| Nazwa: | GOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GOTECH |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000171772 |
| NIP: | 5992107027 |
| REGON: | 21042109300000 |
| Kod pocztowy: | 66-400 (Firmy w Lubusz, Gorzów Wielkopolski, 66-400) |
| Miasto: | Gorzów Wielkopolski |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | PODMIEJSKA BOCZNA, 16, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5992107027 |
| Data rejestracji: | 01 maj 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 32116022020000000491666941 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 27102054020000000204290854 | PKO Oddział 1 w Zielonej Górze | ul. Żeromskiego 2 65-066 Zielona Góra POLSKA |
| 48116022020000000491667138 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26124018641111000022080558 | PEKAO VII Oddział w Szczecinie | ul. Grodzka 9 70-560 Szczecin POLSKA |
| 82114014430000248503001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 81102019540000700200057240 | PKO Oddział 1 w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Adama Mickiewicza 7A 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 55114014430000248503001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski | ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3011Z | PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3315Z | NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ BATURA | Beneficjent |
| JANUSZ DZIEDZIC | reprezentant |
| TERESA BIELECKA | reprezentant |
| MARIUSZ BATURA | reprezentant |
| TOMASZ KRZYSZTOF KOS | reprezentant |
| STEFAN MARCIN PIOSIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STEFAN MARCIN PIOSIK | Wspólnik | 2003-09-04 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ. |
| MARIUSZ BATURA | Wspólnik | 2003-09-04 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TERESA BIELECKA | Prokurent | 2003-09-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JANUSZ DZIEDZIC | Prokurent | 2003-09-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TOMASZ KRZYSZTOF KOS | Prokurent | 2019-03-28 | PROKURA ŁĄCZNA. |
| PAWEŁ KRAJEWSKI | Prokurent | 2021-01-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PATRYK AMBROZIAK | Prokurent | 2024-10-25 | PROKURA ŁĄCZNA: PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU – W KAŻDYM PRZYPADKU, LUB TEŻ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM – W TYM PRZYPADKU WYŁĄCZNIE PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 400.000,00 ZŁ NETTO. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ MARCIN PIOSIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-28 |
| STEFAN MARCIN PIOSIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-28 |
| MARTA JOANNA KOMARNICKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-28 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ BATURA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| STEFAN MARCIN PIOSIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI,WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB TEŻ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE,PRZY CZYM ŁĄCZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTÓW MOŻLIWA JEST WYŁĄCZNIE PRZY CZYNNOŚCIACH,KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 400.000,00 ZŁ(CZTERYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH)NETTO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEFAN MARCIN PIOSIK | PREZES | 2003-09-04 | 2005-12-16 |
| STEFAN MARCIN PIOSIK | WICEPREZES | 2005-12-16 | 2019-03-28 |
| MARIUSZ BATURA | WICEPREZES | 2003-09-04 | 2005-12-16 |
| MARIUSZ BATURA | PREZES | 2005-12-16 | Brak danych |
| JANUSZ FROMM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 146539733.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1350 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 140195296.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6344436.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 144856304.45 |
| I. Amortyzacja | 1377591.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29804534.18 |
| III. Usługi obce | 95433914.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 438336.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13351913.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3254982.42 |
| – emerytalne | 2062647.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1195031.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1683428.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 267693.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63480.5 |
| II. Dotacje | 203052.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1159.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 95417.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95417.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1855703.77 |
| G. Przychody finansowe | 686995.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 199200 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 199200 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 199200 |
| II. Odsetki, w tym: | 71690 |
| V. Inne | 416105.32 |
| H. Koszty finansowe | 970.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 970.8 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2541728.29 |
| J. Podatek dochodowy | 424349 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2117379.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73948974.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33786708.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31369329.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2117379.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40162265.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35786154.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 789586.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 789586.2 |
| – do 12 miesięcy | 789586.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34939317.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32450.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23316197.46 |
| – do 12 miesięcy | 19097109.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4219088.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9770466.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1011648.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 777037.46 |
| I. inne | 31517.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 57250.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4376111.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4376111.17 |
| – długoterminowe | 2476256.26 |
| – krótkoterminowe | 1899854.91 |
| Aktywa razem | 73948974.51 |
| A. Aktywa trwałe | 19191392.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25766.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25766.39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15572857.34 |
| 1. Środki trwałe | 15402815.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 917853.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9679557.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4097052.67 |
| D. środki transportu | 675040.68 |
| E. inne środki trwałe | 33310.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 161641.46 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3551720.39 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3551720.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3467714 |
| – udziały lub akcje | 3467714 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 84006.39 |
| – udzielone pożyczki | 84006.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41048 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41048 |
| B. Aktywa obrotowe | 54757582.39 |
| I. Zapasy | 12057516.33 |
| 1. Materiały | 3814250.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8027268.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 215997.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19983944.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19983944.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16195085.82 |
| – do 12 miesięcy | 16195085.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2473938.32 |
| C. inne | 1314920.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20945624.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20945624.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1184365.47 |
| – udzielone pożyczki | 1184365.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19761259.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19761259.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1770497.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32169329.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32169329.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30573611.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 795718.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 795718.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31369329.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1295718.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1295718.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1295718.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1295718.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2117379.29 |
| A. zysk netto | 2117379.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33786708.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33786708.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2117379.29 |
| II. Korekty razem | 5168996.71 |
| 1. Amortyzacja | 1377591.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -394223.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -205922.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63480.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9958944.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4266464.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19091388.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -410947.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7286376 |
| I. Wpływy | 280229.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63480.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 216749.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 199200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17549.01 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 15297.26 |
| – odsetki | 2251.75 |
| II. Wydatki | 1690747.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1055218.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 635529 |
| A. w jednostkach powiązanych | 407529 |
| B. w pozostałych jednostkach | 228000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 228000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1410517.84 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 500000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -500000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5375858.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5392965.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17107.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14402508.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19778366.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1160126.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 136911978.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17596 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144878483.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7966504.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 133737237.59 |
| I. Amortyzacja | 1547087.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19792845.76 |
| III. Usługi obce | 93055566.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 412535.04 |
| V. Wynagrodzenia | 14276893.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3488047.38 |
| – emerytalne | 1234147.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1164261.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3174740.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 412622.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6666.67 |
| II. Dotacje | 226992.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 178963.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 261407.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86802.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 174604.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3325956.35 |
| G. Przychody finansowe | 1083959.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 237900 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 237900 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 237900 |
| II. Odsetki, w tym: | 137581.16 |
| V. Inne | 708478.74 |
| H. Koszty finansowe | 1954.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 1954.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4407961.95 |
| J. Podatek dochodowy | 836399 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3571562.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63997226.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36558271.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32686708.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3571562.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27438954.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 333045 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 333045 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22695923.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 644893.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 644893.54 |
| – do 12 miesięcy | 644893.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22022060.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19321130.01 |
| – do 12 miesięcy | 15256316.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 4064814 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1620249.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 917811.86 |
| I. inne | 127869.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 28969.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4409986.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4409986.25 |
| – długoterminowe | 2542462.71 |
| – krótkoterminowe | 1867523.54 |
| Aktywa razem | 63997226.27 |
| A. Aktywa trwałe | 19507858.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 55018.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55018.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15522238.8 |
| 1. Środki trwałe | 15513838.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 917853.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9363825.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3989793.67 |
| D. środki transportu | 1136215.92 |
| E. inne środki trwałe | 106149.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3930601.22 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3930601.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3909864 |
| – udziały lub akcje | 3909864 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20737.22 |
| – udzielone pożyczki | 20737.22 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44489367.42 |
| I. Zapasy | 683536.32 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 683536.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15124467.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 118.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118.08 |
| – do 12 miesięcy | 118.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15124348.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12512731.13 |
| – do 12 miesięcy | 12495764.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16966.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2061560 |
| C. inne | 550057.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24936659.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24936659.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2261681.56 |
| – udzielone pożyczki | 1015857.11 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1245824.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22674977.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22674977.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3744704.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33786708.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33786708.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31369329.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1317379.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1317379.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32686708.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2117379.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2117379.29 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2117379.29 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2117379.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3571562.95 |
| A. zysk netto | 3571562.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36558271.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36558271.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3571562.95 |
| II. Korekty razem | 1809796.85 |
| 1. Amortyzacja | 1547087.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1267518.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -239144.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6666.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 333045 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11373980.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5350356.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13057780.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2223562 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5381359.8 |
| I. Wpływy | 479088.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6666.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 472422.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 237900 |
| B. w pozostałych jednostkach | 234522.26 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 232125.62 |
| – odsetki | 2396.64 |
| II. Wydatki | 2460251.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1525721.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 443650 |
| A. w jednostkach powiązanych | 442150 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1500 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 490879.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1981162.42 |
| I. Wpływy | 347352.47 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 347352.47 |
| II. Wydatki | 823074.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 800000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 23074.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -475722.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2924475.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2935231.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10756.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19761259.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22685734.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 409677.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-04 | 2017-07-27 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "GOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
