| Nazwa: | ECCO RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ECCO RAIL |
| Data rejestracji: | 18 lut 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w luty 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000378827 |
| NIP: | 6252432759 |
| REGON: | 24187312900000 |
| Kod pocztowy: | 40-101 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-101) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. CHORZOWSKA, 6, KATOWICE, 40-101, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 203040,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ECCO-RAIL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6252432759 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03105013601000009030242474 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 10116022020000000517709412 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 13109020080000000147235675 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 14105013601000002462139573 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 18175011810000000020750097 | BNP Oddział w Katowicach ul. Sowińskiego 46 | ul. 3 Maja 30 40-097 Katowice POLSKA |
| 23116022020000000519191726 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 28175011810000000020753118 | BNP Oddział w Katowicach ul. Sowińskiego 46 | ul. 3 Maja 30 40-097 Katowice POLSKA |
| 30102023130000370211031012 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 33105013601000002494144575 | INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7 | ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 37114010780000408135001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #5224 | PRZEŁADUNEK TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF ARTUR RYBUS | Beneficjent |
| BRONISŁAW JERZY PLATA | Beneficjent |
| MONIKA MARIANNA ŁUPINSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ARTUR RYBUS | Wspólnik | 2011-02-18 | Brak danych | 423 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101 520 ZŁ |
| JOHANN PÖETSCH | Wspólnik | 2012-08-16 | 2016-12-08 | 220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,00 ZŁ |
| BRONISŁAW JERZY PLATA | Wspólnik | 2012-08-16 | Brak danych | 423 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101 520 ZŁ |
| JAKUB OLSZEWSKI | Wspólnik | 2016-03-01 | 2016-12-08 | 33 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ARTUR RYBUS | Prokurent | 2012-08-16 | 2016-03-01 | REPREZENTACJA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ARTUR RYBUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BRONISŁAW JERZY PLATA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ARTUR RYBUS | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-18 | 2012-08-16 |
| MONIKA MARIANNA ŁUPIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-16 | Brak danych |
| BRONISŁAW JERZY PLATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-16 | 2019-03-28 |
| KRZYSTOF ARTUR RYBUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-01 | 2019-03-28 |
| JAKUB OLSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-31 | 2018-05-17 |
| SABINE WOLFGANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-15 | 2019-04-05 |
| IZABELA BIELA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-17 | Brak danych |
| KAMIL PIOTR DUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 262070305.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 262059555.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10749.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 251349136.4 |
| I. Amortyzacja | 11196005.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41771316.52 |
| III. Usługi obce | 152143978.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 721392.5 |
| V. Wynagrodzenia | 33366405.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6728557.46 |
| – emerytalne | 2791976.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5412736.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8743.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10721168.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7115253.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3819300.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3295952.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1485627.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1485627.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16350794.48 |
| G. Przychody finansowe | 72759.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 46880.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 25879.42 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5178591.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 3958229.86 |
| IV. Inne | 1220361.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11244962.09 |
| J. Podatek dochodowy | 2746321.2 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8498640.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 188945646 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27660558.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 55000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13017.23 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20125289.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8498640.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1031388.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161285087.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6186818.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6186818.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45936793.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45936793.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 7325302.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38611490.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 109161475.39 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 109161475.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 21595109.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29723025.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44764453.88 |
| – do 12 miesięcy | 44764453.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3764003.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7223964.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2090918.26 |
| Aktywa razem | 188945646 |
| A. Aktywa trwałe | 120045824.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 557192.37 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 557192.37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109227689.49 |
| 1. Środki trwałe | 105892451.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 228803.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1794795.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 716095.15 |
| D. środki transportu | 102416264.39 |
| E. inne środki trwałe | 736493.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3335237.84 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 483355.52 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 483355.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 351555.52 |
| – udzielone pożyczki | 351555.52 |
| C. w pozostałych jednostkach | 131800 |
| – udziały lub akcje | 131800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9777586.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 596720.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9180866.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 68899821.77 |
| I. Zapasy | 3402474.87 |
| 1. Materiały | 3050740.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 351734.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37504805.6 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37504805.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26223067.44 |
| – do 12 miesięcy | 26223067.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4165623.14 |
| C. inne | 7116115.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17431705.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4933760.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1167501.32 |
| – udzielone pożyczki | 1167501.32 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3766258.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3766258.69 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 12497945 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10560836.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19161917.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19161917.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 55000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13017.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13017.23 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9359484.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10765804.26 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20125289.22 |
| 6. Wynik netto | 8498640.89 |
| A. zysk netto | 8498640.89 |
| C. odpisy z zysku | -1031388.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27660558.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8498640.89 |
| II. Korekty razem | 17370200.37 |
| 1. Amortyzacja | 11196005.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1131559.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1624568.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3819300.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2059013.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1062478.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7990097.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25059886.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12953914.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25868841.26 |
| I. Wpływy | 6919925.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6919925.93 |
| II. Wydatki | -7814834.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1473781.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -351555.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | -351555.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -5989497.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -894908.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -29441458.48 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5560151.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -22256738.02 |
| 8. Odsetki | -1624568.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29441458.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4467525.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4467525.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8233784.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3766258.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 246378461.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230104417.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16274044.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 244753564.91 |
| I. Amortyzacja | 7821395.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41819794.73 |
| III. Usługi obce | 129746663.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 643295.33 |
| V. Wynagrodzenia | 34882528.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7267294.28 |
| – emerytalne | 2961204.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7242452.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15330140.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1624896.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15179893.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12866122.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2313770.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2506382.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2506382.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14298407.62 |
| G. Przychody finansowe | 3176398.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 431474.24 |
| V. Inne | 2744924.02 |
| H. Koszty finansowe | 5360423.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 5360423.95 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12114381.93 |
| J. Podatek dochodowy | 4377422.87 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7736959.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 185575892.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41742727.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 203040 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14323600.07 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28575890.11 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8065373.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7736959.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1031388.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143833165.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11934657.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11434657.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 500000 |
| – krótkoterminowe | 500000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48154906.72 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48154906.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 6601731.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41553175.02 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81811160.4 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 81811160.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 22719743.21 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16850452.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36023021.72 |
| – do 12 miesięcy | 36023021.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4011790.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2151407.22 |
| I. inne | 54744.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1932440.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1932440.4 |
| – krótkoterminowe | 1932440.4 |
| Aktywa razem | 185575892.54 |
| A. Aktywa trwałe | 137362997.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 237464.44 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 237464.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 122928798.08 |
| 1. Środki trwałe | 117800239.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 228803.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1729132.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 597125.58 |
| D. środki transportu | 114455364.49 |
| E. inne środki trwałe | 789814.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4956738.26 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 171820 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 913612.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 913612.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 781812.5 |
| – udzielone pożyczki | 781812.5 |
| C. w pozostałych jednostkach | 131800 |
| – udziały lub akcje | 131800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13283122.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1467136.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11815986.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 48212894.94 |
| I. Zapasy | 5386135.95 |
| 1. Materiały | 3467962.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1918173.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26603576.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26603576.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15559723.54 |
| – do 12 miesięcy | 15559723.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2011831.35 |
| C. inne | 9032021.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6883461.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1373461.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 803210.55 |
| – udzielone pożyczki | 803210.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 570250.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 570250.82 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 5510000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9339721.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27660558.63 |
| – korekty błędów | -8065373.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19595185.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 55000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 148040 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 148040 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 203040 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13017.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14310582.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14310582.84 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14323600.07 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20125289.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8450600.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8498640.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -48040 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28575890.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -8065373.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8065373.28 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8065373.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8065373.28 |
| 6. Wynik netto | 6705570.35 |
| A. zysk netto | 7736959.06 |
| C. odpisy z zysku | -1031388.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41742727.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7736959.06 |
| II. Korekty razem | -12058563.38 |
| 1. Amortyzacja | 7821395.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3194778.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2553979.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12866122.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5747838.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1983661.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4835384.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15602375.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -351980.38 |
| 10. Inne korekty | 981755.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19795522.44 |
| I. Wpływy | 31787365.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31423075.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 364290.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 364290.77 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 364290.77 |
| II. Wydatki | 2722562.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1932305.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 360000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 430256.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 430256.98 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 29064803.63 |
| I. Wpływy | 40984524.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14458622.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26525902.15 |
| II. Wydatki | 68923732.17 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26124839.39 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40244912.86 |
| 8. Odsetki | 2553979.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27939207.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3196007.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3196007.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3766258.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 570250.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-02-18 | 2012-08-16 | COSMO PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-02-18 | 2012-08-16 | JÓZEFA BEMA, 1 A, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA |
| 2012-08-16 | 2014-01-31 | H. SIENKIEWICZA, 27, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA |
| 2014-01-31 | 2016-03-01 | MARIACKA, 33, KATOWICE, 40-014, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
