| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT SZCZECIN" |
| Data rejestracji: | 07 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116589 |
| NIP: | 8520405552 |
| REGON: | 81011351000000 |
| Kod pocztowy: | 70-893 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-893) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | TARTACZNA, 9, SZCZECIN, 70-893, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 540000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8520405552 |
| Data rejestracji: | 12 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105015591000002455111290 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 30105015591000002460553510 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 35105015591000009081385420 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 37105015591000002492629635 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 42105015591000002441359516 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 42105015591000002450852518 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 53105015591000002483772956 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 59105015591000002492629627 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 74105015591000009032146160 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 77105015591000009080907521 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIA KAROLINA KACZANOWSKA | Beneficjent |
| MIROSŁAW INGIELEWICZ | reprezentant |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ GRZESIAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KRUSZYWA SKSM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-06-07 | Brak danych | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000,00 ZŁ | 81001006900000 |
| MAREK ADAM TARNAWSKI | Wspólnik | 2014-04-22 | 2017-04-27 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ ROBERT WINIARCZYK | Prokurent | 2015-07-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA AUGUSTYNIAK | Prokurent | 2017-04-27 | 2018-01-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIA KACZANOWSKA | Prokurent | 2018-01-30 | 2018-09-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ERNEST SZAJEK | Prokurent | 2018-09-10 | 2023-10-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAN JUNIK | Prokurent | 2002-06-07 | 2003-07-07 | SAMOISTNA |
| CECYLIA KOŁODZIEJ | Prokurent | 2002-06-07 | 2011-05-06 | SAMOISTNA |
| MIROSŁAW INGIELEWICZ | Prokurent | 2003-07-07 | 2011-05-06 | SAMOISTNA |
| JUSTYNA PAWLICZAK | Prokurent | 2011-05-06 | 2017-04-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| MONIKA URA | Prokurent | 2013-05-29 | 2015-07-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF GRZEGORZ GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-07 | 2018-09-10 |
| JERZY BOGUSŁAW DOBURZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-07 | 2003-07-07 |
| RYSZARD DOBRACKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-07 | 2003-07-07 |
| MIROSŁAW INGIELEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2004-05-24 |
| ALINA DRYHINICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-07 | 2010-04-29 |
| MARIUSZ MAKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-24 | 2015-07-10 |
| AGNIESZKA AUGUSTYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-29 | Brak danych |
| MAREK ADAM TARNAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-10 | Brak danych |
| MARIA KACZANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIA KAROLINA KACZANOWSKA | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 36,72 % AKCJI SPÓŁKI SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SA W SZCZECINIE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ GRZESIAK | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 36,72 % AKCJI SPÓŁKI SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SA W SZCZECINIE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGŁASZANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ADAM TARNAWSKI | DYREKTOR | 2002-06-07 | 2006-04-11 |
| MAREK ADAM TARNAWSKI | DYREKTOR | 2006-04-11 | 2015-07-10 |
| ANNA DARIA PŁUCIENNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-11 | 2011-05-06 |
| MIROSŁAW INGIELEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-06 | 2015-07-10 |
| MIROSŁAW INGIELEWICZ | DYREKTOR | 2015-07-10 | 2017-04-27 |
| MIROSŁAW INGIELEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-27 | Brak danych |
| MONIKA URA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-10 | 2017-04-27 |
| JUSTYNA PAWLICZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-01-30 | 2018-09-10 |
| BARTOSZ WOLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-05-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13343659.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32260 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13602659.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -259000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10065682.14 |
| I. Amortyzacja | 584470.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 492008.5 |
| III. Usługi obce | 5183836.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16820.94 |
| V. Wynagrodzenia | 2767521.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 597318.15 |
| – emerytalne | 227019.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 423706.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3277977.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7250.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7250.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 601992.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 581992.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2683234.68 |
| G. Przychody finansowe | 25996.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 17420.1 |
| V. Inne | 8576.72 |
| H. Koszty finansowe | 3315.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 176 |
| IV. Inne | 3139.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2705915.84 |
| J. Podatek dochodowy | 647590 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2058325.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10133144.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6429659.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38437.32 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2605636.92 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1187258.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2058325.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3703485.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 552741.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 552741.01 |
| – krótkoterminowe | 552741.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3150744.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 54510.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54510.1 |
| – do 12 miesięcy | 54510.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3096234.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 73220.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2067323.51 |
| – do 12 miesięcy | 2067323.51 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 750520.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 152781.38 |
| I. inne | 52388.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10133144.54 |
| A. Aktywa trwałe | 2357537.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2357537.51 |
| 1. Środki trwałe | 1205049.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 609851.47 |
| D. środki transportu | 344243.15 |
| E. inne środki trwałe | 250955 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1152487.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7775607.03 |
| I. Zapasy | 641777.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 641777.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3653315.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6666.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6666.6 |
| – do 12 miesięcy | 6666.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3646648.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2355971.86 |
| – do 12 miesięcy | 2355971.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 119695.27 |
| C. inne | 1170981.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3417622.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3417622.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3417622.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3417622.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62891.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3177176.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3177176.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38437.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38437.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1411479.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1194157.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1194157.01 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2605636.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1187258.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1187258.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1187258.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1187258.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1187258.93 |
| 6. Wynik netto | 2058325.84 |
| A. zysk netto | 2058325.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6429659.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2058325.84 |
| II. Korekty razem | -111447.57 |
| 1. Amortyzacja | 584470.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -17244.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 552741.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 259000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1396742.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -87252.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6419.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1946878.27 |
| I. Wpływy | 17420.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17420.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17420.1 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 17420.1 |
| II. Wydatki | 1307970.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1307970.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1290550.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 146617.76 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 146441.76 |
| 8. Odsetki | 176 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -146617.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 509709.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1003.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2907912.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3417622.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9832095.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6170 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9691872.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 140222.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8878992.31 |
| I. Amortyzacja | 510415.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 543579.45 |
| III. Usługi obce | 4050711.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 34894.05 |
| V. Wynagrodzenia | 2713021.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 624563.55 |
| – emerytalne | 236123.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 401806.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 953102.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 633556.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 613556.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 84155.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84155.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1502504.52 |
| G. Przychody finansowe | 45299.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 45299.07 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 89873.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 4.41 |
| IV. Inne | 89869.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1457929.97 |
| J. Podatek dochodowy | 158926 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1299003.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8185631.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7438662.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38437.32 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4373962.76 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1187258.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1299003.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 746968.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 746968.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31678.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31678.68 |
| – do 12 miesięcy | 31678.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 715289.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 223001.35 |
| – do 12 miesięcy | 223001.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 267589.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 175115.89 |
| I. inne | 49582.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 8185631.16 |
| A. Aktywa trwałe | 3385732.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3385732.99 |
| 1. Środki trwałe | 3385732.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 485102.97 |
| D. środki transportu | 2709735.62 |
| E. inne środki trwałe | 190894.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4799898.17 |
| I. Zapasy | 782000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 782000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2624232.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2624232.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2243465.98 |
| – do 12 miesięcy | 2243465.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97031.86 |
| C. inne | 283734.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1315104.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1315104.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1315104.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1315104.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78561.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4081333.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4081333.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38437.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38437.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2605636.92 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1768325.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2058325.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 290000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4373962.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3245584.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3245584.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3245584.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2058325.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1187258.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1187258.93 |
| 6. Wynik netto | 1299003.97 |
| A. zysk netto | 1299003.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7438662.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1299003.97 |
| II. Korekty razem | -1544985.09 |
| 1. Amortyzacja | 510415.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -45294.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -552741 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -140222.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1029082.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2330555.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15669.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -245981.12 |
| I. Wpływy | 45299.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45299.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45299.07 |
| – odsetki | 45299.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 1538611 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1538611 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1493311.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 363225.27 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 290000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 73220.86 |
| 8. Odsetki | 4.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -363225.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2102518.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33473.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3417622.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1315104.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-07 | 2003-11-13 | PLAC BATOREGO, 4, SZCZECIN, 70-207, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
