| Nazwa: | "BIELINEX-BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIELINEX-BETON |
| Data rejestracji: | 09 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020089 |
| NIP: | 8520600756 |
| REGON: | 81053063300000 |
| Kod pocztowy: | 70-893 |
| Miasto: | Szczecin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | TARTACZNA, 9, SZCZECIN, 70-893, SZCZECIN 38, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1330000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8520600756 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84109022680000000147149213 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 24105015591000009081559248 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 22105015591000009030140942 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 23105015591000002290086418 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 38105015201000002351135419 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 39105015201000002351135401 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 79105015591000002290052527 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 88105015201000002355833878 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 27105015201000002351135229 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0322Z | CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #3511 | PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW |
| #3512 | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514 | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KRUSZYWA SKSM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-07-09 | Brak danych | 189 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.323.000,00 ZŁ | 810010069 |
| LICHTNER BETEILIGUNGS-UND VERMOGENSVERWALTUNG GMBH SUDHAFEN, BERLIN | Wspólnik | 2001-07-09 | 2005-03-31 | 94 UDZIAŁY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 658.000 PLN | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD FURMAN | Prokurent | 2001-10-22 | 2003-04-23 | ŁĄCZNA |
| JADWIGA BARBARA GAŁEK | Prokurent | 2006-01-20 | 2017-06-13 | ŁĄCZNA |
| HENRYK PIĘCIORAK | Prokurent | 2006-01-20 | 2012-09-20 | ŁĄCZNA |
| JOANNA SYLWIA KAZIMIERCZAK | Prokurent | 2013-05-13 | 2022-12-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| TOMASZ JÓZEF GRZESIAK | Prokurent | 2015-06-17 | 2024-08-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. |
| JUSTYNA PAWLICZAK | Prokurent | 2017-06-13 | 2018-06-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA AUGUSTYNIAK | Prokurent | 2018-06-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| PAWEŁ ZIEMBA | Prokurent | 2024-08-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| MIROSŁAW PIOTR KLIMAS | Prokurent | 2001-07-09 | 2003-04-23 | ŁĄCZNA |
| ZUZANNA KRYSTYNA OLSZAŃSKA | Prokurent | 2001-10-22 | 2006-01-20 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR NIEWULIS | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-09 | 2001-10-22 |
| HILKO KRUGER | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-09 | 2005-03-31 |
| LESZEK JACEK KACZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-22 | 2014-07-07 |
| MARIA KAROLINA KACZANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-13 | 2015-08-03 |
| PELAGIA GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-07 | 2021-09-07 |
| AGNIESZKA MARIA BEŁUS | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-03 | 2017-06-13 |
| ERNEST SZAJEK | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-13 | Brak danych |
| TOMASZ GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-07 | 2022-07-29 |
| LEON DOROZIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-09 | Brak danych |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | 2006-11-20 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIA KAROLINA KACZANOWSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ GRZESIAK | reprezentant |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ GRZESIAK | Beneficjent |
| MARIA KAROLINA KACZANOWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIA KAROLINA KACZANOWSKA | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 36,72 % AKCJI SPÓŁKI SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SA W SZCZECINIE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,47 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ GRZESIAK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY BĘDĄCY WŁAŚCICIELEM 36,72 % AKCJI SPÓŁKI SZCZECIŃSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SA W SZCZECINIE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,47 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ: PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU - KAŻDY SAMODZIELNIE LUB DWOJE PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JÓZEF GRZESIAK | WICEPREZES SPÓŁKI | 2001-07-09 | 2005-03-31 |
| TOMASZ JÓZEF GRZESIAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-31 | 2006-11-20 |
| TOMASZ JÓZEF GRZESIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-11-20 | 2009-03-16 |
| TOMASZ JÓZEF GRZESIAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-16 | 2010-08-03 |
| TOMASZ JÓZEF GRZESIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-03 | 2015-04-15 |
| STANISŁĄW SABAT | WICEPREZES SPÓŁKI | 2001-07-09 | 2005-03-31 |
| ANDRZEJ HAAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-03-31 | 2008-05-20 |
| ANNA DARIA PŁUCIENNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-20 | 2009-03-16 |
| ANNA DARIA PŁUCIENNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-03-16 | 2010-08-03 |
| KRZYSZTOF GRZEGORZ GRZESIAK | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-20 | 2009-03-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19478630.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 138808 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18897413.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -41040.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 622256.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19701512.79 |
| I. Amortyzacja | 2685786.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8396085.26 |
| III. Usługi obce | 2576069.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 693850.2 |
| V. Wynagrodzenia | 3976975.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 747242.38 |
| – emerytalne | 286459.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 127746.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 497757.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -222882.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5393249.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5272183.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15591.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105474.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49422.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49422.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5120944.33 |
| G. Przychody finansowe | 341633.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 338415.56 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3217.97 |
| H. Koszty finansowe | 434.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 434.69 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5462143.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1073488 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4388655.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29286054.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28043659.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1330000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 77284.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22247719.89 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 22247719.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4388655.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1242395.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1221447.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15815.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15815.34 |
| – do 12 miesięcy | 15815.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1065671.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 581956.56 |
| – do 12 miesięcy | 581956.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272485.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 186418.24 |
| I. inne | 24811.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 139960.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20947.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20947.78 |
| – krótkoterminowe | 20947.78 |
| Aktywa razem | 29286054.7 |
| A. Aktywa trwałe | 10600733.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10220.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10220.83 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10280512.96 |
| 1. Środki trwałe | 8667907.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2337822.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 601905.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2307766.33 |
| D. środki transportu | 3415263.43 |
| E. inne środki trwałe | 5150 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1607605.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 310000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 310000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 310000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 310000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18685320.91 |
| I. Zapasy | 716862.41 |
| 1. Materiały | 219858.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 496800 |
| 4. Towary | 204.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2299740.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29283.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29283.84 |
| – do 12 miesięcy | 29283.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2270456.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1901326.7 |
| – do 12 miesięcy | 1901326.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 361545.09 |
| C. inne | 7585 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15478196.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15478196.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15478196.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15478196.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190521.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23655004.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23655004.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1330000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1330000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 77284.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 77284.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 21660775.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 586944.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 586944.59 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22247719.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4388655.17 |
| A. zysk netto | 4388655.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28043659.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28043659.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4388655.17 |
| II. Korekty razem | -4109707.83 |
| 1. Amortyzacja | 2685786.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -337980.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5271385.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 140666.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -734931.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -437476.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -148033.74 |
| 10. Inne korekty | -6351.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 278947.34 |
| I. Wpływy | 7995570.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7657154.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 338415.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 338415.56 |
| – odsetki | 338415.56 |
| II. Wydatki | 2905206.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2905206.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5090363.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5369310.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1125.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10108885.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15478196.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 139960.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15888071.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 95078 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14821728.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1035676 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1764 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28902.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15035444.89 |
| I. Amortyzacja | 2141843.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6041709.97 |
| III. Usługi obce | 2400859.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 455716.5 |
| V. Wynagrodzenia | 3330419.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 618642.65 |
| – emerytalne | 241644.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 39313.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6940.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 852626.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 455686.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 397196.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 58489.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 26044.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26044.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1282268.32 |
| G. Przychody finansowe | 637556.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 637556.24 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1123.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 111.01 |
| IV. Inne | 1012.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1918700.77 |
| J. Podatek dochodowy | 379687 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1539013.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24514331.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23582673.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1330000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 77284.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20636375.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1539013.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 931658.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 911084.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 47527.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47527.19 |
| – do 12 miesięcy | 47527.19 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 710378.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 230308.92 |
| – do 12 miesięcy | 230308.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272864.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 171893.61 |
| I. inne | 35311.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 153179.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20573.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20573.8 |
| – krótkoterminowe | 20573.8 |
| Aktywa razem | 24514331.93 |
| A. Aktywa trwałe | 8845901.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 107.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 107.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8535793.86 |
| 1. Środki trwałe | 8108414.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2181610.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 573688.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2154486.7 |
| D. środki transportu | 3193478.18 |
| E. inne środki trwałe | 5150 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 422379.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 310000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 310000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 310000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 310000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15668430.17 |
| I. Zapasy | 1760266.59 |
| 1. Materiały | 227165.68 |
| 3. Produkty gotowe | 1532476 |
| 4. Towary | 624.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2302305.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5227.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5227.5 |
| – do 12 miesięcy | 5227.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2297078.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2148621.15 |
| – do 12 miesięcy | 2148621.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 137318.5 |
| C. inne | 11138.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11404780.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11404780.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11404780.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11404780.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201077.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28043659.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28043659.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1330000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1330000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 77284.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 77284.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22247719.89 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1611344.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4388655.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20636375.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4388655.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4388655.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4388655.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4388655.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1539013.77 |
| A. zysk netto | 1539013.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23582673.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23582673.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1539013.77 |
| II. Korekty razem | -257170.68 |
| 1. Amortyzacja | 2141843.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -636432.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -397196.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1043404.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2565.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -329970.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10555.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1281843.09 |
| I. Wpływy | 1120166 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 482609.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 637556.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 637556.24 |
| – odsetki | 637556.24 |
| II. Wydatki | 475424.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 475424.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 644741.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 6000000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4073415.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1365.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15478196.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11404780.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 153179.24 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-09 | 2006-12-01 | "BIELINEX-BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
