| Nazwa: | ERGO TECHNOLOGY & SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ERGO TECHNOLOGY & SERVICES |
| Data rejestracji: | 05 lis 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w listopad 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000438903 |
| NIP: | 5851007625 |
| REGON: | 19088061100000 |
| Kod pocztowy: | 80-381 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-381) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. LEONA DROSZYŃSKIEGO, 24, GDAŃSK, 80-381, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1303000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1303000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1303 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5851007625 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14114011530000443559001005 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 24114011530000443559001019 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 94114011530000443559001020 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 95114011530000443559001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #465 | SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #63 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #72 | INFORMATYKA |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #95 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARCIN SOJDA | Beneficjent | Brak danych |
| JERZY KLEMBA | Beneficjent | Brak danych |
| OLAF FRANK | Beneficjent | 1967-07-22 |
| JERZY KLEMBA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARCIN SOJDA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MEHMOOD MANSOORI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-04 | 2022-06-28 | Brak danych |
| PAUL SPITERI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-04 | 2021-02-25 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MICHAŁ SACHA | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-11 | 2018-09-04 | Brak danych |
| TOMASZ SMACZNY | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-04 | 2023-08-22 | Brak danych |
| MICHAEL KEHL | Członek Organu Nadzoru | 2023-08-22 | Brak danych | Brak danych |
| HEIKO STÜBER | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-27 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAEL THEILMEIER | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-05 | 2018-09-04 | Brak danych |
| WITOLD STANISŁAW JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-25 | 2022-03-22 | Brak danych |
| DIRK CHRISTOPH SCHAUTES | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-22 | Brak danych | Brak danych |
| PAUL SPITERI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-28 | 2024-04-29 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| IZABELA MIECZYSŁAWA OLSZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-03 | 2024-03-22 | Brak danych |
| JERZY KLEMBA | WICEPREZES | 2023-04-05 | Brak danych | Brak danych |
| MARCIN SOJDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | Brak danych | Brak danych |
| OLAF FRANK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-04-29 | Brak danych | 1967-07-22 |
| PIOTR DARIUSZ PODLEŚNY | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-05 | 2015-01-13 | Brak danych |
| TOMASZ JURAND PSZCZÓŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-11-05 | 2013-03-25 | Brak danych |
| MACIEJ MIŁOSZ KRZYSIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-11-05 | 2013-12-11 | Brak danych |
| JACEK SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2013-05-07 | 2021-10-14 | Brak danych |
| JUSTYNA MAGDALENA WAJS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-12-12 | 2015-01-13 | Brak danych |
| JUSTYNA MAGDALENA WAJS | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-13 | 2019-10-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230001583.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54936315.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1303000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43546029.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10087286.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175065268.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30756457.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2099921 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26423977.31 |
| – długoterminowa | 1664587 |
| – krótkoterminowa | 24759390.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2232558.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2232558.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54014679.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 54000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14679.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14679.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79412730.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32470748.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31227803.2 |
| – do 12 miesięcy | 31227803.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1242945 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45962710.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87918.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30086214.14 |
| – do 12 miesięcy | 30086214.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15510352.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 278225.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 979272.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10881401.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10881401.25 |
| – długoterminowe | 1586883.18 |
| – krótkoterminowe | 9294518.07 |
| Aktywa razem | 230001583.83 |
| A. Aktywa trwałe | 31707125.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2121970.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2121970.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18290572.37 |
| 1. Środki trwałe | 15871876.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2898769.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11165908.26 |
| D. środki transportu | 1230583.85 |
| E. inne środki trwałe | 576614.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2418695.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11294582.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10510541 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 784041.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 198294458.82 |
| I. Zapasy | 136772.24 |
| 1. Materiały | 32297.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 104474.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29802361.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16562944.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13394163.96 |
| – do 12 miesięcy | 13394163.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3168780.13 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13239417.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 191971.27 |
| – do 12 miesięcy | 191971.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8692847.32 |
| C. inne | 4354598.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 122568811.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122568811.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122568811.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 122568811.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45786513.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44849029.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44849029.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1303000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38979672.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4566356.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4566356.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4566356.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43546029.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4566356.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4566356.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4566356.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4566356.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10087286.54 |
| A. zysk netto | 10087286.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54939315.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54939315.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10087286.54 |
| II. Korekty razem | 65965483.45 |
| 1. Amortyzacja | 10157656.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1262566.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24231.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8852703.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 924972.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4729836.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35911593.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2735534.8 |
| 10. Inne korekty | 1366387.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 76052769.99 |
| I. Wpływy | 126319.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126319.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14822974.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14822974.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14696654.91 |
| I. Wpływy | 34000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 943990.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 843868.46 |
| 8. Odsetki | 100121.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 33056009.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 94412124.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 94412124.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28156686.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 122568811.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 841832.07 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 458814315.89 |
| – od jednostek powiązanych | 457300562.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 456841124.05 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1973191.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 388895540.03 |
| – jednostkom powiązanym | 387612467.61 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 387099479.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1796060.63 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 69918775.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 320.47 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 54285673.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15632781.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 826011.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 826011.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 294509.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42411.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1662.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 250436.25 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16164283.37 |
| J. Przychody finansowe | 455878.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 455878.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3008635.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 1818811.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 1488022.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1189823.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13611525.82 |
| M. Podatek dochodowy | 3524239.28 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10087286.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 220910123.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58307114.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1303000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53633315.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3370798.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162603009.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39105361.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1978609 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31478881.11 |
| – długoterminowa | 2453195 |
| – krótkoterminowa | 29025686.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5647871.07 |
| – krótkoterminowe | 5647871.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 98191870.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 67104819.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11861874.35 |
| – do 12 miesięcy | 11861874.35 |
| B. inne | 55242945 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29946285.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14679.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14676507.05 |
| – do 12 miesięcy | 14676507.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14118272.28 |
| I. inne | 1136826.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 1140765.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25305777.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25305777.37 |
| – długoterminowe | 2458385.68 |
| – krótkoterminowe | 22847391.69 |
| Aktywa razem | 220910123.4 |
| A. Aktywa trwałe | 32110921.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1179189.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1179189.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16793637.23 |
| 1. Środki trwałe | 14339372.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4580608.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8962208.6 |
| D. środki transportu | 618257.13 |
| E. inne środki trwałe | 178298.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2033522.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 420741.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14138094.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12864549 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1273545.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 188799202.2 |
| I. Zapasy | 52281.87 |
| 1. Materiały | 26890.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25390.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68616353.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58532407.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58532407.99 |
| – do 12 miesięcy | 58532407.99 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10083945.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29562.63 |
| – do 12 miesięcy | 29562.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6121545.44 |
| C. inne | 3932837.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 92539543.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92539543.52 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92539543.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 92539543.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27591023.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54936315.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54936315.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43546029.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10087286.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10087286.54 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10087286.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53633315.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10087286.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10087286.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10087286.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10087286.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3370798.65 |
| A. zysk netto | 3370798.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58307114.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58307114.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3370798.65 |
| II. Korekty razem | -21503005.51 |
| 1. Amortyzacja | 9756690.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4923996.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11088.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8348904.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 84490.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -38813989.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35568362.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29776354.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18132206.86 |
| I. Wpływy | 29205.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29205.42 |
| II. Wydatki | 6914351.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6914351.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6885146.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5011915.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 87918.67 |
| 8. Odsetki | 4923996.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5011915.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -30029268.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30029268.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 122568811.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 92539543.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 894915.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 528470457.72 |
| – od jednostek powiązanych | 527887150.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 524139268.11 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4331189.61 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 454693178.72 |
| – jednostkom powiązanym | 454191304.27 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 450802071.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3891107.48 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 73777279 |
| D. Koszty sprzedaży | 33.16 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 54506225.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19271019.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 627057.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 532.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 626525.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2076966.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1784459.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 292506.71 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17821111.36 |
| J. Przychody finansowe | 477121.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 477121.08 |
| K. Koszty finansowe | 13466589.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 4923996.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 4878225 |
| IV. Inne | 8542592.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4831643.26 |
| M. Podatek dochodowy | 1460844.61 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3370798.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-11-05 | 2021-01-04 | ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-11-05 | 2022-06-03 | RZEMIEŚLNICZA, 33, SOPOT, 81-855, SOPOT, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
