Podimoty.plKRS 0000438903
NIP5851007625
REGON19088061100000
NazwaERGO TECHNOLOGY & SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaERGO TECHNOLOGY & SERVICES
Data rejestracji 05 lis 2012 (12 lat temu) 05 lis 2012
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. LEONA DROSZYŃSKIEGO, 24, GDAŃSK, 80-381, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1303000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1303000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1303
Dane podatkowe
NIP 5851007625
data rejestracji 01 wrz 1998
status Czynny
14114011530000443559001005
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
24114011530000443559001019
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
94114011530000443559001020
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
95114011530000443559001002
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #72 INFORMATYKA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMARCIN SOJDA
Beneficjent
JERZY KLEMBA
Beneficjent
OLAF FRANK
Beneficjent
1967-07-22
JERZY KLEMBA
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN SOJDA
zgłaszający - członek zarządu
MEHMOOD MANSOORI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-04
2022-06-28
PAUL SPITERI
Członek Organu Nadzoru
2018-09-04
2021-02-25
KRZYSZTOF MICHAŁ SACHA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-11
2018-09-04
TOMASZ SMACZNY
Członek Organu Nadzoru
2018-09-04
2023-08-22
MICHAEL KEHL
Członek Organu Nadzoru
2023-08-22
HEIKO STÜBER
Członek Organu Nadzoru
2024-06-27
MICHAEL THEILMEIER
Członek Organu Nadzoru
2012-11-05
2018-09-04
WITOLD STANISŁAW JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-02-25
2022-03-22
DIRK CHRISTOPH SCHAUTES
Członek Organu Nadzoru
2022-03-22
PAUL SPITERI
Członek Organu Nadzoru
2022-06-28
2024-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PIOTR DARIUSZ PODLEŚNY
PREZES ZARZĄDU
2012-11-05
2015-01-13
TOMASZ JURAND PSZCZÓŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-05
2013-03-25
MACIEJ MIŁOSZ KRZYSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-05
2013-12-11
JACEK SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2013-05-07
2021-10-14
JUSTYNA MAGDALENA WAJS
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-12
2015-01-13
JUSTYNA MAGDALENA WAJS
PREZES ZARZĄDU
2015-01-13
2019-10-22
TOMASZ JURAND PSZCZÓŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-30
2024-02-08
PAUL SPITERI
PREZES ZARZĄDU
2021-03-31
2022-06-03
IZABELA MIECZYSŁAWA OLSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2022-06-03
2024-03-22
JERZY KLEMBA
WICEPREZES
2023-04-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230001583.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54936315.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1303000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43546029.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10087286.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175065268.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30756457.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2099921 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26423977.31 |
| – długoterminowa | 1664587 |
| – krótkoterminowa | 24759390.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2232558.85 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2232558.85 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54014679.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 54000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14679.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14679.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79412730.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32470748.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31227803.2 |
| – do 12 miesięcy | 31227803.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1242945 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45962710.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87918.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30086214.14 |
| – do 12 miesięcy | 30086214.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15510352.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 278225.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 979272.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10881401.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10881401.25 |
| – długoterminowe | 1586883.18 |
| – krótkoterminowe | 9294518.07 |
| Aktywa razem | 230001583.83 |
| A. Aktywa trwałe | 31707125.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2121970.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2121970.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18290572.37 |
| 1. Środki trwałe | 15871876.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2898769.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11165908.26 |
| D. środki transportu | 1230583.85 |
| E. inne środki trwałe | 576614.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2418695.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11294582.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10510541 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 784041.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 198294458.82 |
| I. Zapasy | 136772.24 |
| 1. Materiały | 32297.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 104474.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29802361.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16562944.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13394163.96 |
| – do 12 miesięcy | 13394163.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3168780.13 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13239417.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 191971.27 |
| – do 12 miesięcy | 191971.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8692847.32 |
| C. inne | 4354598.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 122568811.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122568811.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122568811.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 122568811.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45786513.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44849029.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44849029.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1303000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38979672.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4566356.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4566356.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4566356.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43546029.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4566356.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4566356.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4566356.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4566356.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10087286.54 |
| A. zysk netto | 10087286.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54939315.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54939315.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10087286.54 |
| II. Korekty razem | 65965483.45 |
| 1. Amortyzacja | 10157656.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1262566.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24231.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8852703.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 924972.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4729836.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35911593.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2735534.8 |
| 10. Inne korekty | 1366387.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 76052769.99 |
| I. Wpływy | 126319.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 126319.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14822974.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14822974.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14696654.91 |
| I. Wpływy | 34000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 943990.22 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 843868.46 |
| 8. Odsetki | 100121.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 33056009.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 94412124.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 94412124.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28156686.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 122568811.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 841832.07 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 458814315.89 |
| – od jednostek powiązanych | 457300562.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 456841124.05 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1973191.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 388895540.03 |
| – jednostkom powiązanym | 387612467.61 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 387099479.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1796060.63 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 69918775.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 320.47 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 54285673.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15632781.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 826011.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 826011.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 294509.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42411.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1662.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 250436.25 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16164283.37 |
| J. Przychody finansowe | 455878.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 455878.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3008635.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 1818811.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 1488022.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1189823.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 13611525.82 |
| M. Podatek dochodowy | 3524239.28 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10087286.54 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-26
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 220910123.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58307114.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1303000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53633315.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3370798.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162603009.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39105361.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1978609 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31478881.11 |
| – długoterminowa | 2453195 |
| – krótkoterminowa | 29025686.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5647871.07 |
| – krótkoterminowe | 5647871.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 98191870.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 67104819.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11861874.35 |
| – do 12 miesięcy | 11861874.35 |
| B. inne | 55242945 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29946285.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14679.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14676507.05 |
| – do 12 miesięcy | 14676507.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14118272.28 |
| I. inne | 1136826.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 1140765.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25305777.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25305777.37 |
| – długoterminowe | 2458385.68 |
| – krótkoterminowe | 22847391.69 |
| Aktywa razem | 220910123.4 |
| A. Aktywa trwałe | 32110921.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1179189.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1179189.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16793637.23 |
| 1. Środki trwałe | 14339372.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4580608.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8962208.6 |
| D. środki transportu | 618257.13 |
| E. inne środki trwałe | 178298.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2033522.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 420741.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14138094.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12864549 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1273545.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 188799202.2 |
| I. Zapasy | 52281.87 |
| 1. Materiały | 26890.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25390.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68616353.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 58532407.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58532407.99 |
| – do 12 miesięcy | 58532407.99 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10083945.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29562.63 |
| – do 12 miesięcy | 29562.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6121545.44 |
| C. inne | 3932837.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 92539543.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92539543.52 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92539543.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 92539543.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27591023.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54936315.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54936315.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43546029.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10087286.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10087286.54 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10087286.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53633315.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10087286.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10087286.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10087286.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10087286.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3370798.65 |
| A. zysk netto | 3370798.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58307114.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58307114.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3370798.65 |
| II. Korekty razem | -21503005.51 |
| 1. Amortyzacja | 9756690.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4923996.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11088.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8348904.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 84490.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -38813989.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35568362.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29776354.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -18132206.86 |
| I. Wpływy | 29205.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29205.42 |
| II. Wydatki | 6914351.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6914351.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6885146.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5011915.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 87918.67 |
| 8. Odsetki | 4923996.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5011915.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -30029268.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30029268.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 122568811.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 92539543.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 894915.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 528470457.72 |
| – od jednostek powiązanych | 527887150.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 524139268.11 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4331189.61 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 454693178.72 |
| – jednostkom powiązanym | 454191304.27 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 450802071.24 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3891107.48 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 73777279 |
| D. Koszty sprzedaży | 33.16 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 54506225.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19271019.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 627057.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 532.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 626525.34 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2076966.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1784459.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 292506.71 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17821111.36 |
| J. Przychody finansowe | 477121.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 477121.08 |
| K. Koszty finansowe | 13466589.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 4923996.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 4878225 |
| IV. Inne | 8542592.61 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4831643.26 |
| M. Podatek dochodowy | 1460844.61 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3370798.65 |
2012-11-05
2021-01-04
ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2012-11-05
2022-06-03
RZEMIEŚLNICZA, 33, SOPOT, 81-855, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie