URGO

Dane

Nazwa:	URGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	URGO
Data rejestracji:	10 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000060390
NIP:	1132330835
REGON:	01327650000000
Kod pocztowy:	02-305 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-305)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142B, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	190485,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	1132330835
Data rejestracji:	17 gru 2001
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
04249000050000460027351250	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
15160011271846748430000006	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
26160011271846748430000002	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
33249000050000460038595550	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
42160011271846748430000005	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
53160011271846748430000001	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
69160011271846748430000004	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
81249000050000460042664030	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
83249000050000453080239704	ALIOR Centrala	ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
85160011271846748430000007	BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9	ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4649Z	SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#4690Z	SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4773Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4774Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4775Z	SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#2042Z	PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
#3299Z	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7211Z	BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4646Z

SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
TRISTAN YANN CHRISTOPHE LE LOUS	Beneficjent	1979-08-18
GUIREC LE LOUS	Beneficjent	1988-10-23
BRIAC MICHAEL LE LOUS	Beneficjent	1977-08-26
RONAN JEAN LOUIS BLANCHARD	zgłaszający - członek zarządu	1977-07-22

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje
JOANNA MARIA JEZIORSKA	Wspólnik	2001-11-10	2013-09-04	32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.840 ZŁOTYCH
JAN BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI	Wspólnik	2001-11-10	2012-12-20	32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.840 ZŁOTYCH
EVF I INVESTMENTS S.A.R.L.	Wspólnik	2009-10-08	2012-12-20	36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.820 ZŁOTYCH
URGO INTERNATIONAL	Wspólnik	2012-12-20	2019-03-27	153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.485,00 ZŁOTYCH
LABORATOIRES URGO HEALTHCARE	Wspólnik	2019-03-27	Brak danych	153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.485,00 ZŁ

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
EDYTA WIOLETTA KURSA	Prokurent	2010-06-29	2012-07-20	PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
ROBERT NEYMANN	Członek Organu Nadzoru	2009-08-07	2011-08-22
DARIUSZ KOZDRA	Członek Organu Nadzoru	2009-08-07	2011-08-22
MONIKA NACHYŁA	Członek Organu Nadzoru	2009-08-07	2010-08-31
LESZEK PIASKOWSKI	Członek Organu Nadzoru	2009-08-07	2011-08-22
TOMASZ MAREK PIĘTKA	Członek Organu Nadzoru	2010-08-31	2012-12-20
ALEKSANDER WASIUKIEWICZ	Członek Organu Nadzoru	2011-08-22	2012-12-20
TOMASZ FRANCISZEK BARAN	Członek Organu Nadzoru	2011-08-22	2012-12-20
RAFAŁ WŁADYSŁAW BATOR	Członek Organu Nadzoru	2011-08-22	2012-12-20
MACIEJ KOWALCZYK	Członek Organu Nadzoru	2011-08-22	2012-12-20

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
TRISTAN YANN CHRISTOPHE LE LOUS	Beneficjent	OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD URGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO WŁAŚCICIEL UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH GRUPY URGO - ŁĄCZNIE 32,93%
GUIREC LE LOUS	Beneficjent	OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD URGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO WŁAŚCICIEL UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH GRUPY URGO - ŁĄCZNIE 32,93%
BRIAC MICHAEL LE LOUS	Beneficjent	OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD URGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO WŁAŚCICIEL UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH GRUPY URGO - ŁĄCZNIE 32,93%

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
JOANNA MARIA JEZIORSKA	PREZES	2001-11-10	2012-12-20	Brak danych
JAN BARTŁOMIEJ KOZŁOWSKI	WICEPREZES	2001-11-10	2009-10-22	Brak danych
MARCIN PIOTR RUSIECKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2009-10-22	2010-06-15	Brak danych
PAWEŁ JAROSŁAW OLEKSAK	CZŁONEK ZARZĄDU	2010-11-29	2011-08-22	Brak danych
KATARZYNA MARIA KAIM	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-07-20	2012-12-20	Brak danych
EDYTA WIOLETTA KURSA	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-07-20	2012-12-20	Brak danych
CHRISTIAN AREND	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-12-20	2017-08-02	Brak danych
RONAN BLANCHARD	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-12-20	Brak danych	1974-04-21
HERVÉ LE LOUS	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-12-20	2018-09-06	Brak danych
PHILIPPE MAZZA	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-12-20	2019-03-27	Brak danych
PIERRE MOUSTIAL	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-12-20	2019-03-27	Brak danych
EWA MARIA ROZIEL	CZŁONEK ZARZĄDU	2015-03-31	Brak danych	Brak danych
BRIAC LE LOUS	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-09-06	Brak danych	Brak danych
ANTOINE BON	CZŁONEK ZARZĄDU	2019-03-27	Brak danych	Brak danych
VINCENT ARRECKX	CZŁONEK ZARZĄDU	2019-03-27	2020-10-16	Brak danych
NICOLAS JOSEPH LUCIEN LANG	CZŁONEK ZARZĄDU	2020-10-16	2022-08-22	Brak danych
ANNE CHARLOTTE MAURY	CZŁONEK ZARZĄDU	2022-06-09	2024-02-09	Brak danych
JOANNA MARIA JEZIORSKA	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-12-20	2015-03-31	Brak danych
ANNE MARIE HELENE MARTINET DUROCHER	CZŁONEK ZARZĄDU	2022-08-22	Brak danych	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	85295983.56
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16757.73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	85279225.83
B. Koszty działalności operacyjnej	84582194.75
I. Amortyzacja	2152846.67
II. Zużycie materiałów i energii	3923336.5
III. Usługi obce	22005047.22
IV. Podatki i opłaty, w tym:	632172.41
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	15666958.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2837798.74
– emerytalne	1202087.28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5324122.1
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32039912.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	713788.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	2010077.96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	392090.96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1617987
E. Pozostałe koszty operacyjne	982862.67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	982862.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1741004.1
G. Przychody finansowe	15488.12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	15488.12
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	254575.77
I. Odsetki, w tym:	11340.53
– dla jednostek powiązanych	11340.53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	243235.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1501916.45
J. Podatek dochodowy	1395495
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	106421.45

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	67000645.68
A. Kapitał (fundusz) własny	40082415.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	190485
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	84064107.98
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44278599.24
VI. Zysk (strata) netto	106421.45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26918230.49
I. Rezerwy na zobowiązania	3737993.29
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	944595
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2379516.55
– długoterminowa	71146.01
– krótkoterminowa	2308370.54
3. Pozostałe rezerwy	413881.74
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	413881.74
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23180237.2
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11401441.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11401441.52
– do 12 miesięcy	11401441.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11778795.68
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11150859.61
– do 12 miesięcy	11150859.61
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	596315.07
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	31621
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	67000645.68
A. Aktywa trwałe	24811081.42
I. Wartości niematerialne i prawne	22398043.36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	22358043.36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	40000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	729491.06
1. Środki trwałe	179004.68
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32816.7
C. urządzenia techniczne i maszyny	32703.7
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	113484.28
2. Środki trwałe w budowie	550486.38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1683547
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1683547
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	42189564.26
I. Zapasy	16749828.8
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	16566848.38
5. Zaliczki na dostawy i usługi	182980.42
II. Należności krótkoterminowe	16287116.26
1. Należności od jednostek powiązanych	657882.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	657882.85
– do 12 miesięcy	657882.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	15629233.41
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15336165.3
– do 12 miesięcy	15336165.3
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	225746.08
C. inne	67322.03
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8546596.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8546596.34
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8546596.34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8546596.34
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	606022.86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	39975993.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	39975993.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	190485
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	190485
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	84064107.98
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	84064107.98
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-44278599.24
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-50691681.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-50691681.42
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6413082.18
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-44278599.24
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-44278599.24
6. Wynik netto	106421.45
A. zysk netto	106421.45
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40082415.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40082415.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	106421.45
II. Korekty razem	5634979.9
1. Amortyzacja	2152846.67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	34199.97
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5647.56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	87826.62
6. Zmiana stanu zapasów	-4753446.55
7. Zmiana stanu należności	-4218228.58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11873264.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	463853.51
10. Inne korekty	311.25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5741401.35
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	646274.38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	646274.38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-646274.38
I. Wpływy	15488.12
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	15488.12
II. Wydatki	2449211.72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2332400
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	116811.72
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2433723.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2661403.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2661403.37
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-960.61
F. Środki pieniężne na początek okresu	5885192.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8546596.34
– o ograniczonej możliwości dysponowania	6394.71

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-24