| Nazwa: | "RECTOR-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RECTOR-POLSKA |
| Data rejestracji: | 12 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000154887 |
| NIP: | 6492110127 |
| REGON: | 27804276700000 |
| Kod pocztowy: | 32-500 (Firmy w Lesser Poland, Chrzanów, 32-500) |
| Miasto: | Chrzanów |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | ŚLĄSKA, 64 E, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 38200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6492110127 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08160014621866812270000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35160014621866812270000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 62160014621866812270000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36184000072812524008101119 | Brak danych | Brak danych |
| 82184000072812524008190210 | Brak danych | Brak danych |
| 57184000072812524008001219 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2362Z | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2365Z | PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RONAN BLANCHARD | Beneficjent | 1974-04-21 |
| TOMASZ CHMIELOWIEC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SPÓŁKA AKCYJNA "LESAGE PREFABRICATION" SOCIETE ANONYME | Wspólnik | 2003-03-12 | 2006-06-13 | 1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ. |
| LESAGE DEVELOPPEMENT SAS | Wspólnik | 2006-06-13 | Brak danych | 76.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.200.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| RONAN BLANCHARD | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-28 | 1974-04-21 |
| MARYLINE ANNE BERTHEAU | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-28 | Brak danych |
| REMI LESAGE | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GEORGES ANTOINE DEMBINSKI | Prokurent | 2009-06-18 | 2009-08-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ ANDRZEJ CHMIELOWIEC | Prokurent | 2009-12-22 | 2022-09-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA DOROTA MRÓWKA | Prokurent | 2015-01-16 | 2022-11-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| DENIS KAPLAN | Prokurent | 2016-11-09 | 2020-03-09 | SAMOISTNA |
| EDYTA TRZÓSŁO | Prokurent | 2022-12-13 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JEAN CLAUDE COCHARD | Prokurent | 2005-08-10 | 2015-01-16 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RONAN BLANCHARD | Beneficjent | PAN RONAN BLANCHARD SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ LESAGE DEVELOPPEMENT SAS W MULHOUSE (FRANCJA) MAJĄCĄ 100% UDZIAŁÓW W RECTOR - POLSKA SP. Z O.O. W CHRZANOWIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO (SAMODZIELNIE ) MOŻE REPREZENTOWAĆ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH PREZES ZARZĄDU I KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH ŁĄCZNIE W TEN SPOSÓB, IŻ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JEAN PAUL BECKERT | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-12 | 2008-04-29 | Brak danych |
| MARYLINE ANNE BERTHEAU | WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-12 | 2022-09-28 | Brak danych |
| REMI LESAGE | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2008-04-29 | 2010-07-08 | Brak danych |
| PIERRE LAPLANTE | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-08 | 2019-02-06 | Brak danych |
| JACKY RAYMOND GERVIS | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-06 | 2019-05-06 | Brak danych |
| RÉMI LESAGE | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-03 | 2021-09-14 | Brak danych |
| RONAN BLANCHARD | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-14 | 2022-09-28 | 1974-04-21 |
| TOMASZ ANDRZEJ CHMIELOWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-28 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87712343.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3174340.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52889752.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1995968.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32826622.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70033064.56 |
| I. Amortyzacja | 4827736.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18548755.57 |
| III. Usługi obce | 11996226.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 801439.98 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8201290.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2158256.3 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1603511.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21895848.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17679279.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 205936.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36951.43 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 168985.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1132950.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1132950.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16752265.66 |
| G. Przychody finansowe | 542005.01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 542005.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1490129.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 928505.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 836718.53 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 561623.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15804140.89 |
| J. Podatek dochodowy | 3142950.08 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12661190.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 91943989.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59311304.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7650114.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 800000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12661190.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32632684.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 324899.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 130457 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 194442.59 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 194442.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20899548.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 20712514.82 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 187033.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 187033.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11408236.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4746939.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 253431.21 |
| – do 12 miesięcy | 253431.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4493507.95 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6555502.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 249270 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2307058.37 |
| – do 12 miesięcy | 2307058.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3381076.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 408886.09 |
| I. inne | 209211.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 105794.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 91943989.14 |
| A. Aktywa trwałe | 48580860.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8249.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8249.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48354650.41 |
| 1. Środki trwałe | 47763910.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4298477.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28185170.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14300159.7 |
| D. środki transportu | 799077.68 |
| E. inne środki trwałe | 181025.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 488894.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 101845.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217960 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217960 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43363128.79 |
| I. Zapasy | 13741301.15 |
| 1. Materiały | 3320906.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2786110.44 |
| 4. Towary | 7309831.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 324452.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7931139.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 385788.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 385788.13 |
| – do 12 miesięcy | 385788.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7545351.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6907258.03 |
| – do 12 miesięcy | 6907258.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 569075.54 |
| C. inne | 69018.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21647819.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21647819.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21647819.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21647819.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42868.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46650114.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46650114.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2452678.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5197435.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5197435.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5197435.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7650114.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 800000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5197435.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5197435.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5197435.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5197435.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12661190.81 |
| A. zysk netto | 12661190.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59311304.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59311304.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12661190.81 |
| II. Korekty razem | -953746.8 |
| 1. Amortyzacja | 4827736.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -764311.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -542005.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 48185.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6546997.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -125883.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2234602.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -85073.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11707444.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1442035.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1442035.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1442035.31 |
| I. Wpływy | 542005.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 542005.01 |
| II. Wydatki | 3831444.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3831444.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3289439.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6975968.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6975968.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -72407.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14671850.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21647819.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 123017.64 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68103680.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 487372.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42514720.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 116959.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25472000.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58802807.57 |
| I. Amortyzacja | 4883134.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13215253.96 |
| III. Usługi obce | 10021570.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 907432.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8420967.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2350433.87 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1433486.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17570527.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9300872.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 175100.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62902.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 112197.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1560621.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 502303 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1058318.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7915351.18 |
| G. Przychody finansowe | 1003926.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1003926.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1813211.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 803605.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 704418.69 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1009605.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7106066.77 |
| J. Podatek dochodowy | 1468897.39 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5637169.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89912512.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64948474.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20311304.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 800000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5637169.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24964037.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 307226.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87030 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 220196.54 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 220196.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16089785.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 15971923.23 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 117862.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117862.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8567025.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4926466.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 195666.84 |
| – do 12 miesięcy | 195666.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4730799.7 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3622592.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 247209.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1760260.3 |
| – do 12 miesięcy | 1760260.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 302030.88 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 917953.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 395137.76 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 17966.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89912512.16 |
| A. Aktywa trwałe | 53063874.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52565823.22 |
| 1. Środki trwałe | 48309776.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8066616.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27457151.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11899267.16 |
| D. środki transportu | 771562.57 |
| E. inne środki trwałe | 115179.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20448 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4235598.24 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 458051 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 458051 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36848637.94 |
| I. Zapasy | 10219473.76 |
| 1. Materiały | 1661033.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2355853.52 |
| 4. Towary | 6106120.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 96466.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6029557 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6029557 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5292704.83 |
| – do 12 miesięcy | 5292704.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 663722.24 |
| C. inne | 73129.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20510762.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20510762.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20510762.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20510762.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 88844.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59311304.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59311304.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7650114.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12661190.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12661190.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12661190.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20311304.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 800000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12661190.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12661190.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12661190.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12661190.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5637169.38 |
| A. zysk netto | 5637169.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64948474.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64948474.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5637169.38 |
| II. Korekty razem | 5326839.5 |
| 1. Amortyzacja | 4883134.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1040038.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1003926.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -17673.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3521827.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1901582.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2631999.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -286067.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10964008.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9335269.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9335269.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9335269.29 |
| I. Wpływy | 1003926.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1003926.63 |
| II. Wydatki | 3769723.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3769723.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2765796.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1137057.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1137057.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 335620.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21647819.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20510762.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27976.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-12 | 2009-06-18 | REJA, 4, FUGASÓWKA KOŁO ZAWIERCIA, 42-443, FUGASÓWKA KOŁO ZAWIERCIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
