| Nazwa: | "ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI |
| Data rejestracji: | 25 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000201531 |
| NIP: | 9581458336 |
| REGON: | 19302619400000 |
| Kod pocztowy: | 81-335 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | JANKA WIŚNIEWSKIEGO, 13, GDYNIA, 81-335, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 112000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9581458336 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82116022020000000336880522 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 13116022020000000191824666 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 60144010840000000003036103 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD IGNACY SZCZYGIELSKI | Beneficjent |
| JERZY LITKA | reprezentant |
| MIECZYSŁAW STANISŁAW WENTA | reprezentant |
| MIECZYSŁAW STANISŁAW WENTA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW STANISŁAW WENTA | Wspólnik | 2004-03-25 | Brak danych | 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WIESŁAW OKTAWIUSZ UJMA | Wspólnik | 2004-03-25 | 2006-02-09 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN | Brak danych |
| KRZYSZTOF WÓJCIK | Wspólnik | 2004-03-25 | 2006-02-09 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN | Brak danych |
| JANUSZ ANDRZEJ JANKOWSKI | Wspólnik | 2004-03-25 | 2006-02-09 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN | Brak danych |
| JANUSZ ZAORSKI | Wspólnik | 2004-03-25 | 2005-02-15 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN | Brak danych |
| ANDRZEJ ALEKSANDER JESIONEK | Wspólnik | 2004-03-25 | 2006-02-09 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN | Brak danych |
| KRZYSZTOF BOLESŁAW GIDZIELSKI | Wspólnik | 2004-03-25 | 2008-09-02 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN | Brak danych |
| STANISŁAW ZBIGNIEW KALKOWSKI | Wspólnik | 2004-03-25 | 2006-02-09 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 PLN | Brak danych |
| BOGDAN ROMAN ILCZEWSKI | Wspólnik | 2012-12-18 | Brak danych | 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ | Brak danych |
| ZAKŁADY AUTOMATYKI "KOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2008-09-02 | 2012-12-18 | 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000,00 ZŁ | 67090528000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD IGNACY SZCZYGIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-13 | Brak danych |
| TADEUSZ AUGUSTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-13 | 2012-06-25 |
| WITOLD KOWALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-25 | Brak danych |
| WIESŁAW FRANCISZEK JAROSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF BOLESŁAW GIDZIELSKI | Prokurent | 2004-03-25 | 2014-06-26 | ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW. |
| JAROSŁAW SMOLAK | Prokurent | 2019-12-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW. |
| SŁAWOMIR PIOTR WRZAŁKOWSKI | Prokurent | 2009-09-03 | 2019-12-18 | ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW. |
| WIESŁAW OKTAWIUSZ UJMA | Prokurent | 2014-06-26 | 2024-12-06 | PROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
| KRZYSZTOF WÓJCIK | Prokurent | 2019-12-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RYSZARD IGNACY SZCZYGIELSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MIECZYSŁAW STANISŁAW WENTA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN ANUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-11-21 | 2019-09-04 |
| MIECZYSŁAW STANISŁAW WENTA | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-03 | Brak danych |
| JERZY LITKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-05 | 2016-06-10 |
| JERZY LITKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-06-10 | Brak danych |
| MARIUSZ ROKICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-06 | 2023-12-04 |
| JANUSZ ANDRZEJ JANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-25 | 2009-09-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53347632.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50231207.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3116424.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49508099.55 |
| I. Amortyzacja | 476179.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28854652.69 |
| III. Usługi obce | 11922808.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 234863.83 |
| V. Wynagrodzenia | 5984745.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1153756.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 580260.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 300833 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3839533.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 109921.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109921.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 105261.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 105261.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3844192.73 |
| G. Przychody finansowe | 32934.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32934.24 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 345968.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 13575.23 |
| IV. Inne | 332392.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3531158.87 |
| J. Podatek dochodowy | 693683 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2837475.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40623942.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22109839.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 112000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19160363.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2837475.87 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18514103.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1773258.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26975 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 285283.93 |
| – długoterminowa | 267167.73 |
| – krótkoterminowa | 18116.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1461000 |
| – krótkoterminowe | 1461000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 172422.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 172422.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 172422.64 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16568364.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16518252.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 209998.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13982216.46 |
| – do 12 miesięcy | 13982216.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2121815.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 176366.13 |
| I. inne | 27855.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 50112.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56.82 |
| – krótkoterminowe | 56.82 |
| Aktywa razem | 40623942.68 |
| A. Aktywa trwałe | 6104860.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5764408.19 |
| 1. Środki trwałe | 5764408.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 765000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4436960.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 114136.58 |
| D. środki transportu | 438304.17 |
| E. inne środki trwałe | 10007.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340452 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 340452 |
| B. Aktywa obrotowe | 34519082.49 |
| I. Zapasy | 7494435.4 |
| 1. Materiały | 5313089.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1859653.92 |
| 3. Produkty gotowe | 293878.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27814 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23079493.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23079493.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22828606.79 |
| – do 12 miesięcy | 22828606.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 250886.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3894158.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3894158.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3894158.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3894158.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50995.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20272363.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20272363.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 112000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 112000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18188034.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 972329.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 972329.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 972329.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19160363.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1972329.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1972329.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1972329.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1972329.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2837475.87 |
| A. zysk netto | 2837475.87 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22109839.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22109839.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -81669.11 |
| I. Zysk (strata) netto | 2837475.87 |
| II. Korekty razem | -2919144.98 |
| 1. Amortyzacja | 476179.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 24843.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1170038.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1338354.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3832201.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 777501.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -197151.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -81669.11 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -6200 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 6200 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6200 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6200 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1325132.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1325132.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 300288.88 |
| 8. Odsetki | 24843.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1325132.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1413001.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1413001.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5307159.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3894158.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60993114.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60382365.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -53335.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 351256.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 312827.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52592805.45 |
| I. Amortyzacja | 444552.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28256122.05 |
| III. Usługi obce | 15051843.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 248361.18 |
| V. Wynagrodzenia | 6494238.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1339170.43 |
| – emerytalne | 545521.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 691323.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67193 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8400308.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 181491.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1805.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179685.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 423272.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 423272.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8158527.39 |
| G. Przychody finansowe | 292161.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 292161.4 |
| H. Koszty finansowe | 155291.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 9133.01 |
| IV. Inne | 146158.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8295397.16 |
| J. Podatek dochodowy | 1672855 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6622542.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47998421.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26932381.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 112000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20197839.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6622542.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21066040.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 623598.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66745 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 201853.59 |
| – długoterminowa | 187992.72 |
| – krótkoterminowa | 13860.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 355000 |
| – krótkoterminowe | 355000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 336539.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 336539.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 336539.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20105845.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20062093.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 280197.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15159528.35 |
| – do 12 miesięcy | 15159528.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8300 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4425835.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 162641.83 |
| I. inne | 25589.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 43752.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 56.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 56.82 |
| – krótkoterminowe | 56.82 |
| Aktywa razem | 47998421.89 |
| A. Aktywa trwałe | 6661260.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6433499.15 |
| 1. Środki trwałe | 6433499.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 765000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4297782.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 800225.51 |
| D. środki transportu | 564015.36 |
| E. inne środki trwałe | 6475.46 |
| III. Należności długoterminowe | 111533.66 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 111533.66 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116228 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116228 |
| B. Aktywa obrotowe | 41337161.08 |
| I. Zapasy | 1339899.3 |
| 1. Materiały | 301429.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 655603.95 |
| 3. Produkty gotowe | 338593.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44272.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34430577.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34430577.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34364640.3 |
| – do 12 miesięcy | 34364640.3 |
| C. inne | 65936.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5509082.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5509082.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5509082.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5509082.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57602.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22109839.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22109839.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 112000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 112000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19160363.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1037475.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1037475.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1037475.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20197839.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2837475.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2837475.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2837475.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6622542.16 |
| A. zysk netto | 6622542.16 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26932381.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22296602.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6622542.16 |
| II. Korekty razem | -2295628.91 |
| 1. Amortyzacja | 444552.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 30855.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1805.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1149660.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6154536.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11462617.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3467281.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 217617.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4326913.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 394742.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 394742.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -394742.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2317246.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 486391.2 |
| 8. Odsetki | 30855.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2317246.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1614924.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1614924.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3894158.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5509082.73 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie do produkcji innowacyjnej szafy teletechnicznej. | 254 308,65 zł | 82 702,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego | 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/710724/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
