KRS 0000422579
NIP8291736631
REGON10141950200000
NazwaLS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLS POLAND
Data rejestracji 30 maj 2012 (12 lat temu) 30 maj 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIOTRKOWSKA, 270, ŁÓDŹ, 90-361, ŁÓDŹ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 740000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8291736631
data rejestracji 30 maj 2012
status Czynny
07124030281111001046015519
PEKAO II Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 288 93-034 Łódź POLSKA
84124055271111001099823981
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
04102033520000130202902591
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
81102033520000180202902609
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
91102033520000170202902575
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
91102033520000140202902625
PKO Oddział 1 w Łodzi
ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0892Z WYDOBYWANIE TORFU #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #383 ODZYSK SUROWCÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYIGOR SHULGA
Beneficjent
AGNIESZKA PIECYK
zgłaszający - prokurent
ANNA STEFANIAK
Prokurent
2018-08-30
2019-01-21
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA ILONA PIECYK
Prokurent
2019-06-05
PROKURA SAMOISTNA
INNA PETRENKO
Prokurent
2020-01-28
PROKURA SAMOISTNA
SERGIUSZ ISAJEW
Prokurent
2020-07-07
PROKURA SAMOISTNA
IGOR SHULGA
Członek Organu Nadzoru
2017-04-19
2018-05-09
OLEKSANDR GORLOV
Członek Organu Nadzoru
2017-04-19
2018-05-09
INNA PETRENKO
Członek Organu Nadzoru
2017-04-19
2018-05-09
LEITSTERN HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2012-05-30
2022-12-06
5.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 555.000,-ZŁ
IGOR SHULGA
Wspólnik
2018-03-09
1.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 185.000,- ZŁ
GLENTIS MANAGEMENT LIMITED Z SIEDZIBĄ
Wspólnik
2022-12-06
5.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 555.000,00 ZŁOTYCH
IGOR SHULGA
Beneficjent
POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GLENTIS MANAGEMENT LIMITED , KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W LS POLAND
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
INNA PETRENKO
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2019-04-10
2020-01-28
WOJCIECH ROROT
WICEPREZES ZARZĄDU-DYREKTOR HANDLOWY
2018-05-09
2020-01-28
SERGIUSZ KASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-30
2012-09-26
MAREK PODSADNIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2018-05-09
IGOR SHULGA
PREZES ZARZĄDU
2018-05-09
INNA PETRENKO
WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY
2018-05-09
2019-04-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-16
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 362395221.23 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 184268168.92 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10777516.16 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9670.45 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 167339865.7 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 288209884.18 |
I. Amortyzacja | 3134964.83 |
II. Zużycie materiałów i energii | 116615015.99 |
III. Usługi obce | 20816992.06 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 309487.69 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8199676.62 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 942258.66 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 356473.84 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137835014.49 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 74185337.05 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 15978991.43 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5465561.08 |
IV. Inne przychody operacyjne | 10513430.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 15419504.89 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1280.33 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10917813.84 |
III. Inne koszty operacyjne | 4500410.72 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 74744823.59 |
G. Przychody finansowe | 4256552.73 |
II. Odsetki, w tym: | 1359396.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
V. Inne | 2897156.08 |
H. Koszty finansowe | 1276660.84 |
I. Odsetki, w tym: | 1276660.84 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 77724715.48 |
J. Podatek dochodowy | 16132095.64 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 61592619.84 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 108392310.74 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 85608573.99 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 740000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23126602.15 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 149352 |
VI. Zysk (strata) netto | 61592619.84 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22783736.75 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4479430.38 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 393723.9 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1097238.53 |
– długoterminowa | 106299.16 |
– krótkoterminowa | 990939.37 |
3. Pozostałe rezerwy | 2988467.95 |
– krótkoterminowe | 2988467.95 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3827302.71 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3827302.71 |
A. kredyty i pożyczki | 3500000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 327302.71 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14477003.66 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14477003.66 |
C. inne zobowiązania finansowe | 796384.5 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12507251.53 |
– do 12 miesięcy | 12507251.53 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 382808.64 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 352377.24 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 334287.94 |
I. inne | 103893.81 |
Aktywa razem | 108392310.74 |
A. Aktywa trwałe | 18053617.15 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16424176.04 |
1. Środki trwałe | 16417407.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2006992.68 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5661600.41 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7020432.83 |
D. środki transportu | 1630977.61 |
E. inne środki trwałe | 97404.03 |
2. Środki trwałe w budowie | 6768.48 |
III. Należności długoterminowe | 232818.61 |
3. Od pozostałych jednostek | 232818.61 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1059762.54 |
1. Nieruchomości | 1059762.54 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336859.96 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326970.32 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9889.64 |
B. Aktywa obrotowe | 90338693.59 |
I. Zapasy | 21804170.47 |
1. Materiały | 509837.12 |
3. Produkty gotowe | 21017523.5 |
4. Towary | 222453.04 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54356.81 |
II. Należności krótkoterminowe | 17946976.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 653592.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 653592.48 |
– do 12 miesięcy | 653592.48 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17293384.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13073205.39 |
– do 12 miesięcy | 13073205.39 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3955513.82 |
C. inne | 264664.98 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 50418449.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50418449.4 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50418449.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 50418449.4 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 169097.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87076478.69 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87076478.69 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 740000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 740000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7703748.97 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15422853.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 15422853.18 |
– podziału zysku (ustawowo) | 15422853.18 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23126602.15 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78632729.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 78632729.72 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 78632729.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 149352 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 78632729.72 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 149352 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 149352 |
6. Wynik netto | 61592619.84 |
A. zysk netto | 61592619.84 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85608573.99 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 61592619.84 |
II. Korekty razem | 18931576.32 |
1. Amortyzacja | 3134964.83 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1183489.86 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -879367.16 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 217294.95 |
5. Zmiana stanu rezerw | -4506551.35 |
6. Zmiana stanu zapasów | 32158106.91 |
7. Zmiana stanu należności | -5576141.47 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6835338.17 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -207599.7 |
10. Inne korekty | 242717.62 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 80524196.16 |
I. Wpływy | 1054002.5 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35203.25 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1018799.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1018799.25 |
– odsetki | 1018799.25 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1054002.5 |
II. Wydatki | 65209006.42 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 63209876.54 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1859697.79 |
8. Odsetki | 139432.09 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -65209006.42 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16369192.24 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15185702.38 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1183489.86 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 35234581.65 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 51603773.89 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 85139.67 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | -10011191.91 |
J Należności od jednostek powiązanych | 4212640 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26659303.14 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -36980410.48 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8307.17 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 301608.26 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 9587228.01 |
I. Amortyzacja | 1073938.36 |
II. Zużycie materiałów i energii | 523401.27 |
III. Usługi obce | 2028285.18 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 304100.47 |
V. Wynagrodzenia | 4673396.97 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 463905.76 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 286383.38 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 233816.62 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -19598419.92 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 23686550.49 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 886788.61 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3972434.25 |
IV. Inne przychody operacyjne | 18827327.63 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4979896.42 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1643963.16 |
III. Inne koszty operacyjne | 3335933.26 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -891765.85 |
G. Przychody finansowe | 1025868.74 |
II. Odsetki, w tym: | 1025868.74 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 709241.28 |
I. Odsetki, w tym: | 472252.64 |
IV. Inne | 236988.64 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -575138.39 |
J. Podatek dochodowy | 17172.6 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -592310.99 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 26773533.36 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20016263 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 740000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19868573.99 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -592310.99 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6757270.36 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2236918.77 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152835.45 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 558598.37 |
– długoterminowa | 35492.73 |
– krótkoterminowa | 523105.64 |
3. Pozostałe rezerwy | 1525484.95 |
– krótkoterminowe | 1525484.95 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3500000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3500000 |
A. kredyty i pożyczki | 3500000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1020351.59 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1020351.59 |
C. inne zobowiązania finansowe | 412555.46 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 121846.98 |
– do 12 miesięcy | 121846.98 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1689.99 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 276823.66 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 191359.6 |
I. inne | 16075.9 |
Aktywa razem | 26773533.36 |
A. Aktywa trwałe | 6226048.98 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5138033.69 |
1. Środki trwałe | 5131265.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1437032.38 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2525351.46 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 92779.78 |
D. środki transportu | 1076101.59 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 6768.48 |
III. Należności długoterminowe | 21250 |
3. Od pozostałych jednostek | 21250 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 996773.1 |
1. Nieruchomości | 996773.1 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69992.19 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68909.27 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1082.92 |
B. Aktywa obrotowe | 20547484.38 |
I. Zapasy | 90218.57 |
1. Materiały | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 90218.57 |
II. Należności krótkoterminowe | 521115.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2947.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2947.86 |
– do 12 miesięcy | 2947.86 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 518167.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 132932.75 |
– do 12 miesięcy | 132932.75 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 120052.74 |
C. inne | 265181.86 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 19898588.56 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19898588.56 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19898588.56 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19898588.56 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37562.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85608573.99 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85608573.99 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 740000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 740000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23126602.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3258028.16 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3258028.16 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19868573.99 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 61741971.84 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 61741971.84 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 61741971.84 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3258028.16 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 65000000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -592310.99 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 592310.99 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20016263 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -592310.99 |
II. Korekty razem | 23337278.22 |
1. Amortyzacja | 1073938.36 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1185242.46 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 68200.24 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1054068.03 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2242511.61 |
6. Zmiana stanu zapasów | 21713951.9 |
7. Zmiana stanu należności | 17637430.07 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13072823.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 398402.78 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22744967.23 |
I. Wpływy | 11575072.82 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11575072.82 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
II. Wydatki | 329580.24 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 392569.68 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -62989.44 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 11245492.58 |
II. Wydatki | 65695563.11 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 65000000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 627362.87 |
8. Odsetki | 68200.24 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -65695563.11 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -31705103.3 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -30519860.84 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1185242.46 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 51603773.89 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19898670.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2012-05-30
2023-08-07
MURARSKA, 21, ZDUŃSKA WOLA, 98-220, ZDUŃSKA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie