| Nazwa: | CITY CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CITY CAR |
| Data rejestracji: | 26 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000094849 |
| NIP: | 9542192029 |
| REGON: | 27372598700000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 |
| Miasto: | Gliwice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | DĄBROWSKIEGO, 26, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2550000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542192029 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05109017660000000147086214 | SANPL 1 Oddział w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice POLSKA |
| 19845700082008007691830001 | Brak danych | Brak danych |
| 78845700082008007691830006 | Brak danych | Brak danych |
| 89845700082008007691830002 | Brak danych | Brak danych |
| 89160014621737251680000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6499 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMUALD CEZARY SZELKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-09 | 2014-01-10 |
| JANUSZ RYSZARD URBANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-09 | 2006-01-30 |
| AHSAN BARAKEH | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-09 | 2007-08-13 |
| GRAŻYNA FIGURA | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-10 | 2015-01-15 |
| KATARZYNA MARGOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-15 | Brak danych |
| BARBARA MICHALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-03 | 2023-06-01 |
| PIOTR MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-10 | Brak danych |
| STANISŁAW BARON | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-10 | Brak danych |
| BARBARA SZEWCZYK SZELKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-13 | 2014-01-10 |
| TOMASZ TYC | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-13 | 2014-01-10 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ RYSZARD URBANIEC | Beneficjent |
| IWONA AGNIESZKA HOFFMANN | reprezentant |
| MIROSŁAW PIOTR MIODOŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KOPEX INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-02-26 | 2002-05-14 | 4.649 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.324.500,00;-ZŁ | Brak danych |
| "INVESTMENT" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-05-14 | 2007-08-13 | 5.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.549.500,00;-ZŁ | 27295203700000 |
| "POLBET" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2007-08-13 | 2014-01-10 | 5100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550.000,00ZŁ | 27215307500000 |
| SUBOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-01-10 | Brak danych | 5100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550.000,00 ZŁ | 27003155700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW PIOTR MIODOŃSKI | Prokurent | 2004-02-05 | 2007-01-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| IWONA AGNIESZKA HOFFMANN | Prokurent | 2004-02-05 | 2007-01-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIUSZ FELIKS BŁASIAK | Prokurent | 2009-10-22 | 2012-06-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA RÓŻANKOWSKA | Prokurent | 2009-10-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| BOGUSŁAW MARIAN NOWAK | Prokurent | 2014-07-11 | 2016-01-04 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ RYSZARD URBANIEC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK BOTWINA | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-26 | 2007-01-03 |
| MIROSŁAW PIOTR MIODOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-03 | Brak danych |
| IWONA AGNIESZKA HOFFMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151790161.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40533.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20633372.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 131156788.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 143473194.6 |
| I. Amortyzacja | 2226085.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10443977.45 |
| III. Usługi obce | 3036183.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 304082.96 |
| V. Wynagrodzenia | 7871232.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1497171.66 |
| – emerytalne | 657481.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1127072.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116967388.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8316966.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 526207.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 223993.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 302214.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 326049.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21403.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 304645.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8517124.65 |
| G. Przychody finansowe | 104974.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 29739.17 |
| V. Inne | 75234.88 |
| H. Koszty finansowe | 1207486.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 973981.45 |
| IV. Inne | 233504.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7414612.37 |
| J. Podatek dochodowy | 1651099 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5763513.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51761495.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21683636.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2550000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13370123.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13370123.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5763513.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30077858.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 75508 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75508 |
| – długoterminowa | 73502 |
| – krótkoterminowa | 2006 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1017164.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1017164.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 1017164.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28985186 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2389.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2389.85 |
| – do 12 miesięcy | 2389.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28982796.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 12063362.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 373067.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13427261.84 |
| – do 12 miesięcy | 13427261.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 506241.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2196060.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 416802.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 51761495.25 |
| A. Aktywa trwałe | 23324533.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28520 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28520 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23060855.07 |
| 1. Środki trwałe | 23025970.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1854527.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17366091.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 830541.5 |
| D. środki transportu | 2865479.71 |
| E. inne środki trwałe | 109331.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34884.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235158.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175694 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59464.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 28436961.45 |
| I. Zapasy | 16826798.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 479720.04 |
| 4. Towary | 16347078.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5146325.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5146325.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2643254.2 |
| – do 12 miesięcy | 2643254.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2503071.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5900145.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5900145.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5900145.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5900145.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 563691.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16920123.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16920123.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2550000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10056627.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3313495.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3313495.71 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13370123.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5313495.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5313495.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5313495.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5313495.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5763513.37 |
| A. zysk netto | 5763513.37 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21683636.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21683636.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5763513.37 |
| II. Korekty razem | 2606454.63 |
| 1. Amortyzacja | 2226085.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 806262.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -223993.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -148231 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6941224.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2074769.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4407709.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 405077.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8369968 |
| I. Wpływy | 728812.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 728812.79 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1542984.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1542984.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -814171.42 |
| I. Wpływy | 3564150.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3564150.28 |
| II. Wydatki | 6377803.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4348465.7 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 223076.24 |
| 8. Odsetki | 806262.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2813653.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4742142.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1158002.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5900145.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 132661.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 119819697.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 135249.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21160755.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98658941.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 116677719.45 |
| I. Amortyzacja | 2250294.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11197879.11 |
| III. Usługi obce | 2879291.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 318838.14 |
| V. Wynagrodzenia | 8083050.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1601715.05 |
| – emerytalne | 719748.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1187203.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 89159447.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3141977.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 943759.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 459459.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 484300.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 345388.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24597.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 320791.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3740348.84 |
| G. Przychody finansowe | 35954.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 35870.09 |
| V. Inne | 84.12 |
| H. Koszty finansowe | 2765093.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 2354063.47 |
| IV. Inne | 411029.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1011209.63 |
| J. Podatek dochodowy | 87221 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 923988.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52465400.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20607625.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2550000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17133636.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 17133636.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 923988.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31857775.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 237475.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 80131 |
| – długoterminowa | 79615 |
| – krótkoterminowa | 516 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 157344.02 |
| – krótkoterminowe | 157344.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 692015.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 692015.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 692015.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30928284.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 385146.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4357.56 |
| – do 12 miesięcy | 4357.56 |
| B. inne | 380788.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30543138.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 12938045.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 631634.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15121703.6 |
| – do 12 miesięcy | 15121703.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 803878.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 584177.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 463699.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52465400.82 |
| A. Aktywa trwałe | 25005027.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 63520 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 63520 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24771105.04 |
| 1. Środki trwałe | 24771105.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1799511.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16748273.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 872902.85 |
| D. środki transportu | 5300399.9 |
| E. inne środki trwałe | 50017.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170402.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 129541 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40861.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 27460373.71 |
| I. Zapasy | 20480100.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 434416.83 |
| 4. Towary | 20045683.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5536795.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5536795.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3358772.4 |
| – do 12 miesięcy | 3358772.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2178023.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 952314.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 952314.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 952314.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 952314.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491162.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21683636.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21683636.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2550000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13370123.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3763513.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3763513.37 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17133636.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5763513.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5763513.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5763513.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5763513.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 923988.63 |
| A. zysk netto | 923988.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20607625.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20607625.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 923988.63 |
| II. Korekty razem | 1229090.91 |
| 1. Amortyzacja | 2250294.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2372926.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -459459.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 161967.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3653301.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -390470.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 809849.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 137285.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2153079.54 |
| I. Wpływy | 1534866.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1534866.48 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4480526.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4480526.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2945659.84 |
| I. Wpływy | 3909506.12 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3909506.12 |
| II. Wydatki | 8064756.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3327366.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 364463.67 |
| 8. Odsetki | 2372926.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4155250.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4947830.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5900145.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 952314.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26980.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
