| Nazwa: | SUBOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SUBOPOL |
| Data rejestracji: | 21 mar 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000155581 |
| NIP: | 6350001931 |
| REGON: | 27003155700000 |
| Kod pocztowy: | 43-173 |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | WYRSKA, 15A, ŁAZISKA GÓRNE, 43-173, ŁAZISKA GÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 280000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6350001931 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72124042721111001110429611 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 50124042721978001110429725 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 96105012301000002310095068 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 09105012301000002327648008 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 27105012301000002357007547 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ RYSZARD URBANIEC | Beneficjent |
| PIOTR ANDRZEJ MICHALSKI | reprezentant |
| JANUSZ RYSZARD URBANIEC | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ RYSZARD URBANIEC | Wspólnik | 2003-03-21 | Brak danych | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 224.000,00 ZŁ |
| AHSAN BARAKEH | Wspólnik | 2003-03-21 | 2003-09-08 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ. |
| PIOTR ANDRZEJ MICHALSKI | Wspólnik | 2003-03-21 | 2013-11-05 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ. |
| KATARZYNA ANNA MARGOWSKA | Wspólnik | 2013-11-05 | 2013-11-27 | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁ |
| PIOTR ANDRZEJ MICHALSKI | Wspólnik | 2014-06-13 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 ZŁ |
| ROMUALD CEZARY SZELKA | Wspólnik | 2003-03-21 | 2003-09-08 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA MONIKA WRÓBLEWSKA | Prokurent | 2007-07-10 | 2016-06-07 | SAMOISTNA |
| KATARZYNA MARGOWSKA | Prokurent | 2011-07-26 | 2022-09-26 | PROKURA SAMOISTNA. UPRAWNIONY PROKURENT MA PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORASTWA WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI SAMOISTNIE PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH |
| GRAŻYNA ZOFIA FIGURA | Prokurent | 2007-07-10 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA KRYSTYNA MICHALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-21 | 2011-05-31 |
| ROMUALD CEZARY SZELKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-21 | 2003-10-14 |
| EWA MARIA URBANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-21 | 2011-05-31 |
| AHSAN BARAKEH | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-21 | 2003-10-14 |
| MATEUSZ JAKUB BARON | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-14 | 2005-03-30 |
| ANIELA MAŁGORZATA JAROSZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-14 | 2004-08-05 |
| JOANNA AGNIESZKA JAROSZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-05 | 2004-12-09 |
| KATARZYNA ANNA URBANIEC MARGOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-30 | 2011-05-31 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ RYSZARD URBANIEC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR ANDRZEJ MICHALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-03-21 |
| JANUSZ RYSZARD URBANIEC | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-21 |
| KATARZYNA MARGOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144198753.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27831752.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1160037.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115206964.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 136870559.68 |
| I. Amortyzacja | 265045.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12835955.64 |
| III. Usługi obce | 23854789.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 94789.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4369103.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 609585.5 |
| – emerytalne | 252732.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 167009.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94674280.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7328194.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 340991.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27046.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 136667.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 177277.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 56723.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56723.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7612462.2 |
| G. Przychody finansowe | 1170151.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 3939.17 |
| V. Inne | 166212.82 |
| H. Koszty finansowe | 176243.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 53409.01 |
| IV. Inne | 122834.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8606370.21 |
| J. Podatek dochodowy | 1434466 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7171904.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25903238.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19569333.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 280000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4833.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13612595.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7171904.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6333905.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 214728 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145228 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 69500 |
| – krótkoterminowe | 69500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6119177.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6119177.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 4176.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5837542.36 |
| – do 12 miesięcy | 5837542.36 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 46716 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 226404.17 |
| I. inne | 4338.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 25903238.95 |
| A. Aktywa trwałe | 6322232.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1382246.73 |
| 1. Środki trwałe | 1382246.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 36900.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 450338.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 307402.65 |
| D. środki transportu | 557063.22 |
| E. inne środki trwałe | 30542.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4920206.23 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4920206.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4920206.23 |
| – udziały lub akcje | 4920206.23 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19779.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13205 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6574.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 19581006.06 |
| I. Zapasy | 4963058 |
| 1. Materiały | 2750605.8 |
| 3. Produkty gotowe | 1883309.84 |
| 4. Towary | 320817.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8325 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8883865.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2389.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2389.85 |
| – do 12 miesięcy | 2389.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8881475.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5746983.97 |
| – do 12 miesięcy | 5746983.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3127006 |
| C. inne | 7485.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5578265.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5578265.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5578265.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5578265.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155816.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14897429.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14897429.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4833.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4833.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12803010.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 809584.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 809584.65 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13612595.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1809584.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1809584.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1809584.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1809584.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5671904.21 |
| A. zysk netto | 7171904.21 |
| C. odpisy z zysku | -1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19569333.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17569333.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7171904.21 |
| II. Korekty razem | 1423140.06 |
| 1. Amortyzacja | 265045.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9951.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -946590.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27046.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 49074 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -56515.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3540926.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1568842.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 181117.05 |
| 10. Inne korekty | -4076.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8595044.27 |
| I. Wpływy | 1059349.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59349.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1000000 |
| II. Wydatki | 509590.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 509590.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 549759.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3709111.99 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1155702.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 53409.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3709111.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5435691.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5445642.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9951.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 132553.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5568245.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 875489.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123668357.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43286352.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1021514.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81403519.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 113088103.18 |
| I. Amortyzacja | 483181.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14559036.54 |
| III. Usługi obce | 24517400.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130999.7 |
| – podatek akcyzowy | 19 |
| V. Wynagrodzenia | 5421146.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 828880.49 |
| – emerytalne | 343781.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 212875.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 66934583.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10580254.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 310552.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 134582.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 175969.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 86491.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40950.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45541.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10804314.89 |
| G. Przychody finansowe | 2331189.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 87874.55 |
| V. Inne | 243315.13 |
| H. Koszty finansowe | 226960.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 33574 |
| IV. Inne | 193386.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12908543.61 |
| J. Podatek dochodowy | 2047899 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10860644.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31174253.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21929977.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 280000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4833.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15284499.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10860644.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4500000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9244275.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 255704.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154928 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100776.92 |
| – długoterminowe | 9553.04 |
| – krótkoterminowe | 91223.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 215776.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 215776.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 215776.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8769881.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8769881.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 1215.75 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 151736.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8030001.21 |
| – do 12 miesięcy | 8030001.21 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 584528.17 |
| I. inne | 2399.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2913.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2913.22 |
| – krótkoterminowe | 2913.22 |
| Aktywa razem | 31174253.75 |
| A. Aktywa trwałe | 7729259.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2718150.59 |
| 1. Środki trwałe | 2286227.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 36484.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 382376.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 929801.22 |
| D. środki transportu | 914645.79 |
| E. inne środki trwałe | 22918.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7344 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 424579.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4920206.23 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4920206.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4920206.23 |
| – udziały lub akcje | 4920206.23 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90902.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89529 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1373.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 23444994.13 |
| I. Zapasy | 3280909.96 |
| 1. Materiały | 2246612.81 |
| 3. Produkty gotowe | 665317.75 |
| 4. Towary | 368474.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 505 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14303512.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4357.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4357.56 |
| – do 12 miesięcy | 4357.56 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14299154.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12586930.98 |
| – do 12 miesięcy | 12533488.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 53442.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1145747 |
| C. inne | 566477.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5502414.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5502414.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2016061.39 |
| – inne papiery wartościowe | 2016061.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3486353.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3486353.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358156.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19569333.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19569333.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4833.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4833.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13612595.55 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1671904.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1671904.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15284499.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5671904.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5671904.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5671904.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5671904.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6360644.61 |
| A. zysk netto | 10860644.61 |
| C. odpisy z zysku | -4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21929977.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19929977.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10860644.61 |
| II. Korekty razem | -3095890.47 |
| 1. Amortyzacja | 483181.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7262.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1986607.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -134582.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 40976.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1682148.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5419647.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2501927.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -270549.31 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7764754.14 |
| I. Wpływy | 2285992.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 275619.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2010372.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10372.6 |
| – odsetki | 10372.6 |
| II. Wydatki | 3367985.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 937148.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2006257.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2006257.6 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2006257.6 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 424579.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1081993.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8767410.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2960.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 230880.93 |
| 8. Odsetki | 33568.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8767410.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2084649.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2091912.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7262.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5568245.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3483595.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 301848.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-21 | 2004-10-25 | ŻELIWNA, 43, KATOWICE, 40-852, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
