| Nazwa: | E.ON POLSKA IT SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | E.ON POLSKA IT SUPPORT |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000726660 |
| NIP: | 5252746405 |
| REGON: | 36991309700000 |
| Kod pocztowy: | 00-347 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 41, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4702500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2018-04-09 | 2022-04-05 | 94.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.702.500,00 ZŁ | 01033064600000 |
| E.ON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-04-05 | Brak danych | 94.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.702.500,00 ZŁ | 01033064600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ MACIEJEWSKI | Prokurent | 2018-09-11 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| ARKADIUSZ PIOTROWICZ | Prokurent | 2022-05-19 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| BARTOSZ ORLEWICZ | Prokurent | 2018-09-11 | 2019-06-11 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| GRZEGORZ KASPRZAK | Prokurent | 2018-09-11 | 2022-06-06 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| MARCIN KOWALCZYK | Prokurent | 2018-09-11 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA) |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW TOMASZ DEPERAS | Beneficjent | Brak danych |
| ZBIGNIEW TOMASZ DEPERAS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RAFAŁ PATRYK KOSZEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| RAFAŁ PATRYK KOSZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDRZEJ MODZELEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JOANNA KĘPCZYŃSKA | Beneficjent | Brak danych |
| JANUSZ STANISŁAW MOROZ | Beneficjent | Brak danych |
| JÖRN-ERIK MATTHIAS MANTZ | Beneficjent | 1964-10-29 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH MICHAŁ GRACZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-09 | 2018-08-03 |
| WOJCIECH MICHAŁ GRACZYK | PREZES ZARZĄDU (CEO) | 2018-08-03 | 2022-11-04 |
| KAROLINA BELKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-09 | 2018-08-03 |
| KAROLINA BELKA | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINASOWYCH (CFO) | 2018-08-03 | 2022-12-22 |
| ZBIGNIEW TOMASZ DEPERAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-25 | 2022-11-04 |
| ZBIGNIEW TOMASZ DEPERAS | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-04 | Brak danych |
| ANNA JUSZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-22 | 2025-01-08 |
| RAFAŁ PATRYK KOSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-01-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63710676.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 63142825.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -61791614.03 |
| I. Amortyzacja | -67615.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -96401.36 |
| III. Usługi obce | -36358257.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -228813.39 |
| V. Wynagrodzenia | -21010619.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3928299.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -101607.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1919062.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95406.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1350 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94056.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -49416.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | -49416.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1965052.58 |
| G. Przychody finansowe | 356476.56 |
| II. Odsetki, w tym: | 285506.01 |
| – od jednostek powiązanych | 285506.01 |
| V. Inne | 70970.55 |
| H. Koszty finansowe | -133008.09 |
| I. Odsetki, w tym: | -133008.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2188521.05 |
| J. Podatek dochodowy | -958153.38 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1230367.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43099045.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4400747.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4702500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7837500 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -9369619.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1230367.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38698297.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8177487.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4630914.67 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148077.22 |
| – długoterminowa | 127253.6 |
| – krótkoterminowa | 20823.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3398495.72 |
| – długoterminowe | 138364.57 |
| – krótkoterminowe | 3260131.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30520810.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24959890.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24139961.78 |
| – do 12 miesięcy | 24139961.78 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5554639.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3221695 |
| – do 12 miesięcy | 3221695 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2293597.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 39347.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 6280.39 |
| Aktywa razem | 43099045.76 |
| A. Aktywa trwałe | 4682324.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 369215.99 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 369215.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40791.45 |
| 1. Środki trwałe | 24498.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21953.33 |
| E. inne środki trwałe | 2545.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16292.83 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4272316.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4272316.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 38416721.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38357530.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 37183165.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37141374.99 |
| – do 12 miesięcy | 37141374.99 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1174364.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 745380.39 |
| – do 12 miesięcy | 745380.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 414585 |
| C. inne | 14398.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50764.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50764.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 50764.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8426.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3835433.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3835433.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4702500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4702500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7837500 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7837500 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -9369619.82 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -9369619.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 665053.81 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1230367.67 |
| A. zysk netto | 1230367.67 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4400747.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3170380.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1230367.67 |
| II. Korekty razem | -5546492.47 |
| 1. Amortyzacja | 67615.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -285506.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1350 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3514661.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1944578.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8708093.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2078398.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4316124.8 |
| I. Wpływy | 3579213.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1350 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3577863.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3577863.55 |
| II. Wydatki | -140797.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -140797.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3438415.95 |
| I. Wpływy | 1116410.07 |
| II. Wydatki | -676029.18 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -665053.81 |
| 8. Odsetki | -10975.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 440380.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -437327.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -437327.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 488092.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 50764.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6280.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67789163.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 67190967.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -65226343.5 |
| I. Amortyzacja | -140945.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -111176.69 |
| III. Usługi obce | -33846950.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -298572.26 |
| V. Wynagrodzenia | -24845121.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -5788266.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -195309.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2562820.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 64985.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64985.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1578.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1578.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2626227.18 |
| G. Przychody finansowe | 1031748.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 755844.44 |
| – od jednostek powiązanych | 755844.44 |
| V. Inne | 275903.78 |
| H. Koszty finansowe | -156576.29 |
| I. Odsetki, w tym: | -156576.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3501399.11 |
| J. Podatek dochodowy | -788032.85 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2713366.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59622434.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5883746.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4702500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7837500 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -9369619.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2713366.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53738688.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6425410.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2154274.55 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193979.73 |
| – długoterminowa | 181208.49 |
| – krótkoterminowa | 12771.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4077156.15 |
| – długoterminowe | 372217.05 |
| – krótkoterminowe | 3704939.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47313277.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39648391.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39648391.65 |
| – do 12 miesięcy | 39648391.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7589189.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4850552.64 |
| – do 12 miesięcy | 4850552.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2725506.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 13130.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 75696.95 |
| Aktywa razem | 59622434.71 |
| A. Aktywa trwałe | 1549731.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 401858.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 401858.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28476.3 |
| 1. Środki trwałe | 15695.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14880 |
| E. inne środki trwałe | 815.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12780.33 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1119395.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1119395.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 58072703.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57703937.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 56245559.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24457113.33 |
| – do 12 miesięcy | 24457113.33 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1458377.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 696049.2 |
| – do 12 miesięcy | 696049.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 637979 |
| C. inne | 124349.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 360339.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 360339.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 360339.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8426.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4400747.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4400747.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4702500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4702500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7837500 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7837500 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -9369619.82 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -9369619.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1230367.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2713366.26 |
| A. zysk netto | 2713366.26 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5883746.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3170380.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2713366.26 |
| II. Korekty razem | 30656579.62 |
| 1. Amortyzacja | 140945.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -897854.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1752077.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12400248.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17612396.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3152920.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33369945.88 |
| I. Wpływy | 797665.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 797665.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 797665.24 |
| II. Wydatki | -31807710.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -161273.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -31646436.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | -31646436.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31010044.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -2050326.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1230367.67 |
| 8. Odsetki | -29.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -819928.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2050326.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 309574.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 309574.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50764.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 360339.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75696.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-04-09 | 2018-06-18 | INNOGY POLSKA SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2018-06-18 | 2021-12-10 | INNOGY POLSKA IT SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
