Search icon

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE

Dane

Nazwa: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE
Data rejestracji: 30 mar 2017 (8 lat temu) (Firmy założone w marzec 2017)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000671235
NIP: 5540314029
REGON: 36691993000000
Kod pocztowy: 86-010 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 86-010)
Voivodeship: Kuyavian-Pomeranian
Adres: UL. ALEJE WOLNOŚCI, 4, KORONOWO, 86-010, KORONOWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 33262994,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA KORONOWO Wspólnik 2017-03-30 36 077 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.262.994 ZŁ 092350665

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW PAWEŁ PAŁKA Członek Organu Nadzoru 2017-03-30 2019-03-29
MACIEJ SKWIERCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2017-06-06 2019-03-29
ALICJA RYBSKA Członek Organu Nadzoru 2017-06-06 2021-03-11
JACEK OLECH Członek Organu Nadzoru 2019-03-29 2021-11-23
SŁAWOMIR MARSZELSKI Członek Organu Nadzoru 2019-03-29 Brak danych
RAFAŁ BUŁKA Członek Organu Nadzoru 2017-03-30 2017-06-06
TOMASZ ANGIELCZYK Członek Organu Nadzoru 2017-03-30 2017-06-06
MATEUSZ BOGDANOWICZ Członek Organu Nadzoru 2021-03-11 Brak danych
HENRYK MACKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2021-11-23 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN JERZY WAWRZYNIAK Beneficjent
MARCIN JERZY WAWRZYNIAK ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
NIKODEM ŁUKASZ ŁADA Prokurent 2017-10-05 2018-04-11 PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF DARIUSZ ZAJĄKAŁA Prokurent 2023-06-02 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MARCIN JERZY WAWRZYNIAK Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ADAM PIOTR SZUMLAS PREZES ZARZĄDU 2017-03-30 2018-03-22
JAROSŁAW EDWARD GŁOWACKI PREZES ZARZĄDU 2018-03-22 2019-03-29
KRZYSZTOF PIOTR WODZIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2019-03-29 2021-03-11
MAREK STEC PREZES ZARZĄDU 2021-03-11 2023-04-20
KRZYSZTOF DARIUSZ ZAJĄKAŁA PREZES ZARZĄDU 2023-04-20 2023-06-02
MARCIN JERZY WAWRZYNIAK PREZES ZARZĄDU 2023-06-02 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22540998.17
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22401193.86
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 104629.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 35175.09
B. Koszty działalności operacyjnej 24484292.31
        I. Amortyzacja 1571698.26
        II. Zużycie materiałów i energii 7294185.51
        III. Usługi obce 4991192.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 385534.92
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7973736.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1957529.24
                – emerytalne 668376.93
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 284570.92
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25844.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1943294.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 264376.81
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 69848.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 30153.53
        IV. Inne przychody operacyjne 164375.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 82517.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5555.05
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23225.59
        III. Inne koszty operacyjne 53736.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1761434.89
G. Przychody finansowe 39358.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 38572.13
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 786.3
H. Koszty finansowe 128519.4
        I. Odsetki, w tym: 128519.4
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1850595.86
J. Podatek dochodowy 7774
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1858369.86

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 34218391.85
        A. Kapitał (fundusz) własny 26363834.85
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 29577760
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 615877.01
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1971432.3
                VI. Zysk (strata) netto -1858369.86
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7854557
                I. Rezerwy na zobowiązania 2009304
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1965805
                                – długoterminowa 1517995
                                – krótkoterminowa 447810
                        3. Pozostałe rezerwy 43499
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 43499
                II. Zobowiązania długoterminowe 906103.56
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 906103.56
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 906103.56
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3351788.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3306498.1
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 321221.88
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1348813.22
                                        – do 12 miesięcy 1348813.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 789130.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 824597.63
                                I. inne 22735.21
                        4. Fundusze specjalne 45290.69
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1587360.65
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1587360.65
                                – długoterminowe 1482714.41
                                – krótkoterminowe 104646.24
Aktywa razem 34218391.85
        A. Aktywa trwałe 29893704.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 5275.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5275.41
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 29036282.68
                        1. Środki trwałe 28459893.35
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 660250
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 24970722.2
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1372576.54
                                D. środki transportu 1385274.95
                                E. inne środki trwałe 71069.66
                        2. Środki trwałe w budowie 576389.33
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 852146
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 852146
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4324687.76
                I. Zapasy 664890.08
                        1. Materiały 664890.08
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1295131.77
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1295131.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1064308.66
                                        – do 12 miesięcy 1064308.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 91888
                                C. inne 138935.11
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2020111.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2020111.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2020111.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2020111.48
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 344554.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27621982.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27621982.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 28977538
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 600222
                        A. zwiększenie (z tytułu) 600222
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 600222
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 29577760
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 615877.01
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 615877.01
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 439794
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 439794
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1971432.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 324209.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 324209.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 324209.88
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2295642.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2295642.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2295642.18
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1971432.3
        6. Wynik netto -1858369.86
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1858369.86
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26363834.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26363834.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1858369.86
        II. Korekty razem 877878.18
                1. Amortyzacja 1571698.26
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 125398.31
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5555.05
                5. Zmiana stanu rezerw 120023
                6. Zmiana stanu zapasów -67034.33
                7. Zmiana stanu należności 132815.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -675675.88
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -334901.84
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -980491.68
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2399253.85
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2399253.85
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2399253.85
        I. Wpływy 1367173.32
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 600222
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 766951.32
        II. Wydatki 702040.87
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 576642.56
                8. Odsetki 125398.31
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2069214.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1310531.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1310531.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3330642.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2020111.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 45290.69
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22247238.34
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22818544.89
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -603904.58
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32598.03
B. Koszty działalności operacyjnej 23709176.17
        I. Amortyzacja 1472637.09
        II. Zużycie materiałów i energii 5888761.9
        III. Usługi obce 4201650.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 537078
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9079277.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2225682.34
                – emerytalne 877050.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 279923.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24165.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1461937.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 251483.69
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 77389.2
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27370.58
        IV. Inne przychody operacyjne 146723.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 141932.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 35453.88
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9538.33
        III. Inne koszty operacyjne 96940.68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1352387.03
G. Przychody finansowe 46431.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 46431.19
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 123485.73
        I. Odsetki, w tym: 123485.73
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1429441.57
J. Podatek dochodowy -208103
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1221338.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37025649.81
        A. Kapitał (fundusz) własny 28044030.28
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 32479294
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 615877.01
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3829802.16
                VI. Zysk (strata) netto -1221338.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8981619.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 2665768
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2618493
                                – długoterminowa 2071183
                                – krótkoterminowa 547310
                        3. Pozostałe rezerwy 47275
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 47275
                II. Zobowiązania długoterminowe 897713.27
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 897713.27
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 897713.27
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3918217.96
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3874021.09
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 355424.19
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1556025.85
                                        – do 12 miesięcy 1556025.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 990139.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 943143.98
                                I. inne 29287.87
                        4. Fundusze specjalne 44196.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1499920.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1499920.3
                                – długoterminowe 1396844.5
                                – krótkoterminowe 103075.8
Aktywa razem 37025649.81
        A. Aktywa trwałe 30735031.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 1530.19
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1530.19
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 29673251.87
                        1. Środki trwałe 28991348.03
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 660250
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25489043.09
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1354923.96
                                D. środki transportu 1439785.57
                                E. inne środki trwałe 47345.41
                        2. Środki trwałe w budowie 681903.84
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1060249
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1060249
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6290618.75
                I. Zapasy 686700.57
                        1. Materiały 686392.57
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 308
                II. Należności krótkoterminowe 1327359.37
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1327359.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 961623.83
                                        – do 12 miesięcy 961623.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 213382
                                C. inne 152353.54
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3879444.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3879444.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3879444.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3879444.96
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 397113.85
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26363834.85
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26363834.85
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 29577760
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2901534
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2901534
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 2901534
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32479294
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 615877.01
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 615877.01
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2901534.8
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2901534.8
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3829802.16
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 324209.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 324209.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 324209.88
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -4154012.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -4154012.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -4154012.04
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3829802.16
        6. Wynik netto -1221338.57
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1221338.57
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28044030.28
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28044030.28

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1221338.57
        II. Korekty razem 2417410.58
                1. Amortyzacja 1472637.09
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 122769.61
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 35453.88
                5. Zmiana stanu rezerw 656464
                6. Zmiana stanu zapasów -21810.49
                7. Zmiana stanu należności -32227.6
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 532226.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -348102.77
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1196072.01
        I. Wpływy -35453.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -35453.88
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1759088.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1759088.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1794542.84
        I. Wpływy 2901534
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2901534
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 443729.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -7.31
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 320967.39
                8. Odsetki 122769.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2457804.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1859333.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1859333.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2020111.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3879444.96
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 44196.87

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc