| Nazwa: | ANDROS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ANDROS POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 maj 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000014130 |
| NIP: | 7160001727 |
| REGON: | 01212231400000 |
| Kod pocztowy: | 24-160 |
| Miasto: | Zaborze, Lublin Voivodeship |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | ŁOPATKI, 37A, LUBLIN, 24-160, WĄWOLNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 31848000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@MATERNE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7160001727 |
| Data rejestracji: | 31 mar 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 80160011270003012122409021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 38160011270003012122409001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 54160011270003012122409198 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 49194012100100510600100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 25194012100100510600900100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 16194012100100510600110100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MICHAEL MERLAND | Beneficjent | 1973-10-21 |
| JEAN IVES HAYS | Beneficjent | 1969-07-18 |
| FLORIAN JEAN CHARLES DELMAS | Beneficjent | 1985-03-05 |
| MAGDALENA EWA KLIMCZAK | Beneficjent | Brak danych |
| MAGDALENA EWA KLIMCZAK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MATERNE CONFILUX S.A. | Wspólnik | 2001-05-25 | 2007-03-22 | 11.150 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN KAŻDY- ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 11.150.000,00 PLN. |
| ANDROS S.A. | Wspólnik | 2001-05-25 | 2003-05-21 | 20.698 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN KAŻDY- ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 20.698.000,00 PLN. |
| ANDROS ET CIE S.A.S. | Wspólnik | 2003-05-21 | Brak danych | 31.848 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.848.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GUY LE CARBONNIER DE LA MORSANGLIERE | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-25 | 2004-09-22 | Brak danych |
| AXEL DE REYDET DE VULPILLIERES | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-25 | 2003-08-13 | Brak danych |
| GILLES HOPE RAPP | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-25 | 2018-08-03 | Brak danych |
| FREDERIC GERVOSON | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-13 | 2003-12-18 | Brak danych |
| AXEL DE REYDET, DE VULPILLIERES | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-18 | 2018-08-03 | Brak danych |
| MARC D'ANGLEJAN | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-22 | 2008-02-26 | Brak danych |
| JEAN LUC HEYMANS | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-26 | 2018-08-03 | Brak danych |
| DAMIEN CHAPOULART | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAEL MERLAND | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | Brak danych | 1973-10-21 |
| FLORIAN DELMAS | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ BENON DOBROSIELSKI | Prokurent | 2009-07-15 | 2009-12-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOLANTA GRAŻYNA ŻUBER | Prokurent | 2009-07-15 | 2009-12-21 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAEL MERLAND | Beneficjent | PRZEDSTAWICIEL PRAWNY |
| JEAN IVES HAYS | Beneficjent | PRZEDSTAWICIEL PRAWNY |
| FLORIAN JEAN CHARLES DELMAS | Beneficjent | PRZEDSTAWICIEL PRAWNY |
| MAGDALENA EWA KLIMCZAK | Beneficjent | REPREZENTANT-CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GILBERT JEAN SETTE | CZŁONEK | 2001-05-25 | 2003-08-13 |
| AXEL DE REYDET DE VULPILLIERES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-13 | 2003-12-18 |
| RENE STARZOMSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-18 | 2009-12-21 |
| JANUSZ BENON DOBROSIELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-21 | 2021-04-15 |
| MAGDALENA EWA KLIMCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 197554940.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 129957390.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 177749800.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -419326.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20224466.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 194264478.34 |
| I. Amortyzacja | 3969222.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 129240964.98 |
| III. Usługi obce | 19474903.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1322414.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15133379.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4820646.4 |
| – emerytalne | 1427319.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4718159.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15584787.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3290462.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4510614.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 366597.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4144016.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3339393.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3339393.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4461682.76 |
| G. Przychody finansowe | 120830.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 46564.15 |
| – od jednostek powiązanych | 33257.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 74266.42 |
| H. Koszty finansowe | 2004899.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 2004899.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2577613.38 |
| J. Podatek dochodowy | 597854 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1979759.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 191984677.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65522122.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31848000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66108.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 393127.39 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18408542.46 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12826584.03 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1979759.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 126462555.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2989626.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87805 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 624937 |
| – długoterminowa | 624937 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2276884.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2276884.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 123472928.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56101593.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5868440.83 |
| – do 12 miesięcy | 5868440.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 50233152.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67367772.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 53083885.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12616258.48 |
| – do 12 miesięcy | 12616258.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 753872.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 674621.8 |
| I. inne | 239134.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 3563.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 191984677.49 |
| A. Aktywa trwałe | 45672257.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39619592.12 |
| 1. Środki trwałe | 28165475.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 950965.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16149186.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10161801.44 |
| D. środki transportu | 589510.22 |
| E. inne środki trwałe | 314011.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10168285.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1285831.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5240205.78 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5240205.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5240205.78 |
| – udziały lub akcje | 2110455 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3129750.78 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 812459.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 655098 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 157361.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 146312420.13 |
| I. Zapasy | 85197166.94 |
| 1. Materiały | 29815336.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15416577.31 |
| 3. Produkty gotowe | 39253718.48 |
| 4. Towary | 711534.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60593197.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46246914.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46246914.83 |
| – do 12 miesięcy | 46246914.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300997.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 300997.49 |
| – do 12 miesięcy | 300997.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14045285.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10732994.45 |
| – do 12 miesięcy | 10732994.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3005423.37 |
| C. inne | 306867.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5362.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5362.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5362.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5362.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 516693.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63542362.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63542362.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31848000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31848000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66108.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66108.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 393127.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 393127.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16613591.59 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1794950.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1794950.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18408542.46 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14621534.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14621534.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14621534.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1794950.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12826584.03 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12826584.03 |
| 6. Wynik netto | 1979759.38 |
| A. zysk netto | 1979759.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65522122.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65522122.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1979759.38 |
| II. Korekty razem | -1746090.1 |
| 1. Amortyzacja | 3969222.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -132807.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1958335.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 293130.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7319740.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36455577.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36181618.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -240273.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 233669.28 |
| I. Wpływy | 351019.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 351019.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -5530450.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5530450.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5179430.82 |
| I. Wpływy | 6890707.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6890707.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -1958335.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1958335.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4932371.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13390.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13390.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18752.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5362.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3796.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-25 | 2021-11-02 | MATERNE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
