Search icon

DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY

Dane

Nazwa: DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa: DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
Data rejestracji: 30 sie 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2012)
Forma prawna: SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Status: CZYNNY
KRS: 0000431445
NIP: 1180032372
REGON: 01079391000000
Kod pocztowy: 05-152 (Firmy w Masovian, Cybulice, 05-152)
Miasto: Cybulice
Voivodeship: Masovian
Adres: 147A, PIEŃKÓW, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 1180032372
Data rejestracji: 01 lip 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
81116022020000000295367547 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
90116022020000000294676551 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
48105010251000009032778905 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
70105010251000009032778897 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
92105010251000009032778889 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
93105010251000009032778871 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
81105010251000009081704141 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
80105010251000002485761486 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
04105010251000009081797871 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
#1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
EWA VIOLETTA ŚLESZYŃSKA Beneficjent
WOJCIECH LEONARD SZAŁA Beneficjent
EWA ANNA SZAŁA Beneficjent
BOŻENA ROZMUS - STARZOMSKA Beneficjent
MACIEJ ROMUALD SZAŁA Beneficjent
ANDRZEJ PIOTR OGÓREK zgłaszający - członek zarządu
BOŻ↕ENA ROZMUS STARZOMSKA zgłaszający - komplementariusz
RENE STARZOMSKA zgłaszający - komplementariusz

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
EWA VIOLETTA ŚLESZYŃSKA Wspólnik 2012-08-30 Brak danych
EWA ANNA SZAŁA Wspólnik 2012-08-30 Brak danych
BOŻENA ROZMUS STARZOMSKA Wspólnik 2013-02-08 Brak danych
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2012-08-30 14606331000000
WOJCIECH LEONARD SZAŁA Wspólnik 2012-08-30 Brak danych
MACIEJ ROMUALD SZAŁA Wspólnik 2012-08-30 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
EWA VIOLETTA ŚLESZYŃSKA Prokurent 2012-08-30 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
WOJCIECH LEONARD SZAŁA Prokurent 2012-08-30 2017-07-06 PROKURA ŁĄCZNA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
MACIEJ ROMUALD SZAŁA Prokurent 2012-08-30 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
EWA ANNA SZAŁA Prokurent 2012-08-30 2017-07-06 PROKURA ŁĄCZNA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.
BOŻENA ROZMUS STARZOMSKA Prokurent 2013-02-08 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia
EWA VIOLETTA ŚLESZYŃSKA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki UDZIAŁ W ZYSKU 31% 50% WSPÓŁWŁAŚCICIEL KOMPLEMENTARIUSZA DE CARE GROUP SP. Z O.O.
WOJCIECH LEONARD SZAŁA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych Brak danych
EWA ANNA SZAŁA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych Brak danych
BOŻENA ROZMUS - STARZOMSKA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz brak Brak danych Brak danych
MACIEJ ROMUALD SZAŁA Beneficjent wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki UDZIAŁ W ZYSKU 31% 50% WSPÓŁWŁAŚCICIEL KOMPLEMENTARIUSZA DE CARE GROUP SP. Z O.O.

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD KOMPLEMETARIUSZA DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES I WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W TYM PREZES I WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2012-08-30 14606331000000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 143096834.72
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 671844.63
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 142424990.09
B. Koszty działalności operacyjnej 135969619.9
        I. Amortyzacja 2301099.97
        II. Zużycie materiałów i energii 3085436.01
        III. Usługi obce 21797893.85
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 686977.64
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10481628.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2147665.82
                – emerytalne 869635.58
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2851628.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 92617290.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7127214.82
D. Pozostałe przychody operacyjne 1950149.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 834428.07
        II. Dotacje 63900
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1051821.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 1620659.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1620659.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7456704.2
G. Przychody finansowe 311444.38
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 191.94
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 311252.44
H. Koszty finansowe 1315668.71
        I. Odsetki, w tym: 742858.51
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 572810.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6452479.87
J. Podatek dochodowy 1517953
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4934526.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 86059704.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 22923574.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 17799
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 17971248.58
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4934526.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63136130.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 240017
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 240017
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3434533.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3434533.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3434533.2
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 59461580.29
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 59189374.3
                                A. kredyty i pożyczki 28174593.95
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 991227.19
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19075525.73
                                        – do 12 miesięcy 19075525.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1164077.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 795112.91
                                I. inne 8988837.23
                        4. Fundusze specjalne 272205.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 86059704.94
        A. Aktywa trwałe 11611617.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 225002.54
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7690.06
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 217312.48
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10549950.54
                        1. Środki trwałe 10549950.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1217805.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4962444.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1463371.75
                                D. środki transportu 2184797.79
                                E. inne środki trwałe 721530.77
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 61704.42
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 61704.42
                IV. Inwestycje długoterminowe 295040.16
                        1. Nieruchomości 295040.16
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 479919.72
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 461286
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18633.72
        B. Aktywa obrotowe 74448087.56
                I. Zapasy 42240360.49
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 41452510.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 787849.92
                II. Należności krótkoterminowe 31350858.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 31350858.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29622464.05
                                        – do 12 miesięcy 29622464.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1563478.21
                                C. inne 164916.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 215935.42
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 215935.42
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 215935.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 215935.42
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 640932.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27634030.21
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27634030.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 17799
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 17799
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 14629641.77
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3341606.81
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3341606.81
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 17971248.58
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12986589.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12986589.44
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12986589.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12986589.44
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4934526.87
                A. zysk netto 4934526.87
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22923574.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17989047.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4934526.87
        II. Korekty razem -349550.89
                1. Amortyzacja 2301099.97
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -274164.36
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1280075.16
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -834428.07
                5. Zmiana stanu rezerw 224648
                6. Zmiana stanu zapasów 806259.12
                7. Zmiana stanu należności -13768378.13
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9846103.07
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 89128.32
                10. Inne korekty -19893.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4584975.98
        I. Wpływy 1797678.86
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15398.38
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1455000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 327280.48
        II. Wydatki 768988.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 624593.49
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 4758.48
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 139636.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1028690.1
        I. Wpływy 22402998.56
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 22339098.56
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 63900
        II. Wydatki 28071496.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5176737
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 656640.21
                8. Odsetki 1272476.91
                9. Inne wydatki finansowe 20965641.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5668497.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -54831.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -54831.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 274164.36
F. Środki pieniężne na początek okresu 270766.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 215935.42
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 97798.56
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 144012749.67
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 626443.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 143386305.73
B. Koszty działalności operacyjnej 134195141.99
        I. Amortyzacja 2340671.04
        II. Zużycie materiałów i energii 2841504.19
        III. Usługi obce 22694357.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 820865.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12058414.16
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2981610.21
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3424069.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 87033650.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9817607.68
D. Pozostałe przychody operacyjne 1142045.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4500
        II. Dotacje 78300
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1059245.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 2749737.83
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2749737.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 8209915.05
G. Przychody finansowe 1976647.79
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 8.41
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 11370
        V. Inne 1965269.38
H. Koszty finansowe 1536745.13
        I. Odsetki, w tym: 1361679.67
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 175065.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 8649817.71
J. Podatek dochodowy 1666811
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6983006.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 64939594.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 29637105.78
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 17799
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 22636300.07
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6983006.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35302488.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 11441
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11441
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 567655.9
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 567655.9
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 567655.9
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34723391.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 73347.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 73347.38
                                        – do 12 miesięcy 73347.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34462908.38
                                A. kredyty i pożyczki 14410336.65
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3176322.58
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13939451.42
                                        – do 12 miesięcy 13939451.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1090002.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 842268
                                I. inne 1004527.14
                        4. Fundusze specjalne 187136.06
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 64939594.5
        A. Aktywa trwałe 10644252.44
                I. Wartości niematerialne i prawne 291439.59
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 74127.11
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 217312.48
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9213763.5
                        1. Środki trwałe 9147763.5
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1217805.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4792968.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1542148.91
                                D. środki transportu 843935.93
                                E. inne środki trwałe 750904.52
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 66000
                III. Należności długoterminowe 77490.71
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 77490.71
                IV. Inwestycje długoterminowe 278770.08
                        1. Nieruchomości 278770.08
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 782788.56
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 762025
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20763.56
        B. Aktywa obrotowe 54295342.06
                I. Zapasy 34332868.12
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 33891067.93
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 441800.19
                II. Należności krótkoterminowe 18805511.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18805511.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17125066.16
                                        – do 12 miesięcy 17125066.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1556143.04
                                C. inne 124302.36
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 256640.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 256640.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 11370
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 11370
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 245270.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 245270.77
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 900321.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22923574.45
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22923574.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 17799
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 17799
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 17971248.58
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4665051.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7730062.12
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3065010.63
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 22636300.07
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4934526.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4934526.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4934526.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4934526.87
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6983006.71
                A. zysk netto 6983006.71
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29637105.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22654099.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6983006.71
        II. Korekty razem 12835130.98
                1. Amortyzacja 2340671.04
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -588.61
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1483874.96
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15870
                5. Zmiana stanu rezerw -228576
                6. Zmiana stanu zapasów 7907492.37
                7. Zmiana stanu należności 12529561.13
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10363491.31
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -562257.78
                10. Inne korekty -255684.82
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 19818137.69
        I. Wpływy 274486.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 269986.12
        II. Wydatki 1304060.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1002804.72
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 301255.39
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1029573.99
        I. Wpływy 78300
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 78300
        II. Wydatki 18837528.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3065010.63
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 13764257.3
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 577665.1
                8. Odsetki 1430595.32
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -18759228.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 29335.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 29335.35
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 588.61
F. Środki pieniężne na początek okresu 215935.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 245270.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 61820.64

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2012-08-30 2013-02-08 PIEŃKÓW, 147A, PIEŃKÓW, 05-052, CZOSNÓW, POLSKA
2013-02-08 2014-02-10 147a, PIEŃKÓW, 05-152, CZOSNÓW, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Internacjonalizacja firmy De Care na rynkach zagranicznych w ramach promocji branży polskich specjalności żywnościowych 462 200,00 zł 277 320,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1172513/

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc