Search icon

TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane

Nazwa: TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji: 19 wrz 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000045149
NIP: 6792571223
REGON: 35703326000000
Kod pocztowy: 30-117
Miasto: Kraków
Województwo: Lesser Poland
Adres: BOLESŁAWA PRUSA, 33, KRAKÓW, 30-117, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6792571223
Data rejestracji: 15 kwi 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
02116022020000000231948817 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
11109025900000000134234510 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
13160014621894130100000004 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
18102023130000360205009420 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
18102023130000390205009370 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
40116022020000000326064517 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
67109025900000000134234472 SANPL Oddział Centralny ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
88116022020000000231913513 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
08116022020000000495638941 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
16116022020000000570105794 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
#2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ADAM JERZY GLINKA zgłaszający - członek zarządu Brak danych
WITOLD ROBERT RAMS zgłaszający - członek zarządu Brak danych
PIERRE-ETIENNE BINDSCHEDLER Beneficjent 1961-12-21
CHRISTIANE GEISEN Beneficjent 1937-10-17

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JERZY PASTERNAK Prokurent 2001-09-19 2017-04-03 PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA JEDYNIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM BĄDŹ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
IWONA THEN Prokurent 2017-04-03 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
CRH POLAND PRODUCTS & DISTRIBUTION B. V. Wspólnik 2001-09-19 2011-08-25 48.500 ( CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.250.000 ( DWADZIEŚCIA CZTERY MILIONY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY )
DARIUSZ STEFAN STACHURA Wspólnik 2011-08-25 2021-09-30 401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.500,00 ZŁ
WITOLD ROBERT RAMS Wspólnik 2011-08-25 2021-09-30 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
ADAM JERZY GLINKA Wspólnik 2011-08-25 2021-09-30 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
NPN II INVESTMENTS S.A. R.L. Wspólnik 2011-10-19 2019-09-19 5.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.999.500,00 ZŁ (DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
HOLDING SOPREMA S.A. Wspólnik 2019-09-19 Brak danych 8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2011-09-27 2019-09-19 Brak danych
PIOTR JAROSŁAW OSKROBA Członek Organu Nadzoru 2011-09-27 2019-09-19 Brak danych
MARIA PRZYBYŁ Członek Organu Nadzoru 2011-09-27 2015-06-29 Brak danych
MONIKA AGNIESZKA KOSAKOWSKA SERWIN Członek Organu Nadzoru 2011-09-27 2012-08-30 Brak danych
JAKUB GÓRSKI Członek Organu Nadzoru 2011-09-27 2021-09-30 Brak danych
PAWEŁ TOMASZ JACEL Członek Organu Nadzoru 2012-08-30 2015-06-29 Brak danych
MONIKA GASZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2015-06-29 2019-09-19 Brak danych
DOROTA PIOTROWSKA Członek Organu Nadzoru 2016-12-14 2017-04-03 Brak danych
GABRIELA GAWROŃSKA Członek Organu Nadzoru 2017-04-03 2019-09-19 Brak danych
JEAN-NOËL FOUREL Członek Organu Nadzoru 2019-09-19 Brak danych Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PIERRE-ETIENNE BINDSCHEDLER Beneficjent POSIADA 77,07% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOLDING SOPREMA S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TERMO ORGANIKA SP. Z O.O.
CHRISTIANE GEISEN Beneficjent POSIADA 39,91% PRAW GŁOSU W SPÓŁCE HOLDING SOPREMA S.A., KTÓRA POSIADA100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TERMO ORGANIKA SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WITOLD ROBERT RAMS WICEPREZES ZARZĄDU 2001-09-19 Brak danych
DARIUSZ STEFAN STACHURA PREZES ZARZĄDU 2001-09-19 2023-10-26
ANDRZEJ PIOTR PYTLIK WICEPREZES ZARZĄDU 2001-09-19 2004-04-30
ADAM JERZY GLINKA WICEPREZES ZARZĄDU 2004-04-30 2024-08-05
PAWEŁ WARMIŃSKI PREZES ZARZĄDU 2023-10-26 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 567852987.41
        J Należności od jednostek powiązanych 948405.65
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 508304518.12
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 523992.7
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 73408.71
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 58951067.88
B. Koszty działalności operacyjnej 510648052.11
        I. Amortyzacja 3658200.12
        II. Zużycie materiałów i energii 367175393.52
        III. Usługi obce 53669599.66
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2034774.44
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 27253041.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5230735.85
                – emerytalne 2141536.69
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1418243.84
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50208063.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 57204935.3
D. Pozostałe przychody operacyjne 827225.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 117700.59
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 133438.44
        IV. Inne przychody operacyjne 576086.57
E. Pozostałe koszty operacyjne 486721.36
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 180275.62
        III. Inne koszty operacyjne 306445.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 57545439.54
G. Przychody finansowe 1262704.8
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1262704.8
                – od jednostek powiązanych 51875.36
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 356294.97
        I. Odsetki, w tym: 193.73
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 125092.2
        IV. Inne 231009.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 58451849.37
J. Podatek dochodowy 11431813.53
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 47020035.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 216711920.56
        A. Kapitał (fundusz) własny 162870000.47
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22006590.34
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 89843374.29
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 89843374.29
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 47020035.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53841920.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 256193.11
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 256193.11
                                – długoterminowa 256193.11
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 48769335.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2362372.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2362372.81
                                        – do 12 miesięcy 2362372.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 46360551.58
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 153505.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 38303924.27
                                        – do 12 miesięcy 38303924.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 26552.46
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2499151.95
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1277577.31
                                I. inne 4099840.42
                        4. Fundusze specjalne 46410.75
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4816391.84
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4816391.84
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4816391.84
Aktywa razem 216711920.56
        A. Aktywa trwałe 83479361.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 132064.96
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 132064.96
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 52574716.5
                        1. Środki trwałe 42279186.85
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8217537.85
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19322098.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 13529585.74
                                D. środki transportu 288961.44
                                E. inne środki trwałe 921003.22
                        2. Środki trwałe w budowie 7733797.44
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2561732.21
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 30430239.45
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 30430239.45
                                A. w jednostkach powiązanych 30118523.8
                                        – udziały lub akcje 30118523.8
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 311715.65
                                        – udziały lub akcje 311715.65
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 342340.83
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 149740.92
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 192599.91
        B. Aktywa obrotowe 133232558.82
                I. Zapasy 23170392.6
                        1. Materiały 14744399.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3663657.18
                        3. Produkty gotowe 2295753.89
                        4. Towary 1943914.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 522666.87
                II. Należności krótkoterminowe 41750527.69
                        1. Należności od jednostek powiązanych 623419.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 623419.14
                                        – do 12 miesięcy 623419.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 41127108.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39983301.66
                                        – do 12 miesięcy 39983301.66
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1004072
                                C. inne 139734.89
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 67920309.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 67920309.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 67920309.17
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25471086.6
                                        – inne środki pieniężne 42444422.57
                                        – inne aktywa pieniężne 4800
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 391329.36
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 115849964.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 115849964.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22006590.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22006590.34
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 40079528.86
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 49763845.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 49763845.43
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 89843374.29
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 49763845.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 49763845.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 49763845.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 49763845.43
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 47020035.84
                A. zysk netto 47020035.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 162870000.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 162870000.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 47020035.84
        II. Korekty razem -12540875.3
                1. Amortyzacja 3658200.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -255022.72
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1253555.41
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7391.61
                5. Zmiana stanu rezerw -1383278.91
                6. Zmiana stanu zapasów -5396300.1
                7. Zmiana stanu należności -17443017.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10671577.8
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1146870.58
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 34479160.54
        I. Wpływy 2231398.62
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37108.96
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 2194289.66
                        A. w jednostkach powiązanych 1051875.36
                        B. w pozostałych jednostkach 1142414.3
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1142414.3
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 12567520.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11567520.4
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1000000
                        A. w jednostkach powiązanych 1000000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10336121.78
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 70121.3
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 70121.3
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -70121.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 24072917.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 24073551.77
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -53631.08
F. Środki pieniężne na początek okresu 43842619.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 67915536.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 825241.54

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-09-19 2002-04-08 KOŁODZIEJSKA, 1, KRAKÓW, 30-607, KRAKÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc