| Nazwa: | TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERMO ORGANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000045149 |
| NIP: | 6792571223 |
| REGON: | 35703326000000 |
| Kod pocztowy: | 30-117 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | BOLESŁAWA PRUSA, 33, KRAKÓW, 30-117, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6792571223 |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02116022020000000231948817 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 11109025900000000134234510 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 13160014621894130100000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 18102023130000360205009420 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 18102023130000390205009370 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 40116022020000000326064517 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 67109025900000000134234472 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 88116022020000000231913513 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 08116022020000000495638941 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 16116022020000000570105794 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM JERZY GLINKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| WITOLD ROBERT RAMS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIERRE-ETIENNE BINDSCHEDLER | Beneficjent | 1961-12-21 |
| CHRISTIANE GEISEN | Beneficjent | 1937-10-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY PASTERNAK | Prokurent | 2001-09-19 | 2017-04-03 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA JEDYNIE ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM BĄDŹ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IWONA THEN | Prokurent | 2017-04-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CRH POLAND PRODUCTS & DISTRIBUTION B. V. | Wspólnik | 2001-09-19 | 2011-08-25 | 48.500 ( CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.250.000 ( DWADZIEŚCIA CZTERY MILIONY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ) |
| DARIUSZ STEFAN STACHURA | Wspólnik | 2011-08-25 | 2021-09-30 | 401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.500,00 ZŁ |
| WITOLD ROBERT RAMS | Wspólnik | 2011-08-25 | 2021-09-30 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ |
| ADAM JERZY GLINKA | Wspólnik | 2011-08-25 | 2021-09-30 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ |
| NPN II INVESTMENTS S.A. R.L. | Wspólnik | 2011-10-19 | 2019-09-19 | 5.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.999.500,00 ZŁ (DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| HOLDING SOPREMA S.A. | Wspólnik | 2019-09-19 | Brak danych | 8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2019-09-19 | Brak danych |
| PIOTR JAROSŁAW OSKROBA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2019-09-19 | Brak danych |
| MARIA PRZYBYŁ | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2015-06-29 | Brak danych |
| MONIKA AGNIESZKA KOSAKOWSKA SERWIN | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2012-08-30 | Brak danych |
| JAKUB GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-27 | 2021-09-30 | Brak danych |
| PAWEŁ TOMASZ JACEL | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-30 | 2015-06-29 | Brak danych |
| MONIKA GASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-29 | 2019-09-19 | Brak danych |
| DOROTA PIOTROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-14 | 2017-04-03 | Brak danych |
| GABRIELA GAWROŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-03 | 2019-09-19 | Brak danych |
| JEAN-NOËL FOUREL | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-19 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIERRE-ETIENNE BINDSCHEDLER | Beneficjent | POSIADA 77,07% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HOLDING SOPREMA S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TERMO ORGANIKA SP. Z O.O. |
| CHRISTIANE GEISEN | Beneficjent | POSIADA 39,91% PRAW GŁOSU W SPÓŁCE HOLDING SOPREMA S.A., KTÓRA POSIADA100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TERMO ORGANIKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD ROBERT RAMS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | Brak danych |
| DARIUSZ STEFAN STACHURA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | 2023-10-26 |
| ANDRZEJ PIOTR PYTLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-19 | 2004-04-30 |
| ADAM JERZY GLINKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-30 | 2024-08-05 |
| PAWEŁ WARMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 567852987.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 948405.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 508304518.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 523992.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 73408.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58951067.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 510648052.11 |
| I. Amortyzacja | 3658200.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 367175393.52 |
| III. Usługi obce | 53669599.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2034774.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27253041.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5230735.85 |
| – emerytalne | 2141536.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1418243.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50208063.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 57204935.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 827225.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117700.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133438.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 576086.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 486721.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 180275.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 306445.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 57545439.54 |
| G. Przychody finansowe | 1262704.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1262704.8 |
| – od jednostek powiązanych | 51875.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 356294.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 193.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 125092.2 |
| IV. Inne | 231009.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 58451849.37 |
| J. Podatek dochodowy | 11431813.53 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47020035.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 216711920.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 162870000.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22006590.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 89843374.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 89843374.29 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 47020035.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53841920.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 256193.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256193.11 |
| – długoterminowa | 256193.11 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48769335.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2362372.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2362372.81 |
| – do 12 miesięcy | 2362372.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46360551.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 153505.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38303924.27 |
| – do 12 miesięcy | 38303924.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26552.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2499151.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1277577.31 |
| I. inne | 4099840.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 46410.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4816391.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4816391.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4816391.84 |
| Aktywa razem | 216711920.56 |
| A. Aktywa trwałe | 83479361.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 132064.96 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 132064.96 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52574716.5 |
| 1. Środki trwałe | 42279186.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8217537.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19322098.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13529585.74 |
| D. środki transportu | 288961.44 |
| E. inne środki trwałe | 921003.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7733797.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2561732.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 30430239.45 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30430239.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30118523.8 |
| – udziały lub akcje | 30118523.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 311715.65 |
| – udziały lub akcje | 311715.65 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342340.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149740.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 192599.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 133232558.82 |
| I. Zapasy | 23170392.6 |
| 1. Materiały | 14744399.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3663657.18 |
| 3. Produkty gotowe | 2295753.89 |
| 4. Towary | 1943914.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 522666.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41750527.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 623419.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 623419.14 |
| – do 12 miesięcy | 623419.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41127108.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39983301.66 |
| – do 12 miesięcy | 39983301.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1004072 |
| C. inne | 139734.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 67920309.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 67920309.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67920309.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25471086.6 |
| – inne środki pieniężne | 42444422.57 |
| – inne aktywa pieniężne | 4800 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 391329.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 115849964.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 115849964.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22006590.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22006590.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 40079528.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 49763845.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 49763845.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 89843374.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49763845.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 49763845.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 49763845.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 49763845.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 47020035.84 |
| A. zysk netto | 47020035.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 162870000.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 162870000.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 47020035.84 |
| II. Korekty razem | -12540875.3 |
| 1. Amortyzacja | 3658200.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -255022.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1253555.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7391.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1383278.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5396300.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17443017.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10671577.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1146870.58 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34479160.54 |
| I. Wpływy | 2231398.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37108.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2194289.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1051875.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1142414.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1142414.3 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12567520.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11567520.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10336121.78 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 70121.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 70121.3 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -70121.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24072917.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24073551.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -53631.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 43842619.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 67915536.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 825241.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-19 | 2002-04-08 | KOŁODZIEJSKA, 1, KRAKÓW, 30-607, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
