| Nazwa: | POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLMLEK |
| Data rejestracji: | 11 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000122389 |
| NIP: | 9512053010 |
| REGON: | 01520333200000 |
| Kod pocztowy: | 00-681 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-681) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | HOŻA, 51, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9020000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@POLMLEK.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 9512053010 |
| Data rejestracji: | 24 lip 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12160015051803230270000027 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98114000390000421232001023 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 44114000390000421232001025 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 71114000390000421232001024 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 86105019531000009082051393 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 06160000031803230270000042 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 33160000031803230270000041 | BNP Centrala | ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA |
| 08114010650000421232001014 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 14114010650000421232001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 20116022020000000342689416 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY BORUCKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI | Beneficjent |
| JERZY BORUCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA BORUCKA | Wspólnik | 2002-07-11 | Brak danych | 87 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 957.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| BARBARA GRABOWSKA | Wspólnik | 2002-07-11 | Brak danych | 87 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 957.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI | Wspólnik | 2004-05-12 | 2005-01-25 | 183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.013.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JERZY BORUCKI | Wspólnik | 2004-05-12 | Brak danych | 323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.553.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ZAMEK GNIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-01-25 | 2007-09-19 | 183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.013.000,00 ZŁOTYCH | 19146532800000 |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI | Wspólnik | 2007-09-19 | Brak danych | 323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.553.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JERZY BORUCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WICEPREZES ZARZĄDU |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN WITULSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-05 | 2019-04-30 |
| MARCIN WITULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-30 | Brak danych |
| JERZY BORUCKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-11 | 2003-05-28 |
| JERZY BORUCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ JÓZEF SYRWID | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-28 | 2011-10-26 |
| TADEUSZ WIESŁAW BRUJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-06-30 | 2012-08-03 |
| PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-03 | 2019-04-30 |
| BARBARA GRABOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-07-11 | 2006-12-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1116315948.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 673489710.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9020000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13274762.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 397046504.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 254148444.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 442826238.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11868072.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 803974 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 822060 |
| – długoterminowa | 658627 |
| – krótkoterminowa | 163433 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10242038.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10242038.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 125494592.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 125494592.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 124237638.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1256954.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 261119208.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46707305.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46707305.06 |
| – do 12 miesięcy | 46707305.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 212798966.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 54608327.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1842694.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 138610988.88 |
| – do 12 miesięcy | 138610988.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1730297.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4119232.58 |
| I. inne | 11887425.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 1612937.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44344363.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44344363.56 |
| – długoterminowe | 38189044.77 |
| – krótkoterminowe | 6155318.79 |
| Aktywa razem | 1116315948.9 |
| A. Aktywa trwałe | 533759044.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 345119.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35986.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 309133.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 409587910.57 |
| 1. Środki trwałe | 361096830.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1373267.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 84998599.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 268107156.95 |
| D. środki transportu | 3709340.12 |
| E. inne środki trwałe | 2908466.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43375118.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5115961.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 121194394.02 |
| 1. Nieruchomości | 51626558.67 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 69567835.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54870657.23 |
| – udziały lub akcje | 54870657.23 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14697178.12 |
| – udziały lub akcje | 14697178.12 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2631621 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2631621 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 582556904.05 |
| I. Zapasy | 179486041.13 |
| 1. Materiały | 15288212.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4438090.34 |
| 3. Produkty gotowe | 138180264.09 |
| 4. Towary | 863995.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20715478.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 280152211.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10267869.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10267869.83 |
| – do 12 miesięcy | 10267869.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 118422.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118422.71 |
| – do 12 miesięcy | 118422.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 269765918.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 252198309.86 |
| – do 12 miesięcy | 252198309.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11227029.21 |
| C. inne | 6340579.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 117976834.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 117976834.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60968700 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 60968700 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1595833.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1595833.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55412301.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 55412301.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4941816.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 419341266.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 419341266.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9020000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9020000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13274762.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13274762.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 283585257.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 113461246.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 113461246.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 397046504.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 113461246.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113461246.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 113461246.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 113461246.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 254148444.04 |
| A. zysk netto | 254148444.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 673489710.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 673489710.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 254148444.04 |
| II. Korekty razem | -86625016.4 |
| 1. Amortyzacja | 21077254.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7912435.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 44162.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9760458.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -66512227.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -78831622.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17266736.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2657786.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 167523427.64 |
| I. Wpływy | 2414086.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1766491.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 647594.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 647594.94 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 647594.94 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 132423196.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49626479.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 15617 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 21312400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21312400 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 61468700 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -130009109.67 |
| I. Wpływy | 5444398.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5444398.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9822901.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1262871.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8560030.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4378503.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33135814.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33135814.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 60540.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22276486.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 55412301.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3179894.64 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2688040209.97 |
| – od jednostek powiązanych | 302690158.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1877851065.74 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 810189144.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2366986678.5 |
| – jednostkom powiązanym | 266537520.33 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1594663541.41 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 772323137.09 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 321053531.47 |
| D. Koszty sprzedaży | 44048505.57 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 18025810.07 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 258979215.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 13334853.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 394789.74 |
| II. Dotacje | 3075525.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9864538.45 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 8262207.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1168979.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7093228.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 264051861.99 |
| J. Przychody finansowe | 7944174 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1421593.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6522580.12 |
| K. Koszty finansowe | 10348124.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 9630668.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 717456.43 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 261647911.04 |
| M. Podatek dochodowy | 7499467 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 254148444.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1173074179.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 763396710.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9020000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13274762.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 651194948.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 89906999.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 409677468.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8555662.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2630984 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4417537 |
| – długoterminowa | 3615239 |
| – krótkoterminowa | 802298 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1507141.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1507141.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 92019656.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 92019656.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 91852975.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 166680.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 260684296.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 30439464.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30439464.53 |
| – do 12 miesięcy | 30439464.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 228038548.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 50679548.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2328577.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 153886530.86 |
| – do 12 miesięcy | 153886530.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2521504.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5833963.25 |
| I. inne | 12788424.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 2206283.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48417852.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48417852.77 |
| – długoterminowe | 35538638.33 |
| – krótkoterminowe | 12879214.44 |
| Aktywa razem | 1173074179.17 |
| A. Aktywa trwałe | 577792340.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 343974.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 145048.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 198925.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 453718865.86 |
| 1. Środki trwałe | 364775620.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3045345.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85600037.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 269191351.82 |
| D. środki transportu | 4546617.29 |
| E. inne środki trwałe | 2392269.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 69137209.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19806035.38 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 120755441.22 |
| 1. Nieruchomości | 51187605.87 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 69567835.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54870657.23 |
| – udziały lub akcje | 54870657.23 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 14697178.12 |
| – udziały lub akcje | 14697178.12 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2974059 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2974059 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 595281838.86 |
| I. Zapasy | 177187645.73 |
| 1. Materiały | 14384251.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4963045.72 |
| 3. Produkty gotowe | 134977034.27 |
| 4. Towary | 5979162.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16884151.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 300536737.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38384341.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35675017.85 |
| – do 12 miesięcy | 35675017.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2709323.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 337005.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 337005.41 |
| – do 12 miesięcy | 337005.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 261815390.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 236761295.85 |
| – do 12 miesięcy | 236761295.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12563235.95 |
| C. inne | 12490858.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 113011958.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 113011958.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 56524000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 56524000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54987958.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54987958.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4545497.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 673489710.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 673489710.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9020000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9020000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13274762.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13274762.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 397046504.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 254148444.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 254148444.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 651194948.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 254148444.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 254148444.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 254148444.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 89906999.54 |
| A. zysk netto | 89906999.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 763396710.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 763396710.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 89906999.54 |
| II. Korekty razem | 18347454.5 |
| 1. Amortyzacja | 23834772.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7391975.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 898010.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3312410.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2298395.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20384525.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3493867.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4127370.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 108254454.04 |
| I. Wpływy | 3114563.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 619150.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2495413.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2495413.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2495413.12 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 83112490.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69042790.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 14069700 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -79997926.85 |
| I. Wpływy | 18610233.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18610233.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 47291103.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36313441.93 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1090273.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 9887388.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28680870.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -424343.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -424343.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2186.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 55412301.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54987958.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4015332.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2598601709.03 |
| – od jednostek powiązanych | 237382920.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1754036595.52 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 844565113.51 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2434673064.09 |
| – jednostkom powiązanym | 222407997.34 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1556138627.71 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 878534436.38 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 163928644.94 |
| D. Koszty sprzedaży | 52538889.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19393245.43 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 91996509.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 13841676.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4087215 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9754461.74 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 14896195.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 459057.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5197317.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9239820.49 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 90941991.24 |
| J. Przychody finansowe | 16798852.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5857075.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10941777.49 |
| K. Koszty finansowe | 16349272.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 10810575.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5538696.86 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 91391571.54 |
| M. Podatek dochodowy | 1484572 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 89906999.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-11 | 2021-11-08 | "POLMLEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-07-11 | 2005-01-25 | KŁOBUCKA, 8, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-01-25 | 2022-02-01 | MODLIŃSKA, 310/312, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 999,18 kW w Końskich | 4 611 393,00 zł | 1 823 804,43 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/784870/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
