| Nazwa: | POLMLEK RACIĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLMLEK RACIĄŻ |
| Data rejestracji: | 02 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000181296 |
| NIP: | 7821014202 |
| REGON: | 63030313500000 |
| Kod pocztowy: | 09-140 (Firmy w Masovian, Pęsy, 09-140) |
| Miasto: | Pęsy |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ZAWODA, 48, RACIĄŻ, 09-140, RACIĄŻ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 21540500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT.RACIAZ@POLMLEK.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 7821014202 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06105019531000009080745855 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 06105019531000009080862643 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 12105019531000009032003247 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 17105019531000009032003254 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 34105019531000009032003239 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 49105019531000009080862742 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 55823300040000010120000010 | BS8233 Centrala | ul. Mławska 20A 09-140 płoński POLSKA |
| 55823300040000010120010001 | BS8233 Centrala | ul. Mławska 20A 09-140 płoński POLSKA |
| 92105019531000009032003262 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 98105019531000009080745848 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4617Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN GRACZYK | Beneficjent |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI | Beneficjent |
| BOGDAN GRACZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| JERZY BORUCKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| LOUCAS ELLINAS | Wspólnik | 2003-12-02 | 2007-09-06 | 7.184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.592.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| FERROTRADE LIMITED | Wspólnik | 2003-12-02 | 2007-09-06 | 4.876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.438.000,- PLN | Brak danych |
| BARBARA GRABOWSKA | Wspólnik | 2005-05-11 | Brak danych | 9050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.525.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JERZY BORUCKI | Wspólnik | 2005-05-11 | Brak danych | 9.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.525.000,00 ZŁ | Brak danych |
| YOUSEF AL NAFEA | Wspólnik | 2005-06-14 | 2007-09-06 | 4.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.010.000,- PLN | Brak danych |
| POLMLEK OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-09-06 | 2018-01-04 | 18.064 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.032.000 ZŁOTYCH. | 51034123200000 |
| POLMLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-01-04 | Brak danych | 24.981 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.490.500,00 ZŁ | 01520333200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ BODZICZ | Prokurent | 2003-12-02 | 2007-10-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW PIOTR BODZICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-02 | 2005-05-11 |
| WŁODZIMIERZ PIOTR DOBRZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-02 | 2005-05-11 |
| AJAY RAJPAL | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-02 | 2005-05-11 |
| SOFOCLES TYMVIOS | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-02 | 2005-05-11 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| BOGDAN GRACZYK | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI | Beneficjent | PRZEZ POSIADANIE 39,39% UDZIAŁÓW W POLMLEK SPÓŁKA ZO.O. KTÓRA POSIADA57,99 % UDZIAŁÓW W POLMLEK RACIĄŻ SP. ZO.O. CO STANOWI 22,84 % UDZIAŁÓW W POLMLEK RACIĄŻ SP. Z O.0 | Brak danych |
| JERZY BORUCKI | Beneficjent | POPRZEZ POSIADANIE 39,39 % UDZIAŁÓW W POLMLEK SPÓLKA Z O.O. KTÓRA POSIADA57,99 %UDZIAŁÓ W POLMLEK RACIĄŻ SP. Z O.O. CO STANOWI 22,84% UDZIAŁÓW W POLMLEK RACIĄŻ SP. ZO.O. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA JEST ON UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LOUCAS ELLINAS | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-02 | 2005-05-11 |
| MAREK ROJEK | PREZES ZARZĄDU | 2005-05-11 | 2006-08-21 |
| JERZY BORUCKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-21 | 2007-01-02 |
| STANISŁAW WOJCIECH PAJĄK | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-02 | 2008-10-16 |
| JERZY BORUCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-09-08 | 2011-11-29 |
| BOGDAN WIECZOREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-07-02 | 2021-01-07 |
| MAGDALENA AMBROS | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-10 | 2018-03-13 |
| JERZY BORUCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-30 | 2021-01-07 |
| PIOTR TOMASZ SYPIAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-13 | 2023-04-19 |
| ADAM GOŁASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI | 2023-08-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 968299667.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 240014796.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 931351138.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5300594.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3284280.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38964843.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 943116325.21 |
| I. Amortyzacja | 4065923.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 827469386.33 |
| III. Usługi obce | 43876285.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1341151.06 |
| – podatek akcyzowy | 32851 |
| V. Wynagrodzenia | 21167277.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5112560.29 |
| – emerytalne | 1985220.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1387160.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38696580.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25183342.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2645344.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 102967.99 |
| II. Dotacje | 2474088.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68288.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1613835.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1613835.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26214851.63 |
| G. Przychody finansowe | 994406.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 55266.63 |
| V. Inne | 939139.56 |
| H. Koszty finansowe | 4238154.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 3736939.41 |
| IV. Inne | 501215.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22971102.92 |
| J. Podatek dochodowy | 3761947 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19209155.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 294103443.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145403118.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21540500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11734.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 104641727.26 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19209155.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148700324.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1030990.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783053 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 247937.53 |
| – długoterminowa | 246711.43 |
| – krótkoterminowa | 1226.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41332000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 30000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11332000 |
| A. kredyty i pożyczki | 11332000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 102259384.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15575203.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15575203.88 |
| – do 12 miesięcy | 15575203.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13362682.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13362682.14 |
| – do 12 miesięcy | 13362682.14 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72759601.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 9696000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49060858.19 |
| – do 12 miesięcy | 49060858.19 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 927791.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1597537.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1273450.75 |
| I. inne | 10203963.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 561896.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4077950.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2456544.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1621406.13 |
| – długoterminowe | 1621406.13 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 294114443.04 |
| A. Aktywa trwałe | 175189939.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74045311.75 |
| 2. Wartość firmy | 73929406.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 115904.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92171337.79 |
| 1. Środki trwałe | 75995704.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 877110.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17634478.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57141090.72 |
| D. środki transportu | 343025.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16175632.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8777601 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8777601 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8590576 |
| – udziały lub akcje | 8590576 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 115000 |
| – udziały lub akcje | 115000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 72025 |
| – udziały lub akcje | 72025 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195689 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195689 |
| B. Aktywa obrotowe | 118924503.5 |
| I. Zapasy | 36998789.43 |
| 1. Materiały | 17213107.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2153849.17 |
| 3. Produkty gotowe | 17554831.45 |
| 4. Towary | 25943.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51058.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76852864.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10168627.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10168627.61 |
| – do 12 miesięcy | 10168627.61 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18575122.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18575122.09 |
| – do 12 miesięcy | 18575122.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48109114.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34069045.75 |
| – do 12 miesięcy | 34069045.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13221546 |
| C. inne | 818522.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2661205.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2661205.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2661205.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2661205.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2411644.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 126193962.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 126193962.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21540500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21540500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11734.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11734.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 86068099.37 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 18573627.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19393703.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -820075.72 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 104641727.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18573627.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18573627.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18573627.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18573627.89 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18573627.89 |
| 6. Wynik netto | 19209155.92 |
| A. zysk netto | 19209155.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 145403118.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19209155.92 |
| II. Korekty razem | -1588785.96 |
| 1. Amortyzacja | 4065923.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 939139.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3736939.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -102967.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -31322.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1788566.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17395843.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12705106.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3726992.07 |
| 10. Inne korekty | 9797.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17620369.96 |
| I. Wpływy | 250681.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 128706.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 121974.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 121974.46 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 121974.46 |
| II. Wydatki | 9730047.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9614047.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 116000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 116000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 116000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9479365.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 16520613.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11774128.11 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 70406.44 |
| 8. Odsetki | 3736939.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 939139.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16520613.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8379609.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11040814.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2661205.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 775182358.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 176755728.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 714234958.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12549380.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5231362.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43166656.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 756970911.04 |
| I. Amortyzacja | 4529389.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 638491183.94 |
| III. Usługi obce | 39536404.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1455544.53 |
| – podatek akcyzowy | 81738 |
| V. Wynagrodzenia | 23300827.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5476378.47 |
| – emerytalne | 2184935.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1295774.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42885407.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18211447.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2512195.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 452566.38 |
| II. Dotacje | 182347.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1877281.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2931514.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2931514.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17792127.95 |
| G. Przychody finansowe | 88618.55 |
| II. Odsetki, w tym: | 88618.55 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6221978.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 4413253.92 |
| IV. Inne | 1808724.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11658767.68 |
| J. Podatek dochodowy | 1559263 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10099504.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 298724782.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155502622.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21540500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11734.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 123850883.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10099504.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143222159.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 373145.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27663 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 345482.36 |
| – długoterminowa | 329508.67 |
| – krótkoterminowa | 15973.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32444000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 30000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2444000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2444000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 107098183.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26253500.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26253500.68 |
| – do 12 miesięcy | 26253500.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3458170.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3458170.98 |
| – do 12 miesięcy | 3458170.98 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76815432.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 9696000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48507342.05 |
| – do 12 miesięcy | 48507342.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5974773.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2841470.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1351459.6 |
| I. inne | 8444387.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 571079.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3306830.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1705148.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1601682.25 |
| – długoterminowe | 1601682.25 |
| Aktywa razem | 298724782.66 |
| A. Aktywa trwałe | 178678917.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 73931947.49 |
| 2. Wartość firmy | 73929406.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2540.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92411017.33 |
| 1. Środki trwałe | 86861403.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 596604.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16890280.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 68941414.02 |
| D. środki transportu | 433104.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5396642.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 152971.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11888283.74 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11888283.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8590576 |
| – udziały lub akcje | 8590576 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 115000 |
| – udziały lub akcje | 115000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3182707.74 |
| – udziały lub akcje | 112025 |
| – udzielone pożyczki | 3070682.74 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 447669.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 439512 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8157.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 120045865.07 |
| I. Zapasy | 51585071.28 |
| 1. Materiały | 15800109.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1058476.67 |
| 3. Produkty gotowe | 31199584.85 |
| 4. Towary | 3526899.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61660763.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13891798.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13891798.11 |
| – do 12 miesięcy | 13891798.11 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22355973.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22355973.11 |
| – do 12 miesięcy | 22355973.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25412992.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17761389.37 |
| – do 12 miesięcy | 17761389.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7268537 |
| C. inne | 383066.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4705776.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4705776.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4705776.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4705776.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2094253.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 145403118.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 145403118.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21540500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21540500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11734.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11734.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 104641727.26 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 104641727.26 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19209155.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19209155.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19209155.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19209155.92 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19209155.92 |
| 6. Wynik netto | 10099504.68 |
| A. zysk netto | 10099504.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155502622.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 155502622.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10099504.68 |
| II. Korekty razem | 15382070.28 |
| 1. Amortyzacja | 4529389.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1808724.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4413253.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -452566.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 86544.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14586281.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15192100.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4838799.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -453728.45 |
| 10. Inne korekty | 5833.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25481574.96 |
| I. Wpływy | 3713272.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3713272.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 12040297.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8929614.67 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3110682.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3110682.74 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 3070682.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8327025.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 15109978.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8888000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 4413253.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1808724.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15109978.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2044571.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2661205.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4705776.43 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-02 | 2005-09-23 | GEO - MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-02 | 2005-03-15 | DZIADOSZAŃSKA, 10, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA |
| 2005-03-15 | 2007-01-02 | WIERZBIĘCICE, 1, POZNAŃ, 61-569, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,99 MWe w Zakładzie POLMLEK w Raciążu | 5 366 490,00 zł | 1 556 545,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/981188/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
