Search icon

OKRĘGOWA MLECZARSKA W OLECKU

Dane

Nazwa: "OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OLECKU"
Krótka nazwa: OKRĘGOWA MLECZARSKA W OLECKU
Data rejestracji: 03 sty 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000075980
NIP: 8470000102
REGON: 00043713900000
Adres: WOJSKA POLSKIEGO, 10, OLECKO, 19-400, OLECKO, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 8470000102
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
25933900060000000004040045 BS9339 Centrala ul. Cicha 2 19-400 olecki POLSKA
93193016372420041654520002 BPSSA Oddział w Ełku al. Józefa Piłsudskiego 11/3 lok.1 15-443 Białystok POLSKA
12124055981111000050230532 PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA
08193016372004620622970001 BPSSA Oddział w Ełku al. Józefa Piłsudskiego 11/3 lok.1 15-443 Białystok POLSKA
49933900060000000004040001 BS9339 Centrala ul. Cicha 2 19-400 olecki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
AGNIESZKA ĆWIRKO Beneficjent
AGNIESZKA ĆWIRKO zgłaszający - członek zarządu
JERZY SKORUPSKI zgłaszający - członek zarządu
JERZY SKORUPSKI Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÓZEF JANKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2006-09-29
MARIUSZ LUBERECKI Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2006-09-29
JÓZEF BEŁBOT Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2002-10-15
EDWARD WIESŁAW GRABEK Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2002-10-15
CZESŁAW EDWARD LEYK Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2017-07-10
JAN SZWEJSER Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2014-07-07
PIOTR BORDZIO Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2002-10-15
BOLESŁAW BUŹNIAK Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2002-10-15
JERZY BIELEWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2006-09-29
MARIAN BOGDANOWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-01-03 2006-09-29

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
AGNIESZKA ĆWIRKO Beneficjent ZASTĘPCA PREZESA
JERZY SKORUPSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWYMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNOINA (PEŁNOMOCNIK)

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIECZYSŁAW ACEWICZ PREZES ZARZĄDU 2015-06-23 2015-08-12
ANNA ŁUCZKO STASZKÓW PREZES ZARZĄDU 2002-01-03 2015-06-23
MIECZYSŁAW ACEWICZ ZASTĘPCA PREZESA 2002-01-03 2003-12-12
IRENA CZERESZEWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-03 2004-10-21
JERZY SKORUPSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2004-10-21 2015-06-23
JERZY SKORUPSKI ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2015-06-23 2016-04-08
JERZY SKORUPSKI PREZES ZARZĄDU 2016-04-08 Brak danych
STANISŁAW WOJCIECH PAJĄK PREZES ZARZĄDU 2015-08-12 2016-04-08
AGNIESZKA ĆWIRKO ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2016-04-08 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40066387.53
        A. Kapitał (fundusz) własny 20891901.84
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10301755.45
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11370899.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 305184.41
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -1085937.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19174485.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 4006260.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4934
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4001326.52
                                – długoterminowa 2523685
                                – krótkoterminowa 1477641.52
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15075782.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13530386.75
                                A. kredyty i pożyczki 394174.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11626507.62
                                        – do 12 miesięcy 11626507.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 761075.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 248290.91
                                I. inne 500338.09
                        4. Fundusze specjalne 1545396.02
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 92442.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 92442.4
                                – długoterminowe 43990.96
                                – krótkoterminowe 48451.44
Aktywa razem 40066387.53
        A. Aktywa trwałe 6876980.63
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5922241.63
                        1. Środki trwałe 5136589.12
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5913
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1418338.11
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1594408.81
                                D. środki transportu 2036893.96
                                E. inne środki trwałe 81035.24
                        2. Środki trwałe w budowie 785652.51
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 194358
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 194358
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 194358
                                        – udziały lub akcje 194358
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 760381
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 760381
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 32318981.47
                I. Zapasy 4040873.29
                        1. Materiały 660217.72
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2918800.58
                        3. Produkty gotowe 103324.24
                        4. Towary 358530.75
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 18745157.32
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18745157.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12538423.13
                                        – do 12 miesięcy 12538423.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4914646.5
                                C. inne 1262332.11
                                D. dochodzone na drodze sądowej 29755.58
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9486193.39
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9486193.39
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9486193.39
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2414193.8
                                        – inne środki pieniężne 7071999.59
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46757.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 870425.43
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20644506.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20644506.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8650024.7
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1651730.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1651730.75
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10301755.45
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10168336.68
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1202563.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1202563.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1200000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11370899.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 305807.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -623.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 623.01
                                – zbycia środków trwałych 623.01
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 305184.41
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1520337.69
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1520337.69
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1520337.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1520337.69
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -1085937.71
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1085937.71
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20891901.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20891901.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1085937.71
        II. Korekty razem -320839.37
                1. Amortyzacja 1083698.33
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 16041.65
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -176000
                5. Zmiana stanu rezerw 2123123.01
                6. Zmiana stanu zapasów -1221728.93
                7. Zmiana stanu należności -2712929.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1019074.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -452118.47
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1406777.08
        I. Wpływy 176000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 176000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1646738.08
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1630767.08
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 15971
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 15971
                                – nabycie aktywów finansowych 15971
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1470738.08
        I. Wpływy 740481.87
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 740481.87
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 788348.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 788348.88
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -47867.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2925382.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2925382.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 16041.65
F. Środki pieniężne na początek okresu 12411575.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9486193.39
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1597.09

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 155551009.93
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 146139807.91
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9411202.02
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 148407618.68
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 139658407.76
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8749210.92
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 7143391.25
D. Koszty sprzedaży 3553506.2
E. Koszty ogólnego zarządu 6916261.81
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -3326376.76
G. Pozostałe przychody operacyjne 2055482.8
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 176000
        II. Dotacje 63230.62
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1816252.18
H. Pozostałe koszty operacyjne 130401.77
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14608.88
        III. Inne koszty operacyjne 115792.89
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -1401295.73
J. Przychody finansowe 167876.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 148647.49
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 19229.18
K. Koszty finansowe 14183.65
        I. Odsetki, w tym: 14183.65
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -1247602.71
M. Podatek dochodowy -161665
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -1085937.71
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39826222.49
        A. Kapitał (fundusz) własny 25582785.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14784686.92
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10288166.98
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 305184.41
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 204747.64
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14243436.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 3762825
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36710
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3726115
                                – długoterminowa 2660904
                                – krótkoterminowa 1065211
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10436620.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8927886.3
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7378177.36
                                        – do 12 miesięcy 7378177.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 607631.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 248674.96
                                I. inne 693402.93
                        4. Fundusze specjalne 1508734.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 43990.96
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 43990.96
                                – długoterminowe 23797.36
                                – krótkoterminowe 20193.6
Aktywa razem 39826222.49
        A. Aktywa trwałe 6976995.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6059728.29
                        1. Środki trwałe 6034328.29
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5913
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1342830.87
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2399372.44
                                D. środki transportu 2232188.5
                                E. inne środki trwałe 54023.48
                        2. Środki trwałe w budowie 25400
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 207142
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 207142
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 207142
                                        – udziały lub akcje 207142
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 710125
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 710125
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 27587851.22
                I. Zapasy 6255863.88
                        1. Materiały 347759.98
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1770200.95
                        3. Produkty gotowe 117424.04
                        4. Towary 127453.91
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3893025
                II. Należności krótkoterminowe 19818295.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19818295.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17361726.84
                                        – do 12 miesięcy 17361726.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2122004.87
                                C. inne 334563.73
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1480175.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1480175.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1480175.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1130175.98
                                        – inne środki pieniężne 350000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33515.92
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 5261375.98
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20891901.84
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20891901.84
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10301755.45
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 4482931.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4482931.47
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14784686.92
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11370899.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1082732.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3205
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1085937.71
                                – pokrycia straty 1085937.71
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10288166.98
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 305184.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 305184.41
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1085937.71
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1085937.71
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1085937.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1085937.71
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 204747.64
                A. zysk netto 204747.64
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25582785.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25498038.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 204747.64
        II. Korekty razem -6602905.63
                1. Amortyzacja 1215226.28
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -56626
                5. Zmiana stanu rezerw -243435.52
                6. Zmiana stanu zapasów -2214990.59
                7. Zmiana stanu należności -1073138.12
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4244987.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 15046.11
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6398157.99
        I. Wpływy 56626
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 56626
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1365496.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1352712.94
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 12784
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 12784
                                – nabycie aktywów finansowych 12784
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1308870.94
        I. Wpływy 95185.92
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 95185.92
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 394174.4
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 394174.4
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -298988.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -8006017.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8006017.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9486193.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1480175.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 120627564.53
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 116309273.5
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4318291.03
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 116376305.51
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 112515245.51
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3861060
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4251259.02
D. Koszty sprzedaży 3104044.45
E. Koszty ogólnego zarządu 3853726.47
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -2706511.9
G. Pozostałe przychody operacyjne 3408318.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 56626
        II. Dotacje 48451.44
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3303240.95
H. Pozostałe koszty operacyjne 131831.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 29755.58
        III. Inne koszty operacyjne 102075.98
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 569974.93
J. Przychody finansowe 18706.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 18272.85
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 433.62
K. Koszty finansowe 223457.76
        I. Odsetki, w tym: 173487.04
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 49970.72
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 365223.64
M. Podatek dochodowy 160476
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 204747.64

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa oferty produktowej przedsiębiorstwa OSM OLECKO 734 910,87 zł 298 684,50 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 1.5. Nowoczesne firmy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/770542/

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc