OKRĘGOWA MLECZARSKA "ROKITNIANKA"

Drukuj

Dane

KRS 0000137427

NIP5770002339

REGON00055294600000

NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "ROKITNIANKA"

Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA "ROKITNIANKA"

Data rejestracji 30 paź 2002 (22 lata temu) 30 paź 2002

Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA

Adres MLECZARSKA, 1, SZCZEKOCINY, 42-445, SZCZEKOCINY, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 5770002339

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

66827700020000000010360001

BS8277 Centrala

ul. Żeromskiego 8 42-255 zawierciański POLSKA

12827700020000000010360003

BS8277 Centrala

ul. Żeromskiego 8 42-255 zawierciański POLSKA

47852500020000001084030001

BS8525 Centrala

ul. Partyzantów 5 29-100 włoszczowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #4726 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

ZBIGNIEW KUCHARCZYK

Beneficjent

KRYSTYNA PISARSKA

zgłaszający - członek zarządu

KRYSTYNA PISARSKA

Beneficjent

ZBIGNIEW KUCHARCZYK

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZDZISŁAW SEWERYN

Członek Organu Nadzoru

2015-06-22

ANDRZEJ RAJCA

Członek Organu Nadzoru

2018-08-14

MACIEJ MYDLARZ

Członek Organu Nadzoru

2018-08-14

2022-12-14

ANETA ŻMUDA

Członek Organu Nadzoru

2018-08-14

2022-12-14

WIESŁAWA MARIA KUCZERA

Członek Organu Nadzoru

2002-10-30

2004-10-04

BONIFACY SIKORA

Członek Organu Nadzoru

2002-10-30

2006-10-06

KRZYSZTOF STOLARSKI

Członek Organu Nadzoru

2006-10-06

2010-07-27

MAREK SZCZERBA

Członek Organu Nadzoru

2006-10-06

2014-12-10

KRZYSZTOF SZUMIAŁ

Członek Organu Nadzoru

2006-10-06

MATEUSZ ADAMUS

Członek Organu Nadzoru

2006-10-06

2010-07-27

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

ZBIGNIEW KUCHARCZYK

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU OSM

KRYSTYNA PISARSKA

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU OSM

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JERZY JÓZEFOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2002-10-30

2016-02-08

WALDEMAR STANISŁAW GLINKA

V-CE PREZES D/S TECHNIKI I PRODUKCJI

2004-10-04

2016-03-09

ZBIGNIEW ` KUCHARCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-10-30

2016-02-08

ZBIGNIEW KUCHARCZYK

PREZES ZARZĄDU

2016-02-08

KRYSTYNA PISARSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-02-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	109631842.12
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	101029837.36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	824533.57
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2427586.21
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5349884.98
B. Koszty działalności operacyjnej	110399371.05
I. Amortyzacja	784524.07
II. Zużycie materiałów i energii	90588947.76
III. Usługi obce	1968565.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	480417.73
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9896779.79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2375256.83
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	263430.73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4041448.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-767528.93
D. Pozostałe przychody operacyjne	1894698.54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1361756.42
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	532942.12
E. Pozostałe koszty operacyjne	412740.98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	231262.98
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	181478
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	714428.63
G. Przychody finansowe	280445.89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	280445.89
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1258.23
I. Odsetki, w tym:	586.29
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	671.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	993616.29
J. Podatek dochodowy	217101
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	776515.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	27343285.71
A. Kapitał (fundusz) własny	14094418
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5676000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5878034.65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1763868.06
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	776515.29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13248867.71
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1987203.02
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1987203.02
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1987203.02
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10898640.56
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9080417.7
A. kredyty i pożyczki	228138.71
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7935525.35
– do 12 miesięcy	7935525.35
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	428885.17
H. z tytułu wynagrodzeń	417876.1
I. inne	69992.37
4. Fundusze specjalne	1818222.86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	363024.13
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	363024.13
– długoterminowe	363024.13
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	27343285.71
A. Aktywa trwałe	7111067.19
I. Wartości niematerialne i prawne	3837.92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3837.92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6524528.91
1. Środki trwałe	6522628.91
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10399.4
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3082493.79
C. urządzenia techniczne i maszyny	2365426.31
D. środki transportu	1043702.41
E. inne środki trwałe	20607
2. Środki trwałe w budowie	1900
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	582700.36
1. Nieruchomości	477150.42
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	105549.94
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	105549.94
– udziały lub akcje	105549.94
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	20229274.68
I. Zapasy	3735758.98
1. Materiały	1772632.5
2. Półprodukty i produkty w toku	87439.36
3. Produkty gotowe	1781745.47
4. Towary	93941.65
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6688295.59
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6688295.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4019946.78
– do 12 miesięcy	4019946.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1997870.35
C. inne	670478.46
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9757872.41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9757872.41
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9757872.41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	961605.16
– inne środki pieniężne	8796267.25
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47347.7
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	2943.84
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13779002.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13779002.71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6138000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-462000
A. zwiększenie (z tytułu)	11000
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	473000
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5676000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2071276.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3806758.01
A. zwiększenie (z tytułu)	3806758.01
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3803422.47
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5878034.65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1766303.6
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2435.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2435.54
– zbycia środków trwałych	2435.54
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1763868.06
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3803422.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3803422.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3803422.47
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3803422.47
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	776515.29
A. zysk netto	776515.29
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14094418
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14094418

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	776515.29
II. Korekty razem	213161.42
1. Amortyzacja	776527.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1050499.1
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1694639.69
7. Zmiana stanu należności	886254.15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1355956.69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-154744.24
10. Inne korekty	94306.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	989676.71
I. Wpływy	1339756.42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1339756.42
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1687978.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1677163.31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10815.49
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	10815.49
– nabycie aktywów finansowych	10815.49
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-348222.38
I. Wpływy	11000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	11000
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	864094.88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	473000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	391094.88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-853094.88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-211640.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9969512.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9757872.41
– o ograniczonej możliwości dysponowania	337160.06

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78041342.01
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72291228.59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-590193.05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1901590.04
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4438716.43
B. Koszty działalności operacyjnej	87507647.53
I. Amortyzacja	802593.7
II. Zużycie materiałów i energii	70641540.12
III. Usługi obce	1301562.61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	478520.75
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8579738.88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2229398.13
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262393.63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3211899.71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-9466305.52
D. Pozostałe przychody operacyjne	750867.68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	183500
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	567367.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	797616.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	714338.14
III. Inne koszty operacyjne	83278.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-9513054.72
G. Przychody finansowe	81100.79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	81100.79
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	57521.18
I. Odsetki, w tym:	32717.12
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	24804.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-9489475.11
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-9489475.11

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14594331.31
A. Kapitał (fundusz) własny	4348042.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5419000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6654649.94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1763868.06
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-9489475.11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10246288.42
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1920166.7
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1920166.7
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1920166.7
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8035436.8
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6134415.1
A. kredyty i pożyczki	2243.17
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5430711.68
– do 12 miesięcy	5430711.68
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	337889.64
H. z tytułu wynagrodzeń	308057.88
I. inne	55512.73
4. Fundusze specjalne	1901021.7
IV. Rozliczenia międzyokresowe	290684.92
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	290684.92
– długoterminowe	290684.92
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	14594331.31
A. Aktywa trwałe	6433453.69
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5850450.09
1. Środki trwałe	5848550.09
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9419.4
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2903556.1
C. urządzenia techniczne i maszyny	2111837.84
D. środki transportu	806375.75
E. inne środki trwałe	17361
2. Środki trwałe w budowie	1900
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	583003.6
1. Nieruchomości	469153.48
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	113850.12
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	113850.12
– udziały lub akcje	113850.12
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8159413.78
I. Zapasy	2125380.99
1. Materiały	814244.09
2. Półprodukty i produkty w toku	69901.96
3. Produkty gotowe	1209089.82
4. Towary	32145.12
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4130268.51
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4130268.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2818682.42
– do 12 miesięcy	2818682.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	902045.06
C. inne	409541.03
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1884411.95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1884411.95
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1884411.95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	518420.92
– inne środki pieniężne	1365991.03
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19352.33
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1463.84
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14094418
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14094418
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5676000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-257000
A. zwiększenie (z tytułu)	2000
– wydania udziałów (emisji akcji)	2000
B. zmniejszenie (z tytułu)	259000
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5419000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5878034.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	776615.29
A. zwiększenie (z tytułu)	776615.29
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	776515.29
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6654649.94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1763868.06
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1763868.06
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	776515.29
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	776515.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	776515.29
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	776515.29
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-9489475.11
A. zysk netto	0
B. strata netto	-9489475.11
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4348042.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4348042.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-9489475.11
II. Korekty razem	2087999.95
1. Amortyzacja	802593.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-49416.74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-151930.02
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	1610377.99
7. Zmiana stanu należności	2558027.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2637308.22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-44343.84
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-7401475.16
I. Wpływy	264600.79
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	183500
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	81100.79
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	81100.79
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	81100.79
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	156550.18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148250
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	8300.18
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	8300.18
– nabycie aktywów finansowych	8300.18
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	108050.61
I. Wpływy	5823.17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3480
2. Kredyty i pożyczki	2243.17
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	100
II. Wydatki	585859.08
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	326036.32
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	228138.71
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	31684.05
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-580035.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-7873460.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9757872.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1884411.95
– o ograniczonej możliwości dysponowania	399270.5

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

OKRĘGOWA MLECZARSKA "ROKITNIANKA"

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres