| Nazwa: | NAARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NAARDEN POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 sty 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000346870 |
| NIP: | 5361878838 |
| REGON: | 14219316700000 |
| Kod pocztowy: | 05-119 (Firmy w Masovian, Łajski, 05-119) |
| Miasto: | Łajski |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ZEGRZYŃSKA, 6, LEGIONOWO, 05-119, LEGIONOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1405000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | NAARDEN@NAARDEN.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5361878838 |
| Data rejestracji: | 05 lut 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27203000451110000002713000 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 55203000453110000000274020 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 10161012052000005002620004 | SGB-BA Oddział Regionalny w Gdyni | ul. Bytomska 24 81-509 Gdynia POLSKA |
| 64161012052000005002620002 | SGB-BA Oddział Regionalny w Gdyni | ul. Bytomska 24 81-509 Gdynia POLSKA |
| 80161012052000005002620005 | SGB-BA Oddział Regionalny w Gdyni | ul. Bytomska 24 81-509 Gdynia POLSKA |
| 21203000453110000000274050 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA JOLANTA CHMIELAK | Beneficjent |
| JAROSŁAW ANDRZEJ LEPERT | reprezentant |
| ADAM GRABOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KAMIL GĄSKA | Wspólnik | 2010-01-19 | 2013-03-27 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁOTYCH |
| MARIUSZ KRAWCZYŃSKI | Wspólnik | 2010-01-19 | 2013-03-27 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁOTYCH |
| ADAM KANIGOWSKI | Wspólnik | 2013-03-27 | 2013-05-15 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ /PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/. |
| EWA JOLANTA CHMIELAK | Wspólnik | 2013-05-15 | 2014-03-04 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ |
| ANDRZEJ ZDZISŁAW GRABOWSKI | Wspólnik | 2014-03-04 | 2017-01-31 | 14050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.405.000 ZŁOTYCH |
| EWA JOLANTA CHMIELAK | Wspólnik | 2017-01-31 | Brak danych | 7025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 702500,00 ZŁOTYCH |
| MARCIN KOSIECKI | Wspólnik | 2017-01-31 | 2017-05-30 | 7025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 702500,00 ZŁOTYCH |
| ADAM GRABOWSKI | Wspólnik | 2017-05-30 | Brak danych | 7.025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 702.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EWA JOLANTA CHMIELAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ADAM GRABOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GENOWEFA BOŻENA KAWECKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-01-19 | 2018-02-06 |
| ANNA ZIÓŁKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-06 | 2020-03-11 |
| JAROSŁAW ANDRZEJ LEPERT | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36382777.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16346374.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1405000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8591547.66 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4300000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4300000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2049827.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20036403.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 769271.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 769271.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18550420.58 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18550420.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 16079924.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1448623.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 895906.01 |
| – do 12 miesięcy | 895906.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16807.11 |
| I. inne | 109158.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 716710.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 716710.48 |
| Aktywa razem | 36382777.73 |
| A. Aktywa trwałe | 6841940.39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3606723.09 |
| 1. Środki trwałe | 3606723.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 732598.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2816507.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56668.39 |
| E. inne środki trwałe | 948.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3213000 |
| 1. Nieruchomości | 2213000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – udzielone pożyczki | 1000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22217.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22217.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 29540837.34 |
| I. Zapasy | 20638361.7 |
| 1. Materiały | 17605862.95 |
| 3. Produkty gotowe | 2989986.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42512.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6552371.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6552371.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5576048.2 |
| – do 12 miesięcy | 5576048.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 906682.45 |
| C. inne | 69640.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2323316.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2323316.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2323316.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2323316.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26787.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14296547.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14296547.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6568435.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2023111.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2023111.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2023111.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8591547.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4300000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4300000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2023111.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2023111.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2023111.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2023111.7 |
| 6. Wynik netto | 2049827.06 |
| A. zysk netto | 2049827.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16346374.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16346374.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2049827.06 |
| II. Korekty razem | 41596.01 |
| 1. Amortyzacja | 233185.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2595951.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 391542.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2276.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4766073.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3470498.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1988187.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34750.52 |
| 10. Inne korekty | 72204.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2091423.07 |
| I. Wpływy | 2276.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2276.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2276.42 |
| I. Wpływy | 16777130.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16672590 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 104540.16 |
| II. Wydatki | 18172927.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17676845.32 |
| 8. Odsetki | 496082.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1395797.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 697901.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 697901.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8186.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1625415.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2323316.93 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58756652.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53462739.62 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5293913.1 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 49326245.34 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45174970 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4151275.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9430407.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 1772875.12 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1054542.5 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6602989.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 48894.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2276.42 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46618.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 60123.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 60123.81 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6591760.79 |
| J. Przychody finansowe | 262793.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 104540.16 |
| V. Inne | 158253.69 |
| K. Koszty finansowe | 4005047.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 528105.75 |
| IV. Inne | 3476942.18 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2849506.71 |
| M. Podatek dochodowy | 799679.65 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2049827.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26448261.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17749628.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1405000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10641374.72 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4300000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4300000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1403254.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8698632.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 541174.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 541174.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7476761.23 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7476761.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 7253785.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 141257.74 |
| – do 12 miesięcy | 141257.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11138.42 |
| I. inne | 70579.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 680696.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 680696.68 |
| Aktywa razem | 26448261.26 |
| A. Aktywa trwałe | 6835303.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3456695.94 |
| 1. Środki trwałe | 3456695.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 671845.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2706967.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9770.75 |
| D. środki transportu | 68112.49 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3213000 |
| 1. Nieruchomości | 2213000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1000000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – udzielone pożyczki | 1000000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165607.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165607.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 19612957.78 |
| I. Zapasy | 9524167.12 |
| 1. Materiały | 8505338.66 |
| 3. Produkty gotowe | 1015202.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3626.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2738603.47 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2738603.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2413725.25 |
| – do 12 miesięcy | 2413725.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255882.04 |
| C. inne | 68996.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7334277.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7334277.7 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7334277.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7334277.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15909.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16346374.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16346374.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8591547.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2049827.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2049827.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2049827.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10641374.72 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4300000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4300000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2049827.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2049827.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2049827.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2049827.06 |
| 6. Wynik netto | 1403254.23 |
| A. zysk netto | 1403254.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17749628.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17749628.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1403254.23 |
| II. Korekty razem | 12775597.82 |
| 1. Amortyzacja | 218139.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -703505.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 533236.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11114194.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3813768.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2247519.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46891.29 |
| 10. Inne korekty | 392.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14178852.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 68112.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68112.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -68112.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9099778.79 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8551410.04 |
| 8. Odsetki | 548368.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9099778.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5010960.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5010960.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -163414.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2323316.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7334277.7 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29957675.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29952425.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5250 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26234106.36 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26228906.36 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5200 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3723569.42 |
| D. Koszty sprzedaży | 921920.03 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1036139.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1765510.02 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 62340.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 62340.49 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 53716.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53716.12 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1774134.39 |
| J. Przychody finansowe | 37588.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 37588.66 |
| K. Koszty finansowe | 538713.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 533236.96 |
| IV. Inne | 5476.64 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1273009.45 |
| M. Podatek dochodowy | -130244.78 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1403254.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-01-19 | 2013-10-08 | "DEKADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
