| Nazwa: | KAZEINA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KAZEINA POLSKA |
| Data rejestracji: | 09 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000050639 |
| NIP: | 5361634622 |
| REGON: | 01608861400000 |
| Kod pocztowy: | 05-120 (Firmy w —, , 05-120) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | PIŁSUDSKIEGO, 15, LEGIONOWO, 05-120, LEGIONOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5361634622 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14161012052000007860050006 | SGB-BA Oddział Regionalny w Gdyni | ul. Bytomska 24 81-509 Gdynia POLSKA |
| 68161012052000007860050004 | SGB-BA Oddział Regionalny w Gdyni | ul. Bytomska 24 81-509 Gdynia POLSKA |
| 84161012052000007860050007 | SGB-BA Oddział Regionalny w Gdyni | ul. Bytomska 24 81-509 Gdynia POLSKA |
| 18105010121000002349735361 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 54203000453110000000137850 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 21203000453110000000107210 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 91203000451110000001629910 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 74105010121000002222185270 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| #103 | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #104 | PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM KANIGOWSKI | Beneficjent |
| ADAM KANIGOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM KANIGOWSKI | Wspólnik | 2001-10-09 | 2016-12-23 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500,00 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KANIGOWSKI | Wspólnik | 2001-10-09 | 2021-04-15 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125000,00 ZŁ | Brak danych |
| NAARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-12-23 | 2017-05-13 | 675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 337500,00 ZŁ | 14041118600000 |
| ADAM KANIGOWSKI | Wspólnik | 2017-05-13 | Brak danych | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ZAMEK GNIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-01-20 | 2012-02-29 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) | 19146532800000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ADAM KANIGOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT GŁADYSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2007-05-11 |
| ADAM KANIGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KANIGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2007-05-11 |
| KRZYSZTOF KANIGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-30 | 2021-04-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73079646.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32396616 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23788374.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8108241.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40683030.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1284831.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 470631.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 814200 |
| – długoterminowe | 814200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39151932.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39129543.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 17672429.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4107208.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14912886.6 |
| – do 12 miesięcy | 14912886.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 416659.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 187706.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 241.13 |
| I. inne | 1832411.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 22389.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 246265.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 246265.73 |
| – długoterminowe | 246265.73 |
| Aktywa razem | 73079646.02 |
| A. Aktywa trwałe | 4710389.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3782307.15 |
| 1. Środki trwałe | 3782307.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 800000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1921297.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 920756.52 |
| D. środki transportu | 140253.35 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 400000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 400000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 450000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 450000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 450000 |
| – udzielone pożyczki | 450000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78082.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78082.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 68369256.84 |
| I. Zapasy | 55767925.48 |
| 1. Materiały | 49891388.37 |
| 3. Produkty gotowe | 5876537.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12230222.13 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12230222.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9899343.26 |
| – do 12 miesięcy | 9899343.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1476018.72 |
| C. inne | 854860.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 365328.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 365328.62 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 365328.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 365328.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5780.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24288374.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24288374.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20400587.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3387787.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3387787.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3387787.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23788374.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3387787.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3387787.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3387787.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3387787.25 |
| 6. Wynik netto | 8108241.16 |
| A. zysk netto | 8108241.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32396616 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8108241.16 |
| II. Korekty razem | -20230644.42 |
| 1. Amortyzacja | 168430.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 738449.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 585572.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36667343.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3446442.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18304451.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71730.5 |
| 10. Inne korekty | 14507.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12122403.26 |
| II. Wydatki | 462455.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 462455.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -462455.3 |
| I. Wpływy | 19567618.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19557120.85 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10497.49 |
| II. Wydatki | 17461722.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16885834.98 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 575887.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2105896.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10478962.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10478962.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 61809.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10844291.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 365328.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 133598672 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129710881.86 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3887790.14 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 116245760.82 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 112983169.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3262591.21 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 17352911.18 |
| D. Koszty sprzedaży | 1361762.51 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1600542.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 14390606.12 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 64448.33 |
| II. Dotacje | 18615 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45833.33 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1812693.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1800000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12693.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12642361.13 |
| J. Przychody finansowe | 10497.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 10497.49 |
| K. Koszty finansowe | 1968331.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 596069.65 |
| IV. Inne | 1372261.88 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10684527.09 |
| M. Podatek dochodowy | 2576285.93 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8108241.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46904697.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35186976.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31896616 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2790360.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11717721.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 297818.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297818.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11183183.92 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11162342.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 10779278.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 251257.15 |
| – do 12 miesięcy | 251257.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106779.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 25027.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 20841.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 236718.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 236718.56 |
| – długoterminowe | 236718.56 |
| Aktywa razem | 46904697.78 |
| A. Aktywa trwałe | 7008747.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3757862.34 |
| 1. Środki trwałe | 3671226.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 800000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1844306.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 849212.47 |
| D. środki transportu | 177707.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 86636.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2350000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2350000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2350000 |
| – udzielone pożyczki | 2350000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 900884.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 900884.86 |
| B. Aktywa obrotowe | 39895950.58 |
| I. Zapasy | 25109469.7 |
| 1. Materiały | 19724545.3 |
| 3. Produkty gotowe | 5060850.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 324074.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3669787.6 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3669787.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2432803.14 |
| – do 12 miesięcy | 2432803.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 427569.77 |
| C. inne | 809414.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11109495.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11109495.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11109495.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11109495.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7197.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32396616 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32396616 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23788374.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8108241.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8108241.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8108241.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31896616 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8108241.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8108241.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8108241.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8108241.16 |
| 6. Wynik netto | 2790360.47 |
| A. zysk netto | 2790360.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35186976.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2790360.47 |
| II. Korekty razem | 16526239.71 |
| 1. Amortyzacja | 189068.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1331936.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 879236.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -814200 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 30658455.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8560434.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21074050.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -571416.68 |
| 10. Inne korekty | 30647.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19316600.18 |
| II. Wydatki | 1664623.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77987.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 86636.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1664623.84 |
| I. Wpływy | 1039.3 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1039.3 |
| II. Wydatki | 6908848.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6028057.87 |
| 8. Odsetki | 880790.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6907808.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10744167.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10744167.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -543.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 365328.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11109495.99 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76980394.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76980394.97 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69531482.56 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69531482.56 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7448912.41 |
| D. Koszty sprzedaży | 843795.98 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1483055.1 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5122061.33 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 831918.24 |
| II. Dotacje | 9547.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 822371.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3000019.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3000000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19.09 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2953960.48 |
| J. Przychody finansowe | 1221789.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 1039.3 |
| V. Inne | 1220749.91 |
| K. Koszty finansowe | 1325589.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 880276.04 |
| IV. Inne | 445313.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2850159.82 |
| M. Podatek dochodowy | 59799.35 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2790360.47 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
