Search icon

OKRĘGOWA MLECZARSKA W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Dane

Nazwa: OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Krótka nazwa: OKRĘGOWA MLECZARSKA W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Data rejestracji: 09 paź 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000051667
NIP: 5290007213
REGON: 00044068000000
Adres: TRAUGUTTA, 5, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 5290007213
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04150016181216100265790000 SANPL 4 Oddział w Płocku Al. Stanisława Jachowicza 49 09-400 Płock POLSKA
62109028510000000131075871 SANPL 35 Oddział w Warszawie ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
46160014621732959570000002 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
73160014621732959570000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
12150016181216100261750000 SANPL 4 Oddział w Płocku Al. Stanisława Jachowicza 49 09-400 Płock POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ MAJEWSKI Członek Organu Nadzoru 2022-10-17 Brak danych
JOLANTA ŚWIECA Członek Organu Nadzoru 2010-08-31 2018-10-09
SŁAWOMIR SZCZERBA Członek Organu Nadzoru 2014-06-09 2022-10-17
RENATA ANDRAKA Członek Organu Nadzoru 2014-06-09 2018-10-09
ZBIGNIEW BRZOZOWSKI Członek Organu Nadzoru 2014-06-09 Brak danych
ANDRZEJ GRZESIAK Członek Organu Nadzoru 2014-06-09 Brak danych
ZBIGNIEW SADOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-09 2010-08-31
STANISŁAW DWURZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-09 2002-06-04
MARIANNA REGINA BODECKA Członek Organu Nadzoru 2001-10-09 2002-06-04
ANDRZEJ ORŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2006-08-30 2014-06-09

Beneficjenci

Imię Funkcja
TADEUSZ PROCZEK Beneficjent
TADEUSZ PROCZEK zgłaszający - członek zarządu

Pełnomocnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
IWONA GRAŻYNA GROCHOWSKA Pełnomocnik 2019-09-19 Brak danych PEŁNOMOCNICTWO DO: - WYSTĘPOWANIA W IMIENIU OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZED WSZYSTKIMI ORGANAMI WŁADZY, ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI W TYM URZĘDEM SKARBOWYM, URZĘDEM MIASTA, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KASĄ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, INSPEKCJĄ WETERYNARYJNĄ, WSZELKIMI INSTYTUCJAMI, SĄDAMI WSZELKICH INSTANCJI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI I OSOBAMI FIZYCZNYMI - WE WSZELKICH SPRAWACH, A W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, PODAŃ I WNIOSKÓW, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, ODBIORU DOKUMENTÓW, ZAŚWIADCZEŃ, - ODBIORU I KWITOWANIA Z PLACÓWEK OPERATORA POCZTOWEGO - INPOST ORAZ PLACÓWEK POCZTY POLSKIEJ - WSZELKICH PRZESYŁEK POCZTOWYCH, W TYM PRZESYŁEK POLECONYCH I KORESPONDENCJI.
JOANNA WIERZBICKA Pełnomocnik 2019-09-19 2022-10-17 PEŁNOMOCNICTWO DO: - WYSTĘPOWANIA W IMIENIU OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZED WSZYSTKIMI ORGANAMI WŁADZY, ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ SAMORZĄDOWEJ, URZĘDAMI W TYM URZĘDEM SKARBOWYM, URZĘDEM MIASTA, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KASĄ ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, INSPEKCJĄ WETERYNARYJNĄ, WSZELKIMI INSTYTUCJAMI, SĄDAMI WSZELKICH INSTANCJI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI I OSOBAMI FIZYCZNYMI - WE WSZELKICH SPRAWACH, A W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, PODAŃ I WNIOSKÓW, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, ODBIORU DOKUMENTÓW, ZAŚWIADCZEŃ, - ODBIORU I KWITOWANIA Z PLACÓWEK OPERATORA POCZTOWEGO - INPOST ORAZ PLACÓWEK POCZTY POLSKIEJ - WSZELKICH PRZESYŁEK POCZTOWYCH, W TYM PRZESYŁEK POLECONYCH I KORESPONDENCJI.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
TADEUSZ PROCZEK Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TADEUSZ PROCZEK PREZES ZARZĄDU 2001-10-09 Brak danych
TADEUSZ WIESŁAW BRUJ WICEPREZES ZARZĄDU 2001-10-09 2003-04-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-28 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30776556.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 16402341.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3596371.72
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12543050.61
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 359603.4
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 32448.5
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -129132.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14374214.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 286053.87
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 286053.87
                                – długoterminowa 240927.75
                                – krótkoterminowa 45126.12
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5495678.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5267376.25
                                A. kredyty i pożyczki 140738.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4350846.84
                                        – do 12 miesięcy 4350846.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 134045.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 74944.25
                                I. inne 566801.29
                        4. Fundusze specjalne 228302.24
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8592482.24
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8592482.24
                                – długoterminowe 8178784.62
                                – krótkoterminowe 413697.62
Aktywa razem 30776556.34
        A. Aktywa trwałe 20778903.31
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 20619503.85
                        1. Środki trwałe 20619503.85
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 829849.15
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5030568.61
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14490833.38
                                D. środki transportu 265767.65
                                E. inne środki trwałe 2485.06
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 92133.46
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 92133.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 92133.46
                                        – udziały lub akcje 92133.46
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67266
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67266
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9755873.41
                I. Zapasy 2789178.69
                        1. Materiały 832526.87
                        2. Półprodukty i produkty w toku 312868.88
                        3. Produkty gotowe 1615440.22
                        4. Towary 28342.72
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2882095.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2882095.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2068011.88
                                        – do 12 miesięcy 2068011.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 776145.83
                                C. inne 37937.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3857564.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3857564.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3857564.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3857564.33
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 227035.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 241779.62
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16524146.77
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16524146.77
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3535458.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 60913.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 186676.77
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 125763.65
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3596371.72
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11142050.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1401000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1401000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1400000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12543050.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 359603.4
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 359603.4
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 32448.5
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 32448.5
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1687563.81
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1687563.81
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1687563.81
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -129132.49
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -129132.49
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16402341.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16402341.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -129132.49
        II. Korekty razem 3314516.84
                1. Amortyzacja 946161.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -7072.48
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -10547.98
                5. Zmiana stanu rezerw -226585.51
                6. Zmiana stanu zapasów -1543667.58
                7. Zmiana stanu należności 1098878.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 481750.98
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2605599.24
                10. Inne korekty -30000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3185384.35
        I. Wpływy 22300.59
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 10547.98
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 11752.61
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 11752.61
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 3704
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 8048.61
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 5766727.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5759473.75
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 7254
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 7254
                                – nabycie aktywów finansowych 7254
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5744427.16
        I. Wpływy 570451.33
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 70451.33
                2. Kredyty i pożyczki 500000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 740372.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 711106.88
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 4680.13
                9. Inne wydatki finansowe 24585.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -169921.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2728964.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2728964.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6586528.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3857564.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54735922.05
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 53902931.53
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 832990.52
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 52415735.82
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 52061687.42
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 354048.4
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 2320186.23
D. Koszty sprzedaży 1441918.69
E. Koszty ogólnego zarządu 1302855.42
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -424587.88
G. Pozostałe przychody operacyjne 709960.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10547.98
        II. Dotacje 339705.59
        IV. Inne przychody operacyjne 359706.69
H. Pozostałe koszty operacyjne 380811.22
        III. Inne koszty operacyjne 380811.22
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -95438.84
J. Przychody finansowe 19491.48
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3704
        II. Odsetki, w tym: 8048.61
        V. Inne 7738.87
K. Koszty finansowe 4680.13
        I. Odsetki, w tym: 4680.13
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -80627.49
M. Podatek dochodowy 704
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 47801
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -129132.49
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25770426.01
        A. Kapitał (fundusz) własny 11844101.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3620650.15
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12543050.61
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 359603.4
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 32448.5
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -129132.49
                VI. Zysk (strata) netto -4582518.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13926324.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 326880.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 326880.85
                                – długoterminowa 240927.75
                                – krótkoterminowa 85953.1
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5402658.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5191818.97
                                A. kredyty i pożyczki 1080932.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3272181
                                        – do 12 miesięcy 3272181
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 160958.8
                                H. z tytułu wynagrodzeń 91381.24
                                I. inne 586365.65
                        4. Fundusze specjalne 210839.81
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8196784.45
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8196784.45
                                – długoterminowe 7765086.83
                                – krótkoterminowe 431697.62
Aktywa razem 25770426.01
        A. Aktywa trwałe 19818555.34
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19642404.88
                        1. Środki trwałe 19642404.88
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 823538.21
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4854143.91
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 13719843.2
                                D. środki transportu 243356.46
                                E. inne środki trwałe 1523.1
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 99271.46
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 99271.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 99271.46
                                        – udziały lub akcje 99271.46
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76879
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 76879
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5724306.41
                I. Zapasy 2539163.32
                        1. Materiały 877976.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 111086.59
                        3. Produkty gotowe 1533582.23
                        4. Towary 16517.77
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2764618.66
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2764618.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2154487.46
                                        – do 12 miesięcy 2154487.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 599682.53
                                C. inne 10448.67
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 254168.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 254168.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 254168.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 254168.06
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 166356.37
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 227564.26
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16402341.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16402341.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3596371.72
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 24278.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 158659.58
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 134381.15
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3620650.15
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12543050.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12543050.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 359603.4
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 359603.4
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 32448.5
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 32448.5
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -129132.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -129132.49
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -129132.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -129132.49
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -129132.49
        6. Wynik netto -4582518.24
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -4582518.24
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11844101.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11844101.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -4582518.24
        II. Korekty razem 147671.47
                1. Amortyzacja 1042473.21
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 74725.18
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 40826.98
                6. Zmiana stanu zapasów 250015.37
                7. Zmiana stanu należności 117476.62
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1033213.84
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -344632.05
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4434846.77
        I. Wpływy 13301.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 13301.55
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 13301.55
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 7408
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 5893.55
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 72512.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65374.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 7138
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 7138
                                – nabycie aktywów finansowych 7138
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -59210.69
        I. Wpływy 978687.92
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 38493.79
                2. Kredyty i pożyczki 940194.13
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 88026.73
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 88026.73
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 890661.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3603396.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3603396.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3857564.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 254168.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 34748887.67
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34414731.68
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 334155.99
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 36295684.45
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 36080858.72
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 214825.73
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -1546796.78
D. Koszty sprzedaży 1583046.44
E. Koszty ogólnego zarządu 1559080.21
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -4688923.43
G. Pozostałe przychody operacyjne 986221.5
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20000
        II. Dotacje 413697.79
        IV. Inne przychody operacyjne 552523.71
H. Pozostałe koszty operacyjne 817289.38
        III. Inne koszty operacyjne 817289.38
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -4519991.31
J. Przychody finansowe 17294.8
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 7408
        II. Odsetki, w tym: 5893.55
        V. Inne 3993.25
K. Koszty finansowe 88026.73
        I. Odsetki, w tym: 88026.73
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -4590723.24
M. Podatek dochodowy 1408
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -9613
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -4582518.24

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na Kapitał Obrotowy dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grodzisku Mazowieckim 117 056,25 zł 117 056,25 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1223077/

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc