KLINIKA UZDROWISKOWA "POD TĘŻNIAMI" IM. JANA PAWŁA II - USŁUG MEDYCZNYCH

Dane

KRS 0000188985

NIP8910002833

REGON91050241500000

NazwaKLINIKA UZDROWISKOWA "POD TĘŻNIAMI" IM. JANA PAWŁA II - SPÓŁDZIELNIA USŁUG MEDYCZNYCH

Krótka nazwaKLINIKA UZDROWISKOWA "POD TĘŻNIAMI" IM. JANA PAWŁA II - USŁUG MEDYCZNYCH

Data rejestracji 20 sty 2004 (21 lat temu) 20 sty 2004

Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA

Adres WARZELNIANA, 7, CIECHOCINEK, 87-720, CIECHOCINEK, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 8910002833

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

81102052000000450200061689

PKO Oddział 1 w Ciechocinku

ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA

02105019791000009032644537

INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26

ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA

24105019791000009032644529

INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26

ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA

25105019791000009032644511

INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26

ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA

47105019791000009032644503

INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26

ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA

53105019791000002481178453

INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26

ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA

69105019791000009032644495

INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26

ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA

91105019791000009032644487

INGBSK Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26

ul. Szosa Chełmińska 26 87-100 Toruń POLSKA

46102052000000430200040592

PKO Oddział 1 w Ciechocinku

ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA

05102052000000460200022947

PKO Oddział 1 w Ciechocinku

ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

RYSZARD MACIEJEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2004-01-20

2015-10-28

WALDEMAR EUGENIUSZ PAZIEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2023-09-26

JOANNA KATARZYNA KAPTACZ

Członek Organu Nadzoru

2023-09-26

KAZIMIERZ JURCZYK

Członek Organu Nadzoru

2004-01-20

2006-09-15

JAROSŁAW WŁADYSŁAW GUMUŁA

Członek Organu Nadzoru

2004-01-20

2007-06-19

JAROSŁAW JÓZEF SZYMKOWIAK

Członek Organu Nadzoru

2004-01-20

2015-10-28

GRZEGORZ HIERONIM GRZESZKOWIAK

Członek Organu Nadzoru

2004-01-20

2019-08-26

TADEUSZ ALEKSANDER WOJDYŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2004-01-20

2015-10-28

MARIAN IGNACY IDZIASZEK

Członek Organu Nadzoru

2007-06-19

2011-08-02

KRZYSZTOF JANKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2007-06-19

2022-06-06

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

WIKTOR ROMAN KOLBOWICZ

Beneficjent

IZABELA RENATA KOWACKA

zgłaszający - członek zarządu

WIKTOR ROMAN KOLBOWICZ

zgłaszający - członek zarządu

Pełnomocnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ANNA ELŻBIETA PAWLAK

Pełnomocnik

2023-09-26

PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA PEŁNOMOCNIKA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ŁACZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

HALINA BOGUMIŁA WALCZAK KRASUCKA

Pełnomocnik

2023-01-02

2024-07-23

PEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIA PEŁNOMOCNIKA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ŁACZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

WIKTOR ROMAN KOLBOWICZ

Beneficjent

OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPODMIOT REPREZENTOWANY JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I USTANOWIONEGO PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIKA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WIKTOR ROMAN KOLBOWICZ

PREZES ZARZĄDU

2004-01-20

CZESŁAW CIEŚLAK

V-CE PREZES

2004-01-20

2005-05-13

ZENON CHOJA

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-01-20

2005-05-13

IZABELA RENATA KOWACKA

WICEPREZES

2005-05-13

2023-09-26

DOROTA LUDWIKA WOJCIECHOWSKA

CZŁONEK

2005-05-13

2006-09-15

PAWEŁ CENTKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-09-26

2024-06-07

PAWEŁ CENTKOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-06-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37971686.14
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37463179.99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	18579.93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	489926.22
B. Koszty działalności operacyjnej	36822438.15
I. Amortyzacja	1847311.19
II. Zużycie materiałów i energii	7274611.7
III. Usługi obce	7396841.73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2144442.35
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	13824199.14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3208628.99
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	739540.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	386862.83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1149247.99
D. Pozostałe przychody operacyjne	3219870.5
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2747.98
II. Dotacje	3014390.51
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	202732.01
E. Pozostałe koszty operacyjne	40830.18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	40830.18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4328288.31
G. Przychody finansowe	162751.64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	162751.64
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1235738.74
I. Odsetki, w tym:	1219710.64
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	16028.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3255301.21
J. Podatek dochodowy	277726.26
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2977574.95

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	70175286.97
A. Kapitał (fundusz) własny	44841280.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12781981.87
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	31415314.35
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	946788.65
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3280379.61
VI. Zysk (strata) netto	2977574.95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25334006.76
I. Rezerwy na zobowiązania	2499316.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	859691.53
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1639625.36
– długoterminowa	562238.3
– krótkoterminowa	1077387.06
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	15687419.95
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	15687419.95
A. kredyty i pożyczki	15561903.85
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	125516.1
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6850691.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6755451.68
A. kredyty i pożyczki	2925184
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1858567.9
– do 12 miesięcy	1858567.9
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	970605.9
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	853204.54
H. z tytułu wynagrodzeń	563.02
I. inne	147326.32
4. Fundusze specjalne	95240.16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	296578.08
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	296578.08
– długoterminowe	296578.08
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	70175286.97
A. Aktywa trwałe	59927682.1
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59462014.66
1. Środki trwałe	59100825.87
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6486070.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50048237.63
C. urządzenia techniczne i maszyny	1831027.85
D. środki transportu	62472.58
E. inne środki trwałe	673017.79
2. Środki trwałe w budowie	361188.79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	465667.44
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	465667.44
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10247604.87
I. Zapasy	288628.34
1. Materiały	206343.8
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	73284.54
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9000
II. Należności krótkoterminowe	573259.35
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	573259.35
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	384735.53
– do 12 miesięcy	384735.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	113921.15
C. inne	74602.67
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9145371.2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9145371.2
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9145371.2
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9145371.2
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240345.98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40831751.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	40831751.26
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11760027.87
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1021954
A. zwiększenie (z tytułu)	1021954
– wydania udziałów (emisji akcji)	1021954
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	12781981.87
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	31405314.35
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31415314.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	946788.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	946788.65
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	5005041.19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5005041.19
A. zwiększenie (z tytułu)	1724661.58
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1724661.58
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3280379.61
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3280379.61
6. Wynik netto	2977574.95
A. zysk netto	2977574.95
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44841280.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44841280.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2977574.95
II. Korekty razem	497768.7
1. Amortyzacja	1847311.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1035823.37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2018.27
5. Zmiana stanu rezerw	75151.44
6. Zmiana stanu zapasów	-11796.45
7. Zmiana stanu należności	-285259.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	327996.97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	524950.02
10. Inne korekty	-3014390.51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3475343.65
I. Wpływy	181649.13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2747.98
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	162751.64
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	162751.64
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	162751.64
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	16149.51
II. Wydatki	1067793.62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1058137.62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	9656
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-886144.49
I. Wpływy	21432107.85
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1031954
2. Kredyty i pożyczki	20259933.85
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	140220
II. Wydatki	23026146.52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	21185592.51
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1198575.01
9. Inne wydatki finansowe	641979
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1594038.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	995160.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	16028.1
F. Środki pieniężne na początek okresu	0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9145371.2
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45047802
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43970505.18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	517299.77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	559997.05
B. Koszty działalności operacyjnej	42834984.91
I. Amortyzacja	2060936.38
II. Zużycie materiałów i energii	8429164.51
III. Usługi obce	8543727.81
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2529024.07
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	16322095.28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3736801.66
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	807996.31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	405238.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2212817.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	343781.5
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26947.15
II. Dotacje	76367.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	240467.11
E. Pozostałe koszty operacyjne	176516.3
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	147553.33
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	28962.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2380082.29
G. Przychody finansowe	178574.72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	168210.03
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	10364.69
H. Koszty finansowe	1341990.06
I. Odsetki, w tym:	1341990.06
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1216666.95
J. Podatek dochodowy	284340.22
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	932326.73

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	69280210.3
A. Kapitał (fundusz) własny	46472714.24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13481089.17
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	31415314.35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	946788.65
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-302804.66
VI. Zysk (strata) netto	932326.73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22807496.06
I. Rezerwy na zobowiązania	2075753.07
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	953427.48
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1122325.59
– długoterminowa	798449.27
– krótkoterminowa	323876.32
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	13720397.25
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	13720397.25
A. kredyty i pożyczki	13636719.85
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	83677.4
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6729674.9
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6576247.7
A. kredyty i pożyczki	2884711.34
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1551990.56
– do 12 miesięcy	1551990.56
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	832671.86
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	990736.64
H. z tytułu wynagrodzeń	108710.82
I. inne	207426.48
4. Fundusze specjalne	153427.2
IV. Rozliczenia międzyokresowe	281670.84
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	281670.84
– długoterminowe	266763.6
– krótkoterminowe	14907.24
Aktywa razem	69280210.3
A. Aktywa trwałe	60550806.65
I. Wartości niematerialne i prawne	15145.03
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15145.03
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60260598.45
1. Środki trwałe	59653372.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6486070.02
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50100715.81
C. urządzenia techniczne i maszyny	2235534.48
D. środki transportu	310627.35
E. inne środki trwałe	520424.59
2. Środki trwałe w budowie	607226.2
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	275063.17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	275063.17
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8729403.65
I. Zapasy	294115.91
1. Materiały	213672.4
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	71362.26
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9081.25
II. Należności krótkoterminowe	1215475.31
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1215475.31
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	971888.96
– do 12 miesięcy	971888.96
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	187517
C. inne	56069.35
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6862572.37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6862572.37
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6862572.37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6862572.37
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	357240.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44841280.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44841280.21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	12781981.87
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	699107.3
A. zwiększenie (z tytułu)	699107.3
– wydania udziałów (emisji akcji)	699107.3
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13481089.17
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	31415314.35
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31415314.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	946788.65
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	946788.65
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3280379.61
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3280379.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3280379.61
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2977574.95
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-302804.66
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-302804.66
6. Wynik netto	932326.73
A. zysk netto	932326.73
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46472714.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46472714.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	932326.73
II. Korekty razem	2222568.06
1. Amortyzacja	2060936.38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1173433.37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	120606.18
5. Zmiana stanu rezerw	-423563.82
6. Zmiana stanu zapasów	-5487.57
7. Zmiana stanu należności	-642215.96
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-121016.94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	58802.95
10. Inne korekty	1073.47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3154894.79
I. Wpływy	195157.18
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26947.15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	168210.03
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	168210.03
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	168210.03
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3024311.38
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3024311.38
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2829154.2
I. Wpływy	774417.3
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	774417.3
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3382956.72
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	75310
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2061495.03
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1246151.69
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2608539.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2282798.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2282798.83
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9145371.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6862572.37
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2004-01-20

2007-12-07

SANATORIUM UZDROWISKOWE "POD TĘŻNIAMI" SPÓŁDZIELNIA USŁUG LECZNICZYCH I REHABILITACYJNYCH W CIECHOCINKU

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Promocja Kliniki Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" na wybranych rynkach zagranicznych

315 653,89 zł

163 009,62 zł

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6.5. Promocja polskiej gospodarki

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Uczestnictwo Kliniki Uzdrowiskowej ,,Pod Tężniami" im. Jana Pawła II - Spółdzielnia Usług Medycznych w Ciechocinku w targach międzynarodowych w Warszawie i Poznaniu

184 819,58 zł

58 780,66 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

5.5. Promocja i rozwój markowych produktów

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2007 - 2013

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie