| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WART-MILK |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA WART-MILK |
| Data rejestracji: | 10 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000180751 |
| NIP: | 8270007832 |
| REGON: | 00078533700000 |
| Kod pocztowy: | 98-200 |
| Miasto: | Dzigorzew |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | WOJSKA POLSKIEGO, 41/45, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8270007832 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22160011431833257230000001 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 25105014611000002349699831 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 27105014611000002476000100 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 45105014611000002410405175 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 46105014611000002350343436 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 56105014611000002475879686 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 61105014611000002349820627 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 65160011431833257230000003 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 89105014611000002349823324 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUMIŁA MARZANNA WRÓBLEWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| BOGUMIŁA MARZANNA WRÓBLEWSKA | Beneficjent |
| DARIUSZ OSTROUCH | Beneficjent |
| IRENA MARIA MIEDZIŃSKA | Beneficjent |
| DARIUSZ OSTROUCH | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WARSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-25 | Brak danych |
| HALINA MARIANNA ZIARNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-25 | 2022-10-14 |
| DYONIZY MARIAN JĘDRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2010-08-25 |
| STANISŁAW LIS | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2006-09-27 |
| JAN GRUCA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2008-11-20 |
| JÓZEF BŁASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2006-09-27 |
| EWA GRAŻYNA KAMOLA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2018-09-25 |
| JERZY SIERADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2010-08-25 |
| KRZYSZTOF KAROLCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2006-09-27 |
| HALINA MAŃKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-10 | 2009-06-29 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGUMIŁA MARZANNA WRÓBLEWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZADU |
| DARIUSZ OSTROUCH | Beneficjent | WICE PREZES |
| IRENA MARIA MIEDZIŃSKA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW JÓZEF ŁACMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-10 | 2007-05-25 |
| MICHAŁ FILIP OLECH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-12-10 | 2008-02-27 |
| ZBIGNIEW MARIAN WRZESIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-25 | 2008-02-27 |
| LESZEK FRANCISZEK GRĄTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-27 | 2009-06-29 |
| ANDRZEJ SZCZEPANIAK | WICE PREZES ZARZĄDU | 2008-02-27 | 2009-06-29 |
| IRENA MARIA MIEDZIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-27 | 2009-06-29 |
| IRENA MARIA MIEDZIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-29 | Brak danych |
| DARIUSZ OSTROUCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-06-29 | Brak danych |
| BOGUMIŁA MARZANNA WRÓBLEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-29 | Brak danych |
| JERZY JÓZEF ŁAWNICZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-10 | 2006-09-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 301066817.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 286946212.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8044149.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2121990.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3954465.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 291536268.27 |
| I. Amortyzacja | 6676398.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 243443199.01 |
| III. Usługi obce | 14039722.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 706714.17 |
| V. Wynagrodzenia | 17295657.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4366398.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1591837.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3416341.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9530549.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2236331.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101556.9 |
| II. Dotacje | 1284898.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 322810.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 527064.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 605246.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 288483.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 316763.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11161633.96 |
| G. Przychody finansowe | 37728 |
| II. Odsetki, w tym: | 37728 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1223656.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 979470.5 |
| IV. Inne | 244185.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9975705.7 |
| J. Podatek dochodowy | 2156077 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -120967.14 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7940595.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 101381863.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40000735.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14024154.68 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15164822.62 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2871162.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7940595.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61381128.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2142081.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2115982.8 |
| – długoterminowa | 1127407.23 |
| – krótkoterminowa | 988575.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26099 |
| – krótkoterminowe | 26099 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7267760.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7267760.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 2658586.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 33761.42 |
| E. inne | 4575412.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43845197.97 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43560886.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 7045187.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5985516.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26340834.23 |
| – do 12 miesięcy | 26340834.23 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1967509.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1102051.38 |
| I. inne | 1119787.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 284311.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8126088.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8126088.12 |
| – długoterminowe | 7032422.73 |
| – krótkoterminowe | 1093665.39 |
| Aktywa razem | 101381863.66 |
| A. Aktywa trwałe | 37708357.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 58759.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 58759.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36817015.71 |
| 1. Środki trwałe | 36754396 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 164612.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8003902.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26578615.58 |
| D. środki transportu | 1489106.97 |
| E. inne środki trwałe | 518158.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 62619.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 263834.04 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 263834.04 |
| C. w pozostałych jednostkach | 263834.04 |
| – udziały lub akcje | 236816.04 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 568748.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 568748.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 63494119.52 |
| I. Zapasy | 27282617.76 |
| 1. Materiały | 12624831.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1364676.32 |
| 3. Produkty gotowe | 13258492.63 |
| 4. Towary | 34616.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35006442.76 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35006442.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29408786.11 |
| – do 12 miesięcy | 29408786.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3589300 |
| C. inne | 2008356.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 538072.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 367898.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 367898.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 331390.88 |
| – inne środki pieniężne | 27409.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 9098.62 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 170174.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 666986.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 179386.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31656556.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31656556.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13584416.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 439738.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1440288.87 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1440288.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000550.6 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 1000550.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14024154.68 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12682670.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2482151.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2482151.78 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2200000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15164822.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3146213.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -275051.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 275051.78 |
| – zbycia środków trwałych | 275051.78 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2871162.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2243255.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2243255.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2243255.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2243255.23 |
| 6. Wynik netto | 7940595.84 |
| A. zysk netto | 7940595.84 |
| C. odpisy z zysku | 540595.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40000735.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39460139.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7940595.84 |
| II. Korekty razem | -3041499.35 |
| 1. Amortyzacja | 6676398.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 979470.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -101556.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 317329.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12639631.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9953095.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13279551.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1290200.82 |
| 10. Inne korekty | -309798.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4899062.49 |
| I. Wpływy | 101556.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101556.9 |
| II. Wydatki | 2836154.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2750377.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 58759.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27018 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27018 |
| – nabycie aktywów finansowych | 27018 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2734598.04 |
| I. Wpływy | 1270554.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1260902.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9652 |
| II. Wydatki | 4787000.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1092873.01 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 45634.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2320109.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 380913.28 |
| 8. Odsetki | 947470.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3516446.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1351981.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1719880.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 367898.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 351126040.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 349077626.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4924305.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2767971.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4204747.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 341443159.64 |
| I. Amortyzacja | 6011171.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 288020675.67 |
| III. Usługi obce | 16381493.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 774868.93 |
| V. Wynagrodzenia | 19741737.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5184817.08 |
| – emerytalne | 1805810.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1890301.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3438092.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9682880.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2469537.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 175320 |
| II. Dotacje | 1056580.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 296706.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 940929.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1251132.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 878670.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 372462.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10901285.05 |
| G. Przychody finansowe | 296357.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 21293.77 |
| V. Inne | 275063.38 |
| H. Koszty finansowe | 1108645.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 1044348.02 |
| IV. Inne | 64297.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10088996.38 |
| J. Podatek dochodowy | 2365946 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -636502.97 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8359553.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120127351.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48901086.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14591148.35 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22593831.44 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2856553.39 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 500000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8359553.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71226265.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5482188.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5445587.14 |
| – długoterminowa | 3341156.49 |
| – krótkoterminowa | 2104430.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36600.97 |
| – krótkoterminowe | 36600.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7730781.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7730781.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 1817297.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2344665.06 |
| E. inne | 3568818.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50980873.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50746288.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 949000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5534345.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38137740.04 |
| – do 12 miesięcy | 38137740.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2455690.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1428040.75 |
| I. inne | 2241470.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 234584.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7032422.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7032422.76 |
| – długoterminowe | 5938757.4 |
| – krótkoterminowe | 1093665.39 |
| Aktywa razem | 120127351.74 |
| A. Aktywa trwałe | 39402471.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 68757.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 68757.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37830746.69 |
| 1. Środki trwałe | 37047687.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 184550.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7751602.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27150119.14 |
| D. środki transportu | 1842219.16 |
| E. inne środki trwałe | 119196.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 181858.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 601200 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 297715.74 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 297715.74 |
| C. w pozostałych jednostkach | 297715.74 |
| – udziały lub akcje | 297715.74 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1205251.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1205251.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 80537693.74 |
| I. Zapasy | 24676651.6 |
| 1. Materiały | 11548881.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2343581.15 |
| 3. Produkty gotowe | 10684886.78 |
| 4. Towary | 36056.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 63245.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49683007.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49683007.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46243629.75 |
| – do 12 miesięcy | 46243629.75 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2142168 |
| C. inne | 1297209.32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5181380.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5181380.73 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5181380.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5131229.4 |
| – inne środki pieniężne | 40751.9 |
| – inne aktywa pieniężne | 9399.43 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 996654.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 187186.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40000735.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40000735.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14024154.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 566993.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1420339.76 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1420339.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 853346.09 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 853346.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14591148.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15164822.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7429008.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7429008.82 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7400000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22593831.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2871162.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -14608.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14608.82 |
| – zbycia środków trwałych | 14608.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2856553.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7940595.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7940595.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7940595.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7940595.84 |
| 6. Wynik netto | 8359553.35 |
| A. zysk netto | 8359553.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48901086.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48841533.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8359553.35 |
| II. Korekty razem | 8325561.88 |
| 1. Amortyzacja | 6011171.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1044348.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -175320 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3340106.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2605966.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14676564.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13281589.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2059836.39 |
| 10. Inne korekty | -1045898.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16685115.23 |
| I. Wpływy | 235000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235000 |
| II. Wydatki | 2160646 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1525564.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 33881.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33881.7 |
| – nabycie aktywów finansowych | 33881.7 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 601200 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1925646 |
| I. Wpływy | 1247553.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1233153.4 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14400 |
| II. Wydatki | 11193540.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 689274.04 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 42097.52 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6937476.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2480344.93 |
| 8. Odsetki | 1044348.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9945987.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4813482.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 367898.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5181380.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 110050.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
