OKRĘGOWA MLECZARSKA WART-MILK

Dane

KRS 0000180751

NIP8270007832

REGON00078533700000

NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA WART-MILK

Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA WART-MILK

Data rejestracji 10 gru 2003 (21 lat temu) 10 gru 2003

Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA

Adres WOJSKA POLSKIEGO, 41/45, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA

Status CZYNNY

Dane podatkowe

NIP 8270007832

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

22160011431833257230000001

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

25105014611000002349699831

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

27105014611000002476000100

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

45105014611000002410405175

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

46105014611000002350343436

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

56105014611000002475879686

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

61105014611000002349820627

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

65160011431833257230000003

BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA

89105014611000002349823324

INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5

ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

BOGUMIŁA MARZANNA WRÓBLEWSKA

zgłaszający - członek zarządu

BOGUMIŁA MARZANNA WRÓBLEWSKA

Beneficjent

DARIUSZ OSTROUCH

Beneficjent

IRENA MARIA MIEDZIŃSKA

Beneficjent

DARIUSZ OSTROUCH

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

DYONIZY MARIAN JĘDRZEJEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

2010-08-25

STANISŁAW LIS

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

2006-09-27

JAN GRUCA

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

2008-11-20

JÓZEF BŁASZCZYK

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

2006-09-27

EWA GRAŻYNA KAMOLA

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

2018-09-25

JERZY SIERADZKI

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

2010-08-25

KRZYSZTOF KAROLCZAK

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

2006-09-27

HALINA MAŃKA

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

2009-06-29

MARIAN SZUBSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

2008-11-20

KRZYSZTOF BEKALARCZYK

Członek Organu Nadzoru

2003-12-10

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

BOGUMIŁA MARZANNA WRÓBLEWSKA

Beneficjent

CZŁONEK ZARZADU

DARIUSZ OSTROUCH

Beneficjent

WICE PREZES

IRENA MARIA MIEDZIŃSKA

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WIESŁAW JÓZEF ŁACMAŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2003-12-10

2007-05-25

MICHAŁ FILIP OLECH

WICEPREZES ZARZĄDU

2003-12-10

2008-02-27

JERZY JÓZEF ŁAWNICZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-12-10

2006-09-27

JERZY JÓZEF ŁAWNICZAK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO ZARZĄDU DO DNIA 14.06.2008 ROKU

2006-09-27

2008-02-27

ZBIGNIEW MARIAN WRZESIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2007-05-25

2008-02-27

LESZEK FRANCISZEK GRĄTKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

2008-02-27

2009-06-29

ANDRZEJ SZCZEPANIAK

WICE PREZES ZARZĄDU

2008-02-27

2009-06-29

IRENA MARIA MIEDZIŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-02-27

2009-06-29

IRENA MARIA MIEDZIŃSKA

PREZES ZARZĄDU

2009-06-29

DARIUSZ OSTROUCH

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-06-29

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-11

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	301066817.87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	286946212.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	8044149.19
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2121990.41
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3954465.47
B. Koszty działalności operacyjnej	291536268.27
I. Amortyzacja	6676398.34
II. Zużycie materiałów i energii	243443199.01
III. Usługi obce	14039722.52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	706714.17
V. Wynagrodzenia	17295657.04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4366398.57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1591837.31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3416341.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9530549.6
D. Pozostałe przychody operacyjne	2236331.3
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	101556.9
II. Dotacje	1284898.66
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	322810.95
IV. Inne przychody operacyjne	527064.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	605246.94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	288483.5
III. Inne koszty operacyjne	316763.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11161633.96
G. Przychody finansowe	37728
II. Odsetki, w tym:	37728
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1223656.26
I. Odsetki, w tym:	979470.5
IV. Inne	244185.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9975705.7
J. Podatek dochodowy	2156077
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-120967.14
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7940595.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	101381863.66
A. Kapitał (fundusz) własny	40000735.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14024154.68
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15164822.62
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2871162.21
VI. Zysk (strata) netto	7940595.84
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61381128.31
I. Rezerwy na zobowiązania	2142081.8
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2115982.8
– długoterminowa	1127407.23
– krótkoterminowa	988575.57
3. Pozostałe rezerwy	26099
– krótkoterminowe	26099
II. Zobowiązania długoterminowe	7267760.42
3. Wobec pozostałych jednostek	7267760.42
A. kredyty i pożyczki	2658586.76
C. inne zobowiązania finansowe	33761.42
E. inne	4575412.24
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43845197.97
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43560886.39
A. kredyty i pożyczki	7045187.07
C. inne zobowiązania finansowe	5985516.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26340834.23
– do 12 miesięcy	26340834.23
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1967509.94
H. z tytułu wynagrodzeń	1102051.38
I. inne	1119787.72
4. Fundusze specjalne	284311.58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8126088.12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8126088.12
– długoterminowe	7032422.73
– krótkoterminowe	1093665.39
Aktywa razem	101381863.66
A. Aktywa trwałe	37708357.95
I. Wartości niematerialne i prawne	58759.58
3. Inne wartości niematerialne i prawne	58759.58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36817015.71
1. Środki trwałe	36754396
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	164612.18
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8003902.82
C. urządzenia techniczne i maszyny	26578615.58
D. środki transportu	1489106.97
E. inne środki trwałe	518158.45
2. Środki trwałe w budowie	62619.71
IV. Inwestycje długoterminowe	263834.04
3. Długoterminowe aktywa finansowe	263834.04
C. w pozostałych jednostkach	263834.04
– udziały lub akcje	236816.04
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	568748.62
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	568748.62
B. Aktywa obrotowe	63494119.52
I. Zapasy	27282617.76
1. Materiały	12624831.82
2. Półprodukty i produkty w toku	1364676.32
3. Produkty gotowe	13258492.63
4. Towary	34616.99
II. Należności krótkoterminowe	35006442.76
3. Należności od pozostałych jednostek	35006442.76
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	29408786.11
– do 12 miesięcy	29408786.11
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3589300
C. inne	2008356.65
III. Inwestycje krótkoterminowe	538072.72
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	367898.65
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	367898.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	331390.88
– inne środki pieniężne	27409.15
– inne aktywa pieniężne	9098.62
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	170174.07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	666986.28
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	179386.19

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31656556.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31656556.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	13584416.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	439738.27
A. zwiększenie (z tytułu)	1440288.87
– wydania udziałów (emisji akcji)	1440288.87
B. zmniejszenie (z tytułu)	1000550.6
– umorzenia udziałów (akcji)	1000550.6
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14024154.68
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12682670.84
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2482151.78
A. zwiększenie (z tytułu)	2482151.78
– podziału zysku (ustawowo)	2200000
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15164822.62
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	3146213.99
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-275051.78
B. zmniejszenie (z tytułu)	275051.78
– zbycia środków trwałych	275051.78
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2871162.21
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2243255.23
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2243255.23
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2243255.23
B. zmniejszenie (z tytułu)	2243255.23
6. Wynik netto	7940595.84
A. zysk netto	7940595.84
C. odpisy z zysku	540595.84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40000735.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39460139.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7940595.84
II. Korekty razem	-3041499.35
1. Amortyzacja	6676398.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	979470.5
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-101556.9
5. Zmiana stanu rezerw	317329.12
6. Zmiana stanu zapasów	-12639631.18
7. Zmiana stanu należności	-9953095.57
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13279551.4
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1290200.82
10. Inne korekty	-309798.24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4899062.49
I. Wpływy	101556.9
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101556.9
II. Wydatki	2836154.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2750377.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	58759.58
3. Na aktywa finansowe, w tym:	27018
B. w pozostałych jednostkach	27018
– nabycie aktywów finansowych	27018
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2734598.04
I. Wpływy	1270554.68
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1260902.68
2. Kredyty i pożyczki	0
4. Inne wpływy finansowe	9652
II. Wydatki	4787000.92
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1092873.01
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	45634.65
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2320109.48
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	380913.28
8. Odsetki	947470.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3516446.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1351981.79
F. Środki pieniężne na początek okresu	1719880.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	367898.65

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-09

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	351126040.5
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	349077626.68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-4924305.36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2767971.43
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4204747.75
B. Koszty działalności operacyjnej	341443159.64
I. Amortyzacja	6011171.58
II. Zużycie materiałów i energii	288020675.67
III. Usługi obce	16381493.94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	774868.93
V. Wynagrodzenia	19741737.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5184817.08
– emerytalne	1805810.21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1890301.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3438092.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9682880.86
D. Pozostałe przychody operacyjne	2469537.08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	175320
II. Dotacje	1056580.92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	296706.41
IV. Inne przychody operacyjne	940929.75
E. Pozostałe koszty operacyjne	1251132.89
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	878670.79
III. Inne koszty operacyjne	372462.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	10901285.05
G. Przychody finansowe	296357.15
II. Odsetki, w tym:	21293.77
V. Inne	275063.38
H. Koszty finansowe	1108645.82
I. Odsetki, w tym:	1044348.02
IV. Inne	64297.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10088996.38
J. Podatek dochodowy	2365946
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-636502.97
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8359553.35

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	120127351.74
A. Kapitał (fundusz) własny	48901086.53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	14591148.35
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	22593831.44
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2856553.39
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	500000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	500000
VI. Zysk (strata) netto	8359553.35
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71226265.21
I. Rezerwy na zobowiązania	5482188.11
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	5445587.14
– długoterminowa	3341156.49
– krótkoterminowa	2104430.65
3. Pozostałe rezerwy	36600.97
– krótkoterminowe	36600.97
II. Zobowiązania długoterminowe	7730781.23
3. Wobec pozostałych jednostek	7730781.23
A. kredyty i pożyczki	1817297.79
C. inne zobowiązania finansowe	2344665.06
E. inne	3568818.38
III. Zobowiązania krótkoterminowe	50980873.11
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	50746288.33
A. kredyty i pożyczki	949000
C. inne zobowiązania finansowe	5534345.87
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38137740.04
– do 12 miesięcy	38137740.04
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2455690.7
H. z tytułu wynagrodzeń	1428040.75
I. inne	2241470.97
4. Fundusze specjalne	234584.78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7032422.76
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7032422.76
– długoterminowe	5938757.4
– krótkoterminowe	1093665.39
Aktywa razem	120127351.74
A. Aktywa trwałe	39402471.64
I. Wartości niematerialne i prawne	68757.62
3. Inne wartości niematerialne i prawne	68757.62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37830746.69
1. Środki trwałe	37047687.74
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	184550.1
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7751602.44
C. urządzenia techniczne i maszyny	27150119.14
D. środki transportu	1842219.16
E. inne środki trwałe	119196.9
2. Środki trwałe w budowie	181858.95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	601200
IV. Inwestycje długoterminowe	297715.74
3. Długoterminowe aktywa finansowe	297715.74
C. w pozostałych jednostkach	297715.74
– udziały lub akcje	297715.74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1205251.59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1205251.59
B. Aktywa obrotowe	80537693.74
I. Zapasy	24676651.6
1. Materiały	11548881.28
2. Półprodukty i produkty w toku	2343581.15
3. Produkty gotowe	10684886.78
4. Towary	36056.42
5. Zaliczki na dostawy i usługi	63245.97
II. Należności krótkoterminowe	49683007.07
3. Należności od pozostałych jednostek	49683007.07
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46243629.75
– do 12 miesięcy	46243629.75
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2142168
C. inne	1297209.32
III. Inwestycje krótkoterminowe	5181380.73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5181380.73
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5181380.73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5131229.4
– inne środki pieniężne	40751.9
– inne aktywa pieniężne	9399.43
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	996654.34
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	187186.36

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40000735.35
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	40000735.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	14024154.68
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	566993.67
A. zwiększenie (z tytułu)	1420339.76
– wydania udziałów (emisji akcji)	1420339.76
B. zmniejszenie (z tytułu)	853346.09
– umorzenia udziałów (akcji)	853346.09
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	14591148.35
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15164822.62
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	7429008.82
A. zwiększenie (z tytułu)	7429008.82
– podziału zysku (ustawowo)	7400000
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	22593831.44
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2871162.21
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-14608.82
B. zmniejszenie (z tytułu)	14608.82
– zbycia środków trwałych	14608.82
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2856553.39
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	500000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	500000
A. zwiększenie (z tytułu)	500000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7940595.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7940595.84
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7940595.84
B. zmniejszenie (z tytułu)	7940595.84
6. Wynik netto	8359553.35
A. zysk netto	8359553.35
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48901086.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48841533.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8359553.35
II. Korekty razem	8325561.88
1. Amortyzacja	6011171.58
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1044348.02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-175320
5. Zmiana stanu rezerw	3340106.31
6. Zmiana stanu zapasów	2605966.16
7. Zmiana stanu należności	-14676564.31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13281589.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2059836.39
10. Inne korekty	-1045898.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16685115.23
I. Wpływy	235000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	235000
II. Wydatki	2160646
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1525564.3
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	33881.7
B. w pozostałych jednostkach	33881.7
– nabycie aktywów finansowych	33881.7
4. Inne wydatki inwestycyjne	601200
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1925646
I. Wpływy	1247553.4
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1233153.4
4. Inne wpływy finansowe	14400
II. Wydatki	11193540.55
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	689274.04
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	42097.52
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6937476.04
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2480344.93
8. Odsetki	1044348.02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9945987.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	4813482.08
F. Środki pieniężne na początek okresu	367898.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5181380.73
– o ograniczonej możliwości dysponowania	110050.5

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie