| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOLE |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W KOLE |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041425 |
| NIP: | 6660003433 |
| REGON: | 00043989400000 |
| Kod pocztowy: | 62-600 (Firmy w Greater Poland, Koło, 62-600) |
| Miasto: | Koło |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | TOWAROWA, 6, KOŁO, 62-600, KOŁO, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SAMORZAD@OSMKOLO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6660003433 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04109012030000000120540519 | SANPL 1 Oddział w Kole | ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA |
| 18203000451110000000596040 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 21109012030000000020001653 | SANPL 1 Oddział w Kole | ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA |
| 28102036680000520200091033 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 35194012100103605200110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 46109012030000000020001688 | SANPL 1 Oddział w Kole | ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA |
| 46109012030000000102389026 | SANPL 1 Oddział w Kole | ul. Zielona 2 62-600 kolski POLSKA |
| 66203000453110000000064690 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 84194012100103605200100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ MALCZYK | Beneficjent |
| BARBARA SZCZĘSNA | Beneficjent |
| KAROLINA MIKOŁAJCZYK | Beneficjent |
| TADEUSZ MALCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| KAROLINA MIKOŁAJCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| BARBARA SZCZĘSNA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW SNELA | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-31 | Brak danych |
| DARIUSZ WITCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-31 | Brak danych |
| MARCIN PIGUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-31 | Brak danych |
| JANUSZ KUCHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2006-07-13 |
| KRZYSZTOF MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | Brak danych |
| KRZYSZTOF STANISŁAW NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2010-07-14 |
| MAREK OLEJNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2018-07-31 |
| HENRYK WALDEMAR OLEJNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | Brak danych |
| KRZYSZTOF OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2003-11-19 |
| EDWARD ŚWIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2006-07-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARBARA SZCZĘSNA | Pełnomocnik | 2024-03-12 | 2024-04-15 | DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W KOLE, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI. |
| ARLETA OKUPNA | Pełnomocnik | 2024-03-12 | 2024-04-15 | DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W KOLE, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TADEUSZ MALCZYK | Beneficjent | PREZESA ZARZĄDU |
| BARBARA SZCZĘSNA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAROLINA MIKOŁAJCZYK | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ SWOIMI PODPISAMI POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW CIEŚLAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-06 | 2024-03-12 |
| MAREK GAWRYSIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-09-06 | 2002-10-03 |
| ZDZISŁAW SĘDZIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-09-06 | 2005-09-30 |
| TADEUSZ MALCZYK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-10-03 | 2024-04-15 |
| TADEUSZ MALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-15 | Brak danych |
| KAROLINA MIKOŁAJCZYK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2024-04-15 | Brak danych |
| BARBARA SZCZĘSNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1134267122.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1054409206.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9397593.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6933915.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63526406.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1131218772.51 |
| I. Amortyzacja | 24836093.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 944743911.57 |
| III. Usługi obce | 31654121.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6636759.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 51598217.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13379896.48 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3514982.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54854790.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3048349.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12344233.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 185720.93 |
| II. Dotacje | 8648768.55 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43785.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3465958.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1732332.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2104.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1730228.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13660251 |
| G. Przychody finansowe | 12672430.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2932 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 2932 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1615928.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 11053570.7 |
| H. Koszty finansowe | 7372694.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 307879.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7064814.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18959987.41 |
| J. Podatek dochodowy | 6243525 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -3415084 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16131546.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 415892241.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 200383573.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 82761439.6 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 86665792.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11323808.86 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3500986.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3500986.36 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16131546.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 215508667.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28344408.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 380178.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27964230.07 |
| – długoterminowa | 23495748.4 |
| – krótkoterminowa | 4468481.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20801825.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20801825.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 6629526.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 14172298.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 146607390.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 144608475.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 2130884.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 115113149.47 |
| – do 12 miesięcy | 115113149.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9394807.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10070546.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3186007.16 |
| I. inne | 4713079.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 1998914.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19755043.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19755043.06 |
| – długoterminowe | 17900407.38 |
| – krótkoterminowe | 1854635.68 |
| Aktywa razem | 415892241.15 |
| A. Aktywa trwałe | 139730383.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1797990.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1797990.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 130033209.32 |
| 1. Środki trwałe | 124139369.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2676517.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48873465.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63239672.4 |
| D. środki transportu | 9160644.47 |
| E. inne środki trwałe | 189069.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1407216.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4486623.61 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1943411.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1943411.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1943411.54 |
| – udziały lub akcje | 1943411.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5955772 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5955772 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 276159363.18 |
| I. Zapasy | 81888117.74 |
| 1. Materiały | 12577869.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3695849.49 |
| 3. Produkty gotowe | 54821247.34 |
| 4. Towary | 10713151.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 80000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71215266.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71215266.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53344841.72 |
| – do 12 miesięcy | 53344841.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13522719 |
| C. inne | 4347705.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 120697301.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 120697301.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 120697301.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 120320546.96 |
| – inne środki pieniężne | 376754.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2358677.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2494.69 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 183830972.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 183830972.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 81630195.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1131243.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7750670.93 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6619427.21 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 82761439.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81127291.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5538500.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5538500.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5500000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 86665792.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11353509.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -29700.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29700.38 |
| – zbycia środków trwałych | 29700.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11323808.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3500986.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3500986.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6218988.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -6218988.58 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6218988.58 |
| 6. Wynik netto | 22350534.99 |
| A. zysk netto | 16131546.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 6218988.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 200383573.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16131546.41 |
| II. Korekty razem | 66251283.98 |
| 1. Amortyzacja | 24836093.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1310980.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -185720.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14271329.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30119645.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9258596.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 50954342.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1452730.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 82382830.39 |
| I. Wpływy | 428938.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 426006.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2932 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2932 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2932 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10267338.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5863295.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 50000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4354043.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9838399.9 |
| I. Wpływy | 7656974.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7624974.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 32000 |
| II. Wydatki | 3436875.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3128995.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 307879.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4220099.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 76764529.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 59945460.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 136709990.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5/Polska Wystawa Narodowa BAKU/Azerbejdżan/Baku | 21 051,38 zł | 7 367,98 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/572545/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
