| Nazwa: | ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JANA" |
| Krótka nazwa: | ŚREDZKA MLECZARSKA "JANA" |
| Data rejestracji: | 07 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041321 |
| NIP: | 7860005791 |
| REGON: | 00044003500000 |
| Kod pocztowy: | 63-000 (Firmy w Greater Poland, Kijewo, Greater Poland Voivodeship, 63-000) |
| Miasto: | Kijewo, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | DASZYŃSKIEGO, 9, ŚRODA WIELKOPOLSKA, 63-000, ŚRODA WIELKOPOLSKA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7860005791 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09203000451110000000289100 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 75203000451110000000290240 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98109014180000000108541729 | SANPL 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej | ul. Czerwonego Krzyża 6 63-000 średzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK PAWEŁ CZUBAJ | Beneficjent |
| JACEK MAREK CHUDZIŃSKI | Beneficjent |
| EWA KOSMOWSKA | Beneficjent |
| EWA KOSMOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ ŻEBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | Brak danych |
| HENRYK ADAMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2022-08-25 |
| MAREK GŁOWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2022-08-25 |
| MARIAN GROBELNY | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2014-05-21 |
| JÓZEF KORCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2022-08-25 |
| STANISŁAW MIKOŁAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | Brak danych |
| PAWEŁ NAGŁY | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2010-06-22 |
| JÓZEF PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2014-05-21 |
| WALDEMAR SADZISZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2022-08-25 |
| FRANCISZEK SERBA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2010-09-24 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK PAWEŁ CZUBAJ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| JACEK MAREK CHUDZIŃSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| EWA KOSMOWSKA | Beneficjent | VICEPREZES ZARZADU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FLORIAN KARBOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2002-01-22 |
| MARIA CZWOJDRAK | WICEPREZES D/S EKONOMICZNO-HANDLOWYCH | 2001-09-07 | 2002-01-22 |
| MARIA CZWOJDRAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-22 | 2021-07-09 |
| MAREK CZUBAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2021-07-09 |
| MAREK CZUBAJ | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-09 | Brak danych |
| EWA KOSMOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-09 | Brak danych |
| JACEK CHUDZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-11-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 181878175.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 164287505.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3496474.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1724862.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12369332.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 182730018.67 |
| I. Amortyzacja | 3329261.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 133089801.63 |
| III. Usługi obce | 17751070.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 734442.79 |
| V. Wynagrodzenia | 13164440.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3312249.3 |
| – emerytalne | 1252064.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1504642.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9844110.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -851843.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 500337.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70207.75 |
| II. Dotacje | 164286.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 265843.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 66346.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66346.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -417853.04 |
| G. Przychody finansowe | 2923 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1944 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 979 |
| H. Koszty finansowe | 1006052.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 924016.53 |
| IV. Inne | 82036.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1420982.84 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1420982.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44685201.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12711047.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7589205.23 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5444350.37 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1086925.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11549.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1420982.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31974154.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1626638.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1626638.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 1626638.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29332961.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29110208.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 13598149.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10972796.57 |
| – do 12 miesięcy | 10972796.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 899279.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 496180.48 |
| I. inne | 3143802.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 222752.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1014554.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1014554.71 |
| – długoterminowe | 1014554.71 |
| Aktywa razem | 44685201.91 |
| A. Aktywa trwałe | 17967122.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 274522.3 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 274522.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17364880.71 |
| 1. Środki trwałe | 16849441.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 656237.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6258043.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9439915.07 |
| D. środki transportu | 471554.5 |
| E. inne środki trwałe | 23691.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 515438.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 327719.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 327719.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 327719.25 |
| – udziały lub akcje | 327719.25 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26718079.65 |
| I. Zapasy | 7029002.36 |
| 1. Materiały | 2878352.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1211176.68 |
| 3. Produkty gotowe | 2348050.33 |
| 4. Towary | 591422.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19397432.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19397432.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16221257.38 |
| – do 12 miesięcy | 16221257.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3067897.8 |
| C. inne | 108277.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 88776.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88776.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88776.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 49810.12 |
| – inne środki pieniężne | 38966.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202867.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14829451.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14829451.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8286626.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -697421.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 240245.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 937666.37 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7589205.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12225478.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6781128.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 470.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6781598.51 |
| – pokrycia straty | 6781598.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5444350.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1087395.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -470.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 470.04 |
| – zbycia środków trwałych | 470.04 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1086925.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11549.22 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11549.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6781598.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6781598.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6781598.51 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -6781598.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1420982.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1420982.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12711047.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12711047.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1420982.84 |
| II. Korekty razem | 5100758.42 |
| 1. Amortyzacja | 3329261.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1086.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 795832.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 73485.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1520272.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 326717.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2064262.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32557.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3679775.58 |
| I. Wpływy | 73485.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73485.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2996528.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2979284.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17244 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17244 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 17244 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2923042.6 |
| I. Wpływy | 1967371.37 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1803085.18 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 164286.19 |
| II. Wydatki | 3072969.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1235167.9 |
| 8. Odsetki | 806249.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1031551.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1105597.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -348864.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -347778.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1086.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3840016.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3491151.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 678.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 187678463.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174858308.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -501632.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1471708.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11850078.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 185287580.28 |
| I. Amortyzacja | 3521961.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 132833501.01 |
| III. Usługi obce | 19452588.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 781974.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13837164.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3522805.43 |
| – emerytalne | 1285679.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1683429.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9654156.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2390882.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 383097.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10700 |
| II. Dotacje | 131239.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 241158.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 85929.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 85929.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2688051.11 |
| G. Przychody finansowe | 16802 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15552 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1250 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1460168.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 1375235.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 84933.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1244684.34 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1244684.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45596520.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13075215.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6708688.17 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4023367.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1086925.78 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11549.22 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1244684.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32521305.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1465714.49 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1465714.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 1465714.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30146851.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29965471.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 13232605.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11625043.02 |
| – do 12 miesięcy | 11625043.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 818687.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 527209.91 |
| I. inne | 3761925.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 181379.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 908739.55 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 908739.55 |
| – długoterminowe | 908739.55 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 45596520.32 |
| A. Aktywa trwałe | 16190977.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 215758.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 215758.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15629066.02 |
| 1. Środki trwałe | 15129002.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 656237.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5932473.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8088686.87 |
| D. środki transportu | 439418.23 |
| E. inne środki trwałe | 12185.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 500063.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 346152.25 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 346152.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 346152.25 |
| – udziały lub akcje | 346152.25 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29405543.27 |
| I. Zapasy | 6273821.78 |
| 1. Materiały | 2842033.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 475660.31 |
| 3. Produkty gotowe | 2312192.82 |
| 4. Towary | 643934.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22709184.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22709184.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19901216.48 |
| – do 12 miesięcy | 19901216.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2660557.76 |
| C. inne | 147410.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 316531.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 316531.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 316531.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 273390.27 |
| – inne środki pieniężne | 43141.17 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106005.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12711047.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12711047.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7589205.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -880517.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 584074.5 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1464591.56 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6708688.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5444350.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1420982.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1420982.84 |
| – pokrycia straty | 1420982.84 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4023367.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1086925.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1086925.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11549.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11549.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1420982.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1420982.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1420982.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1420982.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1244684.34 |
| A. zysk netto | 1244684.34 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13075215.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13015215.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1244684.34 |
| II. Korekty razem | 3796093.7 |
| 1. Amortyzacja | 3521961.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -30.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1236913.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 755180.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3311751.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1496958.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 96862 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5040778.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2111276.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2129709.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -18433 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -18433 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -18433 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2111276.48 |
| I. Wpływy | 2660714.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2529475.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 131239.16 |
| II. Wydatki | 5362491.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3055942.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1091188.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1215360.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2701777.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 227724.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 227754.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3491151.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3718875.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114519.33 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-07 | 2011-12-14 | ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "JANA" W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
