| Nazwa: | "AUTO WIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTO WIMAR |
| Data rejestracji: | 01 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000956036 |
| NIP: | 5240202852 |
| REGON: | 01252337800000 |
| Kod pocztowy: | 03-119 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-119) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MODLIŃSKA, 224, WARSZAWA, 03-119, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7135000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CCAW@AUTO-WIMAR.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ĆWIEK | Prokurent | 2023-12-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW OBLIŃSKI | Prokurent | 2022-03-01 | 2023-12-18 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ADAM WUDARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-01 | 2023-12-18 |
| HUBERT PAUL | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-18 | 2023-12-20 |
| MIROSŁAW ANTONI CICHY | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-18 | 2023-12-20 |
| WIESŁAW BESZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-01 | 2023-12-18 |
| PAWEŁ JERZY POPŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-01 | 2023-12-18 |
| DANIEL CHWIST | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-18 | 2023-12-20 |
| TOMASZ FUGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2023-12-18 | 2023-12-20 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW ANTONI CICHY | Beneficjent |
| SOBIESŁAW ZASADA | Beneficjent |
| BEATA EWA ZARZYCKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW BESZCZYŃSKI | Wspólnik | 2022-03-01 | 2023-08-25 | 70.637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.531.850,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MAREK ADAM WUDARCZYK | Wspólnik | 2022-03-01 | 2023-08-25 | 70.637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.531.850,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| JDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-03-01 | 2023-08-25 | 1.426 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 71.300,00 ZŁOTYCH | 14679976000000 |
| WUMAR FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | Wspólnik | 2023-08-25 | 2023-12-18 | 70.637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.531.850,00 ZŁ | Brak danych |
| WB FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI | Wspólnik | 2023-08-25 | 2023-12-18 | 70.637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.351.850,00 ZŁ | Brak danych |
| GRUPA CICHY-ZASADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2023-12-18 | Brak danych | 142.674 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.133.700,00 ZŁ | 38634955100000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW ANTONI CICHY | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ I AKCJONARIUSZ AUTO HANDEL CENTRUM GRUPA CICHY S.K.A., WSPÓLNIKA GRUPA CICHY-ZASADA SP. Z O.O. I GRUPA CICHY-ZASADA SP. Z O.O. SP. J. - JEDYNYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI AUTO WIMAR SP. Z O.O. |
| SOBIESŁAW ZASADA | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A., POSIADAJĄCEJ 13,50% AKCJI W SPÓŁCE AUTO SPECIAL SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. S.K.A. - WSPÓLNIKA SPÓŁEK GRUPA CICHY-ZASADA SP. Z O.O. SP. J. ORAZ GRUPA CICHY-ZASADA SP. Z O.O. - JEDYNYCH WSPÓLNIKÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ LEHR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-18 | Brak danych |
| JAROSŁAW ROMAŃCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-01 | 2023-12-18 |
| KAROL OBIEGŁY | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-18 | Brak danych |
| BEATA ZARZYCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 2022-11-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38080170.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2492145.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35588025.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38835116.58 |
| I. Amortyzacja | 225510.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 199654.39 |
| III. Usługi obce | 708810.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18825.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2125732.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 442383.63 |
| – emerytalne | 204369 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1124432.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33989766.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -754945.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 44702.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44702.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 87635.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 87635.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -797879.13 |
| G. Przychody finansowe | 9339.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9339.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 188492.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 187240.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1252.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -977032.77 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -977032.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70556759.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9931602.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7135000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5854.76 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2358384.7 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1409395.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | -977032.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60625156.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 512656.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 512656.79 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 512656.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11966.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3517589.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3517589.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 3055555.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 462033.85 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56269077.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56269077.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 47236336.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6909461.65 |
| – do 12 miesięcy | 6909461.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 116981.73 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1189374.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 816923.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 325833.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 325833.32 |
| – długoterminowe | 325833.32 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 70556759.21 |
| A. Aktywa trwałe | 17363616.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7220 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7220 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14575391.43 |
| 1. Środki trwałe | 14562916.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4672856.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6620018.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 348128.38 |
| D. środki transportu | 2764040.62 |
| E. inne środki trwałe | 157872.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12475 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2781005 |
| 1. Nieruchomości | 2776000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5005 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5005 |
| – udziały lub akcje | 5005 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 53193142.78 |
| I. Zapasy | 33698183.34 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 498966.38 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 33194144.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5072.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15775281.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15775281.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14563220.51 |
| – do 12 miesięcy | 14563220.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1007484.31 |
| C. inne | 204576.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3470480.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3470480.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3470480.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3338865.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 131614.58 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 249197.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10908635.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10908635.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7135000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7135000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5854.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5854.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2358384.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2358384.7 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 47370.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 47370.38 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1747741.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1747741.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1747741.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 338345.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1409395.67 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1409395.67 |
| 6. Wynik netto | -977032.77 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 977032.77 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9931602.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -977032.77 |
| II. Korekty razem | 8020911.14 |
| 1. Amortyzacja | 225510.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 187240.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3160650.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5245062.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5580534.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56785.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7043878.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11705.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 326.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 11378.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11705.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4822286.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4605059.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 29986.95 |
| 8. Odsetki | 187240.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4822286.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2209886.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2209886.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1260593.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3470480.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 389385327.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20402827.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 368982499.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 379830795.16 |
| I. Amortyzacja | 1591270.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1881192.72 |
| III. Usługi obce | 5048465.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 229001.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17790348.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3073609.52 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2199562.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 348017344.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9554531.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4720361.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1750000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 360000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2610361.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1861082.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 358614.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 866252.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 636215.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12413810.9 |
| G. Przychody finansowe | 122998.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 122998.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3500843.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 3266016.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 234827.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9035965.91 |
| J. Podatek dochodowy | 1457819.18 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 56659 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7521487.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93850221.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19913693.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7135000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2851450.89 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2405755.08 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7521487.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73936528 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1765452.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 408771 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1344715 |
| – długoterminowa | 113300 |
| – krótkoterminowa | 1231415 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11966.59 |
| – długoterminowe | 11966.59 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8716666.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8716666.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 8716666.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63454409.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63454409.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 58786488.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2718542.22 |
| – do 12 miesięcy | 2718542.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 210141.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1085397.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 653839.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 93850221.7 |
| A. Aktywa trwałe | 25185923.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 102583.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102583.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21492945.25 |
| 1. Środki trwałe | 21492945.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7598353.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10240858.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 270716.11 |
| D. środki transportu | 3268518.59 |
| E. inne środki trwałe | 114498.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3141005 |
| 1. Nieruchomości | 3136000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5005 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5005 |
| – udziały lub akcje | 5005 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449390 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449390 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 68664297.83 |
| I. Zapasy | 39678832.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 687628.82 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 37586845.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1404357.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24489981.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24489981.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22601868.3 |
| – do 12 miesięcy | 22601868.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1730046.86 |
| C. inne | 158066.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4259741.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4259741.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4259741.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4202218.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 57522.61 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235742.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14296142.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14296142.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7135000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7135000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5854.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2845596.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2845596.13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2845596.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2851450.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2405755.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2405755.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4749532.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6064910.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -338345.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5726565.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5726565.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 977032.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 977032.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 977032.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7521487.73 |
| A. zysk netto | 7521487.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19913693.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7521487.73 |
| II. Korekty razem | -5723807.75 |
| 1. Amortyzacja | 1591270.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 60032.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 169146 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2612220.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1567568.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2649839.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -397331.52 |
| 10. Inne korekty | -317296.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1797679.98 |
| I. Wpływy | 2398008.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 909227.64 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1488780.49 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9821971.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7627991.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2193980.49 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7423963.48 |
| I. Wpływy | 10053484.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10053484.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3533045.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1903936.22 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1602778.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26330.78 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6520439.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 894156.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 894156.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3365585.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4259741.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
