| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA |
| Data rejestracji: | 10 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000080352 |
| NIP: | 5770002701 |
| REGON: | 00133950000000 |
| Kod pocztowy: | 42-300 (Firmy w Silesian, Myszków, 42-300) |
| Miasto: | Myszków |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | SZPITALNA, 13 B, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5770002701 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27827900000100185020010106 | BS8279 Centrala | ul. Kościuszki 111 42-300 myszkowski POLSKA |
| 81827900000100185020010104 | BS8279 Centrala | ul. Kościuszki 111 42-300 myszkowski POLSKA |
| 37102024980000810202700771 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA KAPTACZ | Beneficjent |
| JOANNA KAPTACZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT NAPORA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2002-06-25 |
| JAN MROZIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2006-09-28 |
| MARIA IRENA MAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2010-07-19 |
| BOGDAN JAN SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2006-09-28 |
| FRANCISZEK MARIAN CIEŚLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2006-09-28 |
| RYSZARD FRANCISZEK BARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2014-06-10 |
| RYSZARDA MAŁGORZATA KWIATKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2002-06-25 |
| JERZY KAZIMIERZ MAGIERA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2002-06-25 |
| AGATA HENRYKA MACHURA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2002-06-25 |
| MIECZYSŁAW TADEUSZ HAMERLA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-10 | 2002-06-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ SERGIUSZ SKOREK | Prokurent | 2007-02-06 | 2007-05-30 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, ALE TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZADU. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA JADWIGA KLIMEK | Pełnomocnik | 2016-12-20 | 2021-03-31 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PEŁNOMOCNIK SKŁADA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| GRZEGORZ STANISŁAW MACIĄG | Pełnomocnik | 2021-03-31 | 2023-09-15 | SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PEŁNOMOCNIK SKŁADA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| JAN DĄBROWSKI | Pełnomocnik | 2023-09-15 | Brak danych | DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W MYSZKOWIE Z TYM, ŻE PEŁNOMOCNIK JEST UMOCOWANYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W MYSZKOWIE. PEŁNOMOCNICTWO ZOSTAJE UDZIELONE NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31.12.2024. |
| ARKADIUSZ SERGIUSZ SKOREK | Pełnomocnik | 2007-05-30 | 2014-09-09 | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI. REPREZENTACJA ŁĄCZNA - UPRAWNIENIE PEŁNOMOCNIKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOANNA KAPTACZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN KAZIMIERZ UZAR | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-10 | 2014-09-09 |
| JAN GRZEGORZ GAWEŁ | V-CE PREZES D/S PRODUKCJI | 2002-01-10 | 2005-09-05 |
| TADEUSZ LUDWIK MISZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-10 | 2005-01-13 |
| RYSZARD BARTŁOMIEJ BOROŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-05 | 2007-05-30 |
| RYSZARD BARTŁOMIEJ BOROŃ | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-09 | 2021-09-01 |
| ARKADIUSZ SERGIUSZ SKOREK | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2014-09-09 | 2020-11-23 |
| JOANNA KATARZYNA KAPTACZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-01 | Brak danych |
| RYSZARD BARTŁOMIEJ BOROŃ | V-CE PREZES SPÓŁDZIELNI D/S SKUPU I TRANSPORTU | 2007-05-30 | 2014-09-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60959821.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59451771.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1019497.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8530.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 480022.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61294381.62 |
| I. Amortyzacja | 420874.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 51891168.87 |
| III. Usługi obce | 1884311.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 386276.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4776137.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1425815.28 |
| – emerytalne | 462884.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102156.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 407640.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -334559.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 295051.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 295051.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40702.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40702.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -80211.35 |
| G. Przychody finansowe | 87769.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8910 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 8910 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 45797.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 33062.9 |
| H. Koszty finansowe | 2.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 2.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7556.08 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -465.48 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8021.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17664647.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11828005.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2728000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6028018.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2860043.55 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 203922.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8021.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5836641.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 431.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 431.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 345611.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 345611.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 345611.33 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4999980.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4928676.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3712173.71 |
| – do 12 miesięcy | 3712173.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 209443.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 283050.13 |
| I. inne | 724008.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 71304.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 490618.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 490618.42 |
| – długoterminowe | 352658.41 |
| – krótkoterminowe | 137960.01 |
| Aktywa razem | 17664647.02 |
| A. Aktywa trwałe | 3671393.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3531347.25 |
| 1. Środki trwałe | 3499920.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 85852.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1954700.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1169843.89 |
| D. środki transportu | 267957.14 |
| E. inne środki trwałe | 21565.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31426.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 121617.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 121617.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 121617.8 |
| – udziały lub akcje | 121617.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18428.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18428.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13462875.52 |
| I. Zapasy | 2576353.91 |
| 1. Materiały | 547770.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1914571.37 |
| 3. Produkty gotowe | 104195.29 |
| 4. Towary | 7546.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2270.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4983119.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4983119.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4051091.6 |
| – do 12 miesięcy | 4051091.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 707831 |
| C. inne | 224197.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5742489.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5742489.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5742489.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5742489.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160912.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 530377.61 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11921804.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11921804.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2830000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -102000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 345264.52 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 20742.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 447264.52 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2728000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7282675.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1254656.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 180 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1254836.93 |
| – pokrycia straty | 1254836.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6028018.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2860043.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2860043.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 203922.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 203922.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1254836.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1254836.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1254836.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1254836.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8021.56 |
| A. zysk netto | 8021.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11828005.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8021.56 |
| II. Korekty razem | -91574.18 |
| 1. Amortyzacja | 420874.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8910 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 407.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1106109.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 132664.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 552310.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45338.76 |
| 10. Inne korekty | -145970.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -83552.62 |
| I. Wpływy | 8910 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8910 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8910 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 8910 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 58719.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31426.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5727 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5727 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5727 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 21565.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -49809.51 |
| I. Wpływy | 20922.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20742.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 180 |
| II. Wydatki | 123415.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 123415.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -102492.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -235854.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -235854.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5978344.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5742489.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45131311.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44393085.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 218927.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 20006.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 499291.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48009868.2 |
| I. Amortyzacja | 431053.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38860278.59 |
| III. Usługi obce | 1776318.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 361105.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4596390.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1417539.67 |
| – emerytalne | 447071.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128430.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 438751.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2878556.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 760792.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 288000 |
| II. Dotacje | 132244.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 340548.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61682.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61682.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2179446.51 |
| G. Przychody finansowe | 300675.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 66825 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 66825 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28343.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 205506.5 |
| H. Koszty finansowe | 123231.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 18.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 123213.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2002002.93 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 8668.86 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2010671.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14620654.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9684384.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2598000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6033090.17 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2860043.55 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 203922.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2010671.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4936269.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 156080.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 156080.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 156080.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4427531.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4370419.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3253015.1 |
| – do 12 miesięcy | 3253015.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 204783.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 306351.58 |
| I. inne | 606268.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 57112.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 352657.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 352657.45 |
| – długoterminowe | 217649.06 |
| – krótkoterminowe | 135008.39 |
| Aktywa razem | 14620654.02 |
| A. Aktywa trwałe | 3737789.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3600577.51 |
| 1. Środki trwałe | 3241177.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 72136.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1630325.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1244019.93 |
| D. środki transportu | 276467.58 |
| E. inne środki trwałe | 18228.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 170400 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 189000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 127882.8 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 127882.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 127882.8 |
| – udziały lub akcje | 127882.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9328.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9328.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10377783.25 |
| I. Zapasy | 4051389.07 |
| 1. Materiały | 434748.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2234768.38 |
| 3. Produkty gotowe | 2926.05 |
| 4. Towary | 1378946.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4840064.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4840064.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4037631.89 |
| – do 12 miesięcy | 4037631.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 617774 |
| C. inne | 184658.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1370036.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1370036.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1370036.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1370036.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116292.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 505081.49 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11828005.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11828005.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2728000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -130000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 349858.85 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 24801.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 479858.85 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2598000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6028018.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5071.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5071.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5021.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6033090.17 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2860043.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2860043.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 203922.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 203922.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8021.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8021.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8021.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8021.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2010671.79 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2010671.79 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9684384.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2010671.79 |
| II. Korekty razem | -1925770.39 |
| 1. Amortyzacja | 431053.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 105616.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -95168.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -288000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -431.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1475035.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 143055.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -572448.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -84241.48 |
| 10. Inne korekty | -90170.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3936442.18 |
| I. Wpływy | 383168.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 288000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 95168.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 95168.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 66825 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 28343.66 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 743575.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 172310.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6265 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6265 |
| – nabycie aktywów finansowych | 6265 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 565000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -360406.8 |
| I. Wpływy | 24851.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 24801.36 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 50 |
| II. Wydatki | 100455.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 86382.92 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14072.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -75603.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4372452.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4372452.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5742489.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1370036.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
