Search icon

OKRĘGOWA MLECZARSKA W ŁOWICZU

Dane

Nazwa: OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU
Krótka nazwa: OKRĘGOWA MLECZARSKA W ŁOWICZU
Data rejestracji: 20 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000093148
NIP: 8340000049
REGON: 00043913800000
Adres: PRZEMYSŁOWA, 3, ŁOWICZ, 99- 400, ŁOWICZ, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 8340000049
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09154012452056481188280001 BOS Centrum Biznesowe w Łodzi ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA
12203000453110000000312430 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
22116022020000000285591300 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
44102033520000140202256675 PKO Oddział 1 w Łodzi ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
48203000453110000000020200 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
54203000451110000000001170 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
75203000451110000000001180 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
79154012452056481188280002 BOS Centrum Biznesowe w Łodzi ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA
81203000451110000001838640 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
89116022020000000285591258 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ŁUKASZ SIEWIERSKI Beneficjent
MIROSŁAWA BARBARA KRUPIŃSKA zgłaszający - członek zarządu
IWONA MAŁGORZATA GRZYBOWSKA zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ SIEWIERSKI zgłaszający - członek zarządu
IWONA MAŁGORZATA GRZYBOWSKA Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BOGDAN JACEK JAKUBOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2019-02-27
MARIAN MIZIOŁEK Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2019-08-29
JAN GAPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2014-10-08
STANISŁAW MADANOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2002-09-11
SZCZEPAN KAPUŚCIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2002-09-11
JAN MAKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2002-09-11
ANDRZEJ MARAT Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2006-08-03
EDWARD CHĄDZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2014-10-08
STANISŁAW MARCZAK Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2010-08-19
RYSZARD MALESA Członek Organu Nadzoru 2002-02-20 2006-08-03

Pełnomocnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MIROSŁAWA BARBARA KRUPIŃSKA Pełnomocnik 2020-10-30 DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UMOCOWANY JEST ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ŁUKASZ SIEWIERSKI Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO
IWONA MAŁGORZATA GRZYBOWSKA Beneficjent OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN DĄBROWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-02-20 2017-02-20
JOLANTA GAJDA ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 2002-02-20 2003-09-15
WOJCIECH JEZIERSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-02-20 2006-03-07
WOJCIECH JEZIERSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I MARKETINGU 2006-03-07 2011-04-19
JOANNA CHOCIŁOWSKA-CHOŁUJ WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI I SKUPU 2003-09-15 2006-03-07
ANNA KLIMCZYŃSKA CZLONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI I SKUPU 2006-03-07 2017-08-10
MAŁGORZATA WYSOCKA CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I MARKETINGU 2011-04-19 2017-03-15
KAROLINA ANASTAZJA STRZELECKA PREZES ZARZĄDU 2017-02-20 2018-11-20
WOJCIECH ZBIGNIEW JEZIERSKI WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW HANDLU I MARKETINGU 2017-04-28 2018-11-20
LECH PIOTR DĘBOWSKI WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI I INWESTYCJI 2017-08-10 2018-11-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2157650230.86
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1597348639.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 16344095.21
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1757080.48
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 542200415.49
B. Koszty działalności operacyjnej 2154448551.66
        I. Amortyzacja 12641448.48
        II. Zużycie materiałów i energii 1442669295.11
        III. Usługi obce 84142052.73
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5962311.71
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 65846568.46
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 16163898.52
                – emerytalne 6190522.01
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9914935.52
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 517108041.13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3201679.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 11298276.25
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 462005.3
        II. Dotacje 1568750.17
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7461853.38
        IV. Inne przychody operacyjne 1805667.4
E. Pozostałe koszty operacyjne 3828703.68
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1351502.55
        III. Inne koszty operacyjne 2477201.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10671251.77
G. Przychody finansowe 2174917.72
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 20393
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 20393
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 832370.49
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 934045.45
        V. Inne 388108.78
H. Koszty finansowe 11155869.34
        I. Odsetki, w tym: 5547569.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 5608300.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1690300.15
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 208588
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1481712.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 518252325.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 183953403.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 158750298.8
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18624619.94
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4930205.13
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1542488.92
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1375921.03
                VI. Zysk (strata) netto 1481712.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 334298921.91
                I. Rezerwy na zobowiązania 3737609.69
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3605209.69
                                – długoterminowa 1575921.03
                                – krótkoterminowa 2029288.66
                        3. Pozostałe rezerwy 132400
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 132400
                II. Zobowiązania długoterminowe 97970579.59
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 97970579.59
                                A. kredyty i pożyczki 44754642.19
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 9290046.6
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 43925890.8
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 224028466.32
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 222341197.41
                                A. kredyty i pożyczki 29566915.29
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4161254.38
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 160824320.43
                                        – do 12 miesięcy 160824320.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 129277.33
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4226508.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2683778.95
                                I. inne 20749142.17
                        4. Fundusze specjalne 1687268.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8562266.31
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8562266.31
                                – długoterminowe 7090177.87
                                – krótkoterminowe 1472088.44
Aktywa razem 518252325.82
        A. Aktywa trwałe 209608692.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 495173.61
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 495173.61
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 150388628.82
                        1. Środki trwałe 140781622.33
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2082690.99
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 36978059.99
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 84955802.89
                                D. środki transportu 14926929.11
                                E. inne środki trwałe 1838139.35
                        2. Środki trwałe w budowie 6631210.06
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2975796.43
                III. Należności długoterminowe 3395615.68
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 3395615.68
                IV. Inwestycje długoterminowe 53838016.01
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 26922976.01
                                A. w jednostkach powiązanych 23181090.8
                                        – udziały lub akcje 23181090.8
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 3741885.21
                                        – udziały lub akcje 1544970.94
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2196914.27
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 26915040
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1491258
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1491258
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 295848017.18
                I. Zapasy 128725773.03
                        1. Materiały 49770091.75
                        2. Półprodukty i produkty w toku 18222579.33
                        3. Produkty gotowe 49705202
                        4. Towary 10837899.95
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 190000
                II. Należności krótkoterminowe 163016020.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 163016020.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 132683876.92
                                        – do 12 miesięcy 132683876.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 28093467.75
                                C. inne 2238675.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3283611.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3283611.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1901565.54
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1901565.54
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1382046.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1087545.48
                                        – inne środki pieniężne 294500.85
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 822612.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 12795616.52
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 174065220.07
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 174065220.07
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 150396825.54
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 8353473.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 29806033.45
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 21452560.19
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 158750298.8
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 14284513.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4340106.82
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4340106.82
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4257285.61
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18624619.94
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5002807.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -72602.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 72602.16
                                – zbycia środków trwałych 72602.16
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4930205.13
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1299709.54
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 242779.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 242779.38
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1542488.92
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3081364.58
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4457285.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4457285.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4457285.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1375921.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1375921.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1375921.03
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1375921.03
        6. Wynik netto 1481712.15
                A. zysk netto 1481712.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 183953403.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 183953403.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1481712.15
        II. Korekty razem -7928480.03
                1. Amortyzacja 12641448.48
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5527176.27
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -462005.3
                5. Zmiana stanu rezerw -330092
                6. Zmiana stanu zapasów -28511205.82
                7. Zmiana stanu należności -25058955.48
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 37012950.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -907875.51
                10. Inne korekty -7839921.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -6446767.88
        I. Wpływy 7103209.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5737674.75
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1188850.07
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1188850.07
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 20393
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1168457.07
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 176684.74
        II. Wydatki 28505418.81
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24804155.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 136756.4
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2496000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2496000
                                – nabycie aktywów finansowych 40000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 2456000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1068507.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -21402209.25
        I. Wpływy 51994609.9
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 17063415.36
                2. Kredyty i pożyczki 25193958.34
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 9737236.2
        II. Wydatki 29171559.33
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 17184753.14
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1626950.2
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 2955362.45
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1856924.27
                8. Odsetki 5547569.27
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 22823050.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5025926.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5025926.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6407972.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1382046.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2031771972.72
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1509457369.74
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -11503738.95
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 900519.34
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 532917822.59
B. Koszty działalności operacyjnej 2007578647.62
        I. Amortyzacja 17490407.73
        II. Zużycie materiałów i energii 1258283878.59
        III. Usługi obce 90619954.74
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6496904.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 74344770.84
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 18931150.79
                – emerytalne 6993788.14
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11464071.51
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 529947508.97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 24193325.1
D. Pozostałe przychody operacyjne 6786847.73
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1541816.08
        II. Dotacje 3446192.19
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 278921.31
        IV. Inne przychody operacyjne 1519918.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 8068393.07
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 348244.42
        III. Inne koszty operacyjne 7720148.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 22911779.76
G. Przychody finansowe 413644.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3645
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 3645
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 151518.63
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 258480.84
H. Koszty finansowe 15981795.8
        I. Odsetki, w tym: 7180391.01
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1011700
        IV. Inne 7789704.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7343628.43
J. Podatek dochodowy 1211336
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 286381
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5845911.43

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 511265094.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 200202108
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 169029397.6
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18644703.51
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 4881062.68
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1801032.78
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1801032.78
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5845911.43
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 311062986.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 6686435.69
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 81226
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6605209.69
                                – długoterminowa 6305702.36
                                – krótkoterminowa 299507.33
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 57122179.17
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 57122179.17
                                A. kredyty i pożyczki 9530405.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 10037923.58
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 37553849.67
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 229661170
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 228085880.39
                                A. kredyty i pożyczki 40996049.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4733341.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 157432491.07
                                        – do 12 miesięcy 157432491.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5427578.79
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3049647.98
                                I. inne 16446771.24
                        4. Fundusze specjalne 1575289.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 17593202.03
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17593202.03
                                – długoterminowe 6215466.93
                                – krótkoterminowe 11377735.1
Aktywa razem 511265094.89
        A. Aktywa trwałe 210857202.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 261099.12
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 261099.12
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 156033880.63
                        1. Środki trwałe 139551561.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2096723.33
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 36768931.57
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 81804474.4
                                D. środki transportu 17275465.12
                                E. inne środki trwałe 1605967.03
                        2. Środki trwałe w budowie 8551424.85
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 7930894.33
                III. Należności długoterminowe 2037369.68
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 2037369.68
                IV. Inwestycje długoterminowe 51238750.37
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 24323710.37
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 24323710.37
                                        – udziały lub akcje 23754361.74
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 569348.63
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 26915040
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1286103
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1286103
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 283389266.09
                I. Zapasy 151867722.17
                        1. Materiały 45532544.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 10659599.69
                        3. Produkty gotowe 45103061.36
                        4. Towary 39759341.54
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 10813174.96
                II. Należności krótkoterminowe 125261270.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 125261270.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 102560809.53
                                        – do 12 miesięcy 102560809.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14870595
                                C. inne 7829866.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4906263.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4906263.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1627565.54
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1627565.54
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3278698.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3067199.3
                                        – inne środki pieniężne 211499.1
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1354009.22
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 17018626
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 183953403.91
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 183953403.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 158750298.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 10279098.8
                        A. zwiększenie (z tytułu) 33448354.83
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 15747661.95
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 23169256.03
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 169029397.6
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18624619.94
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 20083.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1396004.6
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1301712.15
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1375921.03
                                – pokrycia straty 1375921.03
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18644703.51
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 4930205.13
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -49142.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 49142.45
                                – zbycia środków trwałych 49142.45
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4881062.68
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1542488.92
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 258543.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 258543.86
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1801032.78
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 105791.12
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1481712.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1481712.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1481712.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1375921.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1375921.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1375921.03
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5845911.43
                A. zysk netto 5845911.43
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 200202108
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5845911.43
        II. Korekty razem 41208396.61
                1. Amortyzacja 17490407.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7176746.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1541816.08
                5. Zmiana stanu rezerw 2948826
                6. Zmiana stanu zapasów -23141949.14
                7. Zmiana stanu należności 37754749.48
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6368517.96
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8704693.54
                10. Inne korekty -1814742.97
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 47054308.04
        I. Wpływy 4398633.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2493422.42
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1905210.64
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1905210.64
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 3645
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1901565.64
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 20478179.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16215169.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 40000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 40000
                                – nabycie aktywów finansowych 40000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 4223009.48
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -16079546.31
        I. Wpływy 32293918.69
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 15747661.95
                2. Kredyty i pożyczki 8796108.98
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 7750147.76
        II. Wydatki 61372028.35
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 14831622.6
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 32591210.62
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 3852733.44
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2916070.68
                8. Odsetki 7180391.01
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -29078109.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1896652.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1896652.06
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1382046.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3278698.4
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 720292.96

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-02-20 2019-02-28 "OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU"

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Promocja produktów firmy OSM w ŁOWICZU na rynku kazachstańskim 136 683,75 zł 70 842,18 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6.5. Promocja polskiej gospodarki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/731266/
Promocja produktów OSM w Łowiczu na wybranych rynkach zagranicznych 641 875,50 zł 332 679,37 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6.5. Promocja polskiej gospodarki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/734267/

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc