Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU |
Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W ŁOWICZU |
Data rejestracji: | 20 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000093148 |
NIP: | 8340000049 |
REGON: | 00043913800000 |
Adres: | PRZEMYSŁOWA, 3, ŁOWICZ, 99- 400, ŁOWICZ, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 8340000049 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
09154012452056481188280001 | BOS Centrum Biznesowe w Łodzi | ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA |
12203000453110000000312430 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
22116022020000000285591300 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
44102033520000140202256675 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
48203000453110000000020200 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
54203000451110000000001170 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
75203000451110000000001180 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
79154012452056481188280002 | BOS Centrum Biznesowe w Łodzi | ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź POLSKA |
81203000451110000001838640 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
89116022020000000285591258 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
#0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
#4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
#4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
#4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7500Z | DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ŁUKASZ SIEWIERSKI | Beneficjent |
MIROSŁAWA BARBARA KRUPIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
IWONA MAŁGORZATA GRZYBOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
ŁUKASZ SIEWIERSKI | zgłaszający - członek zarządu |
IWONA MAŁGORZATA GRZYBOWSKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BOGDAN JACEK JAKUBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2019-02-27 |
MARIAN MIZIOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2019-08-29 |
JAN GAPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2014-10-08 |
STANISŁAW MADANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2002-09-11 |
SZCZEPAN KAPUŚCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2002-09-11 |
JAN MAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2002-09-11 |
ANDRZEJ MARAT | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2006-08-03 |
EDWARD CHĄDZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2014-10-08 |
STANISŁAW MARCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2010-08-19 |
RYSZARD MALESA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-20 | 2006-08-03 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MIROSŁAWA BARBARA KRUPIŃSKA | Pełnomocnik | 2020-10-30 | DOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UMOCOWANY JEST ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ŁUKASZ SIEWIERSKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO |
IWONA MAŁGORZATA GRZYBOWSKA | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA KIEROWNICZE STANOWISKO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-20 | 2017-02-20 |
JOLANTA GAJDA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-02-20 | 2003-09-15 |
WOJCIECH JEZIERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-20 | 2006-03-07 |
WOJCIECH JEZIERSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I MARKETINGU | 2006-03-07 | 2011-04-19 |
JOANNA CHOCIŁOWSKA-CHOŁUJ | WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI I SKUPU | 2003-09-15 | 2006-03-07 |
ANNA KLIMCZYŃSKA | CZLONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI I SKUPU | 2006-03-07 | 2017-08-10 |
MAŁGORZATA WYSOCKA | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I MARKETINGU | 2011-04-19 | 2017-03-15 |
KAROLINA ANASTAZJA STRZELECKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-20 | 2018-11-20 |
WOJCIECH ZBIGNIEW JEZIERSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW HANDLU I MARKETINGU | 2017-04-28 | 2018-11-20 |
LECH PIOTR DĘBOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI I INWESTYCJI | 2017-08-10 | 2018-11-20 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2157650230.86 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1597348639.68 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16344095.21 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1757080.48 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 542200415.49 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2154448551.66 |
I. Amortyzacja | 12641448.48 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1442669295.11 |
III. Usługi obce | 84142052.73 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5962311.71 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 65846568.46 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16163898.52 |
– emerytalne | 6190522.01 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9914935.52 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 517108041.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3201679.2 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 11298276.25 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 462005.3 |
II. Dotacje | 1568750.17 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7461853.38 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1805667.4 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 3828703.68 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1351502.55 |
III. Inne koszty operacyjne | 2477201.13 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10671251.77 |
G. Przychody finansowe | 2174917.72 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 20393 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 20393 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 832370.49 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 934045.45 |
V. Inne | 388108.78 |
H. Koszty finansowe | 11155869.34 |
I. Odsetki, w tym: | 5547569.27 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 5608300.07 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1690300.15 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 208588 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1481712.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 518252325.82 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 183953403.91 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 158750298.8 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18624619.94 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4930205.13 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1542488.92 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1375921.03 |
VI. Zysk (strata) netto | 1481712.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 334298921.91 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3737609.69 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3605209.69 |
– długoterminowa | 1575921.03 |
– krótkoterminowa | 2029288.66 |
3. Pozostałe rezerwy | 132400 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 132400 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 97970579.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 97970579.59 |
A. kredyty i pożyczki | 44754642.19 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 9290046.6 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 43925890.8 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 224028466.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 222341197.41 |
A. kredyty i pożyczki | 29566915.29 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4161254.38 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160824320.43 |
– do 12 miesięcy | 160824320.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 129277.33 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4226508.86 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2683778.95 |
I. inne | 20749142.17 |
4. Fundusze specjalne | 1687268.91 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8562266.31 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8562266.31 |
– długoterminowe | 7090177.87 |
– krótkoterminowe | 1472088.44 |
Aktywa razem | 518252325.82 |
A. Aktywa trwałe | 209608692.12 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 495173.61 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 495173.61 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 150388628.82 |
1. Środki trwałe | 140781622.33 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2082690.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36978059.99 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 84955802.89 |
D. środki transportu | 14926929.11 |
E. inne środki trwałe | 1838139.35 |
2. Środki trwałe w budowie | 6631210.06 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2975796.43 |
III. Należności długoterminowe | 3395615.68 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 3395615.68 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 53838016.01 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26922976.01 |
A. w jednostkach powiązanych | 23181090.8 |
– udziały lub akcje | 23181090.8 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3741885.21 |
– udziały lub akcje | 1544970.94 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2196914.27 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 26915040 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1491258 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1491258 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 295848017.18 |
I. Zapasy | 128725773.03 |
1. Materiały | 49770091.75 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 18222579.33 |
3. Produkty gotowe | 49705202 |
4. Towary | 10837899.95 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 190000 |
II. Należności krótkoterminowe | 163016020.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 163016020.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 132683876.92 |
– do 12 miesięcy | 132683876.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28093467.75 |
C. inne | 2238675.57 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3283611.87 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3283611.87 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1901565.54 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1901565.54 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1382046.33 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1087545.48 |
– inne środki pieniężne | 294500.85 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 822612.04 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 12795616.52 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 174065220.07 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 174065220.07 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150396825.54 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8353473.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 29806033.45 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 21452560.19 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 158750298.8 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14284513.12 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4340106.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4340106.82 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4257285.61 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18624619.94 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5002807.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -72602.16 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 72602.16 |
– zbycia środków trwałych | 72602.16 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4930205.13 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1299709.54 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 242779.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 242779.38 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1542488.92 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3081364.58 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4457285.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4457285.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4457285.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1375921.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1375921.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1375921.03 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1375921.03 |
6. Wynik netto | 1481712.15 |
A. zysk netto | 1481712.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 183953403.91 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 183953403.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1481712.15 |
II. Korekty razem | -7928480.03 |
1. Amortyzacja | 12641448.48 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5527176.27 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -462005.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | -330092 |
6. Zmiana stanu zapasów | -28511205.82 |
7. Zmiana stanu należności | -25058955.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 37012950.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -907875.51 |
10. Inne korekty | -7839921.36 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6446767.88 |
I. Wpływy | 7103209.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5737674.75 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1188850.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1188850.07 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 20393 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1168457.07 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 176684.74 |
II. Wydatki | 28505418.81 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24804155.3 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 136756.4 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2496000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2496000 |
– nabycie aktywów finansowych | 40000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 2456000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1068507.11 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21402209.25 |
I. Wpływy | 51994609.9 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17063415.36 |
2. Kredyty i pożyczki | 25193958.34 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 9737236.2 |
II. Wydatki | 29171559.33 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 17184753.14 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1626950.2 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2955362.45 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1856924.27 |
8. Odsetki | 5547569.27 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22823050.57 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5025926.56 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5025926.56 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6407972.89 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1382046.33 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2031771972.72 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1509457369.74 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11503738.95 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 900519.34 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 532917822.59 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2007578647.62 |
I. Amortyzacja | 17490407.73 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1258283878.59 |
III. Usługi obce | 90619954.74 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6496904.45 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 74344770.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18931150.79 |
– emerytalne | 6993788.14 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11464071.51 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 529947508.97 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24193325.1 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6786847.73 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1541816.08 |
II. Dotacje | 3446192.19 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 278921.31 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1519918.15 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 8068393.07 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 348244.42 |
III. Inne koszty operacyjne | 7720148.65 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22911779.76 |
G. Przychody finansowe | 413644.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3645 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 3645 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 151518.63 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 258480.84 |
H. Koszty finansowe | 15981795.8 |
I. Odsetki, w tym: | 7180391.01 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1011700 |
IV. Inne | 7789704.79 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7343628.43 |
J. Podatek dochodowy | 1211336 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 286381 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5845911.43 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 511265094.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 200202108 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 169029397.6 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18644703.51 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4881062.68 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1801032.78 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1801032.78 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5845911.43 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 311062986.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6686435.69 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81226 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6605209.69 |
– długoterminowa | 6305702.36 |
– krótkoterminowa | 299507.33 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 57122179.17 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 57122179.17 |
A. kredyty i pożyczki | 9530405.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 10037923.58 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 37553849.67 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 229661170 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 228085880.39 |
A. kredyty i pożyczki | 40996049.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 4733341.39 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 157432491.07 |
– do 12 miesięcy | 157432491.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5427578.79 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3049647.98 |
I. inne | 16446771.24 |
4. Fundusze specjalne | 1575289.61 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17593202.03 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17593202.03 |
– długoterminowe | 6215466.93 |
– krótkoterminowe | 11377735.1 |
Aktywa razem | 511265094.89 |
A. Aktywa trwałe | 210857202.8 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 261099.12 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 261099.12 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 156033880.63 |
1. Środki trwałe | 139551561.45 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2096723.33 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36768931.57 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 81804474.4 |
D. środki transportu | 17275465.12 |
E. inne środki trwałe | 1605967.03 |
2. Środki trwałe w budowie | 8551424.85 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7930894.33 |
III. Należności długoterminowe | 2037369.68 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 2037369.68 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 51238750.37 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24323710.37 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 24323710.37 |
– udziały lub akcje | 23754361.74 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 569348.63 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 26915040 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1286103 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1286103 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 283389266.09 |
I. Zapasy | 151867722.17 |
1. Materiały | 45532544.62 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 10659599.69 |
3. Produkty gotowe | 45103061.36 |
4. Towary | 39759341.54 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10813174.96 |
II. Należności krótkoterminowe | 125261270.76 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 125261270.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 102560809.53 |
– do 12 miesięcy | 102560809.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14870595 |
C. inne | 7829866.23 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4906263.94 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4906263.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1627565.54 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1627565.54 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3278698.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3067199.3 |
– inne środki pieniężne | 211499.1 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1354009.22 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 17018626 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 183953403.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 183953403.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 158750298.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10279098.8 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 33448354.83 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 15747661.95 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 23169256.03 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 169029397.6 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18624619.94 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 20083.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1396004.6 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1301712.15 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1375921.03 |
– pokrycia straty | 1375921.03 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18644703.51 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4930205.13 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -49142.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 49142.45 |
– zbycia środków trwałych | 49142.45 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4881062.68 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1542488.92 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 258543.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 258543.86 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1801032.78 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 105791.12 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1481712.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1481712.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1481712.15 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1375921.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1375921.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1375921.03 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5845911.43 |
A. zysk netto | 5845911.43 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 200202108 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5845911.43 |
II. Korekty razem | 41208396.61 |
1. Amortyzacja | 17490407.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7176746.01 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1541816.08 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2948826 |
6. Zmiana stanu zapasów | -23141949.14 |
7. Zmiana stanu należności | 37754749.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6368517.96 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8704693.54 |
10. Inne korekty | -1814742.97 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 47054308.04 |
I. Wpływy | 4398633.06 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2493422.42 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1905210.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1905210.64 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 3645 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1901565.64 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 20478179.37 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16215169.89 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 40000 |
– nabycie aktywów finansowych | 40000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 4223009.48 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16079546.31 |
I. Wpływy | 32293918.69 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15747661.95 |
2. Kredyty i pożyczki | 8796108.98 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 7750147.76 |
II. Wydatki | 61372028.35 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14831622.6 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 32591210.62 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3852733.44 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2916070.68 |
8. Odsetki | 7180391.01 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29078109.66 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1896652.07 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1896652.06 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1382046.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3278698.4 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 720292.96 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-02-20 | 2019-02-28 | "OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU" |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Promocja produktów firmy OSM w ŁOWICZU na rynku kazachstańskim | 136 683,75 zł | 70 842,18 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.5. Promocja polskiej gospodarki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/731266/ |
Promocja produktów OSM w Łowiczu na wybranych rynkach zagranicznych | 641 875,50 zł | 332 679,37 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.5. Promocja polskiej gospodarki | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/734267/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc