| Nazwa: | MLEKOMA DAIRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MLEKOMA DAIRY |
| Data rejestracji: | 22 sty 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000495089 |
| NIP: | 1132873004 |
| REGON: | 14706896900000 |
| Kod pocztowy: | 03-918 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ŁOTEWSKA, 5A, WARSZAWA, 03-918, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132873004 |
| Data rejestracji: | 06 mar 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60114019770000303961001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 92114019770000303961001007 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 33114019770000303961001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #104 | PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO |
| #105 | WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ GÓRSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ GÓRSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MLEKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-01-22 | 2024-09-03 | 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 490.000,00 ZŁOTYCH | 01644480700000 |
| DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH Z SIEDZIBĄ W ZEVEN | Wspólnik | 2014-08-20 | Brak danych | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW GĄSIOR | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-20 | Brak danych |
| ALLACHWERDI MELKUMIAN | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-20 | Brak danych |
| HENNING GLÄẞ | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-20 | 2021-05-13 |
| MARTIN EHRHARDT | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-20 | 2017-07-12 |
| HARTMUT KRETSCHNER | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-12 | Brak danych |
| THOMAS VAN DE VEN | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-13 | 2022-05-04 |
| JASMIN HEMME | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-04 | 2023-09-29 |
| MARCEL BRUINS | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-29 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB WIĘCEJ OSOBOWEGO DO SKADANIA WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ GÓRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-22 | 2014-08-20 |
| RAFAŁ GÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-20 | Brak danych |
| WOJCIECH ZBIGNIEW JEZIERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-20 | 2017-05-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102619820.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 236691.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 102619820.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 103273983.68 |
| I. Amortyzacja | 155144.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 152894.74 |
| III. Usługi obce | 2946806.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 58186.22 |
| V. Wynagrodzenia | 1111665.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 244648.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161673.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 98442964.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -654163.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 245573.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 139593.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105980.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 168994.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 150000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18994.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -577583.63 |
| G. Przychody finansowe | 77920.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 77920.24 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 133225.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 23232.74 |
| IV. Inne | 109992.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -632889.11 |
| J. Podatek dochodowy | -112493 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -520396.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15840718.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1140886.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 661282.35 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -520396.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14699832.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 153079.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17436 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 57814.78 |
| – krótkoterminowa | 57814.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 77829.14 |
| – krótkoterminowe | 77829.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 130360.72 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 130360.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14416349.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10339927.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10339927.62 |
| – do 12 miesięcy | 10339927.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4076421.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 173822.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3853682.33 |
| – do 12 miesięcy | 3853682.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48916.9 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42.38 |
| – krótkoterminowe | 42.38 |
| Aktywa razem | 15840718.31 |
| A. Aktywa trwałe | 509770.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 304479.69 |
| 1. Środki trwałe | 304479.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 304479.69 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205291 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205291 |
| B. Aktywa obrotowe | 15330947.62 |
| I. Zapasy | 2881039.39 |
| 4. Towary | 2881039.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7202365.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 120229.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 120229.06 |
| – do 12 miesięcy | 120229.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7082136 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6624342.5 |
| – do 12 miesięcy | 6624342.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 408991.65 |
| C. inne | 48801.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5217275.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5217275.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5217275.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5217275.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30267.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1661282.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1661282.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 661282.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 661282.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 661282.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -997682.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -997682.39 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -997682.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 997682.39 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -520396.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -520396.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1140886.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1140886.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -520396.11 |
| II. Korekty razem | 1042031.07 |
| 1. Amortyzacja | 155144.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -54687.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 54681.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -200127.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 574001.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3576621.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2941464.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122139.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 521634.96 |
| I. Wpływy | 139593.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139593.48 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 210515.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210515.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -70922.25 |
| I. Wpływy | 77920.24 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 77920.24 |
| II. Wydatki | 217508.06 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 194275.32 |
| 8. Odsetki | 23232.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -139587.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 311124.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 311124.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4906150.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5217275.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 59744.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87832922 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 123529.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87832922 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86010888.66 |
| I. Amortyzacja | 175121.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 157661.45 |
| III. Usługi obce | 3254705.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 79274.95 |
| V. Wynagrodzenia | 1370325.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 247273.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 204329.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80522196.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1822033.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18496.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18496.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 69473.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52473.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1771057.04 |
| G. Przychody finansowe | 438973.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 225732.6 |
| V. Inne | 213241.12 |
| H. Koszty finansowe | 16702.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 16702.38 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2193328.38 |
| J. Podatek dochodowy | 438041 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1755287.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19778178.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2896173.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 140886.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1755287.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16882005.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 615276.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24678 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 109095.93 |
| – krótkoterminowa | 109095.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 481502.95 |
| – krótkoterminowe | 481502.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16266684.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10397685.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10397685.04 |
| – do 12 miesięcy | 10397685.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5868999.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 232320.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5491909.98 |
| – do 12 miesięcy | 5491909.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144768.55 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 44.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44.21 |
| – krótkoterminowe | 44.21 |
| Aktywa razem | 19778178.85 |
| A. Aktywa trwałe | 395151.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 159127.83 |
| 1. Środki trwałe | 159127.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 159127.83 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236024 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 236024 |
| B. Aktywa obrotowe | 19383027.02 |
| I. Zapasy | 3338717.99 |
| 4. Towary | 3338717.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8766153.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15349.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15349.4 |
| – do 12 miesięcy | 15349.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8750804.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8373221.59 |
| – do 12 miesięcy | 8373221.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 366690.62 |
| C. inne | 10891.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7245619.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7245619.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7245619.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7245619.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32535.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1140886.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1140886.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 661282.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -520396.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -520396.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 140886.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1755287.38 |
| A. zysk netto | 1755287.38 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2896173.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2896173.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1755287.38 |
| II. Korekty razem | 22556.18 |
| 1. Amortyzacja | 175121.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -213241.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -209030.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 70139 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 462196.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -457678.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1563788.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1791836.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32999.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1777843.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 35835.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35835.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35835.87 |
| I. Wpływy | 438973.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 438973.72 |
| II. Wydatki | 152637.18 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 135934.8 |
| 8. Odsetki | 16702.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 286336.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2028344.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2028344.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5217275.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7245619.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 314376.4 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
