| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA |
| Data rejestracji: | 25 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000119987 |
| NIP: | 8450001096 |
| REGON: | 00043942800000 |
| Adres: | BIAŁOSTOCKA, 25, GIŻYCKO, 11-500, GIŻYCKO, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8450001096 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09124055981978000050248928 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 10116022020000000257179925 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 35113011890025015973200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 37124055981111000050312241 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 62113011890025015973200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 46203000453110000000030130 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 60160014621016795020000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 77124055981111000050301724 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 96203000451110000000751970 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ GICZEWSKI | Beneficjent |
| MARIA KINDRASZ | Beneficjent |
| SZCZEPAN SZUMOWSKI | Beneficjent |
| TADEUSZ GICZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIA KINDRASZ | zgłaszający - członek zarządu |
| SZCZEPAN SZUMOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ EDMUND PRYMKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-25 | 2006-08-09 |
| ZYGMUNT POŻAROSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-25 | 2006-08-09 |
| EDWARD JANUSZ ŁASKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-25 | 2014-06-24 |
| WALERIAN BAWOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-09 | Brak danych |
| ANTONI KALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-09 | Brak danych |
| STANISŁAW LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-09 | 2010-08-23 |
| WERONIKA DOMURAD | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-09 | Brak danych |
| RYSZARD GRONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-23 | Brak danych |
| IRENEUSZ SKIENDZIUL | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-25 | 2010-08-23 |
| EUGENIUSZ WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-25 | 2018-07-09 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TADEUSZ GICZEWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARIA KINDRASZ | Beneficjent | WICEPREZES |
| SZCZEPAN SZUMOWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZCZEPAN SZUMOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-25 | Brak danych |
| TERESA STEFANOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-25 | 2010-03-11 |
| BOGDAN STĘPNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-12-21 | 2019-07-05 |
| MARIA KINDRASZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-11 | 2018-05-16 |
| MARIA KINDRASZ | WICEPREZES | 2018-05-16 | Brak danych |
| TADEUSZ GICZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1379993011.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1359977883.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14565592.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 242011.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5207524.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1288571602.99 |
| I. Amortyzacja | 22434821.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1170946367.61 |
| III. Usługi obce | 40377854.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1846493.35 |
| V. Wynagrodzenia | 38378731.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7770714.97 |
| – emerytalne | 3347297.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2017148.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4799471.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 91421408.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 38708793.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 38708793.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1598094.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 289136.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1308958.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 128532107.27 |
| G. Przychody finansowe | 9459128.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 25470 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 25470 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25470 |
| II. Odsetki, w tym: | 5545600.84 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3888057.32 |
| H. Koszty finansowe | 2568.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 2568.16 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 137988667.27 |
| J. Podatek dochodowy | 26367317 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 111621350.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 511189975.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 419731006.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 62494706.26 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 245614950.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 111621350.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91458968.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1756282.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193856 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1562426.93 |
| – długoterminowa | 1410368.02 |
| – krótkoterminowa | 152058.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 89679218.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89532105.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85045917.03 |
| – do 12 miesięcy | 85045917.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2808386.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1677801.36 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 147113.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23467 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23467 |
| – krótkoterminowe | 23467 |
| Aktywa razem | 511189975.28 |
| A. Aktywa trwałe | 175394649.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 174200008.01 |
| 1. Środki trwałe | 126587645.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4281860.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35344353.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 78386497.77 |
| D. środki transportu | 7710432.69 |
| E. inne środki trwałe | 864500.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46641189.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 971173 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 617666.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 617666.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 617666.3 |
| – udziały lub akcje | 617666.3 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 576975 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 576975 |
| B. Aktywa obrotowe | 335795325.97 |
| I. Zapasy | 38735510.32 |
| 1. Materiały | 6062942.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 27848300.73 |
| 3. Produkty gotowe | 4709323.78 |
| 4. Towary | 114942.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 56064187.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56064187.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45490591.15 |
| – do 12 miesięcy | 45490591.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10573596 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 234643138.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 234643138.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 234643138.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 234643138.11 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6352490.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 305008531.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 305008531.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 59408685.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3086020.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7719247.84 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 7719247.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4633227.1 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 4633227.1 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 62494706.26 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 194407021.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 51207929.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 51207929.4 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 51192825.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 245614950.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 51192825.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 51192825.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 51192825.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 51192825.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 111621350.27 |
| A. zysk netto | 111621350.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 419731006.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 419731006.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 111621350.27 |
| II. Korekty razem | 29417674.39 |
| 1. Amortyzacja | 22434821.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4184538.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4658095.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -289136.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 152104.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15906491.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1413709.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 43642632.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3823613.29 |
| 10. Inne korekty | -26327136 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 141039024.66 |
| I. Wpływy | 4889272.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216073.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4673199.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4673199.01 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 25470 |
| – odsetki | 4632625.01 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 15104 |
| II. Wydatki | 46804110.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46804110.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41914838.26 |
| I. Wpływy | 7719247.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7719247.84 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5467465.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 40000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4633227.1 |
| 8. Odsetki | 2568.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 791670.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2251782.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 101375968.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 101375968.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 133267169.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 234643138.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 943064589.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 943562588.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4204546.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 241765.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3464782.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1011879392.48 |
| I. Amortyzacja | 23414139.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 896689622.07 |
| III. Usługi obce | 34008569.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2119389.49 |
| V. Wynagrodzenia | 42095887.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8280666.69 |
| – emerytalne | 3608499.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2011366.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3259750.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -68814803.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3994274.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 276582.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3717692.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1359707.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1359707.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -66180236.57 |
| G. Przychody finansowe | 3510918.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 190588 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 190588 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 190588 |
| II. Odsetki, w tym: | 3320330.02 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6450446.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 6450446.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -69119765.33 |
| J. Podatek dochodowy | -13002406 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -56117359.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 444989042.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 371572971.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70450217.71 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 357240113.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | -56117359.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73416070.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1485328.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31518 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1453810.59 |
| – długoterminowa | 1317919.69 |
| – krótkoterminowa | 135890.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 71612789.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71423514.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67134386.35 |
| – do 12 miesięcy | 67134386.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2467085.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1618981.57 |
| I. inne | 203061.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 189275.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 317952.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 317952.09 |
| – krótkoterminowe | 317952.09 |
| Aktywa razem | 444989042.08 |
| A. Aktywa trwałe | 202510282.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 188399361.3 |
| 1. Środki trwałe | 120082270.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4271260.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34079119.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72225558.54 |
| D. środki transportu | 8818172.79 |
| E. inne środki trwałe | 688159.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 68317090.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 657666.3 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 657666.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 657666.3 |
| – udziały lub akcje | 657666.3 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13453255 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13453255 |
| B. Aktywa obrotowe | 242478759.48 |
| I. Zapasy | 34323059.3 |
| 1. Materiały | 5756062.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 24708238.71 |
| 3. Produkty gotowe | 3644838.83 |
| 4. Towary | 97030 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 116889.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 62445496.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62445496.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48718874.38 |
| – do 12 miesięcy | 48718874.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13726622 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 142194411.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 142194411.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 142194411.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 142194411.03 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3515792.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 419731006.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 419731006.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 62494706.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7955511.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9986522.16 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9986522.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2031010.71 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 2031010.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70450217.71 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 245614950.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 111625162.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 111625162.77 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 111621350.27 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 357240113.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 111621350.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 111621350.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 111621350.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 111621350.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -56117359.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -56117359.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 371572971.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 371572971.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -56117359.33 |
| II. Korekty razem | -10364368.95 |
| 1. Amortyzacja | 23414139.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6450446.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4349281.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4412451.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6381309.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18066428.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15844387.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -66481728.28 |
| I. Wpływy | 4661360.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312079.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4349281.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4349281.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 190588 |
| – odsetki | 4158693.3 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 38628375.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38628375.42 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -33967014.98 |
| I. Wpływy | 10071026.89 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9986522.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 84504.73 |
| II. Wydatki | 2071010.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 40000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2031010.71 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8000016.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -92448727.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -92448727.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 234643138.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 142194411.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
