| Nazwa: | MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W MOŃKACH |
| Krótka nazwa: | MONIECKA MLECZARSKA W MOŃKACH |
| Data rejestracji: | 28 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118962 |
| NIP: | 5460000524 |
| REGON: | 00043719700000 |
| Kod pocztowy: | 19-100 (Firmy w Podlaskie, , 19-100) |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | MICKIEWICZA, 62, MOŃKI, 19-100, MOŃKI, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5460000524 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09203000451110000000717840 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 12203000453110000000029190 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35203000453110000000045460 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 37124052111978000049289226 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 51124052111111000049272475 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 61808500050000104920000010 | BS8085 Centrala | ul. Wyzwolenia 13 19-100 moniecki POLSKA |
| 76203000451110000001407080 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82808500050000104920000020 | BS8085 Centrala | ul. Wyzwolenia 13 19-100 moniecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0142Z | USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA |
| #5133Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #1588Z | PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #5212Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7131Z | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7020Z | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6024A | TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI |
| #4521A | WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #1543Z | PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW JAMIOŁKOWSKI | Beneficjent |
| STANISŁAW JAMIOŁKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JĘDRZEJ SKOBODZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2022-06-24 |
| LESZEK SKUTNIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | Brak danych |
| JERZY DĘBKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2010-05-25 |
| WIESŁAW ZALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-09 | Brak danych |
| ANDRZEJ KULESZA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2006-05-09 |
| JAN DZIEMIANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2010-05-25 |
| WIESŁAW ROJECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | 2020-01-13 |
| ROMAN MIASTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-09 | Brak danych |
| LESZEK DZIENIS | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-24 | Brak danych |
| BOGUSŁAW SOŁJAN | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW ŚWIĘTOCHOWSKI | Pełnomocnik | 2007-08-09 | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM |
| KRZYSZTOF DOLIŃSKI | Pełnomocnik | 2014-11-26 | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| STANISŁAW JAMIOŁKOWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW POSIADAJĄCYCH PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JAMIOŁKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-28 | Brak danych |
| IRENEUSZ GRADZIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-06-28 | 2004-05-24 |
| ZBIGNIEW ZALEWSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2007-08-09 | 2010-08-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 554753314 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 515153796.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15450726.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 15612187.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8536603.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 522807444.61 |
| I. Amortyzacja | 17211105.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 461318109.55 |
| III. Usługi obce | 9352942.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1961380.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19853951 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4925879.11 |
| – emerytalne | 1760297.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 956403.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7227671.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31945869.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2091532.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81294.72 |
| II. Dotacje | 80085.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 388906.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1541245.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12146639.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12087392.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59246.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21890762.3 |
| G. Przychody finansowe | 1861537.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1709248.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 152288.93 |
| H. Koszty finansowe | 1870.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 1870.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23750429.78 |
| J. Podatek dochodowy | 7012408 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2283108 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19021129.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 288846814.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 228782872.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 71376312 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 130423644.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1773911.49 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6187874.17 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19021129.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60063941.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8117767.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7517767.5 |
| – długoterminowa | 5918118 |
| – krótkoterminowa | 1599649.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 600000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 600000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50355202.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49720348.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44642686.3 |
| – do 12 miesięcy | 44642686.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1987548.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1150390.15 |
| I. inne | 1939722.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 634854.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1590971.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1590971.64 |
| – długoterminowe | 1507259.08 |
| – krótkoterminowe | 83712.56 |
| Aktywa razem | 288846814.04 |
| A. Aktywa trwałe | 131395863.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4854 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4854 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 125922722.79 |
| 1. Środki trwałe | 115210477.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 624499.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37609138.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72459883.12 |
| D. środki transportu | 4136505.46 |
| E. inne środki trwałe | 380451.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9687200.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1025044.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1389254 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1389254 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1389254 |
| – udziały lub akcje | 1389254 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4079033 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4079033 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 156860973.91 |
| I. Zapasy | 55625408.72 |
| 1. Materiały | 9738964.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 39385336.7 |
| 3. Produkty gotowe | 5966376.5 |
| 4. Towary | 534730.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43720960.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43690525.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30492918.9 |
| – do 12 miesięcy | 30492918.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8623446 |
| C. inne | 4574160.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 55605740.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55605740.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55605740.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 55600536.37 |
| – inne środki pieniężne | 5203.85 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1939299.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 589976.34 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 205123515.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 205123515.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 66794667.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4581644.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8392567.47 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 7802591.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3810923.22 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 71376312 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 116163565.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14260079.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14260079.54 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14253471.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 130423644.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1776318 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2406.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2406.51 |
| – zbycia środków trwałych | 2406.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1773911.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5635492.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 552381.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 552381.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6187874.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14753471.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14753471.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14753471.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14753471.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19021129.78 |
| A. zysk netto | 19021129.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 228782872.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 228782872.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19021129.78 |
| II. Korekty razem | 6502192.71 |
| 1. Amortyzacja | 17211105.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 47867.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81294.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 819165.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20400392.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9266145.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20768828.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2648597.25 |
| 10. Inne korekty | 82090.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25553757.49 |
| I. Wpływy | 82000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19200309.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18195484.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 39813 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 39813 |
| – nabycie aktywów finansowych | 39813 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 965011.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19118309.05 |
| I. Wpływy | 7806793.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7802591.13 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4202 |
| II. Wydatki | 8265724.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3217856.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 47867.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -458931.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5976517.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5976517.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49629222.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 55605740.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 433275847.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 434162789.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10872195.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3092939.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6892313.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 469513242.79 |
| I. Amortyzacja | 24446902.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 400699996.53 |
| III. Usługi obce | 8151536.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2082847.79 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21524060.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5512193.3 |
| – emerytalne | 2002030.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1003966.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6091738.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -36237395.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13594843.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43566.86 |
| II. Dotacje | 80085.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12007171.56 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1464019.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 355619.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 342057.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13561.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -22998171.55 |
| G. Przychody finansowe | 895861.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 895861.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 58936.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 340 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 58596.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -22161247.17 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4193712 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -17967535.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 256078041.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 212631582.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 73113143.16 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 148962166.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1763522.98 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6760285.69 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -17967535.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43446459.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6366473 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6266473 |
| – długoterminowa | 4502564 |
| – krótkoterminowa | 1763909 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 100000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35570040.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34917484.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30947985.85 |
| – do 12 miesięcy | 30947985.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1782133.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1347606.72 |
| I. inne | 839758.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 652555.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1509945.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1509945.62 |
| – długoterminowe | 1428729.75 |
| – krótkoterminowe | 81215.87 |
| Aktywa razem | 256078041.95 |
| A. Aktywa trwałe | 117864018.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108162019.39 |
| 1. Środki trwałe | 99427758.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 624499.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36185836.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59403260.49 |
| D. środki transportu | 2930559.8 |
| E. inne środki trwałe | 283602.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8118034.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 616226.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1429254 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1429254 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1429254 |
| – udziały lub akcje | 1429254 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8272745 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8272745 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 137622374.77 |
| I. Zapasy | 51017041.8 |
| 1. Materiały | 5857233.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 39870757.01 |
| 3. Produkty gotowe | 4615981.86 |
| 4. Towary | 673069.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39794944.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39794944.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29532720.39 |
| – do 12 miesięcy | 29532720.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6172115 |
| C. inne | 4090109.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45071309.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 45071309.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 45071309.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 45067687.91 |
| – inne środki pieniężne | 3621.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1739078.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 591648.79 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 228782872.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 228782872.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 71376312 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1736831.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5581815.26 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4990166.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3844984.1 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 73113143.16 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 130423644.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18538521.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18538521.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18521129.78 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 148962166.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1773911.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -10388.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10388.51 |
| – zbycia środków trwałych | 10388.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1763522.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6187874.17 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 572411.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 572411.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6760285.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19021129.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19021129.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19021129.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19021129.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -17967535.17 |
| A. zysk netto | -17967535.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 212631582.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 212631582.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -17967535.17 |
| II. Korekty razem | 12363983.86 |
| 1. Amortyzacja | 24446902.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43566.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1751294.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4608366.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3895580.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14785162.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4074516.64 |
| 10. Inne korekty | 67673.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5603551.31 |
| I. Wpływy | 44100 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44100 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6717140.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6065546.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 40000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 40000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 611594.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6673040.92 |
| I. Wpływy | 4997169.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4990166.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7003 |
| II. Wydatki | 3255007.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3255007.76 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1742161.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10534430.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10534430.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 55605740.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 45071309.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-28 | 2004-05-24 | MONIECKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rozbudowa istniejącego budynku proszkowni mleka. 2. Wykonanie instalacji membranowej do serwatki. 3.Zakup linii procesowej do produkcji wyrobów serwatkowych i przebudowa suszarni. | 32 074 629,22 zł | 8 117 831,02 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626555/ |
| 1. Zakup 2 autocystern. 2. Zakup linii pakującej do sera. 3. Zakup agregatu wody lodowej. 4. Zakup zestawu wirująco pasteryzującego do serwatki. | 3 694 102,01 zł | 1 030 149,40 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626551/ |
| Zakup paletopojemników do dojrzewania sera. Zakup i montaż urządzenia do automatycznego załadunku serów do paletopojemników. | 3 150 000,00 zł | 896 146,30 zł | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/626576/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
