| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000131775 |
| NIP: | 5780004222 |
| REGON: | 00043766500000 |
| Kod pocztowy: | 82-100 (Firmy w Pomeranian, , 82-100) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | WARSZAWSKA, 41, NOWY DWÓR GDAŃSKI, 82-100, NOWY DWÓR GDAŃSKI, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5780004222 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22116022020000000237047359 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 73160014621016773760000038 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46160014621016773760000039 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 14203000451110000000405410 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97116022020000000061936759 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 20830800010000037420000010 | BS8308 Centrala | ul. Lipowa 8 82-103 nowodworski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA KAREN KRUPA | Beneficjent |
| MAŁGORZATA ANNA SAWIRSKA | Beneficjent |
| RAFAŁ RADOSŁAW TARAPATA | Beneficjent |
| MAŁGORZATA KAREN KRUPA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW CHOJNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-19 | 2014-05-07 |
| EDWARD SZCZOTKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-19 | 2022-07-11 |
| ZBIGNIEW MICHALAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-19 | 2014-05-07 |
| WŁADYSŁAW SROKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-23 | Brak danych |
| TADEUSZ FRANCISZEK GAJOWNICZEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-23 | 2018-05-30 |
| ANDRZEJ ROMAN KAPUŚCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-27 | Brak danych |
| KAZIMIERZ DARIUSZ STAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-27 | 2024-01-29 |
| PAWEŁ SKRZYPCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-07 | Brak danych |
| JÓZEF KAPŁON | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-07 | Brak danych |
| ANDRZEJ WIELICZKO | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAŁGORZATA KAREN KRUPA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA ANNA SAWIRSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| RAFAŁ RADOSŁAW TARAPATA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD JAN MASALSKI | PREZES | 2002-09-19 | 2024-03-08 |
| TERESA PAJĄK | CZŁONEK | 2002-09-19 | 2009-01-12 |
| MICHAŁ JAN KLAUS | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU OD 20.02.2024 R. DO DNIA 30.04.2024 R. | 2024-03-08 | 2024-04-29 |
| MAŁGORZATA ANNA SAWIRSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-29 | Brak danych |
| RAFAŁ RADOSŁAW TARAPATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-29 | Brak danych |
| STANISŁAW KUJAWA | CZŁONEK | 2002-09-19 | 2005-11-14 |
| HELENA BARBARA EJSMONT | CZŁONEK | 2006-10-26 | 2018-12-21 |
| MAŁGORZATA KAREN KRUPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-21 | 2024-04-29 |
| MAŁGORZATA KAREN KRUPA | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51647355.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22024949.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4252493.65 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16468464.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 202031.79 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1101960.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29622405.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4082615.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76265 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2461093.88 |
| – długoterminowa | 564516.62 |
| – krótkoterminowa | 1896577.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1545256.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1545256.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 172652.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 172652.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 25036.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 147615.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22622764 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16196119.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 227103.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12894989.3 |
| – do 12 miesięcy | 12894989.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 842545.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 662026.8 |
| I. inne | 1569454.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 6426644.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2744374.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2744374.45 |
| – długoterminowe | 2056149.21 |
| – krótkoterminowe | 688225.24 |
| Aktywa razem | 51647355.69 |
| A. Aktywa trwałe | 12748682.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10685958.45 |
| 1. Środki trwałe | 10641543 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2462228.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7765854.63 |
| D. środki transportu | 413459.75 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 44415.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1200721.86 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1200721.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 184271.86 |
| – udziały lub akcje | 184271.86 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1016450 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1016450 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 862002 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 862002 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 38898673.38 |
| I. Zapasy | 11829761.38 |
| 1. Materiały | 3423113.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6232059.01 |
| 3. Produkty gotowe | 2003180.43 |
| 4. Towary | 171408.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13344616.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13344616.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10238763.31 |
| – do 12 miesięcy | 10238763.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2978633 |
| C. inne | 127220.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13266390.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13266390.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2434694.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2434694.65 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10831695.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10823323.55 |
| – inne środki pieniężne | 8371.94 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457905.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21442258.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21442258.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4480062.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -227568.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 122102.5 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 349671.24 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4252493.65 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16005786.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 462677.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 462677.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 462377.89 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16468464.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 202031.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 202031.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 754377.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 754377.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 754377.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 754377.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1101960.14 |
| A. zysk netto | 1101960.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22024949.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22698909.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1101960.14 |
| II. Korekty razem | 4369160.34 |
| 1. Amortyzacja | 2766215.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -50091.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 88271.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1060346.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4252126.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2895715.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6380143.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1603673.31 |
| 10. Inne korekty | -331557.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5471120.48 |
| I. Wpływy | 2393861.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2196821.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2196821.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2196821.13 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 197040.69 |
| II. Wydatki | 2965819.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200980.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2543538.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2543538.91 |
| – nabycie aktywów finansowych | 11208.91 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2532330 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 221300 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -571958.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4234523.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 276061.94 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 31288.66 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3787962.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 139211.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4234523.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 664638.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 664368.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10167056.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10831695.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 156874726.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147207055.03 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9667671.89 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 140854254.55 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 131466214.32 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9388040.23 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16020472.37 |
| D. Koszty sprzedaży | 6694709.14 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9633962.58 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -308199.35 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1730914.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1476685.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 254229.62 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 434782.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 434782.3 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 987933.22 |
| J. Przychody finansowe | 457275.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 370332.97 |
| V. Inne | 86942.96 |
| K. Koszty finansowe | 80870.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 80870.01 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1364339.14 |
| M. Podatek dochodowy | 262379 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1101960.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51315677.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22105500.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4273483.04 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17145624.39 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 202031.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 484360.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29210177.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3703055.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20416 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1708939.19 |
| – długoterminowa | 624318.85 |
| – krótkoterminowa | 1084620.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1973700 |
| – krótkoterminowe | 1973700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 147615.9 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 147615.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 147615.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21827030.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15157677.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 24994.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11808660.24 |
| – do 12 miesięcy | 11808660.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 841570.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 570875.5 |
| I. inne | 1911577.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 6669353.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3532475.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3532475.67 |
| – długoterminowe | 1566079.53 |
| – krótkoterminowe | 1966396.14 |
| Aktywa razem | 51315677.57 |
| A. Aktywa trwałe | 11670960.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9672569 |
| 1. Środki trwałe | 9339085.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2310672.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6624766.8 |
| D. środki transportu | 403646.88 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47373.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 286110 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1265454.72 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1265454.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 200336.72 |
| – udziały lub akcje | 200336.72 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1065118 |
| – udzielone pożyczki | 1065118 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 732937 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 732937 |
| B. Aktywa obrotowe | 39644716.85 |
| I. Zapasy | 11518315.81 |
| 1. Materiały | 3369397.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6183867.44 |
| 3. Produkty gotowe | 1793000.19 |
| 4. Towary | 172051.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14711177.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14711177.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11647406.63 |
| – do 12 miesięcy | 11647406.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2824954 |
| C. inne | 238816.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12856878.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12856878.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2791894.65 |
| – udzielone pożyczki | 2791894.65 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10064983.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10060301.25 |
| – inne środki pieniężne | 4682.57 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 558344.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22024949.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22024949.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4252493.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20989.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 316791.26 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 295801.87 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4273483.04 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16468464.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3200 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16471664.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 202031.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 202031.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1101960.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1101960.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1101960.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1101960.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 484360.98 |
| A. zysk netto | 484360.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21431540.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23974901.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 484360.98 |
| II. Korekty razem | 968938.45 |
| 1. Amortyzacja | 2154467.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 291942.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16310.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15329.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -379559.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 311445.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1457603.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -593624.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 910551.5 |
| 10. Inne korekty | -267699.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1453299.43 |
| I. Wpływy | 2390333 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12001 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2097362 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2097362 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2097362 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 280970 |
| II. Wydatki | 4045551.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1175286.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2686064.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2686064.86 |
| – nabycie aktywów finansowych | 16064.86 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2670000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 184200 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1655218.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 564793.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 267182.31 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 28876 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 227145.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 41589.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -564793.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -766711.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -766711.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10831695.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10064983.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 158452472.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149753560.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8698911.75 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 143587008.04 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 135183007.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8404000.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14865464.56 |
| D. Koszty sprzedaży | 6763656.04 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8272387.86 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -170579.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1061707.52 |
| II. Dotacje | 688225.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 373482.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 329973.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 329973.24 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 561154.94 |
| J. Przychody finansowe | 132149.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 132149.71 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 43623.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 43623.67 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 649680.98 |
| M. Podatek dochodowy | 165320 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 484360.98 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
