Search icon

OKRĘGOWA MLECZARSKA GARWOLIN

Dane

Nazwa: OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA GARWOLIN
Krótka nazwa: OKRĘGOWA MLECZARSKA GARWOLIN
Data rejestracji: 19 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000052678
NIP: 8260003442
REGON: 00044065000000
Kod pocztowy: 08-410 (Firmy w Masovian, Rębków, 08-410)
Miasto: Rębków
Voivodeship: Masovian
Adres: OGRODOWA, 17, WOLA RĘBKOWSKA, 08-410, WOLA RĘBKOWSKA, POLSKA

Dane kontaktowe

Email: OSM@OSMGARWOLIN.PL

Dane podatkowe

NIP: 8260003442
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
36203000453110000000310640 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
72921000080000176220000010 BS9210 Centrala ul. Kościuszki 24 08-400 garwoliński POLSKA
85203000453110000000302580 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
93203000451110000000462770 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROBERT KUCHNIO Beneficjent
WALDEMAR EUGENIUSZ PAZIEWSKI Beneficjent
ROBERT KUCHNIO zgłaszający - członek zarządu
WALDEMAR EUGENIUSZ PAZIEWSKI zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK NOCEK Członek Organu Nadzoru 2010-06-14 2014-05-30
LESZEK KAJDA Członek Organu Nadzoru 2010-06-14 2012-06-22
TADEUSZ MUCHA Członek Organu Nadzoru 2002-08-28 2010-06-14
TERESA NOWAK Członek Organu Nadzoru 2002-08-28 2006-07-10
SŁAWOMIR PAŁYSA Członek Organu Nadzoru 2002-08-28 2018-06-19
MARCIN GRZEGRZUŁKA Członek Organu Nadzoru 2022-06-07 Brak danych
JANUSZ TOMASZ SZEWCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-08-28 2016-01-07
RYSZARD GŁASZCZKA Członek Organu Nadzoru 2002-08-28 2006-07-10
JAN PIEKARSKI Członek Organu Nadzoru 2002-08-28 2014-05-30
WŁODZIMIERZ BARANIECKI Członek Organu Nadzoru 2002-08-28 2006-07-10

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ROBERT KUCHNIO Beneficjent WICEPREZES DO SPRAW TECHNICZNYCH
WALDEMAR EUGENIUSZ PAZIEWSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WALDEMAR EUGENIUSZ PAZIEWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-10-19 Brak danych
ZENON KOT WICEPREZES ZARZĄDU 2001-10-19 2012-01-25
STANISŁAW ZAWADKA WICEPREZES ZARZĄDU 2001-10-19 2008-10-30
HANNA DĘBOWSKA WICEPREZES DO SPRAW HANDLU I SKUPU 2008-10-30 2015-10-20
HANNA DĘBOWSKA WICEPREZES DO SPRAW HANDLU 2015-10-20 2024-03-29
ROBERT KUCHNIO WICEPREZES DO SPRAW TECHNICZNYCH 2012-01-25 Brak danych
BARBARA JADWIGA KOT WICEPREZES DO SPRAW HANDLU 2024-05-15 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 365859206.79
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 302813247.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 10959496.91
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 10809518.48
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 41276944.2
B. Koszty działalności operacyjnej 361851375.08
        I. Amortyzacja 4732977.47
        II. Zużycie materiałów i energii 277087557.79
        III. Usługi obce 4648878.85
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1435416.59
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 26635919.85
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7261055.35
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1740870.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 38308698.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4007831.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 2102308.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8043.81
        II. Dotacje 1722080.28
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 372184.07
E. Pozostałe koszty operacyjne 3278579.95
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2824410.15
        III. Inne koszty operacyjne 454169.8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2831559.92
G. Przychody finansowe 821236.86
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 694875.85
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 126361.01
H. Koszty finansowe 339
        I. Odsetki, w tym: 339
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3652457.78
J. Podatek dochodowy 906051.19
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2746406.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 128672135.84
        A. Kapitał (fundusz) własny 80534784.15
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 38609403.18
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30550564.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1326959.08
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7301450.61
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2746406.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48137351.69
                I. Rezerwy na zobowiązania 3800201.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3800201.91
                                – długoterminowa 3153289.89
                                – krótkoterminowa 646912.02
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 37917698.32
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 35340260.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 29374910.16
                                        – do 12 miesięcy 29374910.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3682498.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1893985.05
                                I. inne 388866.19
                        4. Fundusze specjalne 2577437.95
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6419451.46
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6419451.46
                                – długoterminowe 5760790.18
                                – krótkoterminowe 658661.28
Aktywa razem 128672135.84
        A. Aktywa trwałe 40575432.55
                I. Wartości niematerialne i prawne 59175.18
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 59175.18
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38701674.29
                        1. Środki trwałe 37723002.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1778455.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8200115.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 25055837.09
                                D. środki transportu 2468482
                                E. inne środki trwałe 220112.37
                        2. Środki trwałe w budowie 726511.18
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 252160.16
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 338161.6
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 338161.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 338161.6
                                        – udziały lub akcje 338161.6
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1476421.48
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1476421.48
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 88096703.29
                I. Zapasy 22236945.52
                        1. Materiały 4095300.07
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2341919.92
                        3. Produkty gotowe 12805140.43
                        4. Towary 2994585.1
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 28644774.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 28644774.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16326673.19
                                        – do 12 miesięcy 16326673.19
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4248240.24
                                C. inne 8069861.04
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 36372939.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36372939.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36372939.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 33729728.79
                                        – inne środki pieniężne 2588055.85
                                        – inne aktywa pieniężne 55154.59
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 842044.07
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 77209507.77
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 77209507.77
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 37731384.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 878018.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5116276.23
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 5116276.23
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4238257.63
                                – umorzenia udziałów (akcji) 4238257.63
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 38609403.18
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27873371.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2677193.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2677193.48
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 69693.48
                                – podziału zysku (ustawowo) 2600000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7500
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30550564.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1396652.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -69693.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 69693.48
                                – zbycia środków trwałych 69693.48
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1326959.08
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 6801450.61
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 500000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 500000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7301450.61
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3406648.81
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3406648.81
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3406648.81
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2746406.59
                A. zysk netto 2746406.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 80534784.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2746406.59
        II. Korekty razem -4750295.92
                1. Amortyzacja 4732977.47
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -261480.93
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -12181.12
                5. Zmiana stanu rezerw -97090.64
                6. Zmiana stanu zapasów -9960676.05
                7. Zmiana stanu należności -3517596.21
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5793163.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1174967
                10. Inne korekty -252445.13
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2003889.33
        I. Wpływy 12181.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12181.12
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2924864.44
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2890299.44
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 34565
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 34565
                                – nabycie aktywów finansowych 34565
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2912683.32
        I. Wpływy 5123776.23
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 5116276.23
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 7500
        II. Wydatki 4238257.63
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4238257.63
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 885518.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4031054.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 40403993.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 36372939.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 303548323.51
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 260792558.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -6029249.74
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 9181308.33
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 39603705.95
B. Koszty działalności operacyjnej 319064297.23
        I. Amortyzacja 3599881.19
        II. Zużycie materiałów i energii 239322649.17
        III. Usługi obce 3103734.95
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1476654.61
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 26421377.59
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7471089.44
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 906087.79
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36762822.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -15515973.72
D. Pozostałe przychody operacyjne 4208440.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 110747.97
        II. Dotacje 888676.76
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 3209015.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 1344029.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1344029.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -12651563.01
G. Przychody finansowe 427125.52
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 427125.52
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 221444.06
        I. Odsetki, w tym: 1327.91
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 220116.15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -12445881.55
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 798683.64
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -13244565.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 108547050.86
        A. Kapitał (fundusz) własny 68908640.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 40469231.38
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 33055564.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1326959.08
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 7301450.61
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -13244565.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39638410.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 2162760.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2162760.84
                                – długoterminowa 1756088.71
                                – krótkoterminowa 406672.13
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 31592262.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28918809.04
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24444854.72
                                        – do 12 miesięcy 24444854.72
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2295608.58
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1872485.06
                                I. inne 305860.68
                        4. Fundusze specjalne 2673453.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5883386.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5883386.5
                                – długoterminowe 5359026.51
                                – krótkoterminowe 524359.99
Aktywa razem 108547050.86
        A. Aktywa trwałe 45637878.58
                I. Wartości niematerialne i prawne 144919.23
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 144919.23
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 44444117.91
                        1. Środki trwałe 36061490.33
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1778455.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8098802.37
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 23045725.44
                                D. środki transportu 2942919.37
                                E. inne środki trwałe 195587.31
                        2. Środki trwałe w budowie 8382627.58
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 371103.6
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 371103.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 371103.6
                                        – udziały lub akcje 371103.6
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 677737.84
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 677737.84
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 62909172.28
                I. Zapasy 13899519.83
                        1. Materiały 2670899.02
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2853501.97
                        3. Produkty gotowe 6057794.47
                        4. Towary 2317324.37
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 30145830.66
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 30145830.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17765610.87
                                        – do 12 miesięcy 17765610.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4925484.9
                                C. inne 7454734.89
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 18257238.74
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18257238.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18257238.74
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15220199.83
                                        – inne środki pieniężne 2970586.47
                                        – inne aktywa pieniężne 66452.44
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 606583.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 80534784.15
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 80534784.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 38609403.18
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1859828.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3780102.35
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1920274.15
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 40469231.38
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 30550564.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2500000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2500000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2500000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 33055564.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1326959.08
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1326959.08
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7301450.61
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7301450.61
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2746406.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2746406.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -13244565.19
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 13244565.19
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 68908640.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -13244565.19
        II. Korekty razem 2705899.03
                1. Amortyzacja 3599821.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 220116.15
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -110747.97
                5. Zmiana stanu rezerw -1637441.91
                6. Zmiana stanu zapasów 8337425.69
                7. Zmiana stanu należności -1501056.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6325730.37
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 438433.29
                10. Inne korekty -314920.85
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -10538666.16
        I. Wpływy 110747.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 110747.97
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9552610.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9519668.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 32942
                                – nabycie aktywów finansowych 32942
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9441862.53
        I. Wpływy 3785102.35
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3780102.35
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 5000
        II. Wydatki 1920274.15
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1920274.15
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1864828.2
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -18115700.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 36372939.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18257238.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2673453.91

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-19 2006-07-10 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GARWOLINIE

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-10-19 2003-05-26 184, WOLA RĘBKOWSKA, 08-410, WOLA RĘBKOWSKA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc