| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA GARWOLIN |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA GARWOLIN |
| Data rejestracji: | 19 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000052678 |
| NIP: | 8260003442 |
| REGON: | 00044065000000 |
| Adres: | OGRODOWA, 17, WOLA RĘBKOWSKA, 08-410, WOLA RĘBKOWSKA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | OSM@OSMGARWOLIN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8260003442 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36203000453110000000310640 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72921000080000176220000010 | BS9210 Centrala | ul. Kościuszki 24 08-400 garwoliński POLSKA |
| 85203000453110000000302580 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 93203000451110000000462770 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT KUCHNIO | Beneficjent |
| WALDEMAR EUGENIUSZ PAZIEWSKI | Beneficjent |
| ROBERT KUCHNIO | zgłaszający - członek zarządu |
| WALDEMAR EUGENIUSZ PAZIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK NOCEK | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-14 | 2014-05-30 |
| LESZEK KAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-14 | 2012-06-22 |
| TADEUSZ MUCHA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2010-06-14 |
| TERESA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2006-07-10 |
| SŁAWOMIR PAŁYSA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2018-06-19 |
| JANUSZ TOMASZ SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2016-01-07 |
| RYSZARD GŁASZCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2006-07-10 |
| JAN PIEKARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2014-05-30 |
| WŁODZIMIERZ BARANIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2006-07-10 |
| TOMASZ BŁACHNIO | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT KUCHNIO | Beneficjent | WICEPREZES DO SPRAW TECHNICZNYCH |
| WALDEMAR EUGENIUSZ PAZIEWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR EUGENIUSZ PAZIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | Brak danych |
| ZENON KOT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2012-01-25 |
| STANISŁAW ZAWADKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2008-10-30 |
| HANNA DĘBOWSKA | WICEPREZES DO SPRAW HANDLU I SKUPU | 2008-10-30 | 2015-10-20 |
| HANNA DĘBOWSKA | WICEPREZES DO SPRAW HANDLU | 2015-10-20 | 2024-03-29 |
| ROBERT KUCHNIO | WICEPREZES DO SPRAW TECHNICZNYCH | 2012-01-25 | Brak danych |
| BARBARA JADWIGA KOT | WICEPREZES DO SPRAW HANDLU | 2024-05-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 365859206.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 302813247.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10959496.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10809518.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41276944.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 361851375.08 |
| I. Amortyzacja | 4732977.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 277087557.79 |
| III. Usługi obce | 4648878.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1435416.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26635919.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7261055.35 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1740870.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38308698.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4007831.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2102308.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8043.81 |
| II. Dotacje | 1722080.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 372184.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3278579.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2824410.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 454169.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2831559.92 |
| G. Przychody finansowe | 821236.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 694875.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 126361.01 |
| H. Koszty finansowe | 339 |
| I. Odsetki, w tym: | 339 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3652457.78 |
| J. Podatek dochodowy | 906051.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2746406.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128672135.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 80534784.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38609403.18 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30550564.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1326959.08 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7301450.61 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2746406.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48137351.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3800201.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3800201.91 |
| – długoterminowa | 3153289.89 |
| – krótkoterminowa | 646912.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37917698.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35340260.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29374910.16 |
| – do 12 miesięcy | 29374910.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3682498.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1893985.05 |
| I. inne | 388866.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 2577437.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6419451.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6419451.46 |
| – długoterminowe | 5760790.18 |
| – krótkoterminowe | 658661.28 |
| Aktywa razem | 128672135.84 |
| A. Aktywa trwałe | 40575432.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59175.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59175.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38701674.29 |
| 1. Środki trwałe | 37723002.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1778455.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8200115.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25055837.09 |
| D. środki transportu | 2468482 |
| E. inne środki trwałe | 220112.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 726511.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 252160.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 338161.6 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 338161.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 338161.6 |
| – udziały lub akcje | 338161.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1476421.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1476421.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 88096703.29 |
| I. Zapasy | 22236945.52 |
| 1. Materiały | 4095300.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2341919.92 |
| 3. Produkty gotowe | 12805140.43 |
| 4. Towary | 2994585.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28644774.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28644774.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16326673.19 |
| – do 12 miesięcy | 16326673.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4248240.24 |
| C. inne | 8069861.04 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36372939.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36372939.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36372939.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33729728.79 |
| – inne środki pieniężne | 2588055.85 |
| – inne aktywa pieniężne | 55154.59 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 842044.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77209507.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77209507.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37731384.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 878018.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5116276.23 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5116276.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4238257.63 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 4238257.63 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38609403.18 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27873371.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2677193.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2677193.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 69693.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2600000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30550564.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1396652.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -69693.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 69693.48 |
| – zbycia środków trwałych | 69693.48 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1326959.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6801450.61 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7301450.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3406648.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3406648.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3406648.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2746406.59 |
| A. zysk netto | 2746406.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 80534784.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2746406.59 |
| II. Korekty razem | -4750295.92 |
| 1. Amortyzacja | 4732977.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -261480.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12181.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -97090.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9960676.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3517596.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5793163.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1174967 |
| 10. Inne korekty | -252445.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2003889.33 |
| I. Wpływy | 12181.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12181.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2924864.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2890299.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 34565 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34565 |
| – nabycie aktywów finansowych | 34565 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2912683.32 |
| I. Wpływy | 5123776.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5116276.23 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7500 |
| II. Wydatki | 4238257.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 4238257.63 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 885518.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4031054.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40403993.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36372939.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 303548323.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 260792558.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6029249.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 9181308.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39603705.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 319064297.23 |
| I. Amortyzacja | 3599881.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 239322649.17 |
| III. Usługi obce | 3103734.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1476654.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26421377.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7471089.44 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 906087.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36762822.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15515973.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4208440.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 110747.97 |
| II. Dotacje | 888676.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3209015.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1344029.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1344029.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12651563.01 |
| G. Przychody finansowe | 427125.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 427125.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 221444.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 1327.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 220116.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -12445881.55 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 798683.64 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -13244565.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108547050.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68908640.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40469231.38 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33055564.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1326959.08 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7301450.61 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -13244565.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39638410.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2162760.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2162760.84 |
| – długoterminowa | 1756088.71 |
| – krótkoterminowa | 406672.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31592262.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28918809.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24444854.72 |
| – do 12 miesięcy | 24444854.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2295608.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1872485.06 |
| I. inne | 305860.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 2673453.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5883386.5 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5883386.5 |
| – długoterminowe | 5359026.51 |
| – krótkoterminowe | 524359.99 |
| Aktywa razem | 108547050.86 |
| A. Aktywa trwałe | 45637878.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 144919.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 144919.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44444117.91 |
| 1. Środki trwałe | 36061490.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1778455.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8098802.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23045725.44 |
| D. środki transportu | 2942919.37 |
| E. inne środki trwałe | 195587.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8382627.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 371103.6 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 371103.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 371103.6 |
| – udziały lub akcje | 371103.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 677737.84 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 677737.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62909172.28 |
| I. Zapasy | 13899519.83 |
| 1. Materiały | 2670899.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2853501.97 |
| 3. Produkty gotowe | 6057794.47 |
| 4. Towary | 2317324.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30145830.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30145830.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17765610.87 |
| – do 12 miesięcy | 17765610.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4925484.9 |
| C. inne | 7454734.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18257238.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18257238.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18257238.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15220199.83 |
| – inne środki pieniężne | 2970586.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 66452.44 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606583.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 80534784.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 80534784.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38609403.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1859828.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3780102.35 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1920274.15 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40469231.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30550564.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2500000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2500000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33055564.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1326959.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1326959.08 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7301450.61 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7301450.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2746406.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2746406.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -13244565.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 13244565.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68908640.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -13244565.19 |
| II. Korekty razem | 2705899.03 |
| 1. Amortyzacja | 3599821.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 220116.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -110747.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1637441.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8337425.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1501056.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6325730.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 438433.29 |
| 10. Inne korekty | -314920.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10538666.16 |
| I. Wpływy | 110747.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110747.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9552610.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9519668.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 32942 |
| – nabycie aktywów finansowych | 32942 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9441862.53 |
| I. Wpływy | 3785102.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3780102.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5000 |
| II. Wydatki | 1920274.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1920274.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1864828.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18115700.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 36372939.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18257238.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2673453.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-19 | 2006-07-10 | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GARWOLINIE |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-19 | 2003-05-26 | 184, WOLA RĘBKOWSKA, 08-410, WOLA RĘBKOWSKA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
