| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MICHOWIANKA" |
| Krótka nazwa: | MLECZARSKA "MICHOWIANKA" |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000129900 |
| NIP: | 7140200174 |
| REGON: | 00097616100000 |
| Kod pocztowy: | 21-140 (Firmy w Lublin, Kolonia Giżyce, 21-140) |
| Miasto: | Kolonia Giżyce |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | TYSIĄCLECIA, 19, MICHÓW, 21-140, MICHÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7140200174 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124010371111001124570851 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 14203000453110000000126930 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 25203000451110000000522000 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79154011442001640483180001 | BOS Centrum Biznesowe w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 54 20-002 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY PIOTR KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | 2006-07-10 |
| KAZIMIERZ TRATKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | 2018-06-29 |
| STANISŁAWA MUCHA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | 2010-07-06 |
| JERZY MARIAN JURECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | 2006-07-10 |
| TERESA GRZECHNIK | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-23 | 2022-05-12 |
| LESZEK KAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-23 | Brak danych |
| ADAM MACHNIO | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-23 | Brak danych |
| KRYSTYNA BUJAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-17 | 2024-05-16 |
| PIOTR WOJCIECH OSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-29 | 2022-05-12 |
| RENATA OCHMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-29 | 2019-07-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY PAWEŁ DŁUGOSZ | Pełnomocnik | 2009-02-17 | 2019-07-29 | PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, ZASTĘPOWANIA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI PODCZAS URLOPU, ZWOLNIENIA CHOROBOWEGO ORAZ WYJAZDU SŁUŻBOWEGO ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WRAZ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU NA ZEWNĄTRZ. |
| LIDIA CĄKAŁA | Pełnomocnik | 2007-11-26 | 2021-08-11 | PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE REPREZENTOWANIE WNIOSKODAWCY W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM DZIAŁEM HANDLU WRAZ Z MAGAZYNAMI I SKLEPAMI FIRMOWYMI, WYKONYWANIA PODCZAS NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PODPISYWANIEM FAKTUR VAT I INNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ORAZ Z REPREZENTOWANIEM SPÓŁDZIELNI WRAZ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM WOBEC INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
| BOŻENA GRAŻYNA JUREK | Pełnomocnik | 2019-07-29 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W SPÓŁDZIELNI, ZASTĘPOWANIA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI PODCZAS URLOPU, ZWOLNIENIA CHOROBOWEGO ORAZ WYJAZDU SŁUŻBOWEGO ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WRAZ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU NA ZEWNĄTRZ. |
| ANNA JADWIGA SZWARGOLIŃSKA | Pełnomocnik | 2008-02-28 | 2009-02-17 | PEŁNOMOCNICTWO OBEJMUJE REPREZENTOWANIE WNIOSKODAWCY W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NEGOCJOWANIEM, OPINIOWANIEM I ZAWIERANIEM UMÓW, PROTOKOŁÓW I POROZUMIEŃ ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ W ASPEKCIE PRZEPISÓW FINANSOWYCH I PODATKOWYCH, WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI, GOSPODARKI PIENIĘŻNEJ, DOKUMENTACJI I EWIDENCJI, REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH JAKO PEŁNOMOCNIK ORAZ ZASTĘPOWANIA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI PODCZAS URLOPU, ZWOLNIENIA CHOROBOWEGO ORAZ WYJAZDU SŁUŻBOWEGO. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARZENA ROMANA LIGENZA | Beneficjent |
| MAREK GRZEGORZ BARSZCZ | Beneficjent |
| MAREK GRZEGORZ BARSZCZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARZENA ROMANA LIGENZA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAREK GRZEGORZ BARSZCZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JANKOWSKI | PREZES | 2002-09-06 | 2009-03-23 |
| ANNA JADWIGA SZWARGOLIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-06 | 2004-07-08 |
| ROMAN SUŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-06 | 2004-07-08 |
| JAN ANDRZEJ CHABROS | PREZES | 2009-03-23 | 2020-01-23 |
| MAREK GRZEGORZ BARSZCZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-23 | Brak danych |
| MARZENA ROMANA LIGENZA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-08-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37390592.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14419971.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10133164.45 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3127330.29 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 763027.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 396449.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22970620.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 395667.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 395667.06 |
| – długoterminowa | 245176.74 |
| – krótkoterminowa | 150490.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3087166.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3087166.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 225696 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2861470.81 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18005026.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17026495.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 5775687.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9866963.18 |
| – do 12 miesięcy | 9866963.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 596834.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 390742.81 |
| I. inne | 396267.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 978530.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1482760.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1482760.15 |
| – długoterminowe | 1375302.68 |
| – krótkoterminowe | 107457.47 |
| Aktywa razem | 37390592.03 |
| A. Aktywa trwałe | 18346165.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23464.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23464.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18018988.43 |
| 1. Środki trwałe | 18018988.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 87363 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11846060.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5519144.5 |
| D. środki transportu | 566420.86 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 163170.36 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 163170.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 163170.36 |
| – udziały lub akcje | 163170.36 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140542.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140542.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 19015485.78 |
| I. Zapasy | 8056541.09 |
| 1. Materiały | 1721585.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5008633.05 |
| 3. Produkty gotowe | 1294403.14 |
| 4. Towary | 31919.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10177061.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10177061.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7614414.39 |
| – do 12 miesięcy | 7614414.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1910497.77 |
| C. inne | 652149.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 730159.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 730159.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 730159.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 700549.58 |
| – inne środki pieniężne | 29609.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51723.96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 28940.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13473152.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13473152.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9317734.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 815430.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 974905.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 159475.06 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10133164.45 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2226496.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 900834 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 900834 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3127330.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 763027.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 763027.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1165894.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1352859.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1352859.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1352859.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -186964.41 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -186964.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 186964.41 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 396449.43 |
| A. zysk netto | 396449.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14419971.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14419971.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 396449.43 |
| II. Korekty razem | -3682717.26 |
| 1. Amortyzacja | 881447.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 427766.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 150490.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3243163.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3806061.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2852703.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 219994.2 |
| 10. Inne korekty | -1165894.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3286267.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 460278.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 449008.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11270.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11270.21 |
| – nabycie aktywów finansowych | 11270.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -460278.46 |
| I. Wpływy | 3794442.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1717348.11 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2041772.67 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35321.85 |
| II. Wydatki | 1286574.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 463088.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 823486 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2507867.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1238678.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1238678.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1968837.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 730159.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48389.08 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112240615.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104986678.86 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7253936.56 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 102475510.78 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 95551038.53 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6924472.25 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9765104.64 |
| D. Koszty sprzedaży | 2581822.59 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6347071.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 836210.38 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 419483.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17000 |
| II. Dotacje | 89160.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 313322.82 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 269686.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 269686.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 986007.93 |
| J. Przychody finansowe | 37517.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 35321.85 |
| V. Inne | 2196.1 |
| K. Koszty finansowe | 463088.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 375888.84 |
| IV. Inne | 87199.84 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 560437.2 |
| M. Podatek dochodowy | 202477 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -38489.23 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 396449.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30520437.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11779815.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9862180.09 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3525065.72 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 763027.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2370458.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18740621.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 493092.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 493092.32 |
| – długoterminowa | 493092.32 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4042684.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4042684.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 66408 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3976276.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12828554.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11852366.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 4763894.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6201169.44 |
| – do 12 miesięcy | 6201169.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 537546.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 324120.6 |
| I. inne | 25634.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 976187.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1376290.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1376290.18 |
| – długoterminowe | 1286262.71 |
| – krótkoterminowe | 90027.47 |
| Aktywa razem | 30520437.08 |
| A. Aktywa trwałe | 17336334.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13408.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13408.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17056139.85 |
| 1. Środki trwałe | 17056139.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 87363 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11357470.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5217710.23 |
| D. środki transportu | 393596.08 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 171964.18 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 171964.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 171964.18 |
| – udziały lub akcje | 171964.18 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94821.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94821.92 |
| B. Aktywa obrotowe | 13156714.46 |
| I. Zapasy | 5946763.5 |
| 1. Materiały | 1470757.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3682778.8 |
| 3. Produkty gotowe | 766566.08 |
| 4. Towary | 26661.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6927426.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6927426.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5668943.45 |
| – do 12 miesięcy | 5668943.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1223712.1 |
| C. inne | 34771.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 237718.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 237718.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 237718.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 209209.06 |
| – inne środki pieniężne | 28509.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44805.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 27388.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14419971.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14419971.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10133164.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -270984.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 949800.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1220785.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9862180.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3127330.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 397735.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 397735.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3525065.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 763027.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 763027.69 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 396449.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 396449.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 396449.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 396449.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2370458.01 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2370458.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11779815.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11779815.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2370458.01 |
| II. Korekty razem | 3221581.01 |
| 1. Amortyzacja | 1257756.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 725498.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 97425.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2109777.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3249634.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4164679.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -53831.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 851123 |
| I. Wpływy | 913 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 913 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 294558.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 285764.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8793.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8793.82 |
| – nabycie aktywów finansowych | 8793.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -293645.27 |
| I. Wpływy | 1114806.18 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1114806.18 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2164724.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1171080.63 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 725498.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 268145.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1049918.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -492440.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -492440.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 730159.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 237718.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28509.38 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 87438445.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82969684.43 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4468760.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80938869.05 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 76838607.72 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4100261.33 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6499576.23 |
| D. Koszty sprzedaży | 2240866.08 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6080131.04 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1821420.89 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 462037.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5590.96 |
| II. Dotacje | 89039.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 367406.58 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 234530.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 234530.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -1593913.59 |
| J. Przychody finansowe | 24194.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 24194.67 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 755019 |
| I. Odsetki, w tym: | 708646.44 |
| IV. Inne | 46372.56 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2324737.92 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 45720.09 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -2370458.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-09-06 | 2009-07-23 | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MICHOWIANKA" W MICHOWIE |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
