| Nazwa: | "MLEKOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MLEKOVITA |
| Data rejestracji: | 18 sie 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000262295 |
| NIP: | 7411552064 |
| REGON: | 51058647100000 |
| Kod pocztowy: | 14-300 (Firmy w Warmian-Masurian, Gubity, 14-300) |
| Miasto: | Gubity |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 8, MORĄG, 14-300, MORĄG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4564000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4564000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 45640 |
Dane kontaktowe
| Email: | MLEKOVITA.FK@ONET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7411552064 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56116022020000000061934975 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #105 | WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF OLENDER | reprezentant |
| DARIUSZ SAPIŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRENA MAŁGORZATA DURLIK | Prokurent | 2016-02-19 | 2020-07-22 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ SAPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-18 | 2012-07-16 |
| KRZYSZTOF POGORZELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-18 | 2011-07-07 |
| JANUSZ MYSTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-18 | 2011-07-07 |
| ANDRZEJ KUCHAREK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-18 | 2008-12-04 |
| KAZIMIERA MOLENDA | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-07 | 2021-06-07 |
| HANNA ŁAPIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-07 | Brak danych |
| JAROSŁAW SZABŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-16 | 2016-05-24 |
| KRZYSZTOF DYSZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-24 | 2020-07-22 |
| IRENA MAŁGORZATA DURLIK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-22 | Brak danych |
| ELWIRA IDŹKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ SAPIŃSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCEJ POWYŻEJ 25% AKCJI W SPÓŁCE "MLEKOVITA" S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE : A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDWARD KAOKA | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-18 | 2011-07-07 |
| ZYGMUNT SINICA | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-07 | 2017-05-25 |
| KRZYSZTOF OLENDER | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21120320.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20669415.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21117758.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2561.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19797664.31 |
| I. Amortyzacja | 369402 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16345024.16 |
| III. Usługi obce | 126918.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 354180.35 |
| V. Wynagrodzenia | 930347.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 162577.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1509214.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1322655.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12146.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9000 |
| II. Dotacje | 3144.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1334800.29 |
| G. Przychody finansowe | 0.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0.03 |
| H. Koszty finansowe | 1310.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1310.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1333489.95 |
| J. Podatek dochodowy | 255927 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1077562.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7126360.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5434680.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4564000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -206882.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1077562.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1691679.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1664400.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 249726.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 249726.9 |
| – do 12 miesięcy | 249726.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1412080 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1116911.2 |
| – do 12 miesięcy | 1116911.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 88666.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 30487.09 |
| I. inne | 176015.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 2593.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27279.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27279.7 |
| – długoterminowe | 27279.7 |
| Aktywa razem | 7126360.44 |
| A. Aktywa trwałe | 1642740.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1642740.56 |
| 1. Środki trwałe | 1642740.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1166506.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 476234.32 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5483619.88 |
| I. Zapasy | 2049440.83 |
| 1. Materiały | 2049440.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2787445.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 866781.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 866781.65 |
| – do 12 miesięcy | 866781.65 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1920664.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169456.03 |
| – do 12 miesięcy | 169456.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1720421.08 |
| C. inne | 30787.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 639609.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 639609.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 639609.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 639609.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7123.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4418246.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4418246.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4564000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4564000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -206882.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 884368.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 884368.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 884368.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1030121.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1030121.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 823239.25 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -206882.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -206882.33 |
| 6. Wynik netto | 1077562.95 |
| A. zysk netto | 1077562.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5434680.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5434680.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1077562.95 |
| II. Korekty razem | -658351.63 |
| 1. Amortyzacja | 369402 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1310.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -446228.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1348235.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 783695.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9295.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 419211.32 |
| I. Wpływy | 9000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 2535.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2535.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6464.68 |
| I. Wpływy | 0.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0.03 |
| II. Wydatki | 62439.37 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 61129 |
| 8. Odsetki | 1310.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -62439.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 363236.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 363236.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 276372.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 639609.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25186767.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24751036.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25182674.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4093 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18107179.76 |
| I. Amortyzacja | 293612.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13568415.38 |
| III. Usługi obce | 323964.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 822065.56 |
| V. Wynagrodzenia | 1272121.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 179512.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1647488.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7079587.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3147.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3144.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30870.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 80 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30790.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7051864.82 |
| G. Przychody finansowe | 45679.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 45679.19 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7578.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 2210.56 |
| IV. Inne | 5368 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7089965.45 |
| J. Podatek dochodowy | 1351446 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5738519.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13638119.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11173200.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4564000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 870680.62 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5738519.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2464919.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2440784.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 510573.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 510573.2 |
| – do 12 miesięcy | 510573.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1927618.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1673846.74 |
| – do 12 miesięcy | 1673846.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42435.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 37507.83 |
| I. inne | 173828.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 2593.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24135.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24135.1 |
| – długoterminowe | 24135.1 |
| Aktywa razem | 13638119.94 |
| A. Aktywa trwałe | 1349128.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1349128.17 |
| 1. Środki trwałe | 1349128.17 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1064309.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 284819.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12288991.77 |
| I. Zapasy | 912296.98 |
| 1. Materiały | 912296.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7098997.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6899437.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6899437.28 |
| – do 12 miesięcy | 6899437.28 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 199560.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81842.99 |
| – do 12 miesięcy | 81842.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 117645 |
| C. inne | 72.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4270136.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4270136.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4270136.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4270136.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7560.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5434680.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5434680.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4564000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4564000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 870680.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 870680.62 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 86205.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 784475.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 870680.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 870680.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1077562.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1077562.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1077562.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -206882.33 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -206882.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 206882.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5738519.45 |
| A. zysk netto | 5738519.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11173200.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11173200.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5738519.45 |
| II. Korekty razem | -2146092.97 |
| 1. Amortyzacja | 293612.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -43468.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1137143.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4311551.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 776384.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3581.64 |
| 10. Inne korekty | 5368 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3592426.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 45679.19 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 45679.19 |
| II. Wydatki | 7578.56 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 8. Odsetki | 2210.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5368 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 38100.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3630527.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3630527.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 639609.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4270136.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-08-18 | 2006-08-22 | PRZMYSŁOWA, 9, MORĄG, 14-300, MORĄG, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
