| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RADOMSKU |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W RADOMSKU |
| Data rejestracji: | 18 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000144299 |
| NIP: | 7720100259 |
| REGON: | 00043919600000 |
| Kod pocztowy: | 97-500 (Firmy w Łódź, Dziepółć, 97-500) |
| Miasto: | Dziepółć |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | JAGIELLOŃSKA, 4, RADOMSKO, 97-500, RADOMSKO, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | KADRY@OSMRADOMSKO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7720100259 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04109025900000000149069719 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 43109025900000000149069599 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 16114018890000243359001002 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 23124031161978001069994198 | PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 33898000092001000000130007 | BS8980 Centrala | ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA |
| 34105014611000009030235072 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 43114018890000243359001001 | mBank Oddział Korporacyjny Częstochowa | ul. Jasnogórska 79 42-217 Częstochowa POLSKA |
| 56105014611000009030235064 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 60898000092001000000130006 | BS8980 Centrala | ul. Tysiąclecia 4 97-500 radomszczański POLSKA |
| 65105014611000009031358162 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ MARSZYKI | Beneficjent |
| MARGERITA GAJEK-MUCHA | Beneficjent |
| AGATA KASPERKIEWICZ | Beneficjent |
| JANUSZ MARSZYKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA SADOWSKA | Pełnomocnik | 2019-06-18 | 2023-03-14 | PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ Z SIEDZIBĄ W RADOMSKU WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN JANOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-31 | 2006-10-31 |
| ZDZISŁAW JAN KONARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2006-10-31 |
| ANDRZEJ GAIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2004-07-14 |
| JAN ZBROJA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2006-10-31 |
| JERZY ŁASKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2018-10-31 |
| MIROSŁAW JAN WINKLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2006-10-31 |
| KRZYSZTOF MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2006-10-31 |
| ANDRZEJ GRZEGORZ NOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2006-10-31 |
| SŁAWOMIR WODZISŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2006-10-31 |
| KRYSTYNA PIERŚCIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2006-10-31 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ MARSZYKI | Beneficjent | VICE-PREZES SPÓŁDZIELNI |
| MARGERITA GAJEK-MUCHA | Beneficjent | VICE-PREZES SPÓŁDZIELNI |
| AGATA KASPERKIEWICZ | Beneficjent | PREZES SPÓŁDZIELNI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ LUCJAN CHODKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-18 | 2016-02-26 |
| MARIUSZ PAWEŁ BRONISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-21 | 2020-09-21 |
| MARIA ZDZISŁAWA AUGUSTYNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU I ZASTĘPCA PREZESA | 2002-12-18 | 2018-03-05 |
| AGATA BOŻENA KASPERKIEWICZ | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2016-08-11 | 2020-09-21 |
| JANUSZ MARSZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-28 | Brak danych |
| MARGERITA GAJEK MUCHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-23 | Brak danych |
| JAN MARIAN BROSZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-18 | 2008-08-04 |
| MARIUSZ PAWEŁ BRONISZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-18 | 2016-04-21 |
| AGATA BOŻENA KASPERKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 310511279.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 236449580.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7855806.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 19127018.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47078875.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 305027593.43 |
| I. Amortyzacja | 3452200.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 215535228.21 |
| III. Usługi obce | 12965144.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 909304.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25103165.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6439142.59 |
| – emerytalne | 4270514.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 632488.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39990918.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5483686.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5720785.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94575.82 |
| II. Dotacje | 64030.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 117362.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5444815.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 757820.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 757820.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10446651.24 |
| G. Przychody finansowe | 758328.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16524 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 16524 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 69155.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 672648.33 |
| H. Koszty finansowe | 12669.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 12669.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11192310.28 |
| J. Podatek dochodowy | 1224643 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 45838.4 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9921828.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100359631.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68425342.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8905000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43451860.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4504115.79 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1642537.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9921828.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31934289.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1568090.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 254.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1567835.5 |
| – długoterminowa | 1007817.5 |
| – krótkoterminowa | 560018 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3556747.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3556747.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3556747.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26386386.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26234560.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19681714.56 |
| – do 12 miesięcy | 19681714.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2101074.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1635969.05 |
| I. inne | 2815802.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 151826.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 423065.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 423065.77 |
| – długoterminowe | 423065.77 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 100359631.9 |
| A. Aktywa trwałe | 26191535.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2187.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2187.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24844356.62 |
| 1. Środki trwałe | 23584077.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3245547.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6559795.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12398054.1 |
| D. środki transportu | 896436.77 |
| E. inne środki trwałe | 484243.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 436719.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 823560 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 971949.25 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 971949.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 971949.25 |
| – udziały lub akcje | 671949.25 |
| – inne papiery wartościowe | 300000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373041.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 373041.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 73262722.81 |
| I. Zapasy | 17986006.37 |
| 1. Materiały | 3681060.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1046956.11 |
| 3. Produkty gotowe | 11410569.69 |
| 4. Towary | 1847420.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19421527.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19421527.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12281490.45 |
| – do 12 miesięcy | 12281490.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4664641.33 |
| C. inne | 2475395.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35171511.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35171511.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35171511.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35171511.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 683677.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 905373.53 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59951954.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59951954.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10837500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1932500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 948827.35 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2881327.35 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8905000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30547021.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12904839.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13421680.47 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13338591.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 516841.01 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43451860.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4586304.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -82188.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 82188.91 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4504115.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 642537.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1642537.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13338591.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13338591.56 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 13338591.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13338591.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9921828.88 |
| A. zysk netto | 9921828.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68425342.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9921828.88 |
| II. Korekty razem | -4776976.38 |
| 1. Amortyzacja | 3452200.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16088.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94575.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 255170.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9784463.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5650145.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7400235.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96306.23 |
| 10. Inne korekty | -243004.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5144852.5 |
| I. Wpływy | 950732.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 934208.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16524 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16524 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 16524 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3510915.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2584961.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30511 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30511 |
| – nabycie aktywów finansowych | 30511 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 895442.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2560182.76 |
| I. Wpływy | 338361.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 315747.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 22614 |
| II. Wydatki | 12669.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 12669.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 325691.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2910361.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2910361.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32261149.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35171511.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238565404.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 182312132.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6337596.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 18904294.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43686574.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 250640630.19 |
| I. Amortyzacja | 3418655.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 164321979.48 |
| III. Usługi obce | 12350727.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 907540.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25404836.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6676957.02 |
| – emerytalne | 4218797.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 635468.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36924463.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -12075225.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3933295.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 379185.59 |
| II. Dotacje | 64030.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35890.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3454188.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 739556.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30253.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 709302.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8881485.77 |
| G. Przychody finansowe | 1115007.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 123930 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 123930 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 919479.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 71597.87 |
| H. Koszty finansowe | 256586.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 26354.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 230232.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -8023065.01 |
| J. Podatek dochodowy | 207101.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8230166.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81125327.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53499706.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7772500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47810719.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4504115.79 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1642537.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8230166.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27625621.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2288152.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2287805.84 |
| – długoterminowa | 1479656.09 |
| – krótkoterminowa | 808149.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3462086.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3462086.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3462086.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21516347.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21338931.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14948752.99 |
| – do 12 miesięcy | 14948752.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1712101.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1584363.97 |
| I. inne | 3093712.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 177416.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 359034.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 359034.97 |
| – długoterminowe | 295004.17 |
| – krótkoterminowe | 64030.8 |
| Aktywa razem | 81125327.95 |
| A. Aktywa trwałe | 24387452.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23109389.54 |
| 1. Środki trwałe | 21646900.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3245547.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6329482.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11308739.37 |
| D. środki transportu | 499796.97 |
| E. inne środki trwałe | 263334.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 443877.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1018611.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 697828.25 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 697828.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 697828.25 |
| – udziały lub akcje | 697828.25 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580235.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 580235.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 55371404.06 |
| I. Zapasy | 10553094.68 |
| 1. Materiały | 2963874.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1030255.91 |
| 3. Produkty gotowe | 5089673.3 |
| 4. Towary | 1469290.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14222518.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14222518.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8320734.32 |
| – do 12 miesięcy | 8320734.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3927023.89 |
| C. inne | 1974760.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29790665.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29790665.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29790665.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29407437.42 |
| – inne środki pieniężne | 383227.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 805125.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1366470.96 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68425342.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68425342.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8905000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1132500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1086845.13 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2219345.13 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7772500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43451860.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4358858.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9921928.88 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9921928.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5563070.07 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47810719.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4504115.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4504115.79 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1642537.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1642537.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9921828.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9921828.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9921828.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9921828.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -8230166.25 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 8230166.25 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53499706.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8230166.25 |
| II. Korekty razem | 907275.51 |
| 1. Amortyzacja | 3418655.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 100398 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -278901.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 720062.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7432911.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5199008.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4732961.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 264610.71 |
| 10. Inne korekty | -818490.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7322890.74 |
| I. Wpływy | 6091050.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5967120.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 123930 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 123930 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 123930 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2897741.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1605009.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 274121 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 274121 |
| – nabycie aktywów finansowych | 274121 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1018611.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3193309.15 |
| I. Wpływy | 224330.44 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 208724.44 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15606 |
| II. Wydatki | 1475595.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1290606.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 184988.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1251264.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5380846.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5380846.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35171511.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29790665.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-18 | 2004-12-31 | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
