Search icon

CUIAVIA OKRĘGOWA MLECZARSKA W INOWROCŁAWIU

Dane

Nazwa: CUIAVIA OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W INOWROCŁAWIU
Krótka nazwa: CUIAVIA OKRĘGOWA MLECZARSKA W INOWROCŁAWIU
Data rejestracji: 18 lip 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA
Status: CZYNNY
KRS: 0000024724
NIP: 5560801407
REGON: 00043734600000
Adres: NOWA, 32, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA

Dane kontaktowe

Email: CUIAVIA_SEKRETARIAT@OP.PL

Dane podatkowe

NIP: 5560801407
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
52114010520000270786001001 mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
89203000451110000000993820 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
15103010900000000004161601 BH Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAROSŁAW MARCINIAK Beneficjent
JAROSŁAW MARCINIAK zgłaszający - członek zarządu

Pełnomocnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MARIA ANNA ZAWADA Pełnomocnik 2009-01-23 PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁDZIELNI

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
JAROSŁAW MARCINIAK Beneficjent PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SŁAWOMIR MIZERIA WICEPREZES 2007-02-15 2008-10-21
JAROSŁAW MARCINIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2008-10-21 2009-03-18
ADAM OWCZARZ PREZES ZARZĄDU 2001-07-18 2006-05-22
JÓZEF WŁADYSŁAW GÓRECKI PREZES ZARZĄDU 2006-05-22 2009-03-18
JAROSŁAW MARCINIAK PREZES 2009-03-18 Brak danych
JAROSŁAW MICHALSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2009-06-16 2024-07-24
KRZYSZTOF MLECZKO WICEPREZES ZARZĄDU 2024-10-25 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 212875324.93
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 182543837.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4373618.16
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 9451445.92
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16506423.17
B. Koszty działalności operacyjnej 210741505.39
        I. Amortyzacja 1566190.02
        II. Zużycie materiałów i energii 168663733.84
        III. Usługi obce 12627479.72
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 779333.71
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9970117.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2284321.99
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 543069.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14307258.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2133819.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 389145.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30516.82
        II. Dotacje 250565.9
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 108063.13
E. Pozostałe koszty operacyjne 991740.36
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 886220.09
        III. Inne koszty operacyjne 105520.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1531225.03
G. Przychody finansowe 608.89
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 300
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 300
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 308.89
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 795853.79
        I. Odsetki, w tym: 752188.55
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 43665.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 735980.13
J. Podatek dochodowy 184228
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 551752.13

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 66531407.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 18526251.63
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10833222.64
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3831958.74
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3309318.12
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 551752.13
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48005156.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 2741518
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1565046
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1176472
                                – długoterminowa 970000
                                – krótkoterminowa 206472
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 14645014
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14645014
                                A. kredyty i pożyczki 10854895.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 34640.13
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 3755478.45
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24941508.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24174403.66
                                A. kredyty i pożyczki 1428564
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 76213.11
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20839325.68
                                        – do 12 miesięcy 20839325.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 761995.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 596074.46
                                I. inne 472231.26
                        4. Fundusze specjalne 767104.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5677115.71
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5677115.71
                                – długoterminowe 4926549.81
                                – krótkoterminowe 750565.9
Aktywa razem 66531407.82
        A. Aktywa trwałe 40464630.09
                I. Wartości niematerialne i prawne 12889.01
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 12889.01
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39928084.08
                        1. Środki trwałe 38888744.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 877860
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11067321.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 25342320.82
                                D. środki transportu 1460275.27
                                E. inne środki trwałe 140966.9
                        2. Środki trwałe w budowie 499339.4
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 540000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 287544
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 287544
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 287544
                                        – udziały lub akcje 287544
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 236113
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 236113
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 25746563.25
                I. Zapasy 10992652.54
                        1. Materiały 1792677.53
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1090429.05
                        3. Produkty gotowe 6903941.02
                        4. Towary 1205604.94
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12828446.97
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12828446.97
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6239217.12
                                        – do 12 miesięcy 6239217.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3192894.75
                                C. inne 3396335.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 299700.61
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 299700.61
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 299700.61
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 244831.87
                                        – inne środki pieniężne 54868.74
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1625763.13
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 320214.48
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17286325.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17286325.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10145949.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 687273.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1231247.42
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 543973.8
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10833222.64
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3690015.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 141943.25
                        A. zwiększenie (z tytułu) 141943.25
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 126233.33
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3831958.74
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3324128.04
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -14809.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 14809.92
                                – zbycia środków trwałych 14809.92
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3309318.12
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 126233.33
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 126233.33
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 126233.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 126233.33
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 551752.13
                A. zysk netto 551752.13
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18526251.63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18526251.63

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 551752.13
        II. Korekty razem 1096346.48
                1. Amortyzacja 1566190.02
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 473273.25
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -30516.82
                5. Zmiana stanu rezerw 1499109
                6. Zmiana stanu zapasów -6568091.6
                7. Zmiana stanu należności -3446399.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6795256.51
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 745058.38
                10. Inne korekty 62466.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1648098.61
        I. Wpływy 110550
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 110250
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 300
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 300
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 300
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2447002.45
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2432015.45
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 14987
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 14987
                                – nabycie aktywów finansowych 14987
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2336452.45
        I. Wpływy 3327656.65
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1225541.64
                2. Kredyty i pożyczki 2102115.01
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2624309.21
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 622757.85
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1428564
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 99414.11
                8. Odsetki 473573.25
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 703347.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 14993.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14993.6
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 284707.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 299700.61
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 182635289.86
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 169176259.89
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -4007080.62
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 4869555.15
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12596555.44
B. Koszty działalności operacyjnej 193983948.67
        I. Amortyzacja 489191.24
        II. Zużycie materiałów i energii 156848706.08
        III. Usługi obce 10618274.14
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 849396.7
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10490047.08
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2454016.44
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 562751.12
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11671565.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -11348658.81
D. Pozostałe przychody operacyjne 753486.38
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4026.02
        II. Dotacje 77808.83
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 671651.53
E. Pozostałe koszty operacyjne 395422.27
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23246.52
        III. Inne koszty operacyjne 372175.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -10990594.7
G. Przychody finansowe 2222.79
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 374.5
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 374.5
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1848.29
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1066737.4
        I. Odsetki, w tym: 967319.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 99418.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -12055109.31
J. Podatek dochodowy -1404087
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -10651022.31

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 59875891.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 8055101.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 11011295.13
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4385510.87
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3309318.12
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -10651022.31
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51820789.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 327694
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 327694
                                – długoterminowa 165392
                                – krótkoterminowa 162302
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6912017.5
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6912017.5
                                A. kredyty i pożyczki 2500039
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 4411978.5
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34972691.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34183645.18
                                A. kredyty i pożyczki 8350907.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 26498.33
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23889609.84
                                        – do 12 miesięcy 23889609.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 781826.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 640629.83
                                I. inne 494172.84
                        4. Fundusze specjalne 789046.34
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9608386.88
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9608386.88
                                – długoterminowe 4998065.49
                                – krótkoterminowe 4610321.39
Aktywa razem 59875891.71
        A. Aktywa trwałe 41870924.9
                I. Wartości niematerialne i prawne 145716.46
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 145716.46
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 41343579.44
                        1. Środki trwałe 39592933.75
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 877860
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11409922.09
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 25115377.76
                                D. środki transportu 2048254.07
                                E. inne środki trwałe 141519.83
                        2. Środki trwałe w budowie 1725462.56
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 25183.13
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 306475
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 306475
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 306475
                                        – udziały lub akcje 306475
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 75154
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 75154
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 17712524
                I. Zapasy 6105381.81
                        1. Materiały 2624709.7
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1315990.09
                        3. Produkty gotowe 1594341.45
                        4. Towary 570340.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9830778.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9830778.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4988196.73
                                        – do 12 miesięcy 4988196.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2173465.54
                                C. inne 2669116.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 213642.54
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 213642.54
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 213642.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 163337.62
                                        – inne środki pieniężne 50304.92
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1562721.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 292442.81
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18526251.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18526251.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10833222.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 178072.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1125970.83
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 947898.34
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11011295.13
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3831958.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 553552.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 553552.13
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 551752.13
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4385510.87
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3309318.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3309318.12
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 551752.13
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 551752.13
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 551752.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 551752.13
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -10651022.31
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 10651022.31
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8055101.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8055101.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -10651022.31
        II. Korekty razem 14336351.39
                1. Amortyzacja 489191.24
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 434117.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4026.02
                5. Zmiana stanu rezerw -2413824
                6. Zmiana stanu zapasów 4887270.73
                7. Zmiana stanu należności 2983818.36
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3804531
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4155272.26
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3685329.08
        I. Wpływy 18250.52
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17876.02
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 374.5
                        B. w pozostałych jednostkach 374.5
                                – dywidendy i udziały w zyskach 374.5
        II. Wydatki 2860676.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2841745.32
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 18931
                        B. w pozostałych jednostkach 18931
                                – nabycie aktywów finansowych 18931
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2842425.8
        I. Wpływy 1148542.5
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1148542.5
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 2077503.85
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 134343.52
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1432513.06
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 76154.95
                8. Odsetki 434492.32
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -928961.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -86058.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -86058.07
F. Środki pieniężne na początek okresu 299700.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 213642.54

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2009-06-16 2024-10-25 4638Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-07-18 2002-04-19 OKRĘGOWA SPÓLDZIELNIA MLECZARSKA
2002-04-19 2005-06-17 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc