ALBEMUTH INWESTYCJE

Drukuj

Dane

KRS 0000536234

NIP7010455272

REGON36039506300000

NazwaALBEMUTH INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaALBEMUTH INWESTYCJE

Data rejestracji 22 gru 2014 (10 lat temu) 22 gru 2014

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. HOŻA, 51, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 3860000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3860000,00 PLN

Wartość nominalna akcji0,10 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji38600000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA

reprezentant

KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KAMILA ZALEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2018-08-06

JAKUB DUDZIAK

Członek Organu Nadzoru

2021-07-09

JAKUB MAREK DUDZIAK

Członek Organu Nadzoru

2014-12-22

2018-08-06

ŁUKASZ MARCIN RDZEŃ

Członek Organu Nadzoru

2014-12-22

2017-09-18

KAMILA ŁUCJA ZALEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2014-12-22

2017-01-16

MARCIN GOTKIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2017-01-16

2018-08-06

ANNA CIOŁKOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2017-09-18

ADRIANA PANAS

Członek Organu Nadzoru

2018-08-06

2021-07-09

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie Pośrednie uprawnienia

KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

inne

TAK DŁUGO JAK KRZYSZTOF SIEROTA POZOSTAJE AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI, PRZYSŁUGUJE MU UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

KRZYSZTOF SIEROTA POSIADA 99,99995% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE HIGHCASTLE SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE JADHAVE HOLDINGS LIMITED, KTÓRA POSIADA 97,41% AKCJI SPÓŁKI ALBEMUTH INWESTYCJE S.A

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KRZYSZTOF DANIEL SIEROTA

PREZES ZARZĄDU

2014-12-22

ELŻBIETA BUJNIEWICZ BELKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-01-16

2020-01-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	770
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	770
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	206227.02
I. Amortyzacja	7450.44
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	110970.96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	819
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	82521.98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4464.64
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-205457.02
D. Pozostałe przychody operacyjne	13530
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	13530
E. Pozostałe koszty operacyjne	45348
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	45348
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-237275.02
G. Przychody finansowe	4515883.2
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	4515883.2
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	4515883.2
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4515883.2
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1488814.04
I. Odsetki, w tym:	1370157.64
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	118656.4
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2789794.14
J. Podatek dochodowy	-980.24
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2790774.38

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	177028277.76
A. Kapitał (fundusz) własny	158695795.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3860000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	152139750.57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	141454295.44
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	100000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-194729.74
VI. Zysk (strata) netto	2790774.38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18332482.55
I. Rezerwy na zobowiązania	14527.3
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	997.3
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	13530
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13530
II. Zobowiązania długoterminowe	15907574.19
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	15907574.19
A. kredyty i pożyczki	15907574.19
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2398876.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2398876.86
A. kredyty i pożyczki	2303473.2
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	615
– do 12 miesięcy	615
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	17444.19
H. z tytułu wynagrodzeń	76000
I. inne	1344.47
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11504.2
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11504.2
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	11504.2
Aktywa razem	177028277.76
A. Aktywa trwałe	172019519.63
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59637.24
1. Środki trwałe	59637.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	59637.24
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	171947786.55
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	171947786.55
A. w jednostkach powiązanych	171947786.55
– udziały lub akcje	171947786.55
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12095.84
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2255.84
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9840
B. Aktywa obrotowe	5008758.13
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8585.14
1. Należności od jednostek powiązanych	8585.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	8585.14
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4996712.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4996712.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4996712.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4996712.99
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3460
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	155905020.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	155905020.83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3860000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3860000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	147077425.85
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5062324.72
A. zwiększenie (z tytułu)	5062324.72
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5062324.72
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	152139750.57
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4867594.98
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5062324.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5062324.72
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5062324.72
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	194729.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	194729.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	194729.74
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-194729.74
6. Wynik netto	2790774.38
A. zysk netto	2790774.38
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	158695795.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	158695795.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2790774.38
II. Korekty razem	-2937535.97
1. Amortyzacja	7450.44
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3027069.16
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-545.63
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	0
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	93444.19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10815.81
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-146761.59
I. Wpływy	4515883.2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4515883.2
A. w jednostkach powiązanych	4515883.2
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	15129
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15129
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	4500754.2
I. Wpływy	3930.17
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3930.17
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2497787.59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1515417.82
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	863713.37
9. Inne wydatki finansowe	118656.4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2493857.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1860135.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1860135.19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3136577.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4996712.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15283.48
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15283.48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	211586.56
I. Amortyzacja	34684.17
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	84417.77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	82905.06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4558.89
– emerytalne	2172.59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5020.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-196303.08
D. Pozostałe przychody operacyjne	13530
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	13530
E. Pozostałe koszty operacyjne	15990
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	15990
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-198763.08
G. Przychody finansowe	9408090
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	9408090
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	9408090
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9408090
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1331904.8
I. Odsetki, w tym:	1288336.26
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	43568.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	7877422.12
J. Podatek dochodowy	959.83
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	7876462.29

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	174133383.45
A. Kapitał (fundusz) własny	166572257.5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3860000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	154930524.95
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	141454295.44
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	100000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	100000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-194729.74
VI. Zysk (strata) netto	7876462.29
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7561125.95
I. Rezerwy na zobowiązania	37478.67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21488.67
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	15990
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	15990
II. Zobowiązania długoterminowe	6410162.57
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6410162.57
A. kredyty i pożyczki	6314658.1
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	95504.47
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1099760.36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1099760.36
A. kredyty i pożyczki	1077300.83
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	14757.37
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2246.66
– do 12 miesięcy	2246.66
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4111.03
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1344.47
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13724.35
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13724.35
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	13724.35
Aktywa razem	174133383.45
A. Aktywa trwałe	172138685
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	169111.07
1. Środki trwałe	169111.07
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	57221.2
D. środki transportu	111889.87
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	171947786.55
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	171947786.55
A. w jednostkach powiązanych	171947786.55
– udziały lub akcje	171947786.55
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21787.38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21787.38
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1994698.45
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	17918.62
1. Należności od jednostek powiązanych	8585.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	8585.14
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9333.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9333.48
– do 12 miesięcy	9333.48
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1975676.81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1975676.81
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1975676.81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1975676.81
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1103.02
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	158695795.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	158695795.21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3860000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3860000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	152139750.57
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2790774.38
A. zwiększenie (z tytułu)	2790774.38
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	2790774.38
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	154930524.95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	100000
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	100000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2596044.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2790774.38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2790774.38
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2790774.38
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	194729.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	194729.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	194729.74
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-194729.74
6. Wynik netto	7876462.29
A. zysk netto	7876462.29
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	166572257.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	166572257.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	7876462.29
II. Korekty razem	-8120699.05
1. Amortyzacja	34684.17
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-8076185.2
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	22951.37
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-9333.48
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-87701.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5114.41
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-244236.76
I. Wpływy	9408090
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9408090
A. w jednostkach powiązanych	9408090
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	8157.99
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8157.99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	9399932.01
I. Wpływy	113.37
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	113.37
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	12176844.8
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10357919.43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	25738.17
8. Odsetki	1749618.66
9. Inne wydatki finansowe	43568.54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12176731.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3021036.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3021036.18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4996712.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1975676.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2014-12-22

2019-12-19

UL. SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-482, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ALBEMUTH INWESTYCJE

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres