Podimoty.plKRS 0000107925
NIP5640000939
REGON00043882500000
NazwaOKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KRASNYMSTAWIE
Krótka nazwaOKRĘGOWA MLECZARSKA W KRASNYMSTAWIE
Data rejestracji 17 kwi 2002 (22 lata temu) 17 kwi 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BOROWA, 4, KRASNYSTAW, 22-300, KRASNYSTAW, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 5640000939
data rejestracji 24 lis 2000
status Czynny
64113012060028917384200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
06150013731213700019460000
SANPL 2 Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 8/10 22-100 Chełm POLSKA
17150013731213700279200000
SANPL 2 Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 8/10 22-100 Chełm POLSKA
23150013731213700382870000
SANPL 2 Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 8/10 22-100 Chełm POLSKA
26150013731213700149040000
SANPL 2 Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 8/10 22-100 Chełm POLSKA
29109025900000000136684891
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
44113012060028917384600001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski
ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA
44150013731213700497880000
SANPL 2 Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 8/10 22-100 Chełm POLSKA
64150013731213700113360000
SANPL 2 Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 8/10 22-100 Chełm POLSKA
89150013731213700239930000
SANPL 2 Oddział w Chełmie
ul. Lwowska 8/10 22-100 Chełm POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIROSŁAW ADAM FIDECKI
Beneficjent
TADEUSZ TOMASZ BADACH
Beneficjent
MIROSŁAW ADAM FIDECKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ KOCIUBA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2006-05-19
JÓZEF KORCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2006-05-19
WOJCIECH KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-05-27
KAZIMIERZ KRZEMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-05-27
ANTONI KUSZEL
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-05-27
ANDRZEJ PUDŁO
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-05-27
STANISŁAW STACHYRA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-05-27
ELŻBIETA JĘDRYS
Członek Organu Nadzoru
2022-06-28
MAŁGORZATA GOCH
Członek Organu Nadzoru
2022-06-28
WIESŁAW KOCIMSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-17
2010-05-27
MIROSŁAW ADAM FIDECKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
TADEUSZ TOMASZ BADACH
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA TE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, IŻ POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
TADEUSZ TOMASZ BADACH
PREZES
2002-04-17
MAREK GRZEGORZ CIECHOŃSKI
WICE PREZES
2002-04-17
2017-02-23
JANUSZ IWANIAK
WICE PREZES
2002-04-17
2019-03-13
MIROSŁAW ADAM FIDECKI
WICEPREZES
2017-02-23
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-03
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 164813893.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71526513.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16143709.12 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29211464.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10561631.63 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14535807.34 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1073900.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93287380.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21294864.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30527 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21239991 |
| – długoterminowa | 18579524 |
| – krótkoterminowa | 2660467 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24346.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24346.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1290178.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1290178.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 180474.72 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1109704.14 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68443246.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66622982.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 23309776.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38590.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34796260.59 |
| – do 12 miesięcy | 34796260.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2015554.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1532858.32 |
| I. inne | 4929942.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 1820264.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2259090.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2259090.02 |
| – długoterminowe | 1952767.28 |
| – krótkoterminowe | 306322.74 |
| Aktywa razem | 164813893.56 |
| A. Aktywa trwałe | 67582286.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21239.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21239.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55989838.08 |
| 1. Środki trwałe | 50639863.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 843159.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26871082.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21828301.98 |
| D. środki transportu | 868107.62 |
| E. inne środki trwałe | 229211.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2495852.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2854122.36 |
| III. Należności długoterminowe | 5150171.1 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5150171.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 919498 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 919498 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 919498 |
| – udziały lub akcje | 919498 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5501540.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5468427 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33113.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 97064508.16 |
| I. Zapasy | 48042832.13 |
| 1. Materiały | 16644602.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1064442.96 |
| 3. Produkty gotowe | 30266864.79 |
| 4. Towary | 66921.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45237839.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45237839.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27440917.34 |
| – do 12 miesięcy | 27440917.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8820341 |
| C. inne | 8976581.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2423419.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2423419.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2423419.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2423419.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1360417.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 167098.62 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71840900.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71840900.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17260425.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1116716.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1179326.9 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2296042.94 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16143709.12 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28530650.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 680813.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 680813.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 663679.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29211464.47 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10578305.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -16673.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16673.94 |
| – zbycia środków trwałych | 16673.94 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10561631.63 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13607839.25 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 927968.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1004985.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 77017.75 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14535807.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1863679.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1863679.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1863679.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1863679.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1073900.75 |
| A. zysk netto | 1073900.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71526513.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71326513.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1073900.75 |
| II. Korekty razem | -13662731.73 |
| 1. Amortyzacja | 8474837.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 811604.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 80477.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6919015.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23612728.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -926084.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7640162.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 788015.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12588830.98 |
| I. Wpływy | 99997.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -80477.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 180474.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 180474.72 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 180474.72 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8482540.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6315916.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 745628.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 745628.79 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 745628.79 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1420994.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8382542.64 |
| I. Wpływy | 20369980.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20355062.97 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14917.19 |
| II. Wydatki | 811604.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 811604.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19558375.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1412997.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3836417.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2423419.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 433089077.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 426243414.05 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6845663.81 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 395447678.41 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 388552264.16 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6895414.25 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37641399.45 |
| D. Koszty sprzedaży | 22594546.81 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14840252.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 206600.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 9657184.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80477.02 |
| II. Dotacje | 257849.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21595.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9297262.52 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7408852.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88640.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7320211.53 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2454932.88 |
| J. Przychody finansowe | 233027.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 233027.38 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 816201.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 811604.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4597 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1871758.75 |
| M. Podatek dochodowy | 797858 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1073900.75 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-29
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153437830.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73593935.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16076498.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29722396.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10424980.57 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15057135.31 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2312924.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79843895.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26855786.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18008 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26813432 |
| – długoterminowa | 24675315 |
| – krótkoterminowa | 2138117 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24346.55 |
| – długoterminowe | 24346.55 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1260687.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1260687.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 139445.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1121241.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49598522.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48012490.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 10879922.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41028.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28918009.31 |
| – do 12 miesięcy | 28918009.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2088733.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1603595.93 |
| I. inne | 4481199.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 1586032.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2128898.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2128898.74 |
| – długoterminowe | 1845628.18 |
| – krótkoterminowe | 283270.56 |
| Aktywa razem | 153437830.36 |
| A. Aktywa trwałe | 63537651.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2854.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2854.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 52838850.82 |
| 1. Środki trwałe | 49877199.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 842098.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25858377.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22324908.69 |
| D. środki transportu | 502051.07 |
| E. inne środki trwałe | 349763.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1936951.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1024699.3 |
| III. Należności długoterminowe | 4219910.32 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4219910.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 959498 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 959498 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 959498 |
| – udziały lub akcje | 959498 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5516538.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5427766 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 88772.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 89744415.87 |
| I. Zapasy | 30646534.21 |
| 1. Materiały | 17034832.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 850094.48 |
| 3. Produkty gotowe | 12684594.1 |
| 4. Towary | 77013.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53829628.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53829628.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35841141.64 |
| – do 12 miesięcy | 35841141.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8785671 |
| C. inne | 9202815.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3541719.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3541719.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3541719.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3541719.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1726533.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 155762.81 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71526513.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71526513.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16143709.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -67210.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1150000.27 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1217211.09 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16076498.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29211464.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 510931.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 510931.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 373900.75 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29722396.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10561631.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -136651.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 136651.06 |
| – zbycia środków trwałych | 136651.06 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10424980.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14535807.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 521327.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 525297.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3969.37 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15057135.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1073900.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1073900.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1073900.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1073900.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2312924.81 |
| A. zysk netto | 2312924.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73593935.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73293935.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2312924.81 |
| II. Korekty razem | 17910904.07 |
| 1. Amortyzacja | 8227924.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2430586.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -186862.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5560922 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17396297.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8591788.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6414870.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -511305.13 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20223828.88 |
| I. Wpływy | 186862.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 186862.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4413794.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5228938.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -930260.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -930260.78 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -930260.78 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 115116.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4226932.2 |
| I. Wpływy | 11335.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 11335.81 |
| II. Wydatki | 14889931.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12429853.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2430586.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 29491.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14878596.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1118300.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2423419.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3541719.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 462197793.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 454505457.25 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7692336.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 418685513.07 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 410901964.6 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7783548.47 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 43512280.33 |
| D. Koszty sprzedaży | 23123730.64 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16286414.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4102135.18 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 9503047.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 375707.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23376.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9103963.08 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 7982906.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 186862.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9623.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7786420.06 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5622276.18 |
| J. Przychody finansowe | 143985.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 141186.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2798.68 |
| K. Koszty finansowe | 2430586.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 2430586.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3335674.81 |
| M. Podatek dochodowy | 1022750 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2312924.81 |
2002-04-17
2013-05-13
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie