| Nazwa: | AGRO UPAŁTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGRO UPAŁTY |
| Data rejestracji: | 07 gru 2015 (9 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000589991 |
| NIP: | 5871705634 |
| REGON: | 36317703600000 |
| Kod pocztowy: | 84-110 (Firmy w Pomeranian, Świecino, 84-110) |
| Miasto: | Świecino |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 3, KARTOSZYNO, 84-110, KROKOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 360000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5871705634 |
| Data rejestracji: | 10 gru 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52175013250000000031364094 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 62175013250000000031364205 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| RIELA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-07 | Brak danych | 666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 239.760,00 ZŁ | 19193998000000 |
| JAN RZYMOWSKI | Wspólnik | 2015-12-07 | 2017-05-08 | 334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.240,00 ZŁ | Brak danych |
| ANNA CZARNECKA | Wspólnik | 2017-05-08 | 2022-02-16 | 334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.240,00 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ ŚMIETANKO | Wspólnik | 2022-02-16 | Brak danych | 334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.240,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ ŚMIETANKO | Beneficjent | Brak danych |
| KRZYSZTOF BRZOZOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| KARL HEINZ KNOOP | Beneficjent | 1947-05-29 |
| ANDRZEJ ŚMIETANKO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ŚMIETANKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | BRAK | Brak danych |
| KRZYSZTOF BRZOZOWSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | UDZIAŁOWIEC W RIELA POLSKA SP. Z O. O. |
| KARL HEINZ KNOOP | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | UDZIAŁOWIEC W RIELA POLSKA SP.Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF BRZOZOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-07 |
| BEATA JOLANTA BRZOZOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11738376.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 129843.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9540 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -696742.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 682573.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11743004.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9057327.27 |
| I. Amortyzacja | 820514.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 799883.99 |
| III. Usługi obce | 268827.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171254 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 414726.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 68708.72 |
| – emerytalne | 10571 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 38909.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6474502.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2681048.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 375485.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 375480.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2832962.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2808186.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24776.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 223571.24 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 964817.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 964629.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 894775.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 187.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -741246.45 |
| J. Podatek dochodowy | -138489 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -602757.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36907278.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -162087.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 633554.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -552884.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | -602757.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37069365.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3608 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3608 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2998850.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2998850.84 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29043406.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28999126.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123 |
| – do 12 miesięcy | 123 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44279.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23038.52 |
| – do 12 miesięcy | 23038.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20713.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 527.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5023500.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5023500.38 |
| – długoterminowe | 4648019.66 |
| – krótkoterminowe | 375480.72 |
| Aktywa razem | 36907278.24 |
| A. Aktywa trwałe | 11559318.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11022576.27 |
| 1. Środki trwałe | 11022576.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 332045.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6664455.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3777716.36 |
| D. środki transportu | 19943.12 |
| E. inne środki trwałe | 228415.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 536742 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 536742 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25347959.97 |
| I. Zapasy | 24286571.15 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 23452943.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 833627.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 762779.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2890.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2890.5 |
| – do 12 miesięcy | 2890.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 759888.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 759860 |
| C. inne | 28.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 290661.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 290661.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 290661.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 290661.22 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7948.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2193554.98 |
| – korekty błędów | -552884.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1640670.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 159651.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 473903.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 473903.73 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 473903.73 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 633554.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1673903.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2271626.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2271626.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2271626.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 597722.57 |
| – korekty błędów | 552884.9 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1150607.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 597722.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 552884.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -552884.9 |
| 6. Wynik netto | -602757.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -162087.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -162087.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -602757.45 |
| II. Korekty razem | -15218750.28 |
| 1. Amortyzacja | 820514.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 963677.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3608 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17929338.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1911297.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -199519.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -236105.38 |
| 10. Inne korekty | -552884.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15821507.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 42552.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42552.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42552.8 |
| I. Wpływy | 31665070.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 31665070.65 |
| II. Wydatki | 15588453.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13424775.73 |
| 8. Odsetki | 963677.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16076617.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 212556.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 212556.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78104.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 290661.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13027334.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 366434.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10330 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6882.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13010122.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20507181.8 |
| I. Amortyzacja | 811074.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 250052.71 |
| III. Usługi obce | 199147.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 177579 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 379276.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 53022.64 |
| – emerytalne | 25640.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 58673.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18578354.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7479847.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 375483.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 375480.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1881087.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1881081.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8985451.35 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2101965.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 2097322.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 2097101.66 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4643.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11087416.6 |
| J. Podatek dochodowy | 104950 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11192366.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19575229.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -11354453.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 360000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 633554.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1155642.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -11192366.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30929683.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4472 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4472 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2307582.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2307582.92 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23969608.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23619124.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 350484.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24739.48 |
| – do 12 miesięcy | 24739.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 324901.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 843.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4648019.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4648019.66 |
| – długoterminowe | 4272538.94 |
| – krótkoterminowe | 375480.72 |
| Aktywa razem | 19575229.17 |
| A. Aktywa trwałe | 10646449.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10213793.19 |
| 1. Środki trwałe | 10213793.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 332045.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6431003.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3248772.44 |
| D. środki transportu | 9065.12 |
| E. inne środki trwałe | 192906.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432656 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432656 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8928779.98 |
| I. Zapasy | 7159943.17 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6718399.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 441543.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1416541.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1416541.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1412731.68 |
| – do 12 miesięcy | 1412731.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3809.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 339985.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 339985.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 339985.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 339985.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12309.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -162087.37 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -162087.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 360000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 633554.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 633554.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1155642.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1155642.35 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1155642.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1155642.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1155642.35 |
| 6. Wynik netto | -11192366.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -11354453.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -11354453.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -11192366.6 |
| II. Korekty razem | 19015684.03 |
| 1. Amortyzacja | 811074.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2097101.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 864 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17126627.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -653762.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -90466.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -275755.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7823317.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2291.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2291.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2291.87 |
| I. Wpływy | 500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| II. Wydatki | 8271700.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6174599.18 |
| 8. Odsetki | 2097101.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7771700.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 49324.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49324.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 290661.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 339985.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 268216.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
