| Nazwa: | RIELA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RIELA POLSKA |
| Data rejestracji: | 05 cze 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116408 |
| NIP: | 9581329633 |
| REGON: | 19193998000000 |
| Kod pocztowy: | 84-110 |
| Miasto: | Świecino |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 3, KARTOSZYNO, 84-110, KROKOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 338000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9581329633 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45124010371111001137634885 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 86124010371978001137634641 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 89114011530000273831001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 62114011530000273831001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 78175010220000000001040715 | BNP Oddział w Gdyni | ul. Świętojańska 75 81-389 Gdynia POLSKA |
| 06175010220000000001480936 | BNP Oddział w Gdyni | ul. Świętojańska 75 81-389 Gdynia POLSKA |
| 35114011530000273831001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 12175013250000000020962728 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 56175010220000000001040723 | BNP Oddział w Gdyni | ul. Świętojańska 75 81-389 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KARL HEINZ KNOOP | Beneficjent | 1947-05-29 |
| KRZYSZTOF BRZOZOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| KARL HEINZ KNOOP | reprezentant | 1947-05-29 |
| KRZYSZTOF BRZOZOWSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF BRZOZOWSKI | Wspólnik | 2002-06-05 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 101 WARTOŚĆ - 170.690,00 PLN |
| KARL HEINZ AUGUST KNOOP | Wspólnik | 2002-06-05 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 99 WARTOŚĆ - 167.310,00 PLN |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KARL HEINZ KNOOP | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF BRZOZOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| KARL HEINZ KNOOP | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-05 | 1947-05-29 |
| KRZYSZTOF BRZOZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165915873.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8909947.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114081758.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1829578.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4304810.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45699725.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 139567863.2 |
| I. Amortyzacja | 5413160.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55505966.63 |
| III. Usługi obce | 25078632.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 588965.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15883593.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3483137.65 |
| – emerytalne | 1302594.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1316817.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32297589.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26348010.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3784434.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 234391.09 |
| II. Dotacje | 1627471.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58513.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1864058.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2331105.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 498363.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1832741.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27801339.74 |
| G. Przychody finansowe | 3524242.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 799200 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 799200 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1411330.89 |
| – od jednostek powiązanych | 893850.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 96505.17 |
| V. Inne | 1217206.65 |
| H. Koszty finansowe | 941.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 941.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31324641.43 |
| J. Podatek dochodowy | 5950077 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25374564.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 217847662.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 128663467.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 338000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 108377735.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 360.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5427193.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25374564.43 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89184194.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1479896.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 778097 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 461799.24 |
| – długoterminowa | 77021.09 |
| – krótkoterminowa | 384778.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 240000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 240000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81862609.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3043615.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2890.5 |
| – do 12 miesięcy | 2890.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78794294.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 342809.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 101036.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21420799.14 |
| – do 12 miesięcy | 21420799.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 56241554.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 656471.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 31623.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 24699.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5841689.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5841689.33 |
| – długoterminowe | 4332876.84 |
| – krótkoterminowe | 1508812.49 |
| Aktywa razem | 217847662.24 |
| A. Aktywa trwałe | 34333448.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23137.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23137.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28239591.79 |
| 1. Środki trwałe | 27174478.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1602611.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12109591.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10135979.74 |
| D. środki transportu | 3127317.76 |
| E. inne środki trwałe | 198978.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 110201.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 954912 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3255911.73 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3255911.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3255911.73 |
| – udziały lub akcje | 257060.89 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2998850.84 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2814807.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2811191 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3616.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 183514213.99 |
| I. Zapasy | 68030645.03 |
| 1. Materiały | 29318780.72 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3945848.12 |
| 3. Produkty gotowe | 10809818.06 |
| 4. Towary | 12166810.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11789387.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31170912.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 123 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 123 |
| – do 12 miesięcy | 123 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31170789.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28453192.85 |
| – do 12 miesięcy | 23061917.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5391275.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1250945 |
| C. inne | 1466651.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 83509452.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83509452.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 28166411.32 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 28166411.32 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 142229.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 142229.69 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 55200811.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42054215.52 |
| – inne środki pieniężne | 13146595.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 803204.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 118716096.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -5427193.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 113288903.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 338000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 338000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 90142718.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18235017.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18235017.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18235017.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 108377735.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 360.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 360.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28235017.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28235017.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28235017.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28235017.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 5427193.34 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5427193.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5427193.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5427193.34 |
| 6. Wynik netto | 25374564.43 |
| A. zysk netto | 25374564.43 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 128663467.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128663467.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25374564.43 |
| II. Korekty razem | 17142688.83 |
| 1. Amortyzacja | 5413160.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1693050.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -330896.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 112252.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14740049.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 17994056.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18728695.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2914286.62 |
| 10. Inne korekty | -5427193.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42517253.26 |
| I. Wpływy | 11052842.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 273235.97 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10779606.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10779606.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33928549.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2263478.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 31665070.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31665070.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22875706.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10685619.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 685619.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10685619.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8955927.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8955927.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46244883.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 55200811.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24800.33 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-05 | 2003-06-12 | KARTOSZYNO, 84-111, KARLIKOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
