| Nazwa: | "RARYTAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RARYTAS |
| Data rejestracji: | 24 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038170 |
| NIP: | 8541001794 |
| REGON: | 81064799600000 |
| Adres: | UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 63, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24479500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8541001794 |
| Data rejestracji: | 17 paź 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03835500090011917720000014 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 84835500090011917720000011 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 30835500090011917720000013 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 73835500090011917720000015 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 67109028060000000149672986 | SANPL 2 Oddział w Szczecinie | ul. Adama Mickiewicza 142 71-153 Szczecin POLSKA |
| 09835500090011917720000003 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 37109028060000000149672944 | SANPL 2 Oddział w Szczecinie | ul. Adama Mickiewicza 142 71-153 Szczecin POLSKA |
| 52835500090011917720000005 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 41835500090011917720000009 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
| 63835500090011917720000001 | BS8355 Centrala | ul. Strzelecka 2 74-320 myśliborski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1072Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| #9102Z | DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ROLMŁYN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GOLCZEWIE | Wspólnik | 2001-08-24 | 2004-12-14 | 1.220 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 610.000 ZŁ (SZEŚĆSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 811657695 |
| "RARYTAS" SPÓŁDZIELNIA W STARGARDZIE | Wspólnik | 2001-08-24 | 2005-06-21 | 3.339 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.669.500 (JEDEN MILION SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH. | 000426182 |
| "CHŁODNIA SZCZECIŃSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-11-06 | 2010-03-19 | 11.420 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.710.000 (PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH. | 81170240900000 |
| AMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-06-21 | 2006-06-30 | 37.539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.769.500,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 33027730600000 |
| ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "ROL-BANC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2006-06-30 | 2007-08-01 | 37.539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.769.500,00 ZŁ (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 81052046800000 |
| JOANNA GĄSIOROWSKA | Wspólnik | 2007-08-01 | Brak danych | 24.481 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.240.500,00 ZŁ | Brak danych |
| TOMASZ ŁUKOWSKI | Wspólnik | 2010-03-19 | Brak danych | 24.478 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.239.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK ŁUKASZEWICZ | Prokurent | 2001-08-24 | 2004-06-04 | OGÓLNA - ODDZIELNA |
| IWONA BOBROWICZ | Prokurent | 2014-05-20 | 2019-01-17 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA "RARYTAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ PROKURENTA WYMAGA SIĘ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA PROKURENTA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU "RARYTAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIANNA HALINA ŁUKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-21 | 2007-08-24 |
| KAMILA DĄBROWSKA SINKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-21 | 2011-04-20 |
| FELIKS MARCINIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-21 | 2005-07-28 |
| KRZYSZTOF TEODOR GĄSIOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-06 | 2010-03-19 |
| MARIANNA HALINA ŁUKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-06 | 2009-06-29 |
| TOMASZ ŁUKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-29 | Brak danych |
| TADEUSZ BIEGANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-03-19 | 2014-05-21 |
| ILONA ŁUKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-20 | Brak danych |
| MAGDALENA GARNYS | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-21 | Brak danych |
| ANNA ROSZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-28 | 2008-03-06 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA GĄSIOROWSKA | Beneficjent |
| JOANNA GĄSIOROWSKA | reprezentant |
| TOMASZ ŁUKOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF TEODOR GĄSIOROWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOANNA GĄSIOROWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TOMASZ ŁUKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA DWUOSOBOWA - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WESPÓŁ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WŁADYSŁAW JAN ZAWODNY | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2005-01-04 |
| LESZEK ANDRZEJ ŁUKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-24 | 2005-10-03 |
| WIESŁAW PARCHIMOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-11-06 | 2004-06-04 |
| TOMASZ JERZY SINKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-06-04 | 2005-01-04 |
| TOMASZ JERZY SINKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-04 | 2010-03-19 |
| TOMASZ ŁUKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-10-03 | 2009-06-29 |
| JOANNA GĄSIOROWSKA | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2008-03-06 | 2010-03-19 |
| KRZYSZTOF TEODOR GĄSIOROWSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2010-03-19 | Brak danych |
| JOANNA GĄSIOROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18423937.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40019.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18542680.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -248653.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 14622.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115287.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22523462.14 |
| I. Amortyzacja | 1681531.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13220563.56 |
| III. Usługi obce | 2577910.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 521810.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3537130.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 789984.93 |
| – emerytalne | 326699.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 101910.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 92620.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4099525 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 557908.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88167.53 |
| II. Dotacje | 442817.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26923.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 214586.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 214586.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3756203.03 |
| G. Przychody finansowe | 5061.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5061.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 373020.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 232881.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 140139.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4124162.72 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4124162.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21656242.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12868792.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24479500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3315770.14 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10682.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 125069.83 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10938066.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4124162.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8787449.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 47675 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47675 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 984416.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 984416.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 898608.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 85807.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4811802.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4659202.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 995373.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3114190.35 |
| – do 12 miesięcy | 3114190.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14814.73 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 292581.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 165632.59 |
| I. inne | 76609.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 152600.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2943556.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2943556.09 |
| – długoterminowe | 2025327.26 |
| – krótkoterminowe | 918228.83 |
| Aktywa razem | 21656242.45 |
| A. Aktywa trwałe | 17360398.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17186361.74 |
| 1. Środki trwałe | 17177057.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 688950.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13208908.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3177875.12 |
| D. środki transportu | 92279.93 |
| E. inne środki trwałe | 9043.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9303.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 125097.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 125097.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 125097.12 |
| – udziały lub akcje | 125097.12 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48940 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 47675 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1265 |
| B. Aktywa obrotowe | 4295843.59 |
| I. Zapasy | 1450607.89 |
| 1. Materiały | 1327384.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 54852.59 |
| 3. Produkty gotowe | 60201.62 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8169.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2339517 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1195997.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1195997.36 |
| – do 12 miesięcy | 1195997.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1143519.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 908213.03 |
| – do 12 miesięcy | 908213.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232604.02 |
| C. inne | 2702.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 466166.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 466166.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 319000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 319000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 147166.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 147166.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39552.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16982273.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16982273.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24479500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24479500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3315770.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3315770.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 10682.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10682.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10682.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 125069.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 125069.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8356163.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8356163.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8356163.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2581903.23 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2581903.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10938066.95 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10938066.95 |
| 6. Wynik netto | -4124162.72 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4124162.72 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12868792.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4124162.72 |
| II. Korekty razem | 3464377.55 |
| 1. Amortyzacja | 1681531.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -387.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 195609.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -88167.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21080 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 793518.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1888965.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -690218.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -337554.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -659785.17 |
| I. Wpływy | 1196000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1006000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1006000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29874.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29874.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1166125.54 |
| I. Wpływy | 463092.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 463092.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 975673.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 666257.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 114193.47 |
| 8. Odsetki | 195609.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -387.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -512581.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6240.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 153407.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 147166.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26158073.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41675.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25680292.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 327922.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6778.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 143079.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22536487.09 |
| I. Amortyzacja | 1674515.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12760012.44 |
| III. Usługi obce | 2399897.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 592671.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3979063.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 888929.42 |
| – emerytalne | 367596.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 104597.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 136799.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3621586.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 470153 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 439733.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30419.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 294459.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 294459.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3797280.69 |
| G. Przychody finansowe | 1481 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1481 |
| H. Koszty finansowe | 510796.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 251460.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 259335.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3287965.37 |
| J. Podatek dochodowy | 281 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3287684.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22011855.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16147929.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24479500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2135 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11621389.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3287684.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5863925.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11509 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11509 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3316693.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3148935.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 788961.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13011.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1895210.86 |
| – do 12 miesięcy | 1895210.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24288.42 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189119.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 201144.48 |
| I. inne | 37199.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 167758.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2535722.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2535722.92 |
| – długoterminowe | 1587136.58 |
| – krótkoterminowe | 948586.34 |
| Aktywa razem | 22011855.42 |
| A. Aktywa trwałe | 15714631.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15583949.52 |
| 1. Środki trwałe | 15502542.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 688950.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12668124.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2084484.56 |
| D. środki transportu | 58053.41 |
| E. inne środki trwałe | 2929.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 63752.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17653.93 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 117749.62 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 117749.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 117749.62 |
| – udziały lub akcje | 117749.62 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12932.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11509 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1423.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 6297224.03 |
| I. Zapasy | 1947126.13 |
| 1. Materiały | 1481604.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 48778.9 |
| 3. Produkty gotowe | 382132.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34609.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3248105.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1270886.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1270886.86 |
| – do 12 miesięcy | 1270886.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1977218.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1569129.9 |
| – do 12 miesięcy | 1569129.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 392527 |
| C. inne | 15562.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1050532.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1050532.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 319000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 319000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 731532.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 731532.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51459.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12868792.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12868792.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24479500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24479500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3315770.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3315770.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3315770.14 |
| – pokrycia straty | 3315770.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10682.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -8547.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8547.5 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2135 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 125069.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -125069.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 125069.83 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10938066.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10938066.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10938066.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -4124162.72 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4124162.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3440839.97 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11621389.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11621389.7 |
| 6. Wynik netto | 3287684.37 |
| A. zysk netto | 3287684.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16147929.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3287684.37 |
| II. Korekty razem | -1200042.31 |
| 1. Amortyzacja | 1674515.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 891.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 251265.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -36166 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -496518.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -908588.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1301708.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -383732.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2087642.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 73302.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72102.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1200 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1200 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -73302.81 |
| I. Wpływy | 150000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 150000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1579972.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1255020.55 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 72795.7 |
| 8. Odsetki | 251265.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 891.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1429972.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 584366.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 147166.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 731532.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-24 | 2005-06-21 | J. PIŁSUDSKIEGO, 63, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
