| Nazwa: | PROMAG-MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PROMAG-MS |
| Data rejestracji: | 27 wrz 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000241762 |
| NIP: | 7772845416 |
| REGON: | 30007747600000 |
| Kod pocztowy: | 62-005 (Firmy w Greater Poland, Bolechowo, Greater Poland Voivodeship, 62-005) |
| Miasto: | Bolechowo, Greater Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | POZNAŃSKA, 5, BOLECHOWO, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16038000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | PROMAG-MS@PROMAG-MS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7772845416 |
| Data rejestracji: | 11 lip 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15124017471111001084884515 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 36124017471787001073971884 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 56124017471111001073972344 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 58124017471111001073971435 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 59124017471111001073972096 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 81124017471978001073971709 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 05124017471111001111545921 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 46103015080000000822719000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3099Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ ŁUCZAK | Beneficjent |
| LESZEK MIKOŁAJEWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ ŁUCZAK | reprezentant |
| LESZEK MIKOŁAJEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW KUKIEL | Wspólnik | 2005-09-27 | 2015-07-15 | 32.076 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3.207.600,00 ZŁ | Brak danych |
| PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-09-27 | Brak danych | 64.152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.038.000,00 ZŁ | 00137102300000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESŁAW AUGUSTYN ŁUCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-15 | Brak danych |
| ANDRZEJ OKUPNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-15 | Brak danych |
| MAREK RYSZARD ŁABĘDA | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-17 | Brak danych |
| KAROLINA MARIA TOKARZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-15 | 2022-02-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MARIA FRĄCKOWIAK | Prokurent | 2023-08-17 | PROKURA, O KTÓREJ MOWA W ART. 109(4) § 1(1) KODEKSU CYWILNEGO, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ ŁUCZAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| LESZEK MIKOŁAJEWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW KUKIEL | PREZES ZARZĄDU | 2005-09-27 | 2015-07-15 |
| ROMAN GÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-27 | 2006-02-16 |
| ANDRZEJ ALOJZY KOTLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-03-10 | 2018-10-09 |
| ANDRZEJ ALOJZY KOTLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-09 | 2019-07-16 |
| MARCIN FRANCISZEK KILISZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-15 | 2018-04-27 |
| JÓZEF MIKOŁAJ MATKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-10 | 2018-10-09 |
| LESZEK MIKOŁAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-09 | 2019-07-16 |
| LESZEK MIKOŁAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-16 | Brak danych |
| MICHAŁ JERZY ŁUCZAK | CZŁONEK ZARZADU | 2019-07-16 | Brak danych |
| RYSZARD TADEUSZ SIUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-16 | 2006-05-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43072065.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 41137206.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41073219.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 964149.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1034695.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38073856.82 |
| I. Amortyzacja | 1573175.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23419060.88 |
| III. Usługi obce | 1508150.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 630767.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8800108.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1880778.76 |
| – emerytalne | 718100.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 89169.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 172644.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4998208.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 113075.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59297.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53777.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3158.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 733 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2425.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5108125.11 |
| G. Przychody finansowe | 109744.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 90896.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18848.71 |
| H. Koszty finansowe | 77747.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 77747.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5140121.9 |
| J. Podatek dochodowy | 1008123 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4131998.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52924191.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44736176.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16038000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7064660.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17501517.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 17501517.44 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4131998.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8188014.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 901740.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203848 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105000 |
| – długoterminowa | 105000 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 592892.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 592892.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 26901.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 26901.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15811.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 11089.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7259372.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 249568.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 249568.66 |
| – do 12 miesięcy | 249568.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6931307.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 499397.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42855.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4937302.54 |
| – do 12 miesięcy | 4937302.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 950866.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 478537.7 |
| I. inne | 22346.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 78496.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52924191.05 |
| A. Aktywa trwałe | 35657175.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 294462.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 294462.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35171023.21 |
| 1. Środki trwałe | 27356178.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1002217 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15718601.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10036444.66 |
| D. środki transportu | 340895.54 |
| E. inne środki trwałe | 258020.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7240181.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 574662.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 191690 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191690 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17267015.43 |
| I. Zapasy | 4320278.45 |
| 1. Materiały | 2313566.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1619931.55 |
| 3. Produkty gotowe | 383479.93 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3300 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4564987.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4443625.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4443625.3 |
| – do 12 miesięcy | 4443625.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 121362.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 119362.39 |
| – do 12 miesięcy | 119362.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8314504.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8314504.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8314504.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3325512.73 |
| – inne środki pieniężne | 4988991.45 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67245.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30981377.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30981377.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6415200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 9622800 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9622800 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 9622800 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16038000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5662718.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1401942.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1401942.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1401942.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7064660.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17501517.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17501517.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1401942.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1401942.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1401942.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1401942.01 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4131998.9 |
| A. zysk netto | 4131998.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44736176.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44736176.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4131998.9 |
| II. Korekty razem | 1881102.02 |
| 1. Amortyzacja | 1573175.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11153.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49610.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59297.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -21880.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -258616.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -372087.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 954278.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27073.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6013100.92 |
| I. Wpływy | 60221.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60221.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7963761.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7963761.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7903539.29 |
| I. Wpływy | 9622800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 9622800 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1316909.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1198554.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41753.04 |
| 8. Odsetki | 76601.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8305890.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6415452.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6453397.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -38144.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1860906.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8314504.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 325187.08 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42453635.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40841416.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40750661.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 734427.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 968545.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38916449.72 |
| I. Amortyzacja | 2551844.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21996729.03 |
| III. Usługi obce | 1737661.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 712824.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9485061.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2130726.28 |
| – emerytalne | 858599.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 112277.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 189324.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3537185.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 139435.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 139435.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 304133.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3328.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 285934.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14870.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3372487.63 |
| G. Przychody finansowe | 281121.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 281121.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 26606.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 14788.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 11817.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3627002.51 |
| J. Podatek dochodowy | 733661 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2893341.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53544584.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47629517.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16038000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11196658.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17501517.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5505093.44 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2893341.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5915066.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 883030.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 311657 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 206000 |
| – długoterminowa | 163500 |
| – krótkoterminowa | 42500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 365373.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 365373.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30629.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30629.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 30629.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5001406.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 208647.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 208647.76 |
| – do 12 miesięcy | 208647.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4722788.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15811.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3144539.6 |
| – do 12 miesięcy | 3144539.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1032042.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 509130.23 |
| I. inne | 21264.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 69970.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 53544584.54 |
| A. Aktywa trwałe | 34925644.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 216927.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 216927.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34480460.94 |
| 1. Środki trwałe | 34046078.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1002217 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16801427.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15396302.48 |
| D. środki transportu | 476336.29 |
| E. inne środki trwałe | 369795.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 139719.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 294662.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228256 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228256 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18618940.36 |
| I. Zapasy | 4948269.51 |
| 1. Materiały | 2472749.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2124173.33 |
| 3. Produkty gotowe | 313160.92 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38185.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4090508.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3963343.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3963343.41 |
| – do 12 miesięcy | 3963343.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 127165.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 127165.15 |
| – do 12 miesięcy | 127165.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9487481.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9487481.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4694359.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 4694359.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4793121.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4793121.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92680.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44736176.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44736176.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16038000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16038000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7064660.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4131998.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4131998.9 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4131998.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11196658.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17501517.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17501517.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4131998.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4131998.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4131998.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4131998.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2893341.51 |
| A. zysk netto | 2893341.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47629517.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47629517.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2893341.51 |
| II. Korekty razem | 2067618.43 |
| 1. Amortyzacja | 2551844.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12992.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -79888.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3328.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18687.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -627991.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 474479.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -205975.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -62024.7 |
| 10. Inne korekty | 19540.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4960959.94 |
| I. Wpływy | 114968.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 114968.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 114968.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 114968.79 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8000624.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3312624.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4688000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7885656.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 556702.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 499397.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42855.91 |
| 8. Odsetki | 14448.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -556702.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3481398.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3521382.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -39984.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8314504.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4793121.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 483785.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-09-27 | 2006-05-16 | NOWE OSIEDLE, 51, KICIN, 62-004, CZERWONAK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
