| Nazwa: | PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PROMAG |
| Data rejestracji: | 21 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000013278 |
| NIP: | 7780040905 |
| REGON: | 00137102300000 |
| Kod pocztowy: | 61-371 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-371) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. ROMANA MAYA, 11, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2085000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2085000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1500,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1390 |
Dane kontaktowe
| Email: | PROMAG@PROMAG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7780040905 |
| Data rejestracji: | 07 paź 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47124066091111001018016924 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 67103015080000000800454018 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 67103015080000000800454115 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 70103015080000000800454255 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 76124066091978000049354041 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 78124066091787000049338432 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
| 88124066091111000049322776 | PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18 | ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RENATA KAROLINA CIECHOWSKA-ROYKOWSKA | Beneficjent |
| KAROLINA MARIA TOKARZ | Beneficjent |
| MAREK RYSZARD ŁABĘDA | reprezentant |
| RENATA KAROLINA CIECHOWSKA-ROYKOWSKA | reprezentant |
| KAROLINA MARIA TOKARZ | reprezentant |
| MAREK RYSZARD ŁABĘDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ OKUPNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-21 | Brak danych |
| WITOLD EDWARD KAWECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-21 | 2016-09-30 |
| ANDRZEJ ALOJZY KOTLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-11 | 2010-06-15 |
| MARIUSZ MALCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-15 | Brak danych |
| JAN STEFANEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-30 | Brak danych |
| CZESŁAW KAZIMIERZ STASIAKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-21 | 2001-09-13 |
| WŁODZIMIERZ GĄSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-21 | 2001-09-13 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ SZYSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-21 | 2004-05-11 |
| LESŁAW AUGUSTYN ŁUCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-30 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RENATA KAROLINA CIECHOWSKA-ROYKOWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAROLINA MARIA TOKARZ | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MAREK RYSZARD ŁABĘDA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO RÓWNOWARTOŚCI 100,00 TYS. EURO WYSTARCZY ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESŁAW AUGUSTYN ŁUCZAK | PREZES | 2001-05-21 | 2016-09-30 |
| RENATA KAROLINA CIECHOWSKA ROYKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-10 | Brak danych |
| JAN STEFANEK | CZŁONEK | 2001-05-21 | 2011-05-30 |
| KAROLINA MARIA TOKARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-26 | 2014-09-05 |
| KAROLINA MARIA TOKARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-09-05 | 2016-09-30 |
| KAROLINA MARIA TOKARZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-30 | Brak danych |
| ALEKSANDRA BIEDZIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-05 | 2020-06-10 |
| MAREK RYSZARD ŁABĘDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 378846534.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1226042.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37895385.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 81488.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 340869659.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 328361130.99 |
| I. Amortyzacja | 4073867.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13299037.09 |
| III. Usługi obce | 32426800.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2159830.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36155518.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7387164.42 |
| – emerytalne | 3120747.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 950533.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 231908378.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 50485403.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4972349.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2034098.19 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2938251.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1413873.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 361000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1052873.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 54043878.81 |
| G. Przychody finansowe | 1189853.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1045657.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 144196.33 |
| H. Koszty finansowe | 26647.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 26647.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55207084.83 |
| J. Podatek dochodowy | 10863987 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 44343097.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 287007504.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 216254815.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2085000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 169659175.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1397.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1397.81 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 166144.74 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 166144.74 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 44343097.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70752689.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4713906.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168291 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 653691.82 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 653691.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3891924 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3891924 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 578834.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 578834.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 578834.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63190427.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7816300.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7816300.84 |
| – do 12 miesięcy | 7816300.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55118013.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 285274.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20754557.5 |
| – do 12 miesięcy | 20754557.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20913526.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10707789.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1982360.25 |
| I. inne | 474504.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 256113.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2269520.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2269520.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2269520.2 |
| Aktywa razem | 287007504.74 |
| A. Aktywa trwałe | 155907138.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1022660.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 516927.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 117363130.49 |
| 1. Środki trwałe | 73961531.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19517704.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48488106.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1055500.94 |
| D. środki transportu | 3653440.04 |
| E. inne środki trwałe | 1246779.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 42946566.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 455032.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 36557396.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 36557396.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36557396.12 |
| – udziały lub akcje | 24560972.12 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 11996424 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 963951 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 963951 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 131100366.49 |
| I. Zapasy | 54816361.88 |
| 1. Materiały | 2947670.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 193975.08 |
| 4. Towary | 43171777.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8502939.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26187909.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 249568.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 249568.66 |
| – do 12 miesięcy | 249568.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25938340.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25336997.39 |
| – do 12 miesięcy | 25336997.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 601343.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 49699968 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49699968 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49699968 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39674283.07 |
| – inne środki pieniężne | 10025684.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 396127.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 177323265.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 177323265.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2085000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2085000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 148013143.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21646031.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21646031.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 21646031.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 169659175.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1397.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1397.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 166144.74 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 166144.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27057579.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27057579.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27057579.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27057579.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 44343097.83 |
| A. zysk netto | 44343097.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 216254815.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 207386198.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 44343097.83 |
| II. Korekty razem | -5500777.71 |
| 1. Amortyzacja | 4073867.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 57876.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11772.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2033698.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 929503.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12296463.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3488960.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7763755.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -518430.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38842320.12 |
| I. Wpływy | 2667041.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2667041.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 53784773.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44161973.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9622800 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9622800 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51117732.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5587042.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5411548 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 163722.28 |
| 8. Odsetki | 11772.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5587042.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17862454.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17920331.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 57876.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 67620299.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49699968 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 497805.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 375528095.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 806421.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38421581.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8057.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 337114570.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 324988875.69 |
| I. Amortyzacja | 5337448.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13139930.48 |
| III. Usługi obce | 34994657.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2563700.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38029781.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8152254.11 |
| – emerytalne | 3428580.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1077348.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 221693754.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 50539219.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1935351.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 490857.33 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1444493.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1120223.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 479721.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 640502.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51354346.64 |
| G. Przychody finansowe | 1530489.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1530489.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 486586.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 140900.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 345686.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 52398249.5 |
| J. Podatek dochodowy | 10415423 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 41982826.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 316640003.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 249369025.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2085000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 205133656.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1397.81 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1397.81 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 166144.74 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 166144.74 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 41982826.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67270978.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5034222.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 304216 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 723060.33 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 723060.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4006945.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4006945.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1350750.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1350750.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1350750.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57215744.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7047544.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7047544.25 |
| – do 12 miesięcy | 7047544.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49986787.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 975430.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19728851.89 |
| – do 12 miesięcy | 19728851.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 17410316.62 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9191733.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2106753.81 |
| I. inne | 573700.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 181413.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3670261.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3670261.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3670261.8 |
| Aktywa razem | 316640003.64 |
| A. Aktywa trwałe | 166979466.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1161181.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1017126.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 128003553.81 |
| 1. Środki trwałe | 127765803.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19434424.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 98283116.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3683762.07 |
| D. środki transportu | 5012300.19 |
| E. inne środki trwałe | 1352200.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 195110.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 42640 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 36557396.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 36557396.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36557396.12 |
| – udziały lub akcje | 24560972.12 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 11996424 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1257334.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1018892 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 238442.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 149660537.46 |
| I. Zapasy | 41790845.2 |
| 1. Materiały | 2908848.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 185918.04 |
| 4. Towary | 30454055.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8242023.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30903350.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 208647.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 208647.76 |
| – do 12 miesięcy | 208647.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30694703.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30195542.19 |
| – do 12 miesięcy | 30195542.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 499161 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 76437225.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76437225.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5048657.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5048657.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71388567.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34122053.75 |
| – inne środki pieniężne | 37266513.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 529116.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 216254815.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 216254815.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2085000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2085000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 169659175.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 35474480.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35474480.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 35474480.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 205133656.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1397.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1397.81 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 166144.74 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 166144.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44343097.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44343097.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44343097.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 44343097.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 41982826.5 |
| A. zysk netto | 41982826.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 249369025.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 240972452.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 41982826.5 |
| II. Korekty razem | 9049049.69 |
| 1. Amortyzacja | 5337448.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 80834.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131586.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -492027.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 320315.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13025516.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4715441.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5613552.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 974369.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 51031876.19 |
| I. Wpływy | 508572.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 508572.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14855600.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14855600.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14347027.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9866756.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8868617 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 866553.74 |
| 8. Odsetki | 131586.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9866756.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 26818092.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26737257.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 80834.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49699968 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76437225.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 605354.34 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-21 | 2018-02-12 | ROMANA MAYA, 11, POZNAŃ, 61-371, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
