Podimoty.plKRS 0000087747
NIP6171009399
REGON25049509000000
Nazwa"NEOROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNEOROL
Data rejestracji 19 lut 2002 (23 lata temu) 19 lut 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AKACJOWA, 1, CHRZAN, 63-210, ŻERKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6171009399
data rejestracji 01 sty 2003
status Czynny
19194012100103524300102000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
20203000451110000001807340
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
27105017351000002417031362
INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J
ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA
33203000453110000000135900
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
38194012100103524300110000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
45105017351000009030427018
INGBSK Oddział w Koninie ul. Dworcowa 15J
ul. Dworcowa 15J 62-510 Konin POLSKA
50109011310000000013094733
SANPL 1 Oddział w Jarocinie
ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA
51109011310000000113606406
SANPL 1 Oddział w Jarocinie
ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA
54203000453110000000135910
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
55109011310000000110472943
SANPL 1 Oddział w Jarocinie
ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWADAM MAREK KRAWCEWICZ
Beneficjent
ADAM WOJCIECH ŁUCZAK
Beneficjent
ADAM WOJCIECH ŁUCZAK
zgłaszający - członek zarządu
ANNA TERESA ŁUCZAK
zgłaszający - członek zarządu
ADAM MAREK KRAWCEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ANNA TERESA ŁUCZAK
Beneficjent
JANUSZ WOJTCZAK
Wspólnik
2002-02-19
2016-10-25
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000 ZŁ
JERZY KRAWCEWICZ
Wspólnik
2002-02-19
2022-03-16
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ
ADAM MAREK KRAWCEWICZ
Wspólnik
2002-02-19
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.000,00 ZŁ
STEPHANE MARIE GERARD FAY
Wspólnik
2002-02-19
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁ
ANNA TERESA ŁUCZAK
Wspólnik
2003-01-14
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.000,00 ZŁ
DANUTA BARBARA KRAWCEWICZ
Wspólnik
2002-02-19
2005-03-10
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ
IWONA ANNA WOJTCZAK
Wspólnik
2002-02-19
2016-10-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ADAM MAREK KRAWCEWICZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA, WYMIENIONA W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTE USTAWY O O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - CZŁONEK ZARZĄDU
ADAM WOJCIECH ŁUCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA, WYMIENIONA W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTE USTAWY O O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - CZŁONEK ZARZĄDU
ANNA TERESA ŁUCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA, WYMIENIONA W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTE USTAWY O O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU - CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JANUSZ WOJTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-19
2005-02-14
JERZY KRAWCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2005-02-14
JERZY KRAWCEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-02-14
2022-03-16
DANUTA BARBARA KRAWCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-19
2005-12-14
ADAM WOJCIECH ŁUCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-14
GABRIEL SZYMKOWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-14
2014-01-23
ANNA TERESA ŁUCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-14
2007-09-25
ADAM MAREK KRAWCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-23
2023-03-31
ADAM MAREK KRAWCEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2023-03-31
ANNA TERESA ŁUCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-23
2023-03-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 380528071.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 371439741.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4455372.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4632956.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 365598683.06 |
| I. Amortyzacja | 1940091.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 321416287.87 |
| III. Usługi obce | 33503373.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 565916.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2519461.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 532938.7 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1017497.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4103116.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14929387.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3216550.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12354.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3047911.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 156284.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3374512.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 642655.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2731857.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14771426.19 |
| G. Przychody finansowe | 52622.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 52622.84 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 906005.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 899096 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6909.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13918043.66 |
| J. Podatek dochodowy | 3029285 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10888758.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92677396.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43008624.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34132211.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10888758.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2312346 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49668771.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 986207.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 419818 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 566389.99 |
| – długoterminowa | 536696.98 |
| – krótkoterminowa | 29693.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1922260.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1922260.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 798307.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1123953.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46214026.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46214026.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 21896043.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 438527.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22230346.19 |
| – do 12 miesięcy | 22230346.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1647321.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1788.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 546276.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 546276.1 |
| – długoterminowe | 497220.45 |
| – krótkoterminowe | 49055.65 |
| Aktywa razem | 92677396.06 |
| A. Aktywa trwałe | 23506668.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23253338.16 |
| 1. Środki trwałe | 21829405.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 274345.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15843140.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4748829.46 |
| D. środki transportu | 745874.58 |
| E. inne środki trwałe | 217215.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1213392.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 210539.91 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253330 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 253330 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 69170727.9 |
| I. Zapasy | 50286861.3 |
| 1. Materiały | 35602187.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 532227.7 |
| 3. Produkty gotowe | 13513353.49 |
| 4. Towary | 461120.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 177972.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17727658.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17727658.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17697408.08 |
| – do 12 miesięcy | 17697408.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 30250 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 523553.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 523553.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 523553.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 523553.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 632655.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39624187.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39624187.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33120871.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1011340.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1011340.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1011340.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34132211.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7561340.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7561340.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7561340.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7561340.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8576412.66 |
| A. zysk netto | 10888758.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2312346 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43008624.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43008624.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10888758.66 |
| II. Korekty razem | -5935289.54 |
| 1. Amortyzacja | 1940091.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 783524.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12354.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 110328.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11722292.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1918185.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4767243.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116354.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4953469.12 |
| I. Wpływy | 24222.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24222.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3309916.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3309916.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3285694.74 |
| I. Wpływy | 13837292.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13837292.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15673239.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7504322 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7150806.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 234586.2 |
| 8. Odsetki | 783524.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1835947.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -168173.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -168173.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10598.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 691726.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 523553.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 99719.13 |
2002-02-19
2003-01-14
CHRZAN, 63-210, ŻERKÓW, POLSKA
2003-01-14
2007-09-25
GOŁĘBIA, 3, JAROCIN, 63-200, JAROCIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie