| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JETA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JETA" |
| Data rejestracji: | 22 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083778 |
| NIP: | 6222431850 |
| REGON: | 25147961400000 |
| Kod pocztowy: | 63-400 (Firmy w Greater Poland, Franklinów, 63-400) |
| Miasto: | Franklinów |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | GORZYCKA, 34A, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1498000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6222431850 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42160014621027835920000020 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 69160014621027835920000019 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 69114020040000380280087490 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
| 91154011732001400119900001 | BOS Oddział Operacyjny w Ostrowie Wielkopolskim | ul. Raszkowska 48 63-400 ostrowski POLSKA |
| 16203000451110000001884430 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 97109011600000000016189396 | SANPL 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim | Plac Bankowy 1 63-400 ostrowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA KATARZYNA FRĄCZAK | Beneficjent |
| MACIEJ JERZY ŚWIĄTEK | Beneficjent |
| MACIEJ JERZY ŚWIĄTEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ SZULC | Wspólnik | 2002-01-22 | 2008-05-23 | 822 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 411.000 ZŁ |
| JERZY ŚWIĄTEK | Wspólnik | 2002-01-22 | 2002-12-13 | 672 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 336.000 ZŁ |
| TOMASZ SZULC | Wspólnik | 2002-01-22 | 2008-05-23 | 676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 338.000 ZŁ |
| MACIEJ ŚWIĄTEK | Wspólnik | 2002-01-22 | 2003-03-18 | 176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.000 ZŁ |
| ADRIANNA ŚWIĄTEK | Wspólnik | 2002-12-13 | 2007-08-30 | 972 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 486.000 ZŁ |
| MACIEJ ŚWIĄTEK | Wspólnik | 2003-11-03 | Brak danych | 1.498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 749.000,00 ZŁ |
| JERZY ŚWIĄTEK | Wspólnik | 2007-08-30 | 2019-11-22 | 1.439 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 719.500,00 ZŁ |
| MAGDALENA KATARZYNA FRĄCZAK | Wspólnik | 2019-11-22 | Brak danych | 1.498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 749.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADRIANNA ŚWIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-22 | 2008-05-23 |
| MACIEJ ŚWIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-22 | 2002-12-13 |
| TOMASZ SZULC | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-22 | 2008-05-23 |
| JANUSZ ŚWIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-13 | 2008-05-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY ANDRZEJ ŚWIĄTEK | Prokurent | 2015-10-20 | 2021-02-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA KATARZYNA FRĄCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MACIEJ JERZY ŚWIĄTEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY ŚWIĄTEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-22 | 2002-12-13 |
| TADEUSZ SZULC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-22 | 2002-12-13 |
| TADEUSZ SZULC | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-13 | 2008-02-05 |
| MACIEJ ŚWIĄTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-13 | 2015-10-20 |
| MACIEJ ŚWIĄTEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-20 | Brak danych |
| JERZY ŚWIĄTEK | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-05 | 2015-10-20 |
| MAGDALENA KATARZYNA FRĄCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51353323.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1770258.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49583065.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50331563.5 |
| I. Amortyzacja | 241925.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1679828.72 |
| III. Usługi obce | 3924686 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 125555.51 |
| V. Wynagrodzenia | 6632347.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1349059.89 |
| – emerytalne | 630381.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1270908.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35107251.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1021760.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 43917.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16723.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27194.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 205238.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 205238.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 860439.63 |
| G. Przychody finansowe | 1569.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 1569.42 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 184367.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 156828.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 27539.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 677641.17 |
| J. Podatek dochodowy | 191812 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -42643 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 528472.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12703734.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4845605.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1498000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2819133.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 528472.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7858128.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 270 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 501221 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 501221 |
| A. kredyty i pożyczki | 501221 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7341371.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7341371.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 2257686.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3148692.61 |
| – do 12 miesięcy | 3148692.61 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 686248.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 807847.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 425134.77 |
| I. inne | 15761.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15266.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15266.49 |
| – długoterminowe | 9666.45 |
| – krótkoterminowe | 5600.04 |
| Aktywa razem | 12703734.53 |
| A. Aktywa trwałe | 2470024.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20028.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20028.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2407082.71 |
| 1. Środki trwałe | 2407082.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 599193.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1313583.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72797 |
| D. środki transportu | 276631.07 |
| E. inne środki trwałe | 144878.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42913 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42913 |
| B. Aktywa obrotowe | 10233710.32 |
| I. Zapasy | 6641225.14 |
| 4. Towary | 6629843.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11382.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3116463.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3116463.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2731333.8 |
| – do 12 miesięcy | 2731333.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1715.82 |
| C. inne | 362936.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 20478.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 378742.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378742.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 378742.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 370267.14 |
| – inne środki pieniężne | 8475.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97278.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4517133.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4517133.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1498000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1498000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1546828.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1272304.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1272304.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2819133.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1472304.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1472304.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1472304.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1472304.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 528472.17 |
| A. zysk netto | 528472.17 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4845605.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4845605.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 528472.17 |
| II. Korekty razem | -658268.78 |
| 1. Amortyzacja | 241925.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 155258.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16723.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -42643 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -156167.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -131508.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -677147.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31262.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -129796.61 |
| I. Wpływy | 16723.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16723.57 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 165471.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165471.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -148747.84 |
| I. Wpływy | 779130.32 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 779130.32 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 355258.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 155258.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 423871.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 145327.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 145327.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 233415.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 378742.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48788108.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1525778.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47262330.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48466813.57 |
| I. Amortyzacja | 206403.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1300971.4 |
| III. Usługi obce | 3922191.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 128406.75 |
| V. Wynagrodzenia | 6535628.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1305436.75 |
| – emerytalne | 617176.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1395651.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33672124.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 321295.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29853 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29853 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 125584.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125584.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 225563.67 |
| G. Przychody finansowe | 15889.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 8322.08 |
| V. Inne | 7566.93 |
| H. Koszty finansowe | 222454.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 222454.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18997.77 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 3410 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15587.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12961061.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4681193.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1498000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3167605.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15587.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8279867.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 522 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 645741 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 645741 |
| A. kredyty i pożyczki | 645741 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7623937.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7623937.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 2267970.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3754060.15 |
| – do 12 miesięcy | 3754060.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 489967.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 708039.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 393379.96 |
| I. inne | 10520.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9666.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9666.45 |
| – długoterminowe | 4066.41 |
| – krótkoterminowe | 5600.04 |
| Aktywa razem | 12961061.06 |
| A. Aktywa trwałe | 2311963.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1125 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1125 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2271083.11 |
| 1. Środki trwałe | 2271083.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 599193.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1249657.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 63289.58 |
| D. środki transportu | 256987.14 |
| E. inne środki trwałe | 101956.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39755 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39755 |
| B. Aktywa obrotowe | 10649097.95 |
| I. Zapasy | 6942333.33 |
| 4. Towary | 6802393.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 139939.78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3338131.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3338131.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2826899.13 |
| – do 12 miesięcy | 2826899.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6685.39 |
| C. inne | 467296.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 37250.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 244945.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 244945.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 244945.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 212390.56 |
| – inne środki pieniężne | 32555.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123687.43 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4845605.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4845605.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1498000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1498000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2819133.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 348472.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 348472.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3167605.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1472304.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 528472.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 528472.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 528472.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15587.77 |
| A. zysk netto | 15587.77 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4681193.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4681193.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15587.77 |
| II. Korekty razem | 141443.68 |
| 1. Amortyzacja | 206403.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 214132.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3410 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -301108.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -221667.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 272282.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32008.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 157031.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 51500 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51500 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51500 |
| I. Wpływy | 154804.4 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 154804.4 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 394132.83 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 180000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 214132.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -239328.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -133796.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -133796.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 378742.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 244945.79 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
