| Nazwa: | ZPRE "JEDLICZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZPRE "JEDLICZE" |
| Data rejestracji: | 11 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000080599 |
| NIP: | 6842205591 |
| REGON: | 00002088200000 |
| Kod pocztowy: | 38-460 (Firmy w Podkarpackie, Moderówka, 38-460) |
| Miasto: | Moderówka |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | KURKOWSKIEGO, 86, JEDLICZE, 38-460, JEDLICZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6842205591 |
| Data rejestracji: | 28 lut 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02116022020000000463396249 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 06116022020000000390524636 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 09116022020000000463396220 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 10116022020000000384363609 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37116022020000000463396201 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 49116022020000000381270741 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 61116022020000000463396254 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 74116022020000000381270679 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 75116022020000000463396196 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 89116022020000000463396235 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA GABOR | Prokurent | 2011-09-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW LENIOWSKI | Prokurent | 2014-01-20 | 2014-04-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KRYSTYNA GINALSKA | Prokurent | 2002-01-11 | 2003-09-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| HELENA KAROLINA RYBSKA | Prokurent | 2003-09-25 | 2010-05-13 | SAMOISTNA |
| ZYGMUNT ROMAN ZAREMBA | Prokurent | 2003-09-25 | 2004-11-25 | SAMOISTNA |
| JACEK GAJDA | Prokurent | 2008-09-19 | 2011-01-21 | PROKURA SAMOISTNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW KOLANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2007-10-10 |
| GRAŻYNA DEC | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2007-10-10 |
| ADRIANA REGINA KWIECIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2007-10-10 |
| ZBIGNIEW KOZA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-11 | 2004-07-27 |
| MONIKA MALESZA | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-10 | 2009-11-24 |
| KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-18 | 2009-11-24 |
| EDWARD PARCHIMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-24 | Brak danych |
| HALINA ELŻBIETA PARCHIMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-24 | Brak danych |
| IRENEUSZ HENRYK BLICHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-24 | Brak danych |
| SZYMON GŁOGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDWARD PARCHIMOWICZ | Beneficjent |
| JACEK GAJDA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2002-01-11 | 2011-02-08 | 9900 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 495 000 ZŁ | Brak danych |
| VOLTEX SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-11-24 | 2022-06-30 | 85518 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.275.900,00 ZŁ | 39098934200000 |
| VOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-30 | Brak danych | 85570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.278.500,00 ZŁ | 39098934200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EDWARD PARCHIMOWICZ | Beneficjent | POSIADA 75% UDZIAŁÓW W VOLTEX SPÓŁKA Z O.O., KTÓRA POSIADA 99,5% UDZIAŁÓW W ZPRE "JEDLICZE" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI (REPREZENTACJA SAMODZIELNA). POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ WACŁAW KAWEJSZA | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-11 | 2004-07-27 |
| HELENA KAROLINA RYBSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-11 | 2003-09-25 |
| ZYGMUNT ROMAN ZAREMBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-11 | 2003-09-25 |
| ZBIGNIEW KOZA | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-27 | 2004-09-23 |
| SŁAWOMIR MEKSUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-24 | Brak danych |
| TADEUSZ FUTYRA | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-23 | 2012-09-18 |
| PIOTR SOBIERAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-24 | Brak danych |
| JACEK GAJDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-01-21 | 2012-11-22 |
| JACEK GAJDA | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-22 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MIECZYSŁAW JANAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-17 | 2017-07-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51536553.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41295759.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31494331.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -850000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3762.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6355190.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10240793.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2841439.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1166672 |
| – długoterminowa | 1064601 |
| – krótkoterminowa | 102071 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1674767.5 |
| – długoterminowe | 94767 |
| – krótkoterminowe | 1580000.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6785014.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20754.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20754.98 |
| – do 12 miesięcy | 20754.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6668425.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 55819.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4604447.79 |
| – do 12 miesięcy | 4604447.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 100000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1078088.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 707976.96 |
| I. inne | 122092.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 95833.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 614340.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 614340.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 614340.04 |
| Aktywa razem | 51536553.73 |
| A. Aktywa trwałe | 20267703.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 276645.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 276645.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14361030.76 |
| 1. Środki trwałe | 13981107.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 520033.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7408056.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4911300.25 |
| D. środki transportu | 983050.81 |
| E. inne środki trwałe | 158666.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 379922.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 82959.43 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 82959.43 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4770700 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4770700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4765700 |
| – udziały lub akcje | 4465700 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 300000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 776368 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 776368 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31268849.95 |
| I. Zapasy | 15135730.31 |
| 1. Materiały | 3957160.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4652273.17 |
| 3. Produkty gotowe | 6431753.24 |
| 4. Towary | 50065 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44478.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10846011.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 118418.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118418.25 |
| – do 12 miesięcy | 118418.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10727593.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9997544.32 |
| – do 12 miesięcy | 9997544.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 577822.55 |
| C. inne | 152226.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4924579.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4924579.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4924579.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4924579.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362528.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34940569.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34940569.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30048229.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1446101.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1446101.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1446101.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31494331.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -850000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -850000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1442339.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1446101.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1446101.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1446101.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3762.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3762.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3762.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3762.25 |
| 6. Wynik netto | 6355190.42 |
| A. zysk netto | 6355190.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41295759.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41295759.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6355190.42 |
| II. Korekty razem | -10703190.35 |
| 1. Amortyzacja | 1325605.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2064804.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14370 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -330022.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9319401.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1196592.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 281853.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 528928.81 |
| 10. Inne korekty | 85612.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4347999.93 |
| I. Wpływy | 3099265.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14370 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3084895.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3084895.31 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1000000 |
| – odsetki | 84895.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1156427.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1156427.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1942837.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 124210.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104119.58 |
| 8. Odsetki | 20091.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -124210.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2529373.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2529373.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7453952.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4924579.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 530234.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50946701.14 |
| – od jednostek powiązanych | 518957.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50061616.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 885084.91 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39683449.95 |
| – jednostkom powiązanym | 374369.82 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 38955583.91 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 727866.04 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11263251.19 |
| D. Koszty sprzedaży | 246838.97 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6577372.65 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4439039.57 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1550198.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14370 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2260.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1533568.61 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1029025.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 553.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1028471.83 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4960213.1 |
| J. Przychody finansowe | 2091847.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 84895.31 |
| – od jednostek powiązanych | 58733.85 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6952.26 |
| K. Koszty finansowe | 20091.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 20091.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7031969.42 |
| M. Podatek dochodowy | 676779 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6355190.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51857007.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42317444.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33291522 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -850000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3762.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5579684.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9539563.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2861680.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1347433 |
| – długoterminowa | 1229358 |
| – krótkoterminowa | 118075 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1514247.89 |
| – długoterminowe | 166083 |
| – krótkoterminowe | 1348164.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 611241.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 611241.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 611241.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5449769.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11305.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11305.86 |
| – do 12 miesięcy | 11305.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5348603.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 145352.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2681796.33 |
| – do 12 miesięcy | 2681796.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1555074.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 820619.06 |
| I. inne | 145760.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 89860.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 616872.25 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 616872.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 616872.25 |
| Aktywa razem | 51857007.65 |
| A. Aktywa trwałe | 20028999.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 193333.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 193333.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14075744.65 |
| 1. Środki trwałe | 13679021.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 491850.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7093772.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4429189.84 |
| D. środki transportu | 953520.88 |
| E. inne środki trwałe | 710688.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 379922.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16800 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4470700 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4470700 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4465700 |
| – udziały lub akcje | 4465700 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1289222 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1289222 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31828007.67 |
| I. Zapasy | 14365893.98 |
| 1. Materiały | 2064588.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3643979.64 |
| 3. Produkty gotowe | 8324980.96 |
| 4. Towary | 44533 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 287811.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13790679.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5350.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5350.5 |
| – do 12 miesięcy | 5350.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13785329.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13301628.21 |
| – do 12 miesięcy | 13301628.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 402874.64 |
| C. inne | 80826.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3370088.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3370088.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3370088.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3370088.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301345.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41295759.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41295759.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31494331.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1797190.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1797190.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1797190.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33291522 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -850000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -850000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6351428.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6355190.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6355190.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6355190.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3762.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3762.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3762.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3762.25 |
| 6. Wynik netto | 5579684.29 |
| A. zysk netto | 5579684.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42317444.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42317444.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5579684.29 |
| II. Korekty razem | -4202868.45 |
| 1. Amortyzacja | 1317733.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1586516.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34955.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20241.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 769836.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2944667.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1430752.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -449138.44 |
| 10. Inne korekty | 135350.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1376815.84 |
| I. Wpływy | 1950509.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34955.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1915553.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1915553.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1597180.3 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 300000 |
| – odsetki | 18373.5 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 198083.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 198083.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1752425.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4683732.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4554435.62 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100259.22 |
| 8. Odsetki | 29037.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4683732.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1554490.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1554490.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4924579.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3370088.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 104386.67 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54607285.74 |
| – od jednostek powiązanych | 288233.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54209541.47 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 397744.27 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40773906.38 |
| – jednostkom powiązanym | 195579.56 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40435453.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 338452.52 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13833379.36 |
| D. Koszty sprzedaży | 288633.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7202516.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6342228.64 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1464280.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29446.53 |
| II. Dotacje | 24960 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21357.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1388516.87 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3267982.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2553915.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 714066.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4538526.31 |
| J. Przychody finansowe | 1621832.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1597180.3 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 1597180.3 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18373.5 |
| – od jednostek powiązanych | 4368.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6278.4 |
| K. Koszty finansowe | 29313.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 29037.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 276 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6131045.29 |
| M. Podatek dochodowy | 551361 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5579684.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-11 | 2013-10-01 | ZAKŁAD PRODUKCYJNO-REMONTOWY ENERGETYKI "JEDLICZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
