| Nazwa: | VOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VOLTEX |
| Data rejestracji: | 16 paź 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000865173 |
| NIP: | 6922312544 |
| REGON: | 39098934200000 |
| Adres: | UL. WÓJTA HENRYKA, 45, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6400000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #452 | WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA |
| #465 | SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ |
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #712 | WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDWARD PARCHIMOWICZ | Beneficjent |
| IRENEUSZ HENRYK BLICHARSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EDWARD PARCHIMOWICZ | Wspólnik | 2020-10-16 | 96000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800.000,00 ZŁ (CZTERY MILIONY OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| HALINA ELŻBIETA PARCHIMOWICZ | Wspólnik | 2020-10-16 | 32000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600.000,00 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EDWARD PARCHIMOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| IRENEUSZ HENRYK BLICHARSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-16 |
| HALINA ELŻBIETA PARCHIMOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-10-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16816396.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 250147.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 878581.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15937815.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17069320.44 |
| I. Amortyzacja | 188413.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 328446.16 |
| III. Usługi obce | 933911.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 32269.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2055069.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 444709.6 |
| – emerytalne | 185220.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 81580.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13004919.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -252923.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 244784.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14104.67 |
| II. Dotacje | 23400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1010.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 206269.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 156367.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9129.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147238.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -164506.33 |
| G. Przychody finansowe | 102037.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4246.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 97790.81 |
| H. Koszty finansowe | 626335.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 626335.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -688804.08 |
| J. Podatek dochodowy | -65476.72 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -623327.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25528010.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19355272.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13578600.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -623327.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6172737.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 130733.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 130730 |
| – długoterminowa | 70033 |
| – krótkoterminowa | 60697 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3560593.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3560593.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 3560593.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2481410.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2472503.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2051465.9 |
| – do 12 miesięcy | 2051465.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 417467.87 |
| I. inne | 3569.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 8907 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25528010.63 |
| A. Aktywa trwałe | 13429181.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1999272.71 |
| 1. Środki trwałe | 1917510.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1091045.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 498882.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21454.23 |
| D. środki transportu | 306128.35 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 81762 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 12956.74 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12956.74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11264484 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11264484 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11264484 |
| – udziały lub akcje | 11264484 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152468.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152468.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 12098828.88 |
| I. Zapasy | 3006220.48 |
| 4. Towary | 3002155.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4065.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5751555.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17501.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17501.67 |
| – do 12 miesięcy | 17501.67 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5734053.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5722664.52 |
| – do 12 miesięcy | 5722664.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 11389.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3318962.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3318962.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3318962.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3318962.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22091.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21978600.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21978600.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13108660.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 469939.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 469939.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13578600.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2469939.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2469939.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2469939.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2469939.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -623327.36 |
| A. zysk netto | -623327.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19355272.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19355272.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -623327.36 |
| II. Korekty razem | 55154.95 |
| 1. Amortyzacja | 188413.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -866.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 626335.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14104.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -65635.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1935773.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 309872.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1003961.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57046.37 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -568172.41 |
| I. Wpływy | 22036.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22036.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 22036.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2248032.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 248032.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2248032.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2794168.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2793301.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 866.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6114175.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3320006.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39864.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20383683.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 169750.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 316256.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20067426.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19990153.01 |
| I. Amortyzacja | 171656.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 228159.99 |
| III. Usługi obce | 1133326.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 35095.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1703879.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 378700.76 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 65635.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16273698.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 393530.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 409958.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 213752.02 |
| II. Dotacje | 50899.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9780.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 135526.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 131095.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 131095.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 672392.95 |
| G. Przychody finansowe | 4640324.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4535210 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4535210 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4535210 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13517.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 91596.25 |
| H. Koszty finansowe | 352540.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 95528.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 257011.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4960176.75 |
| J. Podatek dochodowy | 28001.01 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4932175.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23963311.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19787448.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8455272.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4932175.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4175863.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 129035.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 129031 |
| – długoterminowa | 71192 |
| – krótkoterminowa | 57839 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3383162.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3383162.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 3383162.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 663665.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 649357.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 473287.11 |
| – do 12 miesięcy | 473287.11 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 173529.78 |
| I. inne | 2541 |
| 4. Fundusze specjalne | 14307.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 23963311.85 |
| A. Aktywa trwałe | 13449281.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2060329.45 |
| 1. Środki trwałe | 1978567.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1091045.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 481405.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6321.03 |
| D. środki transportu | 399795.69 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 81762 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11264484 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11264484 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11264484 |
| – udziały lub akcje | 11264484 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124468.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124468.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 10514030.3 |
| I. Zapasy | 1085748.94 |
| 4. Towary | 1085608.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 139.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4237662.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4237662.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4225377.38 |
| – do 12 miesięcy | 4225377.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5056.19 |
| C. inne | 7229.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5170029.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5170029.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5170029.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3170029.92 |
| – inne środki pieniężne | 2000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20588.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19355272.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19355272.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13578600.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5123327.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5123327.36 |
| – pokrycia straty | 623327.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8455272.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -623327.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -623327.36 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -623327.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 623327.36 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4932175.74 |
| A. zysk netto | 4932175.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19787448.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19787448.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4932175.74 |
| II. Korekty razem | -3049725.12 |
| 1. Amortyzacja | 171656.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4450336.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -216752.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1698.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1920471.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1513892.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1817744.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29502.57 |
| 10. Inne korekty | -198717.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1882450.62 |
| I. Wpływy | 4760361.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225151.22 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4535210 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4535210 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 4535210 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4760361.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4772960.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 272960.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4772960.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1869851.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1869851.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3320006.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5189858.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 34547.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
